Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 29

Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.29.

Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetését 362 836 173,- Ft bevétellel, és 362 836,173- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül

a)2 a működési célú bevételt 215 257 630,- Ft

aa)3 működési bevételek 3 197 244,- Ft

ab)4 közhatalmi bevételek 30 239 000,- Ft

ac)5 önkormányzatok költségvetési támogatása 103 371 659,- Ft

ad)6 működési célú támogatásértékű bevételek 73 600 674,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 585 000,- Ft

af)7 előző évi maradvány igénybevétele 4 264 053,- Ft

b)8 a működési célú kiadásokat 215 257 630,- Ft

ba)9 a személyi juttatások kiadásait 88 972 942,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 11 769 520,- Ft

bc)10 dologi kiadás 33 419 155,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 755 000,- Ft

be)11 egyéb működési célú kiadások 74 049 038,- Ft

bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 3 291 975,- Ft

c)12 a felhalmozási célú bevételt 147 578 543,- Ft

ca)13 felhalmozási támogatások 103 141 135,- Ft

cb)14 felhalmozási bevételek 11 766 000,- Ft

cc)15 előző évi maradvány igénybevétele 32 671 408,- Ft

d)16 a felhalmozási célú kiadást 147 578 543,- Ft

da)17 beruházási kiadások 10 868 566,- Ft

db)18 felújítási kiadások 124 360 169,- Ft

dc)19 céltartalék 8 843 829,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet és bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet20

Költségvetési kiadások21

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

64 730 862

66 914 335

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

324 096

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 680 000

3 375 652

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

60 000

60 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

420 000

420 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

917 000

1 378 827

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

68 807 862

72 472 910

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 074 032

10 795 032

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 146 000

2 146 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 970 000

3 559 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 190 032

16 500 032

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

83 997 894

88 972 942

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

11 219 520

11 769 520

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

225 000

325 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 460 000

6 031 157

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 685 000

6 356 157

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

400 000

400 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 038 620

1 038 620

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 438 620

1 438 620

35

Közüzemi díjak (K331)

3 015 000

5 015 000

36

Vásárolt élelmezés (K332)

100 000

731 973

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

838

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 550 000

1 500 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 620 000

1 620 000

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4 945 000

11 041 937

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 230 000

19 909 748

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

900 000

1 000 942

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

50 000

56 100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

950 000

1 057 042

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 155 510

3 528 268

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

200 000

482 170

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

647 150

647 150

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

4 002 660

4 657 588

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

23 306 280

33 419 155

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 755 000

2 755 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 755 000

2 755 000

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

5 700 739

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

5 700 739

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

59 758 299

63 558 299

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

565 000

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

4 225 000

4 225 000

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

189

Tartalékok (K513)

1 000 000

9 843 829

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

64 983 299

83 892 867

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

6 880 480

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

362 120

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 548 216

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

2 077 750

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

10 868 566

202

Ingatlanok felújítása (K71)

108 154 369

96 104 295

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

478 047

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

29 201 680

27 777 827

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

137 356 049

124 360 169

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

3 505 979

234

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

0

0

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

3 505 979

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

323 618 042

359 544 198

1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások, önkormányzat

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

47 275 116

49 458 589

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

324 096

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 000 000

2 000 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

300 000

300 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

417 000

878 827

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

49 992 116

52 961 512

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 074 032

10 795 032

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 146 000

2 146 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 970 000

3 559 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 190 032

16 500 032

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

65 182 148

69 461 544

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

8 799 570

8 799 570

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

210 000

310 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 335 000

5 403 795

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 545 000

5 713 795

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

400 000

400 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

965 000

965 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 365 000

1 365 000

35

Közüzemi díjak (K331)

3 015 000

5 015 000

36

Vásárolt élelmezés (K332)

100 000

731 973

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

838

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 500 000

1 500 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 620 000

1 620 000

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

4 780 000

10 580 450

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 015 000

19 448 261

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

900 000

1 000 942

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

50 000

56 100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

950 000

1 057 042

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 100 000

3 267 175

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

200 000

482 170

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

610 000

610 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 910 000

4 359 345

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

22 785 000

31 943 443

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 755 000

2 755 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 755 000

2 755 000

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

5 700 739

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

5 700 739

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

59 758 299

63 558 299

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

565 000

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

4 225 000

4 225 000

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

189

Tartalékok (K513)

1 000 000

9 843 829

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

64 983 299

83 892 867

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

6 880 480

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

362 120

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 548 216

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

2 077 750

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

10 868 566

202

Ingatlanok felújítása (K71)

108 154 369

96 104 295

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

478 047

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

29 201 680

27 777 827

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

137 356 049

124 360 169

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

3 505 979

234

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

0

0

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

3 505 979

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

301 861 066

335 587 138

1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások, bölcsőde

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 455 746

17 455 746

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

680 000

1 375 652

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

60 000

60 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

120 000

120 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

500 000

500 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

18 815 746

19 511 398

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

18 815 746

19 511 398

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 419 950

2 969 950

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

15 000

15 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

125 000

627 362

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

140 000

642 362

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

73 620

73 620

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

73 620

73 620

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

50 000

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

165 000

461 487

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

215 000

461 487

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

55 510

261 093

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

37 150

37 150

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

92 660

298 243

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

521 280

1 475 712

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

21 756 976

23 957 060

2. melléklet22

Költségvetési bevétel23

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 321 155

15 321 155

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

33 615 950

31 562 790

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

24 153 000

24 580 544

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

15 916 034

18 910 944

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

40 069 034

43 491 488

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 443 155

6 572 842

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

4 153 384

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

94 719 294

103 371 659

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

73 600 674

73 600 674

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

168 319 968

176 972 333

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

103 141 135

103 141 135

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

103 141 135

103 141 135

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

337 000

337 000

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

337 000

337 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 400 000

1 400 000

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

18 442 000

28 442 000

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

18 442 000

28 442 000

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

60 000

60 000

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

20 239 000

30 239 000

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

500 000

500 000

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

400 000

400 000

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

0

2 202 244

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

5 000

5 000

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

5 000

5 000

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

90 000

90 000

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

995 000

3 197 244

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

11 750 000

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

16 000

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

0

11 766 000

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

585 000

237

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

0

0

246

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

0

0

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

585 000

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

292 695 103

325 900 712

2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek, önkormányzat

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 321 155

15 321 155

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

33 615 950

31 562 790

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

24 153 000

24 580 544

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

15 916 034

18 910 944

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

40 069 034

43 491 488

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 443 155

6 572 842

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

4 153 384

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

94 719 294

103 371 659

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

73 600 674

73 600 674

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

168 319 968

176 972 333

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

103 141 135

103 141 135

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

103 141 135

103 141 135

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

337 000

337 000

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

337 000

337 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 400 000

1 400 000

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

18 442 000

28 442 000

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

18 442 000

28 442 000

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

60 000

60 000

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

20 239 000

30 239 000

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

500 000

500 000

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

400 000

400 000

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

0

2 202 244

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

5 000

5 000

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

5 000

5 000

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

90 000

90 000

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

995 000

3 197 244

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

11 750 000

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

16 000

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

0

11 766 000

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

585 000

237

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

0

0

246

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)

0

0

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

585 000

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

292 695 103

325 900 712

2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek, bölcsőde

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

0

0

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

0

0

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

0

0

3. melléklet24

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 291 975

3 291 975

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

21 756 976

23 919 628

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

25 048 951

27 211 603

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

25 048 951

27 211 603

3. melléklet - K9. Finanszírozási kiadások, önkormányzat

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 291 975

3 291 975

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

21 756 976

23 919 628

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

25 048 951

27 211 603

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

25 048 951

27 211 603

4. melléklet25

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

34 214 914

36 935 461

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

34 214 914

36 935 461

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

21 756 976

23 919 628

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

55 971 890

60 855 089

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

55 971 890

60 855 089

04 - B8. Finanszírozási bevételek, önkormányzat

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

34 214 914

36 898 029

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

34 214 914

36 898 029

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

34 214 914

36 898 029

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

34 214 914

36 898 029

04 - B8. Finanszírozási bevételek, bölcsőde

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

37 432

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

37 432

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

21 756 976

23 919 628

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

21 756 976

23 957 060

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

21 756 976

23 957 060

5. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

4

4

0

Bölcsőde

4

4

0

Önkormányzat

8

8

0

Védőnő

1

1

0

Háziorvos

2

2

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

2

2

0

Létszám összesen:

12

12

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START téli közfoglalkoztatás

0

0

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

Létszám összesen:

0

0

0

6. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

119 400

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

79 600

995 000

2.Közhatalmi bevételek

0

45 000

9 125 000

200 000

5 000

5 000

5 000

10 000

9 945 000

829 000

35 000

35 000

20 239 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

20 198 396

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

13 465 597

168 319 968

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

103 141 135

0

0

0

0

0

0

0

0

103 141 135

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

4 105 790

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

2 737 193

34 214 914

9.Bevételek (1-8):

24 423 586

16 327 391

25 407 391

119 623 526

16 287 391

16 287 391

16 287 391

16 292 391

26 227 391

17 111 391

16 317 391

16 317 391

326 910 017

Kiadások

10.Működési kiadások

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

189 553 968

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

45 000 000

2 500 000

1 000 000

8 565 000

45 665 000

34 626 049

137 356 049

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

15 796 164

60 796 164

18 296 164

16 796 164

24 361 164

61 461 164

50 422 213

326 910 017

7. melléklet26

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai27

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása

4 598 239

2021-2023

2 138 197

MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok

4 999 920

2021-2022

4 999 920

MFP-BJA/2021 Járdafelújítás

5 839 555

2021-2022

5 839 555

MFP-ÖTIK/2021 önk.ingatlan felújítása

10 508 730

2022

10 508 730

BMÖFT/6-9/2021 járdafelújítás

19 930 486

2022

10 728 512

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

607 120

2022

607 120

Ingatlanok felújítása

77 543 653

2022

77 543 653

MFP-ÖTIK/2022

11 994 482

2022-2023

11 994 482

Összesen

136 022 185

124 360 169

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 548 216

2022

1 548 216

Ingatlanok beszerzése, létesítése

6 880 480

2022

6 880 480

Informatikai eszközök beszerzése

362 120

2022

362 120

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

2 077 750

2022

2 077 750

Összesen

10 868 566

10 868 566

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS

Rovatszám

Eredeti
előirányzat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)

K42

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4

K42

Családi támogatások

K42

-

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás

K46

adósságcsökkentési támogatás

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka

K48

rendszeres szociális segély

K48

települési támogatás

K48

2 755 000

temetési támogatás

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély

K48

átmeneti segély

K48

temetési segély

K48

köztemetés

K48

rászorultságtól függő normatív kedvezmények

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 755 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 755 000

9. melléklet28

Az önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai29

MEGNEVEZÉS

2022. évi módosított összeg

Általános tartalék

1 000 000

Tervezett tartalék

1 000 000

Céltartalék

8 843 829

Tervezett tartalék

8 843 829

ÖSSZESEN:

9 843 829

10. melléklet30

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege31

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

210 993 577

Működési célú

215 257 630

Pénzforgalmi bevételek

210 993 577

Pénzforgalmi kiadások

210 965 655

Működési célú támogatások

176 972 333

Személyi jellegű kiadások

88 972 942

Működési bevételek

3 197 244

Munkaadót terhelő járulékok

11 769 520

Közhatalmi bevételek

30 239 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

33 419 155

Működési célra átvett pénzeszközök

585 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 755 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

74 049 038

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 291 975

Működési célú tartalékok

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 291 975

Felhalmozási célú

114 907 135

Felhalmozási célú

147 578 543

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

138 734 714

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

103 141 135

Beruházási kiadások

10 868 566

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

11 766 000

Felújítások

124 360 169

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

3 505 979

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

8 843 829

Felhalmozási tartalék

8 843 829

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

325 900 712

KIADÁSOK ÖSSZESEN

362 836 173

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

36 935 461

Működési hiány

4 264 053

Felhalmozási hiány

32 671 408

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

325 900 712

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

362 836 173

Működési célú bevételek összesen

210 993 577

Működési célú kiadások összesen

215 257 630

Felhalmozási célú bevételek összesen

103 141 135

Felhalmozási célú kiadások összesen

147 578 543

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi Módosított előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

4 264 053

0

0

4 264 053

4 264 053

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

32 671 408

32 671 408

32 671 408

Összesen

36 935 461

0

0

36 935 461

36 935 461

2022. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi Módosított előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

11. melléklet32

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege33

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

210 993 577

Működési célú

215 257 630

Pénzforgalmi bevételek

210 993 577

Pénzforgalmi kiadások

210 965 655

Működési célú támogatások

176 972 333

Személyi jellegű kiadások

88 972 942

Működési bevételek

3 197 244

Munkaadót terhelő járulékok

11 769 520

Közhatalmi bevételek

30 239 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

33 419 155

Működési célra átvett pénzeszközök

585 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 755 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

74 049 038

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 291 975

Működési célú tartalékok

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 291 975

Felhalmozási célú

114 907 135

Felhalmozási célú

147 578 543

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

147 578 543

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

103 141 135

Beruházási kiadások

10 868 566

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

11 766 000

Felújítások

124 360 169

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

3 505 979

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

8 843 829

Felhalmozási tartalék

8 843 829

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

325 900 712

KIADÁSOK ÖSSZESEN

362 836 173

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

36 935 461

Működési hiány

4 264 053

Felhalmozási hiány

32 671 408

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

36 935 461

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 264 053

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

32 671 408

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

362 836 173

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

362 836 173

Működési célú bevételek összesen

215 257 630

Működési célú kiadások összesen

215 257 630

Felhalmozási célú bevételek összesen

147 578 543

Felhalmozási célú kiadások összesen

147 578 543

12. melléklet

EU-s forrásokból finanszírozott projekt forrás-összetétele

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2022-2024. év

2022-2024. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

13. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

97550

98500

99500

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

10000

10000

10000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

19500

20000

21000

4.

Mük.bevételek

B4.

0

0

0

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

127050

128500

130500

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

57000

59000

61000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

7400

7600

7900

3.

Dologi kiadások

K3

20870

21810

22970

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

2700

2900

3100

5.

Tám.kölcs.nyújt

K506

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

39080

37190

35530

Kiadások összesen

127050

128500

130500

15. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

2023

2024

2025

2026

2027

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1

A 3. § (1) bekezdése a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

22

A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 3. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 4. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 7. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

28

A 9. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 9. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.

30

A 10. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 10. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.

32

A 11. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 11. melléklet címét a Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdése iktatta be.