Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 11. 30

Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.06.01.

Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetését 341 794 466,- Ft bevétellel, és 341 794 466,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül

a)2 a működési célú bevételt 191 213 703,- Ft

aa) működési bevételek 995 000,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 20 239 000,- Ft

ac)3 önkormányzatok költségvetési támogatása 94 888 714,- Ft

ad)4 működési célú támogatásértékű bevételek 73 600 674,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

af)5 előző évi maradvány igénybevétele 1 490 315,- Ft

b)6 a működési célú kiadásokat 191 213 703,- Ft

ba)7 a személyi juttatások kiadásait 84 739 879,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 11 219 520,- Ft

bc)8 dologi kiadás 23 676 461,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 755 000,- Ft

be)9 egyéb működési célú kiadások 64 530 868,- Ft

bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 3 291 975,- Ft

c)10 a felhalmozási célú bevételt 150 580 763,- Ft

ca)11 felhalmozási támogatások 115 135 617,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft

cc)12 előző évi maradvány igénybevétele 35 445 146,- Ft

d)13 a felhalmozási célú kiadást 150 580 763,- Ft

da)14 beruházási kiadások 460 023,- Ft

db)15 felújítási kiadások 149 350 531,- Ft

dc)16 céltartalék 770 209,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet és bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet17

2. melléklet18

3. melléklet19

4. melléklet20

5. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

4

4

0

Bölcsőde

4

4

0

Önkormányzat

8

8

0

Védőnő

1

1

0

Háziorvos

2

2

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

2

2

0

Létszám összesen:

12

12

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START téli közfoglalkoztatás

0

0

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

Létszám összesen:

0

0

0

6. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

119 400

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

995 000

2.Közhatalmi bevételek

0

45 000

9 125 000

200 000

5 000

5 000

5 000

10 000

9 945 000

829 000

35 000

35 000

20 239 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

20 198 396

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

168 319 968

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

103 141 135

0

0

0

0

0

0

0

0

103 141 135

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

4 105 790

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

34 214 914

9.Bevételek (1-8):

24 423 586

16 327 391

25 407 391

119 623 526

16 287 391

16 287 391

16 287 391

16 292 391

26 227 391

17 111 391

16 317 391

16 317 391

326 910 017

Kiadások

10.Működési kiadások

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

189 553 968

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

45 000 000

2 500 000

1 000 000

8 565 000

45 665 000

34 626 049

137 356 049

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

60 796 164

18 296 164

16 796 164

24 361 164

61 461 164

50 422 213

326 910 017

7. melléklet21

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS

Rovatszám

Eredeti
előirányzat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)

K42

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4

K42

Családi támogatások

K42

-

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás

K46

adósságcsökkentési támogatás

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka

K48

rendszeres szociális segély

K48

települési támogatás

K48

2 755 000

temetési támogatás

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély

K48

átmeneti segély

K48

temetési segély

K48

köztemetés

K48

rászorultságtól függő normatív kedvezmények

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 755 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 755 000

9. melléklet22

10. melléklet23

11. melléklet24

12. melléklet

EU-s forrásokból finanszírozott projekt forrás-összetétele

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2022-2024. év

2022-2024. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

13. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

97550

98500

99500

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

10000

10000

10000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

19500

20000

21000

4.

Mük.bevételek

B4.

0

0

0

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

127050

128500

130500

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

57000

59000

61000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

7400

7600

7900

3.

Dologi kiadások

K3

20870

21810

22970

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

2700

2900

3100

5.

Tám.kölcs.nyújt

K506

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

39080

37190

35530

Kiadások összesen

127050

128500

130500

15. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

2023

2024

2025

2026

2027

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1

A 3. § (1) bekezdése a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 7. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 9. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 10. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 11. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.