Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 05. 30Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kánya község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetését 362 836 173,- Ft bevétellel, és 362 836,173- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 3. melléklet címe,
b) 4. melléklet címe.
4. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
64 730 862 |
66 914 335 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
324 096 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 680 000 |
3 375 652 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
420 000 |
420 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
917 000 |
1 378 827 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
68 807 862 |
72 472 910 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 074 032 |
10 795 032 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 146 000 |
2 146 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 970 000 |
3 559 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 190 032 |
16 500 032 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 997 894 |
88 972 942 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 219 520 |
11 769 520 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
225 000 |
325 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 460 000 |
6 031 157 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 685 000 |
6 356 157 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 038 620 |
1 038 620 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 438 620 |
1 438 620 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 015 000 |
5 015 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
731 973 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
838 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 550 000 |
1 500 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 620 000 |
1 620 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 945 000 |
11 041 937 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 230 000 |
19 909 748 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
900 000 |
1 000 942 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
56 100 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
950 000 |
1 057 042 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 155 510 |
3 528 268 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
200 000 |
482 170 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
647 150 |
647 150 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 002 660 |
4 657 588 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 306 280 |
33 419 155 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 700 739 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 700 739 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
59 758 299 |
63 558 299 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
565 000 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
4 225 000 |
4 225 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
9 843 829 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
64 983 299 |
83 892 867 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
6 880 480 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
362 120 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 548 216 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 077 750 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
10 868 566 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
108 154 369 |
96 104 295 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 201 680 |
27 777 827 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
137 356 049 |
124 360 169 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
3 505 979 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
3 505 979 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
323 618 042 |
359 544 198 |
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások, önkormányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 275 116 |
49 458 589 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
324 096 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 000 000 |
2 000 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
417 000 |
878 827 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 992 116 |
52 961 512 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 074 032 |
10 795 032 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 146 000 |
2 146 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 970 000 |
3 559 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 190 032 |
16 500 032 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 182 148 |
69 461 544 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 799 570 |
8 799 570 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
210 000 |
310 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 335 000 |
5 403 795 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 545 000 |
5 713 795 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
965 000 |
965 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 365 000 |
1 365 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 015 000 |
5 015 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
731 973 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
838 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 620 000 |
1 620 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 780 000 |
10 580 450 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 015 000 |
19 448 261 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
900 000 |
1 000 942 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
56 100 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
950 000 |
1 057 042 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 100 000 |
3 267 175 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
200 000 |
482 170 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
610 000 |
610 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 910 000 |
4 359 345 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 785 000 |
31 943 443 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 700 739 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 700 739 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
59 758 299 |
63 558 299 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
565 000 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
4 225 000 |
4 225 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
9 843 829 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
64 983 299 |
83 892 867 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
6 880 480 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
362 120 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 548 216 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 077 750 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
10 868 566 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
108 154 369 |
96 104 295 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 201 680 |
27 777 827 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
137 356 049 |
124 360 169 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
3 505 979 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
3 505 979 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
301 861 066 |
335 587 138 |
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások, bölcsőde |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 455 746 |
17 455 746 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
680 000 |
1 375 652 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
120 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
500 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 815 746 |
19 511 398 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 815 746 |
19 511 398 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 419 950 |
2 969 950 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
15 000 |
15 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
125 000 |
627 362 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
140 000 |
642 362 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
73 620 |
73 620 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
73 620 |
73 620 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
165 000 |
461 487 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
215 000 |
461 487 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
55 510 |
261 093 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
37 150 |
37 150 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
92 660 |
298 243 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
521 280 |
1 475 712 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
21 756 976 |
23 957 060 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 321 155 |
15 321 155 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 615 950 |
31 562 790 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 153 000 |
24 580 544 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 916 034 |
18 910 944 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
40 069 034 |
43 491 488 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 572 842 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 153 384 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
94 719 294 |
103 371 659 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
73 600 674 |
73 600 674 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
168 319 968 |
176 972 333 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
103 141 135 |
103 141 135 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
103 141 135 |
103 141 135 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
18 442 000 |
28 442 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
18 442 000 |
28 442 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 000 |
60 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
20 239 000 |
30 239 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
400 000 |
400 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
2 202 244 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
995 000 |
3 197 244 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
11 750 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
16 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
11 766 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
585 000 |
237 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
585 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
292 695 103 |
325 900 712 |
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek, önkormányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 321 155 |
15 321 155 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 615 950 |
31 562 790 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 153 000 |
24 580 544 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 916 034 |
18 910 944 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
40 069 034 |
43 491 488 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 572 842 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 153 384 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
94 719 294 |
103 371 659 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
73 600 674 |
73 600 674 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
168 319 968 |
176 972 333 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
103 141 135 |
103 141 135 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
103 141 135 |
103 141 135 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
18 442 000 |
28 442 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
18 442 000 |
28 442 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 000 |
60 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
20 239 000 |
30 239 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
400 000 |
400 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
2 202 244 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
995 000 |
3 197 244 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
11 750 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
16 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
11 766 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
585 000 |
237 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
585 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
292 695 103 |
325 900 712 |
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek, bölcsőde |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
0 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 291 975 |
3 291 975 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 756 976 |
23 919 628 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
25 048 951 |
27 211 603 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
25 048 951 |
27 211 603 |
3. melléklet - K9. Finanszírozási kiadások, önkormányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 291 975 |
3 291 975 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 756 976 |
23 919 628 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
25 048 951 |
27 211 603 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
25 048 951 |
27 211 603 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 214 914 |
36 935 461 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 214 914 |
36 935 461 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
21 756 976 |
23 919 628 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 971 890 |
60 855 089 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 971 890 |
60 855 089 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek, önkormányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 214 914 |
36 898 029 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 214 914 |
36 898 029 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
34 214 914 |
36 898 029 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
34 214 914 |
36 898 029 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek, bölcsőde |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
37 432 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
37 432 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
21 756 976 |
23 919 628 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
21 756 976 |
23 957 060 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
21 756 976 |
23 957 060 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása |
4 598 239 |
2021-2023 |
2 138 197 |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok |
4 999 920 |
2021-2022 |
4 999 920 |
MFP-BJA/2021 Járdafelújítás |
5 839 555 |
2021-2022 |
5 839 555 |
MFP-ÖTIK/2021 önk.ingatlan felújítása |
10 508 730 |
2022 |
10 508 730 |
BMÖFT/6-9/2021 járdafelújítás |
19 930 486 |
2022 |
10 728 512 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
607 120 |
2022 |
607 120 |
Ingatlanok felújítása |
77 543 653 |
2022 |
77 543 653 |
MFP-ÖTIK/2022 |
11 994 482 |
2022-2023 |
11 994 482 |
Összesen |
136 022 185 |
124 360 169 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 548 216 |
2022 |
1 548 216 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 880 480 |
2022 |
6 880 480 |
Informatikai eszközök beszerzése |
362 120 |
2022 |
362 120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
2 077 750 |
2022 |
2 077 750 |
Összesen |
10 868 566 |
10 868 566 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított összeg |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
8 843 829 |
Tervezett tartalék |
8 843 829 |
ÖSSZESEN: |
9 843 829 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
210 993 577 |
Működési célú |
215 257 630 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
210 993 577 |
Pénzforgalmi kiadások |
210 965 655 |
|||||
Működési célú támogatások |
176 972 333 |
Személyi jellegű kiadások |
88 972 942 |
|||||
Működési bevételek |
3 197 244 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 769 520 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
30 239 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
33 419 155 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
585 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
74 049 038 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 291 975 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 291 975 |
|||||||
Felhalmozási célú |
114 907 135 |
Felhalmozási célú |
147 578 543 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
138 734 714 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
103 141 135 |
Beruházási kiadások |
10 868 566 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
11 766 000 |
Felújítások |
124 360 169 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
3 505 979 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
8 843 829 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
8 843 829 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
325 900 712 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 836 173 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
36 935 461 |
|||||||
Működési hiány |
4 264 053 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
32 671 408 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
325 900 712 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
362 836 173 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
210 993 577 |
Működési célú kiadások összesen |
215 257 630 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
103 141 135 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
147 578 543 |
|||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi Módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
4 264 053 |
0 |
0 |
4 264 053 |
4 264 053 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
32 671 408 |
32 671 408 |
32 671 408 |
||||
Összesen |
36 935 461 |
0 |
0 |
36 935 461 |
36 935 461 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi Módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
210 993 577 |
Működési célú |
215 257 630 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
210 993 577 |
Pénzforgalmi kiadások |
210 965 655 |
|
Működési célú támogatások |
176 972 333 |
Személyi jellegű kiadások |
88 972 942 |
|
Működési bevételek |
3 197 244 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 769 520 |
|
Közhatalmi bevételek |
30 239 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
33 419 155 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
585 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
74 049 038 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 291 975 |
|||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 291 975 |
|||
Felhalmozási célú |
114 907 135 |
Felhalmozási célú |
147 578 543 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
147 578 543 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
103 141 135 |
Beruházási kiadások |
10 868 566 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
11 766 000 |
Felújítások |
124 360 169 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
3 505 979 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
8 843 829 |
|||
Felhalmozási tartalék |
8 843 829 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
325 900 712 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 836 173 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
36 935 461 |
|||
Működési hiány |
4 264 053 |
|||
Felhalmozási hiány |
32 671 408 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
36 935 461 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 264 053 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
32 671 408 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
362 836 173 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
362 836 173 |
|
Működési célú bevételek összesen |
215 257 630 |
Működési célú kiadások összesen |
215 257 630 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
147 578 543 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
147 578 543 |
|