Kánya Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 16- 2021. 11. 21Kánya Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kánya Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és a bölcsődére terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § [1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését
149 474 426,- Ft bevétellel, és 149 474 426,- Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 132 314 141,- Ft
- működési bevételek 1 588 693,- Ft
- közhatalmi bevételek 26 334 491,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 75 543 803,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 45 342 367,- Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz 307 200,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 357 872,- Ft
- a működési célú kiadásokat 149 474 426,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 64 507 696,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 8 614 032,- Ft
- dologi kiadás 22 228 551,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2 755 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 48 428 071,- Ft
- általános tartalék 0,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 2 941 076,- Ft
- a felhalmozási célú bevételt 42 499 877,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 21 954 561,- Ft
- a felhalmozási célú kiadást 42 499 877,- Ft
- beruházási kiadások 20 222 968,- Ft
- felújítási kiadások 22 276 909,- Ft
- céltartalék 0,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza, a finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben, céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az általános és a cél- tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [2]
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 41 981 396 | 50 553 848 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 800 000 | 2 900 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 140 000 | 140 000 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 124 000 | 324 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 717 200 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 45 045 396 | 54 635 048 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 922 512 | 6 018 512 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 3 342 984 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 511 152 | 511 152 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 433 664 | 9 872 648 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 49 479 060 | 64 507 696 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 669 254 | 8 614 032 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 239 370 | 239 370 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 185 000 | 5 185 000 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 424 370 | 5 424 370 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 395 000 | 595 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 338 620 | 1 038 620 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 733 620 | 1 633 620 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 865 000 | 2 865 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 200 000 | 363 123 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 20 000 | 20 000 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 950 000 | 950 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 085 000 | 2 085 000 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 650 000 | 4 650 000 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 10 770 000 | 10 933 123 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 770 000 | 770 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 10 000 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 770 000 | 780 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 891 650 | 3 091 650 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 45 000 | 45 000 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 210 000 | 320 788 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 146 650 | 3 457 438 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 20 844 640 | 22 228 551 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 755 000 | 2 755 000 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 755 000 | 2 755 000 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 839 693 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 839 693 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 46 753 111 | 45 716 378 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 872 000 | 1 872 000 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 48 625 111 | 48 428 071 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 15 420 719 | 15 420 719 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 17 990 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 614 929 | |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 163 594 | 4 169 330 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 19 584 313 | 20 222 968 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 17 223 826 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 317 047 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 4 736 036 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 22 276 909 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 148 957 378 | 189 033 227 | |
1.1 melléklet | |||||
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 681 396 | 35 353 848 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 000 000 | 2 100 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 40 000 | 40 000 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 24 000 | 224 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 417 200 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 29 745 396 | 38 135 048 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 922 512 | 6 018 512 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 3 342 984 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 511 152 | 511 152 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 433 664 | 9 872 648 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 34 179 060 | 48 007 696 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 297 754 | 6 242 532 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | 200 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 885 000 | 4 885 000 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 085 000 | 5 085 000 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 395 000 | 595 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 315 000 | 965 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 710 000 | 1 560 000 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 865 000 | 2 865 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 200 000 | 363 123 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 20 000 | 20 000 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 900 000 | 900 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 085 000 | 2 085 000 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 435 000 | 4 435 000 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 10 505 000 | 10 668 123 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 725 000 | 725 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 10 000 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 725 000 | 735 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 721 650 | 2 921 650 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 45 000 | 45 000 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 210 000 | 210 000 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 976 650 | 3 176 650 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 20 001 650 | 21 224 773 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 755 000 | 2 755 000 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 755 000 | 2 755 000 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 839 693 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 839 693 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 46 753 111 | 45 716 378 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 872 000 | 1 872 000 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 48 625 111 | 48 428 071 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 15 420 719 | 15 420 719 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 17 990 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 614 929 | |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 163 594 | 4 169 330 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 19 584 313 | 20 222 968 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 17 223 826 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 317 047 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 4 736 036 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 22 276 909 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 130 442 888 | 169 157 949 | |
1.2 melléklet | |||||
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi költségvetési kiadásai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 300 000 | 15 200 000 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 800 000 | 800 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 100 000 | 100 000 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 100 000 | 100 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 300 000 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 15 300 000 | 16 500 000 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 15 300 000 | 16 500 000 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 371 500 | 2 371 500 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 39 370 | 39 370 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 300 000 | 300 000 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 339 370 | 339 370 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 23 620 | 73 620 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 23 620 | 73 620 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 0 | 0 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 50 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 215 000 | 215 000 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 265 000 | 265 000 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 45 000 | 45 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 45 000 | 45 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 170 000 | 170 000 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 110 788 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 170 000 | 280 788 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 842 990 | 1 003 778 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 | 0 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 0 | 0 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 18 514 490 | 19 875 278 |
2. melléklet [3]
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 14 457 450 | 14 457 450 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 28 488 550 | 28 488 550 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 28 310 903 | 30 327 803 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 73 526 903 | 75 543 803 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 42 309 162 | 45 342 367 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 115 836 065 | 120 886 170 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 20 350 316 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 20 350 316 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 337 051 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 337 051 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 10 500 000 | 24 150 500 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 10 500 000 | 24 150 500 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 25 000 | 46 940 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 12 325 000 | 26 334 491 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 800 000 | 800 000 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 400 000 | 772 188 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 2 500 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 2 000 | 2 000 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 2 000 | 2 000 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 12 005 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 1 212 000 | 1 588 693 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 195 000 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 195 000 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 30 000 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 277 200 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 307 200 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 129 373 065 | 169 661 870 | |
2.1 melléklet | |||||
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei | |||||
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 14 457 450 | 14 457 450 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 28 488 550 | 28 488 550 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 28 310 903 | 30 327 803 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 73 526 903 | 75 543 803 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 42 309 162 | 45 342 367 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 115 836 065 | 120 886 170 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 20 350 316 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 20 350 316 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 337 051 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 337 051 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 10 500 000 | 24 150 500 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 10 500 000 | 24 150 500 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 25 000 | 46 940 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 12 325 000 | 26 334 491 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 800 000 | 800 000 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 400 000 | 772 188 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 2 500 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 2 000 | 2 000 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 2 000 | 2 000 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 12 005 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 1 212 000 | 1 588 693 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 195 000 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 195 000 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 30 000 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 277 200 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 307 200 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 129 373 065 | 169 661 870 |
3. melléklet [4]
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási kiadásai
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 941 076 | 2 941 076 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | - | - |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 2 941 076 | 2 941 076 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | ||
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
29 | Váltókiadások | K94 | ||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 2 941 076 | 2 941 076 |
3.1 melléklet | ||||
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási kiadásai | ||||
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 941 076 | 2 941 076 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 18 514 490 | 18 514 490 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 21 455 566 | 21 455 566 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | ||
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||
29 | Váltókiadások | K94 | ||
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 21 455 566 | 21 455 566 |
4. melléklet [5]
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 22 525 389 | 22 312 433 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 22 525 389 | 22 312 433 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 22 525 389 | 22 312 433 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 22 525 389 | 22 312 433 |
4.1 melléklet | ||||
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei | ||||
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 22 525 389 | 20 951 645 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 22 525 389 | 20 951 645 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 22 525 389 | 20 951 645 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 22 525 389 | 20 951 645 |
4.2 melléklet | ||||
Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei | ||||
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 1 360 788 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 1 360 788 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 18 514 490 | 18 514 490 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 18 514 490 | 19 875 278 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 18 514 490 | 19 875 278 |
5. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek | 4 | 4 | 0 | |
4 | 4 | 0 | ||
Önkormányzat | 6 | 6 | 0 | |
Védőnő | 1 | 1 | 0 | |
Háziorvos | 2 | 2 | 0 | |
Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | 0 | |
Város és községgazdálkodás | 2 | 2 | 0 | |
Létszám összesen: | 10 | 10 | 0 | |
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
START téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
START mezőgazdasági program | 0 | 0 | 0 | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
Létszám összesen: | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Az Önkormányzat 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 145 440 | 96 960 | 96 960 | 96 960 | 96 960 | 96 960 | 96 960 | 96 960 | 96 960 | 96 960 | 96 960 | 96 960 | 1 212 000 |
2.Közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 4 000 000 | 550 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 4 000 000 | 150 000 | 150 000 | 2 700 000 | 12 325 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 13 900 328 | 9 266 885 | 9 266 885 | 9 266 885 | 9 266 885 | 9 266 885 | 9 266 885 | 9 266 885 | 9 266 885 | 9 266 885 | 9 266 885 | 9 266 885 | 115 836 065 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 2 703 047 | 1 802 031 | 1 802 031 | 1 802 031 | 2 271 669 | 1 802 031 | 1 802 031 | 1 802 031 | 1 802 031 | 1 802 031 | 1 802 031 | 1 332 393 | 22 525 389 |
9.Bevételek (1-8): | 16 948 814 | 11 365 876 | 15 165 876 | 11 715 876 | 11 660 514 | 11 265 876 | 11 265 876 | 11 315 876 | 15 165 876 | 11 315 876 | 11 315 876 | 13 396 238 | 151 898 454 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 15 877 697 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 132 314 141 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 1 999 699 | 10 000 000 | 4 584 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 584 313 |
13.Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Kiadások (10-15): | 15 877 697 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 13 585 131 | 12 584 830 | 20 585 131 | 15 169 745 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 10 585 131 | 151 898 454 |
7. melléklet [6]
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | ||
Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 0 | 19 930 486 |
VP6-19.2.1-53-13-7 | 0 | 2 346 423 |
Összesen | 0 | 22 276 909 |
Beruházási kiadások | ||
Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MFP-EIM/2020 | 4 999 920 | 4 999 920 |
MFP-TKK/2020 | 4 598 239 | 4 598 239 |
MFP-OTF/2020 | 9 986 154 | 9 986 154 |
Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 23 726 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 614 929 |
Összesen | 19 584 313 | 20 222 968 |
8. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Forint | ||||||||
MEGNEVEZÉS | Rovatszám | Eredeti | ||||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A) | K42 | |||||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4 | K42 | |||||||
Családi támogatások | K42 | - | ||||||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |||||||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |||||||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |||||||
cukorbetegek támogatása | K44 | |||||||
helyi megállapítású ápolási díj | K44 | |||||||
helyi megállapítású közgyógyellátás | K44 | |||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás | K45 | |||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez | K46 | |||||||
lakbértámogatás | K46 | |||||||
lakásfenntartási támogatás | K46 | |||||||
adósságcsökkentési támogatás | K46 | |||||||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | K46 | |||||||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása | K46 | |||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||
időskorúak járadéka | K48 | |||||||
rendszeres szociális segély | K48 | |||||||
települési támogatás | K48 | 2 755 000 | ||||||
temetési támogatás | K48 | |||||||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |||||||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély | K48 | |||||||
átmeneti segély | K48 | |||||||
temetési segély | K48 | |||||||
köztemetés | K48 | |||||||
rászorultságtól függő normatív kedvezmények | K48 | |||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 755 000 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 755 000 |
9. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai
MEGNEVEZÉS | 2021. évi tervezett összeg |
Általános tartalék | - |
Tervezett tartalék | - |
Céltartalék | - |
Tervezett tartalék | - |
ÖSSZESEN: | - |
10. melléklet [7]
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege
Községi Önkormányzat | ||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege | ||||||||
ezer forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||
Működési célú | 149 116 554 | Működési célú | 149 474 426 | |||||
Pénzforgalmi bevételek | 149 116 554 | Pénzforgalmi kiadások | 146 533 350 | |||||
Működési célú támogatások | 120 886 170 | Személyi jellegű kiadások | 64 507 696 | |||||
Működési bevételek | 1 588 693 | Munkaadót terhelő járulékok | 8 614 032 | |||||
Közhatalmi bevételek | 26 334 491 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 228 551 | |||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 307 200 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 755 000 | |||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 48 428 071 | ||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 941 076 | |||||||
Működési célú tartalékok | 0 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 941 076 | |||||||
Felhalmozási célú | 20 545 316 | Felhalmozási célú | 42 499 877 | |||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 42 499 877 | ||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 20 350 316 | Beruházási kiadások | 20 222 968 | |||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | 195 000 | Felújítások | 22 276 909 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | |||||||
Felhalmozási tartalék | 0 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 169 661 870 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 191 974 303 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 22 312 433 | |||||||
Működési hiány | -88 558 353 | |||||||
Felhalmozási hiány | 110 870 786 | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 169 661 870 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 191 974 303 | |||||
Működési célú bevételek összesen | 149 116 554 | Működési célú kiadások összesen | 149 474 426 | |||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 20 545 316 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 42 499 877 | |||||
10.1. melléklet | ||||||||
Községi Önkormányzat | ||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | ||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány | ||||||||
Sor-szám | Megnevezés | 2021.évi erdeti előirányzat | ||||||
Mindösszesen | ||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | |||||
1. | Maradvány igénybevétel- működési | 357 872 | 0 | 0 | 357 872 | 357 872 | ||
2. | Maradvány igénybevétel- felhalmozási | 21 954 561 | 21 954 561 | 21 954 561 | ||||
Összesen | 22 312 433 | 0 | 0 | 22 312 433 | 22 312 433 | |||
10.2. melléklet | ||||||||
Községi Önkormányzat | ||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | ||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása | ||||||||
Sor-szám | Megnevezés | 2021.évi erdeti előirányzat | ||||||
Önkormányzat | Mindösszesen | |||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | |||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | 0 | 0 | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. melléklet [8]
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
forintban | |||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||
Működési célú | 149 116 554 | Működési célú | 149 474 426 | ||||||
Pénzforgalmi bevételek | 149 116 554 | Pénzforgalmi kiadások | 146 533 350 | ||||||
Működési célú támogatások | 120 886 170 | Személyi jellegű kiadások | 64 507 696 | ||||||
Működési bevételek | 1 588 693 | Munkaadót terhelő járulékok | 8 614 032 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 26 334 491 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 228 551 | ||||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 307 200 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 755 000 | ||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 48 428 071 | |||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 941 076 | ||||||||
Működési célú tartalékok | 0 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 941 076 | ||||||||
Felhalmozási célú | 20 545 316 | Felhalmozási célú | 42 499 877 | ||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 42 499 877 | |||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 20 350 316 | Beruházási kiadások | 20 222 968 | ||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | 195 000 | Felújítások | 22 276 909 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||||||||
Felhalmozási tartalék | 0 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 169 661 870 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 191 974 303 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 22 312 433 | ||||||||
Működési hiány | 357 872 | ||||||||
Felhalmozási hiány | 21 954 561 | ||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||
Belső forrásból | 22 312 433 | Működési célú hiteltörlesztés | |||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 357 872 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 21 954 561 | ||||||||
Külső forrásból | |||||||||
Likviditási hitelfelvétel | |||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 191 974 303 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 191 974 303 | ||||||
Működési célú bevételek összesen | 149 474 426 | Működési célú kiadások összesen | 149 474 426 | ||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 42 499 877 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 42 499 877 | ||||||
11.1. melléklet | |||||||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési | |||||||||
kötelezettségeinek bemutatása | |||||||||
Ezer forintban | |||||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
1. | Helyi adók | 12 300 | 13 530 | 14 883 | |||||
2. | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | ||||||||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | - | - | - | |||||
4. | Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | ||||||||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||||||||
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | ||||||||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||||
8. | Saját bevételek (1+..+7) | 12 300 | 13 530 | 14 883 | |||||
9. | Saját bevételek (8.sor) 50 % | 6 150 | 6 765 | 7 442 | |||||
10. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) | - | - | - | |||||
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||||||
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||||||
13. | Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||||||
14. | Váltó kibocsátás | ||||||||
15. | Pénzügyi lizing | ||||||||
16. | Visszavásárlási kötelezettség | ||||||||
17. | Fedezeti betét | ||||||||
18. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | - | - | - | |||||
20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||||||
21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||||||
22. | Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||||||
23. | Adott váltó | ||||||||
24. | Pénzügyi lizing | ||||||||
25. | Visszavásárlási kötelezettség | ||||||||
26. | Fedezeti betét | ||||||||
27. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||||||
28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | ||||||||
29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) | - | - | - | |||||
11.2. melléklet | |||||||||
Községi Önkormányzat | |||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség | |||||||||
2021-2022. év | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||||
2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év | ||||||
Adósságszolgálati kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11.3. melléklet | |||||||||
Községi Önkormányzat | |||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI | |||||||||
2021-2022. év | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||||
2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év | ||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. melléklet
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
2021-2023. év
ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | SAJÁT ERŐ | TÁMOGATÁS | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | |||||||
2021-2023. év | 2021-2023. év | 2021-2023. év | 2021-2023. év | 2021-2023. év | 2021-2023. év | saját erő | támogatás | bekerülési költség | ||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Közvetett támogatások
eredeti ei. | ||||||||||
Támogatás megnevezése | Összeg | |||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | |||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) | 0 |
14. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként
Bevételek | ||||||
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2022 | 2023 | 2024 | |
1. | Önk.műk.támogatás | B11 | 89000 | 91000 | 93000 | |
2. | M.c.tám.ÁHT. Belülr | B1. | 15000 | 16000 | 17000 | |
3. | Közhatalmi bevét | B3. | 12300 | 12500 | 12750 | |
4. | Mük.bevételek | B4. | 600 | 600 | 600 | |
5. | M.c.kölcs.vissz | B6. | ||||
6. | Tulajd.bevétel | B.7 | ||||
Bevételek összesen | 116900 | 120100 | 123350 | |||
Kiadások | ||||||
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2022 | 2023 | 2024 | |
1. | személyi juttatás | K1 | 50000 | 52000 | 54000 | |
2. | Munkad.terh.járulék | K2 | 8000 | 8500 | 9000 | |
3. | Dologi kiadások | K3 | 35400 | 35850 | 36350 | |
4. | Ellátottak p.b.juttat | K4 | 19500 | 19750 | 20000 | |
5. | Tám.kölcs.nyújt | K508 | ||||
6. | Támog.ÁHT.bülülre | K506 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Kiadások összesen | 116900 | 120100 | 123350 |
15. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
ezer Ft | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | összesen | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||
tartozások fejlesztési célú | ||||||
tartozások működési célú | ||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |