Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Kánya községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 22- 2021. 11. 23Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Kánya községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kánya Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
2. § A Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
a) 3. §-ában a „149 474 426” szövegrészek helyébe a „193 381 271” szöveg,
b) 3. §-ában a „132 314 141” szövegrész helyébe a „150 494 769” szöveg,
c) 3. §-ában az „1 588 693” szövegrész helyébe az „1 827 295” szöveg,
d) 3. §-ában a „26 334 491” szövegrész helyébe a „21 531 236” szöveg,
e) 3. §-ában a „75 543 803” szövegrész helyébe a „126 857 791” szöveg,
f) 3. §-ában a „357 872” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
g) 3. §-ában a „64 507 696” szövegrész helyébe a „65 288 896” szöveg,
h) 3. §-ában a „22 228 551” szövegrész helyébe a „22 447 897” szöveg,
i) 3. §-ában a „48 428 071” szövegrész helyébe a „48 447 868” szöveg,
j) 3. §-ában a „42 499 877” szövegrész helyébe a „42 886 502” szöveg,
k) 3. §-ában a „21 954 561” szövegrész helyébe a „22 341 186” szöveg,
l) 3. §-ában a „42 499 877” szövegrész helyébe a „42 886 502” szöveg,
m) 3. §-ában a „20 222 968” szövegrész helyébe a „20 448 593” szöveg,
n) 3. §-ában a „22 276 909” szövegrész helyébe a „22 437 909” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 22-én lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 981 396 |
50 553 848 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 800 000 |
2 300 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
140 000 |
140 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
124 000 |
344 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
717 200 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
45 045 396 |
54 055 048 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 922 512 |
6 018 512 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
3 342 984 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
511 152 |
1 872 352 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 433 664 |
11 233 848 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
49 479 060 |
65 288 896 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 669 254 |
8 614 032 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
239 370 |
239 370 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 185 000 |
5 135 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 424 370 |
5 374 370 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
395 000 |
595 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
338 620 |
1 088 620 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
733 620 |
1 683 620 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 865 000 |
2 865 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 |
450 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
20 000 |
20 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
950 000 |
1 355 329 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 085 000 |
1 619 500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 650 000 |
4 650 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
10 770 000 |
10 959 829 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
770 000 |
770 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
20 473 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
770 000 |
790 473 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 891 650 |
3 071 650 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
45 000 |
47 167 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
210 000 |
520 788 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 146 650 |
3 639 605 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 844 640 |
22 447 897 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 755 000 |
2 755 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 755 000 |
2 755 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
859 490 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
859 490 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
46 753 111 |
45 716 378 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 872 000 |
1 872 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
48 625 111 |
48 447 868 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 420 719 |
15 420 719 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
29 644 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
783 410 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 163 594 |
4 214 820 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
19 584 313 |
20 448 593 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
17 223 826 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
478 047 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
4 736 036 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
22 437 909 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
148 957 378 |
190 440 195 |
1.1 melléklet |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
27 681 396 |
35 353 848 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
1 500 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
24 000 |
224 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
417 200 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
29 745 396 |
37 535 048 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 922 512 |
6 018 512 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
3 342 984 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
511 152 |
1 872 352 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 433 664 |
11 233 848 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
34 179 060 |
48 768 896 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 297 754 |
6 242 532 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 885 000 |
4 885 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 085 000 |
5 085 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
395 000 |
595 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
315 000 |
965 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
710 000 |
1 560 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 865 000 |
2 865 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 |
450 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
20 000 |
20 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
1 305 329 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 085 000 |
1 619 500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 435 000 |
4 435 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
10 505 000 |
10 694 829 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
725 000 |
725 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
20 473 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
725 000 |
745 473 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 721 650 |
2 921 650 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
45 000 |
47 167 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
210 000 |
410 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 976 650 |
3 378 817 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 001 650 |
21 464 119 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 755 000 |
2 755 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 755 000 |
2 755 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
859 490 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
859 490 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
46 753 111 |
45 716 378 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 872 000 |
1 872 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
48 625 111 |
48 447 868 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 420 719 |
15 420 719 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
29 644 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
783 410 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 163 594 |
4 214 820 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
19 584 313 |
20 448 593 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
17 223 826 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
478 047 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
4 736 036 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
22 437 909 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
130 442 888 |
170 564 917 |
1.2 melléklet |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 300 000 |
15 200 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
800 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 000 |
100 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
120 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
300 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 300 000 |
16 520 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
15 300 000 |
16 520 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 371 500 |
2 371 500 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
39 370 |
39 370 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
300 000 |
250 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
339 370 |
289 370 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
23 620 |
123 620 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
23 620 |
123 620 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
215 000 |
215 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
265 000 |
265 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
45 000 |
45 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
45 000 |
45 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
170 000 |
150 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
110 788 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
170 000 |
260 788 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
842 990 |
983 778 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
18 514 490 |
19 875 278” |
2. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 457 450 |
14 457 450 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
28 488 550 |
28 488 550 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
28 310 903 |
30 327 803 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 405 303 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
6 778 668 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
73 526 903 |
83 727 774 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 309 162 |
43 130 017 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
115 836 065 |
126 857 791 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
12 954 816 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
7 395 500 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 350 316 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
337 051 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
337 051 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
1 800 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 500 000 |
19 347 245 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
10 500 000 |
19 347 245 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
25 000 |
46 940 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 325 000 |
21 531 236 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
800 000 |
800 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
400 000 |
772 188 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
2 500 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
250 607 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 212 000 |
1 827 295 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
195 000 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
195 000 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
30 000 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
277 200 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
307 200 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
129 373 065 |
171 068 838 |
2.1 melléklet |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 457 450 |
14 457 450 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
28 488 550 |
28 488 550 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
28 310 903 |
30 327 803 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 405 303 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
6 778 668 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
73 526 903 |
83 727 774 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 309 162 |
43 130 017 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
115 836 065 |
126 857 791 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
12 954 816 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
7 395 500 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 350 316 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
337 051 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
337 051 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
1 800 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 500 000 |
19 347 245 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
10 500 000 |
19 347 245 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
25 000 |
46 940 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 325 000 |
21 531 236 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
800 000 |
800 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
400 000 |
772 188 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
2 500 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
250 607 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 212 000 |
1 827 295 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
195 000 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
195 000 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
30 000 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
277 200 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
307 200 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
129 373 065 |
171 068 838” |
3. melléklet
Felújítási kiadások |
||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések |
0 |
19 930 486 |
VP6-19.2.1-53-13-7 |
0 |
2 346 423 |
egyéb tárgyi eszköz felújítás |
0 |
161 000 |
Összesen |
0 |
22 437 909 |
Beruházási kiadások |
||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
MFP-EIM/2020 |
4 999 920 |
4 999 920 |
MFP-TKK/2020 |
4 598 239 |
4 598 239 |
MFP-OTF/2020 |
9 986 154 |
9 986 154 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
29 644 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
834 636 |
Összesen |
19 584 313 |
20 448 593” |
4. melléklet
Községi Önkormányzat |
|||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
|||||||||
ezer forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Működési célú |
150 523 522 |
Működési célú |
150 494 769 |
||||||
Pénzforgalmi bevételek |
150 523 522 |
Pénzforgalmi kiadások |
147 553 693 |
||||||
Működési célú támogatások |
126 857 791 |
Személyi jellegű kiadások |
65 288 896 |
||||||
Működési bevételek |
1 827 295 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 614 032 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
21 531 236 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22 447 897 |
||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
307 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
48 447 868 |
|||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 941 076 |
||||||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 941 076 |
||||||||
Felhalmozási célú |
20 545 316 |
Felhalmozási célú |
42 886 502 |
||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
42 886 502 |
|||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
20 350 316 |
Beruházási kiadások |
20 448 593 |
||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
195 000 |
Felújítások |
22 437 909 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
171 068 838 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
193 381 271 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
22 312 433 |
||||||||
Működési hiány |
-28 753 |
||||||||
Felhalmozási hiány |
22 341 186 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
171 068 838 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
193 381 271 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
150 523 522 |
Működési célú kiadások összesen |
150 494 769 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 545 316 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
42 886 502 |
||||||
10.1. melléklet |
|||||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||||
Mindösszesen |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
22 312 433 |
22 312 433 |
22 312 433 |
|||||
Összesen |
22 312 433 |
0 |
0 |
22 312 433 |
22 312 433 |
||||
10.2. melléklet |
|||||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
5. melléklet
11. melléklet |
|||||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Működési célú |
150 523 522 |
Működési célú |
150 494 769 |
||||||
Pénzforgalmi bevételek |
150 523 522 |
Pénzforgalmi kiadások |
147 553 693 |
||||||
Működési célú támogatások |
126 857 791 |
Személyi jellegű kiadások |
65 288 896 |
||||||
Működési bevételek |
1 827 295 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 614 032 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
21 531 236 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22 447 897 |
||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
307 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
48 447 868 |
|||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 941 076 |
||||||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 941 076 |
||||||||
Felhalmozási célú |
20 545 316 |
Felhalmozási célú |
42 886 502 |
||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
42 886 502 |
|||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
20 350 316 |
Beruházási kiadások |
20 448 593 |
||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
195 000 |
Felújítások |
22 437 909 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
171 068 838 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
193 381 271 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
22 312 433 |
||||||||
Működési hiány |
-28 753 |
||||||||
Felhalmozási hiány |
22 341 186 |
||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Belső forrásból |
22 312 433 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
-28 753 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
22 341 186 |
||||||||
Külső forrásból |
|||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
193 381 271 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
193 381 271 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
150 494 769 |
Működési célú kiadások összesen |
150 494 769 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
42 886 502 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
42 886 502 |
||||||
11.1. melléklet |
|||||||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
|||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||
Ezer forintban |
|||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
1. |
Helyi adók |
12 300 |
13 530 |
14 883 |
|||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
|||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
12 300 |
13 530 |
14 883 |
|||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
6 150 |
6 765 |
7 442 |
|||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
|||||
11.2. melléklet |
|||||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||
2021-2022. év |
|||||||||
ezer forintban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11.3. melléklet |
|||||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||
2021-2022. év |
|||||||||
ezer forintban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |