Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 12. 19

Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 12. 19

Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetését 263 473 329,- Ft bevétellel, és 263 473 329,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül

a) a működési célú bevételt 222 974 082,- Ft

aa) működési bevételek 27 057 533,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 31 513 000,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 108 275 239,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 56 128 311,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 222 974 082,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 135 214 888,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 17 590 035,- Ft

bc) dologi kiadás 59 371 187,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 755 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 6 042 972,- Ft

bf) általános tartalék 1 250 000,- Ft

bg) céltartalék 750 000,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 40 499 247,- Ft

ca) felhalmozási támogatások 7 908 130,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft

cc) előző évi maradvány igénybevétele 32 591 117,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 40 499 247,- Ft

da) beruházási kiadások 5 500 000,- Ft

db) felújítási kiadások 34 999 247,- Ft

dc) céltartalék 0,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 16. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet és a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet és 18. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 250 000 Ft összegben, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó céltartalékát 750 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

11. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	115 156 872	113 764 872		1 392 000
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105	3 429 000	3 429 000
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 300 000	3 300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	200 000	200 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	925 000	925 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 927 000	1 927 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	124 937 872	123 545 872	0	1 392 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 034 032	9 034 032
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	942 984	942 984
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 277 016	10 277 016	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	135 214 888	133 822 888	0	1 392 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 590 035	17 499 555	0	90 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	480 000	480 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 267 489	22 154 425		113 064
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 747 489	22 634 425	0	113 064
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	435 500	435 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 542 780	1 542 780
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 978 280	1 978 280	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	3 554 105	3 554 105
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 284 800	5 284 800
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	430 015	430 015
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	9 268 920	9 268 920	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	395 000	395 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 545 000	2 545 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	9 155 000	9 155 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	22 863 920	22 863 920	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	650 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	140 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	790 000	790 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 051 348	9 020 821		30 527
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	940 150	940 150
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	10 991 498	10 960 971	0	30 527
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	59 371 187	59 227 596	0	143 591
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	2 755 000	2 755 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 042 972	6 042 972
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
74	Tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	8 042 972	8 042 972	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 709	4 330 709
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 169 291	1 169 291
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	5 500 000	5 500 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	27 558 462	27 558 462
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 440 785	7 440 785
88	Felújítások (=84+…+87)	K7	34 999 247	34 999 247
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	263 473 329	261 847 258	0	1 626 071
Kánya Község Önkormányzata
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 631 132	46 239 132		1 392 000
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 300 000	1 300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	455 000	455 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	655 000	655 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	50 091 132	48 699 132	0	1 392 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 034 032	9 034 032
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	942 984	942 984
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 177 016	10 177 016	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 268 148	58 876 148	0	1 392 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 762 579	7 672 099	0	90 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	255 000	255 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 150 000	5 036 936		113 064
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 405 000	5 291 936	0	113 064
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 325 000	1 325 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 675 000	1 675 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	2 159 000	2 159 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 260 000	1 260 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	250 000	250 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	3 669 000	3 669 000	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	250 000	250 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 250 000	1 250 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 885 000	6 885 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	13 554 000	13 554 000	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	650 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	140 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	790 000	790 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 795 000	3 764 473		30 527
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	510 000	510 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	4 305 000	4 274 473	0	30 527
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	25 729 000	25 585 409	0	143 591
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	2 755 000	2 755 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 042 972	6 042 972
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
74	Tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	8 042 972	8 042 972	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 709	4 330 709
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 169 291	1 169 291
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	5 500 000	5 500 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	27 558 462	27 558 462
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 440 785	7 440 785
88	Felújítások (=84+…+87)	K7	34 999 247	34 999 247
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	145 056 946	143 430 875	0	1 626 071
Óvoda-Konyha-Bölcsőde
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 525 740	67 525 740		0
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105	3 429 000	3 429 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	150 000	150 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	470 000	470 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 272 000	1 272 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	74 846 740	74 846 740	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	100 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 946 740	74 946 740	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 827 456	9 827 456	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	225 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 117 489	17 117 489		0
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 342 489	17 342 489	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 500	85 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	217 780	217 780
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	303 280	303 280	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	1 395 105	1 395 105
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 024 800	4 024 800
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	180 015	180 015
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	5 599 920	5 599 920	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	145 000	145 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 045 000	1 045 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	250 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 270 000	2 270 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	9 309 920	9 309 920	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 256 348	5 256 348		0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	430 150	430 150
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	6 686 498	6 686 498	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	33 642 187	33 642 187	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
74	Tartalékok	K513	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
88	Felújítások (=84+…+87)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	118 416 383	118 416 383	0	0

2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 500 815	19 500 816
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 996 844	34 996 844
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	51 400 704	51 400 704
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	106 875	106 875
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	51 507 579	51 507 579
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
08	Elszámolásból származó bevételek	B116
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	108 275 238	108 275 238
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 128 311	54 502 240		1 626 071
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	164 403 549	162 777 478		1 626 071
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 908 130	7 908 130
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	7 908 130	7 908 130
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	200 000
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	200 000	200 000
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 402 000	1 402 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 836 000	29 836 000
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	29 836 000	29 836 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	31 513 000	31 513 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 600 224	24 600 224
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000
40	Ellátási díjak	B405	627 309	627 309
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
50	Egyéb működési bevételek	B411	525 000	525 000
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	27 057 533	27 057 533
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	230 882 212	229 256 141		1 626 071
Kánya Község Önkormányzata
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 500 815	19 500 816
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 996 844	34 996 844
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	51 400 704	51 400 704
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	106 875	106 875
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	51 507 579	51 507 579
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
08	Elszámolásból származó bevételek	B116
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	108 275 238	108 275 238
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 128 311	54 502 240		1 626 071
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	164 403 549	162 777 478		1 626 071
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 908 130	7 908 130
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	7 908 130	7 908 130
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	200 000
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	200 000	200 000
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 402 000	1 402 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 836 000	29 836 000
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	29 836 000	29 836 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	31 513 000	31 513 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000
40	Ellátási díjak	B405
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
50	Egyéb működési bevételek	B411	525 000	525 000
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	4 830 000	4 830 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	208 654 679	207 028 608		1 626 071
Óvoda-Konyha-Bölcsőde
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
08	Elszámolásból származó bevételek	B116
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0		0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 600 224	21 600 224
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
40	Ellátási díjak	B405	627 309	627 309
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	22 227 533	22 227 533
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	22 227 533	22 227 533		0

3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	96 188 850
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	96 188 850
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	96 188 850

4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 591 117
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 591 117
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	32 591 117
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	32 591 117
Kánya Község Önkormányzata
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 591 117
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 591 117
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	32 591 117
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	32 591 117
Óvoda- Konyha - Bölcsőde
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 188 850
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	96 188 850
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 188 850

5. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	3	3	0
Óvoda-Konyha-Bölcsőde	3	3	0
*Önkormányzat*	2	2	0
Temető	1	1	0
Közművelődés	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	0	0	0
*Létszám összesen:*	5	5	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Szociális jellegű program	0	0	0
START program	3	3	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
*Létszám összesen:*	3	3	0

6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 014	5 340 146
2.Közhatalmi bevételek	0		6 125 000	1 200 000	0	555 000	102 074	510 000	5 945 000	1 535 000	522 000	13 926	16 508 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	176 806 968
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	17 999 992	0	0	0	32 999 992
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.Bevételek (1-8):	15 178 926	15 178 926	21 303 926	16 378 926	30 178 926	15 733 926	15 281 000	15 688 926	39 123 918	16 713 926	15 700 926	15 192 854	231 655 106
Kiadások
10.Működési kiadások	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 595	207 655 019
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	1 919 807	0	0	0	0	0	0	0	1 919 807
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000	0	7 080 280	0	0	0	0	22 080 280
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	24 224 391	27 304 584	17 304 584	24 384 864	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 595	231 655 106

7. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2024. évi előirányzat
TOP _PLUSZ2.1.1-21-SO1-2022-00033	43 464 716	2023-2025	34 999 247
Összesen	43 464 716		34 999 247


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2024. évi előirányzat
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő eszköz beszerzés	5 500 000	2024	5 500 000
Összesen	5 500 000		5 500 000

8. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

		Forint
MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás	K46
adósságcsökkentési támogatás	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka	K48
rendszeres szociális segély	K48
települési támogatás	K48	2 755 000
temetési támogatás	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48
átmeneti segély	K48
temetési segély	K48
köztemetés	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 755 000

9. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

MEGNEVEZÉS	2024. évi tervezett összeg
Általános tartalék	1 250 000
Tervezett tartalék	1 250 000
Céltartalék - közfoglalkoztatás	750 000
Tervezett tartalék	750 000
ÖSSZESEN:	2 000 000

10. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	222 974 082	Működési célú	222 974 082
Pénzforgalmi bevételek	222 974 082	Pénzforgalmi kiadások	220 974 082
Működési célú támogatások	164 403 549	Személyi jellegű kiadások	135 214 888
Működési bevételek	27 057 533	Munkaadót terhelő járulékok	17 590 035
Közhatalmi bevételek	31 513 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 371 187
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	6 042 972
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000 000
		Működési célú tartalékok	2 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
Felhalmozási célú	7 908 130	Felhalmozási célú	40 499 247
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	40 499 247
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	7 908 130	Beruházási kiadások	5 500 000
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	34 999 247
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	230 882 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 473 329

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	32 591 117
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány/többlet	32 591 117


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 882 212	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 473 329
Működési célú bevételek összesen	222 974 082	Működési célú kiadások összesen	222 974 082
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 908 130	Felhalmozási célú kiadások összesen	40 499 247

11. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	222 974 082	Működési célú	222 974 082
Pénzforgalmi bevételek	222 974 082	Pénzforgalmi kiadások	220 974 082
Működési célú támogatások	164 403 549	Személyi jellegű kiadások	135 214 888
Működési bevételek	27 057 533	Munkaadót terhelő járulékok	17 590 035
Közhatalmi bevételek	31 513 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 371 187
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	6 042 972
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000 000
		Működési célú tartalékok	2 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
Felhalmozási célú	7 908 130	Felhalmozási célú	40 499 247
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	40 499 247
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	7 908 130	Beruházási kiadások	5 500 000
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	34 999 247
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	230 882 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 473 329

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	32 591 117
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány/többlet	32 591 117

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	32 591 117	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	32 591 117


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 473 329	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 473 329
Működési célú bevételek összesen	222 974 082	Működési célú kiadások összesen	222 974 082
Felhalmozási célú bevételek összesen	40 499 247	Felhalmozási célú kiadások összesen	40 499 247

12. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE 2024-2026. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ	TÁMOGATÁS	ÖSSZESEN
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024-2026. év	2024-2026. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)										0

14. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2025.év*	*2026.év*	*2027.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	165000	170000	175000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	25000	25000	25000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	19500	20000	21000
4.	Mük.bevételek	B4.	20575	18970	18060
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			230075	233970	239060

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2025.év*	*2026.év*	*2027.év*
1.	személyi juttatás	K1	137500	139000	142000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	17875	18070	18460
3.	Dologi kiadások	K3	62000	64000	65500
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	2700	2900	3100
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	10000	10000	10000
*Kiadások összesen*			*230075*	*233970*	*239060*

15. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

						ezer Ft
	2025	2026	2027	2028	2029	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat
						Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	0	0	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	32 591 117			32 591 117	32 591 117
Összesen		32 591 117	0	0	32 591 117	32 591 117


		2024. ÉVI
		költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat				Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.		0	0	0		0
2.			0			0
Összesen		0	0	0	0	0

17. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

				Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adók	31 238	34 361	37 797
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	31 238	34 361	37 797
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	15 619	17 181	18 899
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	15 619	17 181	18 899

18. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 2024-2025. év

					ezer forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN

	2024.év	2025.év	2024.év	2025.év	2024.év	2025.év

Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0

ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0


Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2024-2025. év

					ezer forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN

	2024.év	2025.év	2024.év	2025.év	2024.év	2025.év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0

ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0