Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és a bölcsődére terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi együttes költségvetésének teljesítését 303 037 032,- Ft bevétellel, és 239 297 085,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 195 997 307,- Ft
aa) működési bevételek 2 293 104,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 30 620 836,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 103 371 659,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 52 113 070,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 565 000,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 2 648 253,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 191 611 922,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 85 477 480,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 10 678 273,- Ft
bc) dologi kiadás 26 285 865,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 573 766,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 63 304 563,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 3 291 975,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 107 039 725,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 34 287 208,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 60 986 517,- Ft
cc) felhalmozási bevétel 11 766 000,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 47 685 163,- Ft
da) beruházási kiadások 10 229 776,- Ft
db) felújítási kiadások 33 949 408,- Ft
dc) egyéb felhalmozási kiadás 3 505 979,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2023. május 29. napján lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
64 730 862 |
66 914 335 |
66 647 796 |
100% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
324 096 |
324 096 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 680 000 |
3 375 652 |
1 855 390 |
55% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
420 000 |
420 000 |
309 324 |
74% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
917 000 |
1 378 827 |
1 047 978 |
76% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
68 807 862 |
72 472 910 |
70 184 584 |
97% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 074 032 |
10 795 032 |
10 795 032 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 146 000 |
2 146 000 |
942 984 |
44% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 970 000 |
3 559 000 |
3 554 880 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 190 032 |
16 500 032 |
15 292 896 |
93% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 997 894 |
88 972 942 |
85 477 480 |
96% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 219 520 |
11 769 520 |
10 678 273 |
91% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 028 144 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
276 030 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
28 000 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
346 099 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
225 000 |
325 000 |
243 467 |
75% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 460 000 |
6 031 157 |
4 959 731 |
82% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 685 000 |
6 356 157 |
5 203 198 |
82% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
285 005 |
71% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 038 620 |
1 038 620 |
966 948 |
93% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 438 620 |
1 438 620 |
1 251 953 |
87% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 015 000 |
5 015 000 |
2 740 278 |
55% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
731 973 |
201 613 |
28% |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
838 |
0 |
0% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 550 000 |
1 500 000 |
948 702 |
63% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 620 000 |
1 620 000 |
429 000 |
26% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 945 000 |
11 041 937 |
10 581 609 |
96% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
434 922 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 230 000 |
19 909 748 |
14 901 202 |
75% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
900 000 |
1 000 942 |
1 000 942 |
100% |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
56 100 |
56 100 |
100% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
950 000 |
1 057 042 |
1 057 042 |
100% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 155 510 |
3 528 268 |
3 097 905 |
88% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
200 000 |
482 170 |
481 377 |
100% |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
265 341 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
647 150 |
647 150 |
293 188 |
45% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 002 660 |
4 657 588 |
3 872 470 |
83% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 306 280 |
33 419 155 |
26 285 865 |
79% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 573 766 |
93% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
920 000 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 653 766 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 573 766 |
93% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 700 739 |
5 676 739 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 700 739 |
5 676 739 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
59 758 299 |
63 558 299 |
54 021 530 |
85% |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 358 757 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
52 362 773 |
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
565 000 |
565 000 |
100% |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
565 000 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
4 225 000 |
4 225 000 |
3 041 294 |
72% |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
1 150 356 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 890 938 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
9 843 829 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
64 983 299 |
83 892 867 |
63 304 563 |
75% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
6 880 480 |
6 547 150 |
95% |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
362 120 |
362 120 |
100% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 548 216 |
1 307 696 |
84% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 077 750 |
2 012 810 |
97% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
10 868 566 |
10 229 776 |
94% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
108 154 369 |
96 104 295 |
28 022 355 |
29% |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
0 |
0% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 201 680 |
27 777 827 |
5 927 053 |
21% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
137 356 049 |
124 360 169 |
33 949 408 |
27% |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
3 505 979 |
3 505 979 |
100% |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
3 505 979 |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
3 505 979 |
3 505 979 |
100% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
323 618 042 |
359 544 198 |
236 005 110 |
66% |
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások, önkormányzat |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 275 116 |
49 458 589 |
49 458 589 |
100% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
324 096 |
324 096 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 043 478 |
52% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
201 039 |
67% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
417 000 |
878 827 |
798 158 |
91% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 992 116 |
52 961 512 |
51 825 360 |
98% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 074 032 |
10 795 032 |
10 795 032 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 146 000 |
2 146 000 |
942 984 |
44% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 970 000 |
3 559 000 |
3 554 880 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 190 032 |
16 500 032 |
15 292 896 |
93% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 182 148 |
69 461 544 |
67 118 256 |
97% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 799 570 |
8 799 570 |
7 892 467 |
90% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
7 611 426 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 730 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
28 000 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
224 311 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
210 000 |
310 000 |
231 258 |
75% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 335 000 |
5 403 795 |
4 408 220 |
82% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 545 000 |
5 713 795 |
4 639 478 |
81% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
285 005 |
71% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
965 000 |
965 000 |
930 054 |
96% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 365 000 |
1 365 000 |
1 215 059 |
89% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 015 000 |
5 015 000 |
2 740 278 |
55% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
731 973 |
201 613 |
28% |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
838 |
0 |
0% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
948 702 |
63% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 620 000 |
1 620 000 |
429 000 |
26% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 780 000 |
10 580 450 |
10 210 889 |
97% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
434 922 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 015 000 |
19 448 261 |
14 530 482 |
75% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
900 000 |
1 000 942 |
1 000 942 |
100% |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
56 100 |
56 100 |
100% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
950 000 |
1 057 042 |
1 057 042 |
100% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 100 000 |
3 267 175 |
2 927 797 |
90% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
200 000 |
482 170 |
481 377 |
100% |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
265 341 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
610 000 |
610 000 |
293 149 |
48% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 910 000 |
4 359 345 |
3 702 323 |
85% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 785 000 |
31 943 443 |
25 144 384 |
79% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 573 766 |
93% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
920 000 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 653 766 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 573 766 |
93% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 700 739 |
5 676 739 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 700 739 |
5 676 739 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
59 758 299 |
63 558 299 |
54 021 530 |
85% |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 358 757 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
52 362 773 |
|
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
565 000 |
565 000 |
100% |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
565 000 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
4 225 000 |
4 225 000 |
3 041 294 |
72% |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
1 150 356 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 890 938 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
9 843 829 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
64 983 299 |
83 892 867 |
63 304 563 |
75% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
6 880 480 |
6 547 150 |
95% |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
362 120 |
362 120 |
100% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 548 216 |
1 307 696 |
84% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 077 750 |
2 012 810 |
97% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
10 868 566 |
10 229 776 |
94% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
108 154 369 |
96 104 295 |
28 022 355 |
29% |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
0 |
0% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 201 680 |
27 777 827 |
5 927 053 |
21% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
137 356 049 |
124 360 169 |
33 949 408 |
27% |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
3 505 979 |
3 505 979 |
100% |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
3 505 979 |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
3 505 979 |
3 505 979 |
100% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
301 861 066 |
335 587 138 |
213 718 599 |
64% |
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások, bölcsőde |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 455 746 |
17 455 746 |
17 189 207 |
98% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
680 000 |
1 375 652 |
811 912 |
59% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
120 000 |
108 285 |
90% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
500 000 |
249 820 |
50% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 815 746 |
19 511 398 |
18 359 224 |
94% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 815 746 |
19 511 398 |
18 359 224 |
94% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 419 950 |
2 969 950 |
2 785 806 |
94% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 416 718 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
247 300 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
121 788 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
15 000 |
15 000 |
12 209 |
81% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
125 000 |
627 362 |
551 511 |
88% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
140 000 |
642 362 |
563 720 |
88% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
73 620 |
73 620 |
36 894 |
50% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
73 620 |
73 620 |
36 894 |
50% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
165 000 |
461 487 |
370 720 |
80% |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
215 000 |
461 487 |
370 720 |
80% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
55 510 |
261 093 |
170 108 |
65% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
37 150 |
37 150 |
39 |
0% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
92 660 |
298 243 |
170 147 |
57% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
521 280 |
1 475 712 |
1 141 481 |
77% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
21 756 976 |
23 957 060 |
22 286 511 |
93% |
2. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 321 155 |
15 321 155 |
15 321 155 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 615 950 |
31 562 790 |
31 562 790 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 153 000 |
24 580 544 |
24 580 544 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 916 034 |
18 910 944 |
18 910 944 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
40 069 034 |
43 491 488 |
43 491 488 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 572 842 |
6 572 842 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 153 384 |
4 153 384 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
94 719 294 |
103 371 659 |
103 371 659 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
73 600 674 |
73 600 674 |
52 113 070 |
71% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
645 582 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
43 715 840 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 588 953 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 339 692 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
823 003 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
168 319 968 |
176 972 333 |
155 484 729 |
88% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
103 141 135 |
103 141 135 |
60 986 517 |
59% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
48 992 035 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
11 994 482 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
103 141 135 |
103 141 135 |
60 986 517 |
59% |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
333 392 |
99% |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
333 392 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
333 392 |
99% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 364 999 |
97% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 364 999 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
18 442 000 |
28 442 000 |
28 852 000 |
101% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
28 852 000 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
18 442 000 |
28 442 000 |
28 852 000 |
101% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 000 |
60 000 |
70 445 |
117% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
20 239 000 |
30 239 000 |
30 620 836 |
101% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
400 000 |
400 000 |
362 525 |
91% |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
357 525 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
2 202 244 |
1 696 112 |
77% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 696 112 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
2 979 |
60% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
2 979 |
60% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
231 488 |
257% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
226 819 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
995 000 |
3 197 244 |
2 293 104 |
72% |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
11 750 000 |
11 750 000 |
100% |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
16 000 |
16 000 |
100% |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
11 766 000 |
11 766 000 |
100% |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
585 000 |
565 000 |
97% |
237 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
565 000 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
585 000 |
565 000 |
97% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
292 695 103 |
325 900 712 |
261 716 186 |
80% |
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek, önkormányzat |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 321 155 |
15 321 155 |
15 321 155 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 615 950 |
31 562 790 |
31 562 790 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 153 000 |
24 580 544 |
24 580 544 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 916 034 |
18 910 944 |
18 910 944 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
40 069 034 |
43 491 488 |
43 491 488 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
6 572 842 |
6 572 842 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 153 384 |
4 153 384 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
94 719 294 |
103 371 659 |
103 371 659 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
73 600 674 |
73 600 674 |
52 113 070 |
71% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
645 582 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
43 715 840 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 588 953 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 339 692 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
823 003 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
168 319 968 |
176 972 333 |
155 484 729 |
88% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
103 141 135 |
103 141 135 |
60 986 517 |
59% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
48 992 035 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
11 994 482 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
103 141 135 |
103 141 135 |
60 986 517 |
59% |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
333 392 |
99% |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
333 392 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
333 392 |
99% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 364 999 |
97% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 364 999 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
18 442 000 |
28 442 000 |
28 852 000 |
101% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
28 852 000 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
18 442 000 |
28 442 000 |
28 852 000 |
101% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 000 |
60 000 |
70 445 |
117% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
20 239 000 |
30 239 000 |
30 620 836 |
101% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
400 000 |
400 000 |
362 525 |
91% |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
357 525 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
2 202 244 |
1 696 112 |
77% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 696 112 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
2 969 |
59% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
2 969 |
59% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
231 488 |
257% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
226 819 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
995 000 |
3 197 244 |
2 293 094 |
72% |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
11 750 000 |
11 750 000 |
100% |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
16 000 |
16 000 |
100% |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
11 766 000 |
11 766 000 |
100% |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
585 000 |
565 000 |
97% |
237 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
565 000 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
585 000 |
565 000 |
97% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
292 695 103 |
325 900 712 |
261 716 176 |
80% |
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek, bölcsőde |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
10 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
10 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
10 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
0 |
0 |
10 |
|
3. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 291 975 |
3 291 975 |
3 291 975 |
100% |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 756 976 |
23 919 628 |
22 437 269 |
94% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
25 048 951 |
27 211 603 |
25 729 244 |
95% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
25 048 951 |
27 211 603 |
25 729 244 |
95% |
3. melléklet - K9. Finanszírozási kiadások, önkormányzat |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 291 975 |
3 291 975 |
3 291 975 |
100% |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
21 756 976 |
23 919 628 |
22 437 269 |
94% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
25 048 951 |
27 211 603 |
25 729 244 |
95% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
25 048 951 |
27 211 603 |
25 729 244 |
95% |
4. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 214 914 |
36 935 461 |
36 935 461 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 214 914 |
36 935 461 |
36 935 461 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 385 385 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
21 756 976 |
23 919 628 |
22 437 269 |
94% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 971 890 |
60 855 089 |
63 758 115 |
105% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 971 890 |
60 855 089 |
63 758 115 |
105% |
04 - B8. Finanszírozási bevételek, önkormányzat |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 214 914 |
36 898 029 |
36 898 029 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 214 914 |
36 898 029 |
36 898 029 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 385 385 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
34 214 914 |
36 898 029 |
41 283 414 |
112% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
34 214 914 |
36 898 029 |
41 283 414 |
112% |
04 - B8. Finanszírozási bevételek, bölcsőde |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
37 432 |
37 432 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
37 432 |
37 432 |
100% |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
21 756 976 |
23 919 628 |
22 437 269 |
94% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
21 756 976 |
23 957 060 |
22 474 701 |
94% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
21 756 976 |
23 957 060 |
22 474 701 |
94% |
5. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
5 |
5 |
0 |
|
Bölcsőde |
5 |
5 |
0 |
|
Önkormányzat |
13 |
13 |
0 |
|
Köztemető |
1 |
1 |
||
Védőnő |
1 |
1 |
0 |
|
Háziorvos |
2 |
2 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
7 |
7 |
0 |
|
Létszám összesen: |
18 |
18 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
6. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|
forintban |
|
Felújítás megnevezése |
Teljesítés |
ebr519968 |
16 726 297 |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok |
1 054 100 |
Dózsa u 220 |
492 252 |
MFP-ÖTIK/2021 önk.ingatlan felújítása |
13 257 130 |
ingatlanok felújítása |
2 399 883 |
MFP-ÖTIK/2022 |
19 746 |
Összesen |
33 949 408 |
Beruházási kiadások |
|
forintban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljesítés |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
33 335 |
MFP-EIM-2020 |
366 665 |
MFP-BJA-2021 |
7 806 881 |
Telefonközpont |
362 120 |
Egyéb t.eszköz beszerzés |
1 660 775 |
Összesen |
10 229 776 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
8 843 829 |
Tervezett tartalék |
8 843 829 |
ÖSSZESEN: |
9 843 829 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
188 963 669 |
Működési célú |
191 611 922 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
188 963 669 |
Pénzforgalmi kiadások |
188 319 947 |
|
Működési célú támogatások |
155 484 729 |
Személyi jellegű kiadások |
85 477 480 |
|
Működési bevételek |
2 293 104 |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 678 273 |
|
Közhatalmi bevételek |
30 620 836 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
26 285 865 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
565 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 573 766 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
63 304 563 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 291 975 |
|||
Működési célú tartalékok |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 291 975 |
|||
Felhalmozási célú |
72 752 517 |
Felhalmozási célú |
47 685 163 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
47 685 163 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
60 986 517 |
Beruházási kiadások |
10 229 776 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
11 766 000 |
Felújítások |
33 949 408 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
3 505 979 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
261 716 186 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
239 297 085 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-22 419 101 |
|||
Működési hiány |
2 648 253 |
|||
Felhalmozási hiány |
-25 067 354 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
261 716 186 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
239 297 085 |
|
Működési célú bevételek összesen |
188 963 669 |
Működési célú kiadások összesen |
191 611 922 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
72 752 517 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
47 685 163 |
|
9. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
188 963 669 |
Működési célú |
191 611 922 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
188 963 669 |
Pénzforgalmi kiadások |
188 319 947 |
|
Működési célú támogatások |
155 484 729 |
Személyi jellegű kiadások |
85 477 480 |
|
Működési bevételek |
2 293 104 |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 678 273 |
|
Közhatalmi bevételek |
30 620 836 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
26 285 865 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
565 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 573 766 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
63 304 563 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 291 975 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 291 975 |
|||
Felhalmozási célú |
72 752 517 |
Felhalmozási célú |
47 685 163 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
47 685 163 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
60 986 517 |
Beruházási kiadások |
10 229 776 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
11 766 000 |
Felújítások |
33 949 408 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
3 505 979 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
261 716 186 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
239 297 085 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-22 419 101 |
|||
Működési hiány |
2 648 253 |
|||
Felhalmozási hiány |
-25 067 354 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
41 320 846 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 648 253 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
34 287 208 |
|||
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 385 385 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
303 037 032 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
239 297 085 |
|
Működési célú bevételek összesen |
195 997 307 |
Működési célú kiadások összesen |
191 611 922 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
107 039 725 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
47 685 163 |
|
10. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
||||
Összevont |
Mindösszesen |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
2 648 253 |
0 |
0 |
2 648 253 |
2 648 253 |
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
34 287 208 |
0 |
34 287 208 |
34 287 208 |
|
Összesen |
36 935 461 |
0 |
0 |
36 935 461 |
36 935 461 |
|
11. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
261 716 186 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
236 005 110 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
25 711 076 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 758 115 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
25 729 244 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
38 028 871 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
63 739 947 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
63 739 947 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
63 739 947 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
316 036 790 |
0 |
318 773 108 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 973 689 |
0 |
7 007 156 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 212 576 |
0 |
29 573 187 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
336 223 055 |
0 |
355 353 451 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
164 699 |
0 |
164 699 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
164 699 |
0 |
164 699 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
164 699 |
0 |
164 699 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
26 760 000 |
0 |
87 773 312 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
26 760 000 |
0 |
87 773 312 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
26 760 000 |
0 |
87 773 312 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
363 147 754 |
0 |
443 291 462 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
206 645 |
0 |
136 170 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
206 645 |
0 |
136 170 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 194 328 |
0 |
26 499 903 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
49 002 535 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
38 194 328 |
0 |
75 502 438 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
38 400 973 |
0 |
75 638 608 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
308 503 |
0 |
269 127 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
284 185 |
0 |
194 614 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 666 |
0 |
12 052 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
20 652 |
0 |
62 461 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 942 124 |
0 |
890 832 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
374 688 |
0 |
374 688 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 557 424 |
0 |
506 132 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
12 |
0 |
12 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
10 000 |
0 |
10 000 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
297 200 |
0 |
297 200 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
20 000 |
0 |
20 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 547 827 |
0 |
1 457 159 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
10 755 689 |
0 |
14 026 783 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 755 689 |
0 |
14 026 783 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
10 755 689 |
0 |
14 026 783 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
543 187 |
0 |
983 970 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
231 126 |
0 |
172 858 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
250 188 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
66 929 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
312 061 |
0 |
493 995 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
10 971 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
563 187 |
0 |
1 014 941 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 866 703 |
0 |
16 498 883 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
62 404 |
0 |
132 294 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
62 404 |
0 |
132 294 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
1 060 000 |
0 |
460 000 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 060 000 |
0 |
460 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 122 404 |
0 |
592 294 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
416 537 834 |
0 |
536 021 247 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
188 545 216 |
0 |
188 545 216 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 547 778 |
0 |
5 547 778 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
4 279 877 |
0 |
-7 686 396 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-11 966 273 |
0 |
51 745 750 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
186 406 598 |
0 |
238 152 348 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
646 802 |
0 |
584 583 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
34 000 |
0 |
31 000 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
680 802 |
0 |
615 583 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
131 380 |
0 |
46 274 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 291 975 |
0 |
4 385 385 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 291 975 |
0 |
4 385 385 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 423 355 |
0 |
4 431 659 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 752 970 |
0 |
7 139 263 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
42 000 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
10 500 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 356 133 |
0 |
6 356 133 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 151 103 |
0 |
13 505 896 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 255 260 |
0 |
18 553 138 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 336 658 |
0 |
7 194 283 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
215 539 318 |
0 |
272 121 478 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
222 875 976 |
0 |
279 315 761 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
416 537 834 |
0 |
536 021 247 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
363 147 754 |
443 291 462 |
122,07 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
336 223 055 |
355 353 451 |
105,69 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
316 036 790 |
318 773 108 |
100,87 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
156 844 415 |
150 743 086 |
96,11 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
138 590 560 |
150 818 928 |
108,82 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
20 601 815 |
17 211 094 |
83,54 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 973 689 |
7 007 156 |
70,26 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 973 689 |
7 007 156 |
70,26 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
10 212 576 |
29 573 187 |
289,58 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
10 212 576 |
29 573 187 |
289,58 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
164 699 |
164 699 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
164 699 |
164 699 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
164 699 |
164 699 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
26 760 000 |
87 773 312 |
328,00 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
26 760 000 |
87 773 312 |
328,00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
26 760 000 |
87 773 312 |
328,00 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
38 363 541 |
75 547 260 |
196,92 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
169 215 |
50 040 |
29,57 |
III. Forintszámlák |
C/III |
38 194 326 |
75 497 220 |
197,67 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
13 866 703 |
16 402 031 |
118,28 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 547 827 |
1 457 159 |
57,19 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
10 755 689 |
14 026 783 |
130,41 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
563 187 |
918 089 |
163,02 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 122 404 |
592 294 |
52,77 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
416 500 402 |
535 833 047 |
128,65 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
187 897 175 |
239 850 931 |
127,65 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
188 545 216 |
188 545 216 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 547 778 |
5 547 778 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
3 905 469 |
-6 195 819 |
-158,64 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-10 101 288 |
51 953 756 |
-514,33 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 255 260 |
18 553 138 |
255,72 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
680 802 |
615 583 |
90,42 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 423 355 |
4 431 659 |
129,45 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 151 103 |
13 505 896 |
428,61 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
221 347 967 |
277 428 978 |
125,34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
416 500 402 |
535 833 047 |
128,65 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
18 194 362 |
20 477 364 |
112,55 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
16 220 128 |
16 402 461 |
101,12 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
640 627 |
-640 627 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
28 463 545 |
17 954 815 |
63,08 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||