Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16- 2021. 07. 16

Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kánya Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

a) 3. §-ában a „151 898 454” szövegrészek helyébe a „149 474 426” szöveg,
b) 3. §-ában az „1 212 000” szövegrész helyébe az „1 588 693” szöveg,
c) 3. §-ában a „12 325 000” szövegrész helyébe a „26 334 491” szöveg,
d) 3. §-ában a „115 836 065” szövegrész helyébe a „75 543 803” szöveg,
e) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe a „45 342 367” szöveg,
f) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe a „307 200” szöveg,
g) 3. §-ában a „2 941 076” szövegrész helyébe a „357 872” szöveg,
h) 3. §-ában a „132 314 141” szövegrész helyébe a „149 474 426” szöveg,
i) 3. §-ában a „49 479 060” szövegrész helyébe a „64 507 696” szöveg,
j) 3. §-ában a „7 669 254” szövegrész helyébe a „8 614 032” szöveg,
k) 3. §-ában a „20 844 640” szövegrész helyébe a „22 228 551” szöveg,
l) 3. §-ában a „48 625 111” szövegrész helyébe a „48 428 071” szöveg,
m) 3. §-ában a „19 584 313” szövegrész helyébe a „42 499 877” szöveg,
n) 3. §-ában a „19 584 313” szövegrész helyébe a „21 954 561” szöveg,
o) 3. §-ában a „19 584 313” szövegrész helyébe a „42 499 877” szöveg,
p) 3. §-ában a „19 584 313” szövegrész helyébe a „20 222 968” szöveg,
q) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe a „22 276 909” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2021. július 16-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 981 396	50 553 848
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	2 900 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	140 000	140 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	124 000	324 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	717 200
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*45 045 396*	*54 635 048*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 922 512	6 018 512
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 342 984
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	511 152	511 152
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*4 433 664*	*9 872 648*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 479 060	64 507 696
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 669 254	8 614 032
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	239 370	239 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 185 000	5 185 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 424 370*	*5 424 370*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 000	595 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	338 620	1 038 620
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*733 620*	*1 633 620*
28	Közüzemi díjak	K331	2 865 000	2 865 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	363 123
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000	20 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	950 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 000	2 085 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 650 000	4 650 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*10 770 000*	*10 933 123*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	770 000	770 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	10 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*770 000*	*780 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 891 650	3 091 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	45 000	45 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	320 788
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*3 146 650*	*3 457 438*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 844 640	22 228 551
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 755 000	2 755 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	839 693
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*839 693*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	46 753 111	45 716 378
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 872 000	1 872 000
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	48 625 111	48 428 071
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 420 719	15 420 719
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	17 990
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	614 929
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 163 594	4 169 330
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	19 584 313	20 222 968
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	17 223 826
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	317 047
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 736 036
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	22 276 909
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	148 957 378	189 033 227

	1.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 681 396	35 353 848
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	24 000	224 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	417 200
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*29 745 396*	*38 135 048*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 922 512	6 018 512
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 342 984
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	511 152	511 152
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*4 433 664*	*9 872 648*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 179 060	48 007 696
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 297 754	6 242 532
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 885 000	4 885 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 085 000*	*5 085 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 000	595 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	315 000	965 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*710 000*	*1 560 000*
28	Közüzemi díjak	K331	2 865 000	2 865 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	363 123
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000	20 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	900 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 000	2 085 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 435 000	4 435 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*10 505 000*	*10 668 123*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	725 000	725 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	10 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*725 000*	*735 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 721 650	2 921 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	45 000	45 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	210 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*2 976 650*	*3 176 650*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 001 650	21 224 773
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 755 000	2 755 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	839 693
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*839 693*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	46 753 111	45 716 378
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 872 000	1 872 000
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	48 625 111	48 428 071
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 420 719	15 420 719
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	17 990
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	614 929
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 163 594	4 169 330
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	19 584 313	20 222 968
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	17 223 826
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	317 047
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 736 036
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	22 276 909
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	130 442 888	169 157 949

	1.2 melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 300 000	15 200 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	100 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	300 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*15 300 000*	*16 500 000*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 300 000	16 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 371 500	2 371 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 370	39 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	300 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*339 370*	*339 370*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23 620	73 620
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*23 620*	*73 620*
28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	215 000	215 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*265 000*	*265 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	45 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*45 000*	*45 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	170 000	170 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	110 788
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*170 000*	*280 788*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	842 990	1 003 778
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	18 514 490	19 875 278”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 457 450	14 457 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 488 550	28 488 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 310 903	30 327 803
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*73 526 903*	*75 543 803*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 309 162	45 342 367
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	115 836 065	120 886 170
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	20 350 316
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	20 350 316
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	337 051
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	*337 051*
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 800 000	1 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500 000	24 150 500
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*10 500 000*	*24 150 500*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	46 940
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 325 000	26 334 491
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	772 188
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 500
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*2 000*	*2 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	12 005
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 212 000	1 588 693
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	195 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	195 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	30 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	277 200
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	307 200
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	129 373 065	169 661 870

	2.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 457 450	14 457 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 488 550	28 488 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 310 903	30 327 803
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*73 526 903*	*75 543 803*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 309 162	45 342 367
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	115 836 065	120 886 170
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	20 350 316
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	20 350 316
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	337 051
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	*337 051*
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 800 000	1 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500 000	24 150 500
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*10 500 000*	*24 150 500*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	46 940
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 325 000	26 334 491
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	772 188
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 500
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*2 000*	*2 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	12 005
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 212 000	1 588 693
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	195 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	195 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	30 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	277 200
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	307 200
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	129 373 065	169 661 870”

3. melléklet

„3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 941 076	2 941 076
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*2 941 076*	*2 941 076*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	2 941 076	2 941 076

	3.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási kiadásai
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 941 076	2 941 076
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	18 514 490	18 514 490
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*21 455 566*	*21 455 566*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	21 455 566	21 455 566”

4. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei


forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 525 389	22 312 433
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*22 525 389*	*22 312 433*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*22 525 389*	*22 312 433*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	22 525 389	22 312 433

	4.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 525 389	20 951 645
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*22 525 389*	*20 951 645*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*22 525 389*	*20 951 645*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	22 525 389	20 951 645

	4.2 melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 360 788
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*1 360 788*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 514 490	18 514 490
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*18 514 490*	*19 875 278*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	18 514 490	19 875 278”

5. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai


Felújítási kiadások


Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	19 930 486
VP6-19.2.1-53-13-7	0	2 346 423


Összesen	0	22 276 909


Beruházási kiadások


Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MFP-EIM/2020	4 999 920	4 999 920
MFP-TKK/2020	4 598 239	4 598 239
MFP-OTF/2020	9 986 154	9 986 154
Informatikai eszközök beszerzése	0	23 726
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	614 929
Összesen	19 584 313	20 222 968”

6. melléklet

„10. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege


				ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		149 116 554	Működési célú	149 474 426
Pénzforgalmi bevételek		149 116 554	Pénzforgalmi kiadások	146 533 350
Működési célú támogatások		120 886 170	Személyi jellegű kiadások	64 507 696
Működési bevételek		1 588 693	Munkaadót terhelő járulékok	8 614 032
Közhatalmi bevételek		26 334 491	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 228 551
Működési célra átvett pénzeszközök		307 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	48 428 071
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 941 076
			Működési célú tartalékok	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 076
Felhalmozási célú		20 545 316	Felhalmozási célú	42 499 877
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	42 499 877
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		20 350 316	Beruházási kiadások	20 222 968
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		195 000	Felújítások	22 276 909
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		169 661 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 974 303

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	22 312 433
			Működési hiány	-88 558 353
			Felhalmozási hiány	110 870 786


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 661 870	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 974 303
Működési célú bevételek összesen		149 116 554	Működési célú kiadások összesen	149 474 426
Felhalmozási célú bevételek összesen		20 545 316	Felhalmozási célú kiadások összesen	42 499 877

10.1. melléklet
Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány


Sor-szám	Megnevezés		2021.évi erdeti előirányzat
							Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési		357 872	0	0	357 872	357 872
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási		21 954 561			21 954 561	21 954 561
Összesen			22 312 433	0	0	22 312 433	22 312 433

			10.2. melléklet
			Községi Önkormányzat
			2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
			költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés		2021.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.			0	0	0		0
2.				0			0
Összesen			0	0	0	0	0
								”

7. melléklet

„11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		149 116 554	Működési célú	149 474 426
Pénzforgalmi bevételek		149 116 554	Pénzforgalmi kiadások	146 533 350
Működési célú támogatások		120 886 170	Személyi jellegű kiadások	64 507 696
Működési bevételek		1 588 693	Munkaadót terhelő járulékok	8 614 032
Közhatalmi bevételek		26 334 491	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 228 551
Működési célra átvett pénzeszközök		307 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	48 428 071
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 941 076
			Működési célú tartalékok	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 076
Felhalmozási célú		20 545 316	Felhalmozási célú	42 499 877
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	42 499 877
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		20 350 316	Beruházási kiadások	20 222 968
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		195 000	Felújítások	22 276 909
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		169 661 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 974 303

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	22 312 433
			Működési hiány	357 872
			Felhalmozási hiány	21 954 561

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból		22 312 433	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		357 872	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		21 954 561


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 974 303	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 974 303
Működési célú bevételek összesen		149 474 426	Működési célú kiadások összesen	149 474 426
Felhalmozási célú bevételek összesen		42 499 877	Felhalmozási célú kiadások összesen	42 499 877

11.1. melléklet
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
								Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS					Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


						2021	2022	2023
1.	Helyi adók					12 300	13 530	14 883
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)					12 300	13 530	14 883
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %					6 150	6 765	7 442
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)					-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)					-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)					-	-	-

11.2. melléklet
Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2021-2022. év
							ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0

11.3. melléklet
Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év
							ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	”