Kánya Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 22- 2022. 05. 31

Kánya Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.22.

Kánya Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és a bölcsődére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését

193 381 271,- Ft bevétellel, és 193 381 271,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 150 494 769,- Ft

- működési bevételek 1 827 295,- Ft

- közhatalmi bevételek 21 531 236,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 126 857 791,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 45 342 367,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz 307 200,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft

- a működési célú kiadásokat 149 474 426,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait 65 288 896,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 8 614 032,- Ft

- dologi kiadás 22 447 897,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 2 755 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 48 447 868,- Ft

- általános tartalék 0,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 2 941 076,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 42 886 502,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 22 341 186,- Ft

- a felhalmozási célú kiadást 42 886 502,- Ft

- beruházási kiadások 20 448 593,- Ft

- felújítási kiadások 22 437 909,- Ft

- céltartalék 0,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza, a finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben, céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az általános és a cél- tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet²

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 981 396	50 553 848
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	2 300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	140 000	140 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	124 000	344 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	717 200
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*45 045 396*	*54 055 048*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 922 512	6 018 512
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 342 984
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	511 152	1 872 352
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*4 433 664*	*11 233 848*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 479 060	65 288 896
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 669 254	8 614 032
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	239 370	239 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 185 000	5 135 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 424 370*	*5 374 370*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 000	595 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	338 620	1 088 620
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*733 620*	*1 683 620*
28	Közüzemi díjak	K331	2 865 000	2 865 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	450 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000	20 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	1 355 329
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 000	1 619 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 650 000	4 650 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*10 770 000*	*10 959 829*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	770 000	770 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	20 473
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*770 000*	*790 473*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 891 650	3 071 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	45 000	47 167
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	520 788
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*3 146 650*	*3 639 605*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 844 640	22 447 897
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 755 000	2 755 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	859 490
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*859 490*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	46 753 111	45 716 378
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 872 000	1 872 000
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	48 625 111	48 447 868
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 420 719	15 420 719
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	29 644
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	783 410
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 163 594	4 214 820
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	19 584 313	20 448 593
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	17 223 826
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	478 047
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 736 036
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	22 437 909
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	148 957 378	190 440 195

	1.1 melléklet


forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 681 396	35 353 848
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	1 500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	24 000	224 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	417 200
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*29 745 396*	*37 535 048*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 922 512	6 018 512
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 342 984
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	511 152	1 872 352
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*4 433 664*	*11 233 848*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 179 060	48 768 896
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 297 754	6 242 532
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 885 000	4 885 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 085 000*	*5 085 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 000	595 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	315 000	965 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*710 000*	*1 560 000*
28	Közüzemi díjak	K331	2 865 000	2 865 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	450 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000	20 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 305 329
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 000	1 619 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 435 000	4 435 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*10 505 000*	*10 694 829*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	725 000	725 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	20 473
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*725 000*	*745 473*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 721 650	2 921 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	45 000	47 167
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	410 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*2 976 650*	*3 378 817*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 001 650	21 464 119
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 755 000	2 755 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	859 490
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*859 490*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	46 753 111	45 716 378
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 872 000	1 872 000
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	48 625 111	48 447 868
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 420 719	15 420 719
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	29 644
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	783 410
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 163 594	4 214 820
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	19 584 313	20 448 593
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	17 223 826
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	478 047
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 736 036
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	22 437 909
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	130 442 888	170 564 917

	1.2 melléklet


forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 300 000	15 200 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	100 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	300 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*15 300 000*	*16 520 000*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 300 000	16 520 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 371 500	2 371 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 370	39 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	250 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*339 370*	*289 370*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23 620	123 620
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*23 620*	*123 620*
28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	215 000	215 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*265 000*	*265 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	45 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*45 000*	*45 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	170 000	150 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	110 788
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*170 000*	*260 788*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	842 990	983 778
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	18 514 490	19 875 278

2. melléklet³

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 457 450	14 457 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 488 550	28 488 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 310 903	30 327 803
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 405 303
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 778 668
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*73 526 903*	*83 727 774*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 309 162	43 130 017
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	115 836 065	126 857 791
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	12 954 816
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	7 395 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	20 350 316
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	337 051
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	*337 051*
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 800 000	1 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500 000	19 347 245
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*10 500 000*	*19 347 245*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	46 940
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 325 000	21 531 236
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	772 188
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 500
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*2 000*	*2 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	250 607
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 212 000	1 827 295
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	195 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	195 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	30 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	277 200
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	307 200
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	129 373 065	171 068 838

	2.1 melléklet


forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 457 450	14 457 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 488 550	28 488 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 310 903	30 327 803
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 405 303
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 778 668
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*73 526 903*	*83 727 774*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 309 162	43 130 017
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	115 836 065	126 857 791
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	12 954 816
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	7 395 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	20 350 316
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	337 051
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	*337 051*
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 800 000	1 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500 000	19 347 245
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*10 500 000*	*19 347 245*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	46 940
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	12 325 000	21 531 236
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	772 188
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 500
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*2 000*	*2 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	250 607
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 212 000	1 827 295
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	195 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	195 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	30 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	277 200
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	307 200
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	129 373 065	171 068 838

3. melléklet⁴

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 941 076	2 941 076
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*2 941 076*	*2 941 076*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	2 941 076	2 941 076

	3.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási kiadásai
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 941 076	2 941 076
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	18 514 490	18 514 490
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*21 455 566*	*21 455 566*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	21 455 566	21 455 566

4. melléklet⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei


forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 525 389	22 312 433
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*22 525 389*	*22 312 433*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*22 525 389*	*22 312 433*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	22 525 389	22 312 433

	4.1 melléklet

	Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 525 389	20 951 645
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*22 525 389*	*20 951 645*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*22 525 389*	*20 951 645*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	22 525 389	20 951 645

	4.2 melléklet

	Az önkormányzat költségvetési szervének 2021.évi finanszírozási bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 360 788
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*1 360 788*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 514 490	18 514 490
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*18 514 490*	*19 875 278*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	18 514 490	19 875 278

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	4	4	0
	4	4	0
*Önkormányzat*	6	6	0
Védőnő	1	1	0
Háziorvos	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	2	2	0
*Létszám összesen:*	10	10	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
*Létszám összesen:*	0	0	0

6. melléklet

Az Önkormányzat 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	145 440	96 960	96 960	96 960	96 960	96 960	96 960	96 960	96 960	96 960	96 960	96 960	1 212 000
2.Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	4 000 000	550 000	25 000	100 000	100 000	150 000	4 000 000	150 000	150 000	2 700 000	12 325 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	13 900 328	9 266 885	9 266 885	9 266 885	9 266 885	9 266 885	9 266 885	9 266 885	9 266 885	9 266 885	9 266 885	9 266 885	115 836 065
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	2 703 047	1 802 031	1 802 031	1 802 031	2 271 669	1 802 031	1 802 031	1 802 031	1 802 031	1 802 031	1 802 031	1 332 393	22 525 389
9.Bevételek (1-8):	16 948 814	11 365 876	15 165 876	11 715 876	11 660 514	11 265 876	11 265 876	11 315 876	15 165 876	11 315 876	11 315 876	13 396 238	151 898 454
Kiadások
10.Működési kiadások	15 877 697	10 585 131	10 585 131	10 585 131	10 585 131	10 585 131	10 585 131	10 585 131	10 585 131	10 585 131	10 585 131	10 585 131	132 314 141
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	3 000 000	1 999 699	10 000 000	4 584 614	0	0	0	0	19 584 313
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	15 877 697	10 585 131	10 585 131	10 585 131	13 585 131	12 584 830	20 585 131	15 169 745	10 585 131	10 585 131	10 585 131	10 585 131	151 898 454

7. melléklet⁶

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások


Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	19 930 486
VP6-19.2.1-53-13-7	0	2 346 423
egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	161 000

Összesen	0	22 437 909


Beruházási kiadások


Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MFP-EIM/2020	4 999 920	4 999 920
MFP-TKK/2020	4 598 239	4 598 239
MFP-OTF/2020	9 986 154	9 986 154
Informatikai eszközök beszerzése	0	29 644
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	834 636
Összesen	19 584 313	20 448 593

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Forint
MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás	K46
adósságcsökkentési támogatás	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka	K48
rendszeres szociális segély	K48
települési támogatás	K48	2 755 000
temetési támogatás	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48
átmeneti segély	K48
temetési segély	K48
köztemetés	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 755 000

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg
Általános tartalék	-
Tervezett tartalék	-
Céltartalék	-
Tervezett tartalék	-
ÖSSZESEN:	-

10. melléklet⁷

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege


				ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		150 523 522	Működési célú	150 494 769
Pénzforgalmi bevételek		150 523 522	Pénzforgalmi kiadások	147 553 693
Működési célú támogatások		126 857 791	Személyi jellegű kiadások	65 288 896
Működési bevételek		1 827 295	Munkaadót terhelő járulékok	8 614 032
Közhatalmi bevételek		21 531 236	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 447 897
Működési célra átvett pénzeszközök		307 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	48 447 868
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 941 076
			Működési célú tartalékok	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 076
Felhalmozási célú		20 545 316	Felhalmozási célú	42 886 502
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	42 886 502
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		20 350 316	Beruházási kiadások	20 448 593
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		195 000	Felújítások	22 437 909
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		171 068 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 381 271

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	22 312 433
			Működési hiány	-28 753
			Felhalmozási hiány	22 341 186


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 068 838	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 381 271
Működési célú bevételek összesen		150 523 522	Működési célú kiadások összesen	150 494 769
Felhalmozási célú bevételek összesen		20 545 316	Felhalmozási célú kiadások összesen	42 886 502

10.1. melléklet
Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány


Sor-szám	Megnevezés		2021.évi erdeti előirányzat
			2021.évi erdeti előirányzat
							Mindösszesen

			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.	Maradvány igénybevétel- működési		0	0	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási		22 312 433			22 312 433	22 312 433
Összesen			22 312 433	0	0	22 312 433	22 312 433

			10.2. melléklet
			Községi Önkormányzat
			2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
			költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés		2021.évi erdeti előirányzat
			2021.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.			0	0	0		0
2.				0			0
Összesen			0	0	0	0	0

11. melléklet⁸

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

11. melléklet

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege


				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		150 523 522	Működési célú	150 494 769
Pénzforgalmi bevételek		150 523 522	Pénzforgalmi kiadások	147 553 693
Működési célú támogatások		126 857 791	Személyi jellegű kiadások	65 288 896
Működési bevételek		1 827 295	Munkaadót terhelő járulékok	8 614 032
Közhatalmi bevételek		21 531 236	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 447 897
Működési célra átvett pénzeszközök		307 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	48 447 868
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 941 076
			Működési célú tartalékok	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 941 076
Felhalmozási célú		20 545 316	Felhalmozási célú	42 886 502
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	42 886 502
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		20 350 316	Beruházási kiadások	20 448 593
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		195 000	Felújítások	22 437 909
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		171 068 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 381 271

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	22 312 433
			Működési hiány	-28 753
			Felhalmozási hiány	22 341 186

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból		22 312 433	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		-28 753	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		22 341 186


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		193 381 271	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 381 271
Működési célú bevételek összesen		150 494 769	Működési célú kiadások összesen	150 494 769
Felhalmozási célú bevételek összesen		42 886 502	Felhalmozási célú kiadások összesen	42 886 502

11.1. melléklet
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
								Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS					Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


						2021	2022	2023
1.	Helyi adók					12 300	13 530	14 883
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)					12 300	13 530	14 883
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %					6 150	6 765	7 442
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)					-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)					-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)					-	-	-

11.2. melléklet
Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2021-2022. év
							ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0

11.3. melléklet
Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év
							ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0

12. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2021-2023. év

							ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

Közvetett támogatások

										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)										0

14. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2022*	*2023*	*2024*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	89000	91000	93000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	15000	16000	17000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	12300	12500	12750
4.	Mük.bevételek	B4.	600	600	600
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			116900	120100	123350

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2022*	*2023*	*2024*
1.	személyi juttatás	K1	50000	52000	54000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	8000	8500	9000
3.	Dologi kiadások	K3	35400	35850	36350
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	19500	19750	20000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	4000	4000	4000
*Kiadások összesen*			*116900*	*120100*	*123350*

15. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

						ezer Ft
	2022	2023	2024	2025	2026	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § p) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § q) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

Az 1. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 7. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 10. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 11. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.