Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 05. 28Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetését 373 456 823,- Ft bevétellel, és 373 456 823,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül
a)2 a működési célú bevételt 211 126 060,- Ft
aa)3 működési bevételek 1 545 000,- Ft
ab)4 közhatalmi bevételek 36 467 000,- Ft
ac)5 önkormányzatok költségvetési támogatása 98 023 071,- Ft
ad)6 működési célú támogatásértékű bevételek 73 600 674,- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
af)7 előző évi maradvány igénybevétele 1 490 315,- Ft
b)8 a működési célú kiadásokat 211 126 060,- Ft
ba)9 a személyi juttatások kiadásait 84 717 941,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 11 219 520,- Ft
bc)10 dologi kiadás 24 113 893,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 755 000,- Ft
be)11 egyéb működési célú kiadások 67 962 318,- Ft
bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 3 291 975,- Ft
c)12 a felhalmozási célú bevételt 162 330 763,- Ft
ca)13 felhalmozási támogatások 115 135 617,- Ft
cb)14 felhalmozási bevételek 11 750 000,- Ft
cc)15 előző évi maradvány igénybevétele 35 445 146,- Ft
d)16 a felhalmozási célú kiadást 162 330 763,- Ft
da)17 beruházási kiadások 2 250 960,- Ft
db)18 felújítási kiadások 149 350 531,- Ft
dc)19 céltartalék 10 729 272,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet és bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.
(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet20
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
64 730 862 |
64 730 862 |
65 630 862 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 680 000 |
3 375 652 |
2 038 220 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
917 000 |
963 333 |
1 378 827 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
68 807 862 |
69 549 847 |
69 527 909 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 074 032 |
10 074 032 |
10 074 032 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 146 000 |
2 146 000 |
2 146 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 970 000 |
2 970 000 |
2 970 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 190 032 |
15 190 032 |
15 190 032 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 997 894 |
84 739 879 |
84 717 941 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 219 520 |
11 219 520 |
11 219 520 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 460 000 |
5 528 795 |
5 801 236 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 685 000 |
5 753 795 |
6 026 236 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 038 620 |
1 038 620 |
1 038 620 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 438 620 |
1 438 620 |
1 438 620 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 015 000 |
3 015 000 |
3 015 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
381 973 |
381 973 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
838 |
838 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 620 000 |
1 620 000 |
620 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 945 000 |
4 945 000 |
5 982 432 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 230 000 |
11 512 811 |
11 550 243 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 155 510 |
3 174 085 |
3 301 644 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
647 150 |
647 150 |
647 150 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 002 660 |
4 021 235 |
4 148 794 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 306 280 |
23 676 461 |
24 113 893 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 755 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 755 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
547 569 |
3 414 019 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
547 569 |
3 414 019 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
59 758 299 |
59 758 299 |
59 758 299 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
565 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
4 225 000 |
4 225 000 |
4 225 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
1 770 209 |
27 794 685 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
64 983 299 |
66 301 077 |
95 757 003 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
733 330 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
362 223 |
1 194 984 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
97 800 |
322 646 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
460 023 |
2 250 960 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
108 154 369 |
117 120 796 |
117 120 796 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
478 047 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 201 680 |
31 751 688 |
31 751 688 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
137 356 049 |
149 350 531 |
149 350 531 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
323 618 042 |
338 502 491 |
370 164 848 |
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 275 116 |
47 275 116 |
48 175 116 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 100 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
417 000 |
463 333 |
878 827 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 992 116 |
50 038 449 |
50 453 943 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 074 032 |
10 074 032 |
10 074 032 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 146 000 |
2 146 000 |
2 146 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 970 000 |
2 970 000 |
2 970 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 190 032 |
15 190 032 |
15 190 032 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 182 148 |
65 228 481 |
65 643 975 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 799 570 |
8 799 570 |
8 799 570 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 335 000 |
5 403 795 |
5 403 795 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 545 000 |
5 613 795 |
5 613 795 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
965 000 |
965 000 |
965 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 365 000 |
1 365 000 |
1 365 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 015 000 |
3 015 000 |
3 015 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
381 973 |
381 973 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
838 |
838 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 620 000 |
1 620 000 |
620 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 780 000 |
4 780 000 |
5 780 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 015 000 |
11 297 811 |
11 297 811 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 100 000 |
3 118 575 |
3 118 575 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 910 000 |
3 928 575 |
3 928 575 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 785 000 |
23 155 181 |
23 155 181 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 755 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 755 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
547 569 |
3 414 019 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
547 569 |
3 414 019 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
59 758 299 |
59 758 299 |
59 758 299 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
565 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
4 225 000 |
4 225 000 |
4 225 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
1 770 209 |
27 794 685 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
64 983 299 |
66 301 077 |
95 757 003 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
733 330 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
362 223 |
1 194 984 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
97 800 |
322 646 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
460 023 |
2 250 960 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
108 154 369 |
117 120 796 |
117 120 796 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
478 047 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 201 680 |
31 751 688 |
31 751 688 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
137 356 049 |
149 350 531 |
149 350 531 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
301 861 066 |
316 049 863 |
347 712 220 |
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 455 746 |
17 455 746 |
17 455 746 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
680 000 |
1 375 652 |
938 220 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 815 746 |
19 511 398 |
19 073 996 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 815 746 |
19 511 398 |
19 073 996 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 419 950 |
2 419 950 |
2 419 950 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
125 000 |
125 000 |
397 441 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
140 000 |
140 000 |
412 441 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
73 620 |
73 620 |
73 620 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
73 620 |
73 620 |
73 620 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
165 000 |
165 000 |
202 432 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
215 000 |
215 000 |
252 432 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
55 510 |
55 510 |
183 069 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
37 150 |
37 150 |
37 150 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
92 660 |
92 660 |
220 219 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
521 280 |
521 280 |
958 712 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
21 756 976 |
22 452 628 |
22 452 628 |
2. melléklet23
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 321 155 |
15 321 155 |
15 321 155 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 615 950 |
33 615 950 |
33 615 950 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 153 000 |
24 153 000 |
24 153 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 916 034 |
15 916 034 |
15 916 034 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
40 069 034 |
40 069 034 |
40 069 034 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
3 443 155 |
4 799 190 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
169 420 |
1 947 742 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
94 719 294 |
94 888 714 |
98 023 071 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
73 600 674 |
73 600 674 |
73 600 674 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
168 319 968 |
168 489 388 |
171 623 745 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
103 141 135 |
115 135 617 |
115 135 617 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
103 141 135 |
115 135 617 |
115 135 617 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
337 000 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
337 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
18 442 000 |
18 442 000 |
34 670 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
18 442 000 |
18 442 000 |
34 670 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
20 239 000 |
20 239 000 |
36 467 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
550 000 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
995 000 |
995 000 |
1 545 000 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
11 750 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
0 |
11 750 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
292 695 103 |
304 859 005 |
336 521 362 |
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 321 155 |
15 321 155 |
15 321 155 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 615 950 |
33 615 950 |
33 615 950 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 153 000 |
24 153 000 |
24 153 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 916 034 |
15 916 034 |
15 916 034 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
40 069 034 |
40 069 034 |
40 069 034 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
3 443 155 |
4 799 190 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
169 420 |
1 947 742 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
94 719 294 |
94 888 714 |
98 023 071 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
73 600 674 |
73 600 674 |
73 600 674 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
168 319 968 |
168 489 388 |
171 623 745 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
103 141 135 |
115 135 617 |
115 135 617 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
103 141 135 |
115 135 617 |
115 135 617 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
337 000 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
337 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
18 442 000 |
18 442 000 |
34 670 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
18 442 000 |
18 442 000 |
34 670 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
20 239 000 |
20 239 000 |
36 467 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
550 000 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
995 000 |
995 000 |
1 545 000 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
11 750 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
0 |
11 750 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
292 695 103 |
304 859 005 |
336 521 362 |
3. melléklet26
4. melléklet27
5. melléklet
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
4 |
4 |
0 |
|
Bölcsőde |
4 |
4 |
0 |
|
Önkormányzat |
8 |
8 |
0 |
|
Védőnő |
1 |
1 |
0 |
|
Háziorvos |
2 |
2 |
0 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
12 |
12 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
119 400 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
79 600 |
995 000 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
45 000 |
9 125 000 |
200 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
9 945 000 |
829 000 |
35 000 |
35 000 |
20 239 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
20 198 396 |
13 465 597 |
13 465 597 |
13 465 597 |
13 465 597 |
13 465 597 |
13 465 597 |
13 465 597 |
13 465 597 |
13 465 597 |
13 465 597 |
13 465 597 |
168 319 968 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
103 141 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 141 135 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
4 105 790 |
2 737 193 |
2 737 193 |
2 737 193 |
2 737 193 |
2 737 193 |
2 737 193 |
2 737 193 |
2 737 193 |
2 737 193 |
2 737 193 |
2 737 193 |
34 214 914 |
9.Bevételek (1-8): |
24 423 586 |
16 327 391 |
25 407 391 |
119 623 526 |
16 287 391 |
16 287 391 |
16 287 391 |
16 292 391 |
26 227 391 |
17 111 391 |
16 317 391 |
16 317 391 |
326 910 017 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
189 553 968 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
8 565 000 |
45 665 000 |
34 626 049 |
137 356 049 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
15 796 164 |
60 796 164 |
18 296 164 |
16 796 164 |
24 361 164 |
61 461 164 |
50 422 213 |
326 910 017 |
7. melléklet28
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása |
4 598 239 |
2021-2023 |
2 138 197 |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok |
4 999 920 |
2021-2022 |
4 999 920 |
MFP-BJA/2021 Járdafelújítás |
5 839 555 |
2021-2022 |
5 839 555 |
MFP-ÖTIK/2021 önk.ingatlan felújítása |
10 508 730 |
2022 |
10 508 730 |
BMÖFT/6-9/2021 járdafelújítás |
19 930 486 |
2022 |
10 728 512 |
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak |
103 141 135 |
2021-2023 |
103 141 135 |
MFP-ÖTIK/2022 |
11 994 482 |
2022-2023 |
11 994 482 |
Összesen |
161 012 547 |
149 350 531 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 194 984 |
2022 |
1 194 984 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
733 330 |
2022 |
733 330 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
322 646 |
2022 |
322 646 |
Összesen |
2 250 960 |
2 250 960 |
|
8. melléklet
Forint |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Rovatszám |
Eredeti |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A) |
K42 |
|||||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4 |
K42 |
|||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
||||||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||||||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||||||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||||||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||||||
helyi megállapítású ápolási díj |
K44 |
|||||||
helyi megállapítású közgyógyellátás |
K44 |
|||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45 |
|||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez |
K46 |
|||||||
lakbértámogatás |
K46 |
|||||||
lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
adósságcsökkentési támogatás |
K46 |
|||||||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
K46 |
|||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
időskorúak járadéka |
K48 |
|||||||
rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
települési támogatás |
K48 |
2 755 000 |
||||||
temetési támogatás |
K48 |
|||||||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||||||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
átmeneti segély |
K48 |
|||||||
temetési segély |
K48 |
|||||||
köztemetés |
K48 |
|||||||
rászorultságtól függő normatív kedvezmények |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 755 000 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 755 000 |
||||||
9. melléklet31
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított összeg |
Általános tartalék |
17 065 413 |
Tervezett tartalék |
17 065 413 |
Céltartalék |
10 729 272 |
Tervezett tartalék |
10 729 272 |
ÖSSZESEN: |
27 794 685 |
10. melléklet34
Községi Önkormányzat |
||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||||||
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
209 635 745 |
Működési célú |
211 126 060 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
209 635 745 |
Pénzforgalmi kiadások |
190 768 672 |
|||||
Működési célú támogatások |
171 623 745 |
Személyi jellegű kiadások |
84 717 941 |
|||||
Működési bevételek |
1 545 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 219 520 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
36 467 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 113 893 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
67 962 318 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
20 357 388 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
17 065 413 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 291 975 |
|||||||
Felhalmozási célú |
126 885 617 |
Felhalmozási célú |
151 601 491 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
151 601 491 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
115 135 617 |
Beruházási kiadások |
2 250 960 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
11 750 000 |
Felújítások |
149 350 531 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
10 729 272 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
10 729 272 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
336 521 362 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373 456 823 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
36 935 461 |
|||||||
Működési hiány |
1 490 315 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
35 445 146 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
336 521 362 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
373 456 823 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
209 635 745 |
Működési célú kiadások összesen |
211 126 060 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
115 135 617 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
162 330 763 |
|||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat összevontan |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
1 490 315 |
0 |
0 |
1 490 315 |
1 490 315 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
35 445 146 |
35 445 146 |
35 445 146 |
||||
Összesen |
36 935 461 |
0 |
0 |
36 935 461 |
36 935 461 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet37
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
Működési célú |
209 635 745 |
Működési célú |
211 126 060 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
209 635 745 |
Pénzforgalmi kiadások |
190 768 672 |
||||||||
Működési célú támogatások |
171 623 745 |
Személyi jellegű kiadások |
84 717 941 |
||||||||
Működési bevételek |
1 545 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 219 520 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
36 467 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 113 893 |
||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
||||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
67 962 318 |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
20 357 388 |
||||||||||
Működési célú tartalékok |
17 065 413 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 291 975 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
126 885 617 |
Felhalmozási célú |
151 601 491 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
151 601 491 |
|||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
115 135 617 |
Beruházási kiadások |
2 250 960 |
||||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
11 750 000 |
Felújítások |
149 350 531 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
10 729 272 |
||||||||||
Felhalmozási tartalék |
10 729 272 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
336 521 362 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373 456 823 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
36 935 461 |
||||||||||
Működési hiány |
1 490 315 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
35 445 146 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||
Belső forrásból |
36 935 461 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 490 315 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
35 445 146 |
||||||||||
Külső forrásból |
|||||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
373 456 823 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
373 456 823 |
||||||||
Működési célú bevételek összesen |
211 126 060 |
Működési célú kiadások összesen |
211 126 060 |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
162 330 763 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
162 330 763 |
||||||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
|||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||||
Ezer forintban |
|||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||||||
1. |
Helyi adók |
19 842 |
21 800 |
23 500 |
|||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
|||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
19 842 |
21 800 |
23 500 |
|||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
9 921 |
10 900 |
11 750 |
|||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
|||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||||
2022-2024. év |
2022-2024. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. melléklet
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
14. melléklet
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
97550 |
98500 |
99500 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
10000 |
10000 |
10000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
19500 |
20000 |
21000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
127050 |
128500 |
130500 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
57000 |
59000 |
61000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
7400 |
7600 |
7900 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
20870 |
21810 |
22970 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
2700 |
2900 |
3100 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K506 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.bülülre |
K506 |
39080 |
37190 |
35530 |
|
Kiadások összesen |
127050 |
128500 |
130500 |
|||
15. melléklet
ezer Ft |
||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
A 3. § (1) bekezdése a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 9. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 10. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 11. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdése iktatta be.