Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, az óvoda konyha és bölcsődére terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi együttes költségvetésének teljesítését 442 949 630,- Ft bevétellel, és 387 245 167,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 282 760 705- Ft
aa) működési bevételek 36 954 700,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 41 598 058,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 127 175 674,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 72 570 704,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 87 200,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 264 820 283,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 146 984 144,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 18 713 807,- Ft
bc) dologi kiadás 76 878 574,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 614 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 16 181 014,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 4 448 744,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 160 188 925,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 64 304 661,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 95 004 264,- Ft
cc) felhalmozási bevétel 880 000,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 122 424 884,- Ft
da) beruházási kiadások 2 432 224,- Ft
db) felújítási kiadások 116 486 681,- Ft
dc) egyéb felhalmozási kiadás 3 505 979,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
101 719 337 |
119 702 461 |
118 154 050 |
99% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
576 112 |
576 112 |
100% |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
6 374 270 |
6 374 270 |
100% |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 598 625 |
1 598 715 |
1 598 625 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 200 000 |
4 300 000 |
3 900 000 |
91% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
185 000 |
185 000 |
0 |
0% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
670 000 |
848 800 |
741 637 |
87% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 572 000 |
2 572 000 |
1 055 853 |
41% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
110 944 962 |
136 157 358 |
132 400 547 |
97% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 034 032 |
9 445 832 |
9 445 832 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 685 744 |
978 984 |
58% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
4 379 149 |
4 158 781 |
95% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 534 032 |
15 510 725 |
14 583 597 |
94% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
120 478 994 |
151 668 083 |
146 984 144 |
97% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
14 005 048 |
18 790 543 |
18 713 807 |
100% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
17 763 699 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
335 108 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
615 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
415 000 |
415 000 |
320 110 |
77% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 908 352 |
30 430 352 |
28 247 660 |
93% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 323 352 |
30 845 352 |
28 567 770 |
93% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
412 000 |
488 200 |
374 080 |
77% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 170 280 |
1 516 636 |
1 304 813 |
86% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 582 280 |
2 004 836 |
1 678 893 |
84% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 413 810 |
4 563 810 |
3 317 686 |
73% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 012 984 |
7 150 636 |
4 972 604 |
70% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
493 484 |
893 484 |
314 232 |
35% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 920 278 |
12 607 930 |
8 604 522 |
68% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
325 984 |
887 328 |
518 188 |
58% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
26 938 |
26 100 |
97% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 300 000 |
2 545 282 |
2 437 520 |
96% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 250 000 |
1 450 000 |
1 069 500 |
74% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 295 000 |
16 760 320 |
16 286 089 |
97% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
530 415 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 091 262 |
34 277 798 |
28 941 919 |
84% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 800 000 |
1 808 640 |
627 593 |
35% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
65 000 |
140 000 |
110 434 |
79% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 865 000 |
1 948 640 |
738 027 |
38% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 253 026 |
11 857 216 |
10 491 143 |
88% |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 888 688 |
4 751 000 |
4 751 000 |
100% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
450 000 |
969 755 |
877 733 |
91% |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
213 370 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
573 150 |
940 630 |
832 089 |
88% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
13 164 864 |
18 518 601 |
16 951 965 |
92% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
69 026 758 |
87 595 227 |
76 878 574 |
88% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
1 614 000 |
59% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
935 000 |
|
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
648 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
1 614 000 |
59% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 189 119 |
4 189 119 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
4 189 119 |
4 189 119 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
81 078 599 |
8 988 607 |
8 988 607 |
100% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
329 290 |
|
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
5 184 914 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 174 403 |
|
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
565 000 |
565 000 |
164 327 |
29% |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
164 327 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 125 000 |
2 838 961 |
2 838 961 |
100% |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
30 000 |
|
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
1 309 261 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 499 700 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
4 007 126 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
84 768 599 |
20 588 813 |
16 181 014 |
79% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
15 718 735 |
15 718 735 |
1 132 047 |
7% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 023 622 |
2 139 733 |
982 306 |
46% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 520 436 |
4 520 436 |
317 871 |
7% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
21 262 793 |
22 378 904 |
2 432 224 |
11% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
130 002 813 |
128 060 077 |
92 984 408 |
73% |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
161 000 |
34% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
35 100 759 |
34 705 293 |
23 341 273 |
67% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
165 103 572 |
163 243 417 |
116 486 681 |
71% |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
3 505 979 |
3 505 979 |
100% |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
10 160 |
|
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
3 495 819 |
|
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
3 505 979 |
3 505 979 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
477 400 764 |
470 525 966 |
382 796 423 |
81% |
|
Önkormányzat |
|||||
|
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 775 590 |
49 475 905 |
49 475 905 |
100% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
568 556 |
568 556 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
100% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
478 800 |
478 800 |
100% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
855 000 |
855 000 |
537 305 |
63% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 130 590 |
52 678 261 |
52 360 566 |
99% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 034 032 |
9 445 832 |
9 445 832 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 502 984 |
942 984 |
63% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
4 379 149 |
4 158 781 |
95% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 534 032 |
15 327 965 |
14 547 597 |
95% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
42 664 622 |
68 006 226 |
66 908 163 |
98% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 537 240 |
7 724 584 |
7 647 848 |
99% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
7 376 743 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
46 105 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
225 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
265 000 |
265 000 |
234 988 |
89% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 335 000 |
6 007 000 |
5 089 277 |
85% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 600 000 |
6 272 000 |
5 324 265 |
85% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
295 880 |
74% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
965 000 |
1 311 356 |
1 192 484 |
91% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 365 000 |
1 711 356 |
1 488 364 |
87% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 959 396 |
2 359 396 |
1 982 923 |
84% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 659 424 |
2 797 076 |
1 083 958 |
39% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
251 976 |
251 976 |
168 927 |
67% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 870 796 |
5 408 448 |
3 235 808 |
60% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
590 269 |
221 129 |
37% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
26 938 |
26 100 |
97% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 765 354 |
1 760 026 |
100% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 450 000 |
1 069 500 |
74% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 885 000 |
13 599 458 |
13 236 173 |
97% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
530 415 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 455 796 |
22 840 467 |
19 548 736 |
86% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 800 000 |
1 800 000 |
618 953 |
34% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
65 000 |
140 000 |
110 434 |
79% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 865 000 |
1 940 000 |
729 387 |
38% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 795 000 |
4 810 190 |
4 009 415 |
83% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
450 000 |
969 755 |
877 733 |
91% |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
213 370 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
410 000 |
532 587 |
531 424 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 655 000 |
6 312 532 |
5 418 572 |
86% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 940 796 |
39 076 355 |
32 509 324 |
83% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 755 000 |
2 755 000 |
1 614 000 |
59% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
935 000 |
|
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
648 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 755 000 |
2 755 000 |
1 614 000 |
59% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 189 119 |
4 189 119 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
4 189 119 |
4 189 119 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
81 078 599 |
5 977 655 |
5 977 655 |
100% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
329 290 |
|
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 226 227 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 122 138 |
|
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
565 000 |
565 000 |
164 327 |
29% |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
164 327 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 125 000 |
2 838 961 |
2 838 961 |
100% |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
30 000 |
|
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
1 309 261 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 499 700 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
4 007 126 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
84 768 599 |
17 577 861 |
13 170 062 |
75% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
15 718 735 |
15 718 735 |
1 132 047 |
7% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 116 111 |
875 591 |
78% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 244 058 |
4 244 058 |
289 058 |
7% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
19 962 793 |
21 078 904 |
2 296 696 |
11% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
128 502 813 |
128 060 077 |
92 984 408 |
73% |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
478 047 |
161 000 |
34% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
34 695 759 |
34 705 293 |
23 341 273 |
67% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
163 198 572 |
163 243 417 |
116 486 681 |
71% |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
3 505 979 |
3 505 979 |
100% |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
10 160 |
|
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
3 495 819 |
|
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
3 505 979 |
3 505 979 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
343 827 622 |
322 968 326 |
244 138 753 |
76% |
|
Bölcsőde |
|||||
|
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 058 116 |
13 533 947 |
13 533 947 |
100% |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
639 450 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
100% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
80 000 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
19 536 |
19 536 |
100% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
175 190 |
175 190 |
100% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 997 566 |
14 528 673 |
14 528 673 |
100% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 997 566 |
14 528 673 |
14 528 673 |
100% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 044 684 |
2 196 236 |
2 196 236 |
100% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 878 000 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
198 236 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
120 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
15 000 |
13 669 |
13 669 |
100% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
350 000 |
172 608 |
172 608 |
100% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
365 000 |
186 277 |
186 277 |
100% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
53 780 |
20 455 |
20 455 |
100% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
53 780 |
20 455 |
20 455 |
100% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
83 000 |
83 000 |
100% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
100 000 |
324 790 |
324 790 |
100% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
150 000 |
407 790 |
407 790 |
100% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
40 600 |
63 259 |
63 259 |
100% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
37 150 |
12 |
12 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
77 750 |
63 271 |
63 271 |
100% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
646 530 |
677 793 |
677 793 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
52 265 |
52 265 |
100% |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
52 265 |
|
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
52 265 |
52 265 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
26 688 780 |
17 454 967 |
17 454 967 |
100% |
|
Óvoda konyha és bölcsőde |
|||||
|
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
49 885 631 |
56 692 609 |
55 144 198 |
97% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
7 556 |
7 556 |
100% |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
6 374 270 |
6 374 270 |
100% |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
959 175 |
1 598 715 |
1 598 625 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 800 000 |
82% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
105 000 |
185 000 |
0 |
0% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 000 |
350 464 |
243 301 |
69% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 417 000 |
1 541 810 |
343 358 |
22% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 816 806 |
68 950 424 |
65 511 308 |
95% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
182 760 |
36 000 |
20% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
182 760 |
36 000 |
20% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
54 816 806 |
69 133 184 |
65 547 308 |
95% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 423 124 |
8 869 723 |
8 869 723 |
100% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
8 508 956 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
90 767 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
270 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
135 000 |
136 331 |
71 453 |
52% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
24 223 352 |
24 250 744 |
22 985 775 |
95% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
24 358 352 |
24 387 075 |
23 057 228 |
95% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
12 000 |
88 200 |
78 200 |
89% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
151 500 |
184 825 |
91 874 |
50% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
163 500 |
273 025 |
170 074 |
62% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 454 414 |
2 204 414 |
1 334 763 |
61% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 353 560 |
4 353 560 |
3 888 646 |
89% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
241 508 |
641 508 |
145 305 |
23% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 049 482 |
7 199 482 |
5 368 714 |
75% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
125 984 |
297 059 |
297 059 |
100% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
750 000 |
696 928 |
594 494 |
85% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 310 000 |
2 836 072 |
2 725 126 |
96% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 485 466 |
11 029 541 |
8 985 393 |
81% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
8 640 |
8 640 |
100% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
8 640 |
8 640 |
100% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 417 426 |
6 983 767 |
6 418 469 |
92% |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 888 688 |
4 751 000 |
4 751 000 |
100% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
126 000 |
408 031 |
300 653 |
74% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 432 114 |
12 142 798 |
11 470 122 |
94% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
41 439 432 |
47 841 079 |
43 691 457 |
91% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
2 958 687 |
2 958 687 |
100% |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 958 687 |
|
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
2 958 687 |
2 958 687 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 023 622 |
1 023 622 |
106 715 |
10% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
276 378 |
276 378 |
28 813 |
10% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 300 000 |
1 300 000 |
135 528 |
10% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
405 000 |
0 |
0 |
|
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
106 884 362 |
130 102 673 |
121 202 703 |
93% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 540 250 |
19 071 827 |
19 071 827 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
38 914 550 |
41 263 067 |
41 263 067 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 541 506 |
31 041 700 |
31 041 700 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 368 327 |
24 585 503 |
24 585 503 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
50 909 833 |
55 627 203 |
55 627 203 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 085 582 |
3 085 582 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 685 240 |
3 685 240 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 442 755 |
4 442 755 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
109 634 633 |
127 175 674 |
127 175 674 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
50 546 923 |
74 275 933 |
72 570 704 |
98% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
348 000 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 329 796 |
|
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
42 587 900 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 974 722 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
20 250 725 |
|
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
3 079 561 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
160 181 556 |
201 451 607 |
199 746 378 |
99% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
125 154 741 |
125 204 741 |
95 004 264 |
76% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
91 498 285 |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
3 505 979 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
125 154 741 |
125 204 741 |
95 004 264 |
76% |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
157 364 |
47% |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
157 364 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
157 364 |
47% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 407 311 |
101% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 407 311 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
28 096 866 |
39 721 820 |
39 957 977 |
101% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
39 957 977 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
28 096 866 |
39 721 820 |
39 957 977 |
101% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
65 000 |
65 000 |
75 406 |
116% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
29 898 866 |
41 523 820 |
41 598 058 |
100% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
23 108 402 |
28 782 890 |
26 408 506 |
92% |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
4 948 947 |
|
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
62 521 |
60 021 |
96% |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
60 021 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
1 256 126 |
749 994 |
60% |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
749 994 |
|
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
677 933 |
1 333 533 |
1 356 462 |
102% |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 287 311 |
6 717 087 |
6 311 114 |
94% |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
5 018 |
3 145 |
63% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
5 018 |
3 145 |
63% |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
238 000 |
238 000 |
100% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
90 000 |
1 809 147 |
1 827 458 |
101% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 795 421 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
30 668 646 |
40 704 322 |
36 954 700 |
91% |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
880 000 |
880 000 |
100% |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
880 000 |
880 000 |
100% |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
565 000 |
565 000 |
67 200 |
12% |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
67 200 |
|
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
277 200 |
0 |
0% |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
565 000 |
842 200 |
67 200 |
8% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
346 468 809 |
410 606 690 |
374 250 600 |
91% |
|
Önkormányzat |
|||||
|
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 540 250 |
19 071 827 |
19 071 827 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
38 914 550 |
41 263 067 |
41 263 067 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 541 506 |
31 041 700 |
31 041 700 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 368 327 |
24 585 503 |
24 585 503 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
50 909 833 |
55 627 203 |
55 627 203 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 085 582 |
3 085 582 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 685 240 |
3 685 240 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 442 755 |
4 442 755 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
109 634 633 |
127 175 674 |
127 175 674 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
50 546 923 |
71 317 246 |
71 250 217 |
100% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
348 000 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 329 796 |
|
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
42 587 900 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 974 722 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
20 196 207 |
|
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 813 592 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
160 181 556 |
198 492 920 |
198 425 891 |
100% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
125 154 741 |
125 204 741 |
95 004 264 |
76% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
91 498 285 |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
3 505 979 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
125 154 741 |
125 204 741 |
95 004 264 |
76% |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
337 000 |
337 000 |
157 364 |
47% |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
157 364 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
337 000 |
337 000 |
157 364 |
47% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 407 311 |
101% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 407 311 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
28 096 866 |
39 721 820 |
39 957 977 |
101% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
39 957 977 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
28 096 866 |
39 721 820 |
39 957 977 |
101% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
65 000 |
65 000 |
75 406 |
116% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
29 898 866 |
41 523 820 |
41 598 058 |
100% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
500 000 |
5 174 488 |
4 975 847 |
96% |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
4 948 947 |
|
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
62 521 |
60 021 |
96% |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
60 021 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
1 256 126 |
749 994 |
60% |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
749 994 |
|
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
159 776 |
159 764 |
100% |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
3 027 |
61% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
5 000 |
3 027 |
61% |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
238 000 |
238 000 |
100% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
90 000 |
1 284 421 |
1 286 975 |
100% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 254 948 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 095 000 |
8 680 332 |
7 473 628 |
86% |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
880 000 |
880 000 |
100% |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
880 000 |
880 000 |
100% |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
565 000 |
565 000 |
67 200 |
12% |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
67 200 |
|
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
277 200 |
0 |
0% |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
565 000 |
842 200 |
67 200 |
8% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
316 895 163 |
375 624 013 |
343 449 041 |
91% |
|
Bölcsőde |
|||||
|
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 265 969 |
1 265 969 |
100% |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 265 969 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
1 265 969 |
1 265 969 |
100% |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
18 |
18 |
100% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
18 |
18 |
100% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
2 |
2 |
100% |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
20 |
20 |
100% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
1 265 989 |
1 265 989 |
100% |
|
Óvoda konyha és bölcsőde |
|||||
|
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 692 718 |
54 518 |
3% |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
54 518 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
1 692 718 |
54 518 |
3% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
22 608 402 |
23 608 402 |
21 432 659 |
91% |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
677 933 |
1 333 533 |
1 356 462 |
102% |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 287 311 |
6 557 311 |
6 151 350 |
94% |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
100 |
|
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
100 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
524 724 |
540 481 |
103% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
540 473 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
29 573 646 |
32 023 970 |
29 481 052 |
92% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
29 573 646 |
33 716 688 |
29 535 570 |
88% |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
96 529 731 |
96 529 731 |
100% |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
96 529 731 |
96 529 731 |
100% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 385 385 |
4 448 744 |
4 448 744 |
100% |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 688 780 |
111 822 049 |
111 822 049 |
100% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 074 165 |
212 800 524 |
212 800 524 |
100% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 074 165 |
212 800 524 |
212 800 524 |
100% |
|
Önkormányzat |
|||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
96 529 731 |
96 529 731 |
100% |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
96 529 731 |
96 529 731 |
100% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 385 385 |
4 448 744 |
4 448 744 |
100% |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 688 780 |
111 822 049 |
111 822 049 |
100% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 074 165 |
212 800 524 |
212 800 524 |
100% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 074 165 |
212 800 524 |
212 800 524 |
100% |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
96 529 731 |
96 529 731 |
100% |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
96 529 731 |
96 529 731 |
100% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
58 006 624 |
64 304 661 |
64 304 661 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
58 006 624 |
64 304 661 |
64 304 661 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
63 359 |
4 394 369 |
6936% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
103 999 496 |
111 822 049 |
111 822 049 |
100% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
162 006 120 |
272 719 800 |
277 050 810 |
102% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
162 006 120 |
272 719 800 |
277 050 810 |
102% |
|
Önkormányzat |
|||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
96 529 731 |
96 529 731 |
100% |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
96 529 731 |
96 529 731 |
100% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
58 006 624 |
63 551 747 |
63 551 747 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
58 006 624 |
63 551 747 |
63 551 747 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
63 359 |
4 394 369 |
6936% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
58 006 624 |
160 144 837 |
164 475 847 |
103% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
58 006 624 |
160 144 837 |
164 475 847 |
103% |
|
Bölcsőde |
|||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
188 200 |
188 200 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
188 200 |
188 200 |
100% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 688 780 |
16 000 778 |
16 000 778 |
100% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 688 780 |
16 188 978 |
16 188 978 |
100% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 688 780 |
16 188 978 |
16 188 978 |
100% |
|
Óvoda konyha és bölcsőde |
|||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
564 714 |
564 714 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
564 714 |
564 714 |
100% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
77 310 716 |
95 821 271 |
95 821 271 |
100% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
77 310 716 |
96 385 985 |
96 385 985 |
100% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
77 310 716 |
96 385 985 |
96 385 985 |
100% |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
12 |
0 |
|
|
Konyha |
4 |
4 |
||
|
Bölcsőde |
4 |
4 |
0 |
|
|
Óvoda |
4 |
4 |
0 |
|
|
Önkormányzat |
8 |
8 |
0 |
|
|
Védőnő |
1 |
1 |
0 |
|
|
Háziorvos |
2 |
2 |
0 |
|
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Temető |
1 |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
20 |
20 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
forintban |
||
|
Felújítás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
2023. évi |
|
MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása |
4 598 239 |
4 598 239 |
- |
|
VP6-19.2.1-53-1.2-21 feldolgozó |
- |
17 303 607 |
17 303 607 |
|
TOP PLUSZ-2.1.1.-21-SO1-2022-00033 |
43 464 716 |
25 577 003 |
7 131 969 |
|
MFP-ÖTIK/2022 önk.ingatlan felújítása |
11 994 482 |
11 994 482 |
10 397 807 |
|
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak |
102 663 088 |
102 663 088 |
80 546 300 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
272 278 |
272 278 |
|
MFP-ÖTIK 2021 |
0 |
630 250 |
630 250 |
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
478 047 |
204 470 |
204 470 |
|
Összesen |
163 198 572 |
163 243 417 |
116 486 681 |
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
2023. évi |
|
VP6-19.2.1-53-1.2-21 feldolgozó |
19 962 793 |
18 782 208 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
1 112 000 |
1 112 000 |
|
Ingatlanok beszerzése |
0 |
1 184 696 |
1 184 696 |
|
Összesen |
19 962 793 |
21 078 904 |
2 296 696 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Általános tartalék |
1 000 000 |
|
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
|
Céltartalék |
3 007 126 |
|
Tervezett tartalék |
3 007 126 |
|
ÖSSZESEN: |
4 007 126 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
278 366 336 |
Működési célú |
264 820 283 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
278 366 336 |
Pénzforgalmi kiadások |
260 371 539 |
|
|
Működési célú támogatások |
199 746 378 |
Személyi jellegű kiadások |
146 984 144 |
|
|
Működési bevételek |
36 954 700 |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 713 807 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
41 598 058 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
76 878 574 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
67 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 614 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
16 181 014 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 448 744 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 448 744 |
|||
|
Felhalmozási célú |
95 884 264 |
Felhalmozási célú |
122 424 884 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
122 424 884 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
95 004 264 |
Beruházási kiadások |
2 432 224 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
880 000 |
Felújítások |
116 486 681 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
3 505 979 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
374 250 600 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
387 245 167 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
12 994 567 |
|||
|
Működési hiány |
-13 546 053 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
26 540 620 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
374 250 600 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
387 245 167 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
278 366 336 |
Működési célú kiadások összesen |
264 820 283 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
95 004 264 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
122 424 884 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
278 366 336 |
Működési célú |
264 820 283 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
278 366 336 |
Pénzforgalmi kiadások |
260 371 539 |
|
|
Működési célú támogatások |
199 746 378 |
Személyi jellegű kiadások |
146 984 144 |
|
|
Működési bevételek |
36 954 700 |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 713 807 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
41 598 058 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
76 878 574 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
67 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 614 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
16 181 014 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 448 744 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 448 744 |
|||
|
Felhalmozási célú |
95 884 264 |
Felhalmozási célú |
122 424 884 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
122 424 884 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
95 004 264 |
Beruházási kiadások |
2 432 224 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
880 000 |
Felújítások |
116 486 681 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
3 505 979 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
374 250 600 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
387 245 167 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
12 994 567 |
|||
|
Működési hiány |
-13 546 053 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
26 540 620 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
68 699 030 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
64 304 661 |
|||
|
Megelőlegezés |
4 394 369 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
442 949 630 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
387 245 167 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
282 760 705 |
Működési célú kiadások összesen |
264 820 283 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
160 188 925 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
122 424 884 |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
64 304 661 |
64 304 661 |
64 304 661 |
|||
|
Összesen |
64 304 661 |
0 |
0 |
64 304 661 |
64 304 661 |
||
11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
374 250 600 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
382 796 423 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-8 545 823 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
277 050 810 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
212 800 524 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
64 250 286 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
55 704 463 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
55 704 463 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
55 704 463 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
318 773 108 |
409 028 927 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 007 156 |
4 281 431 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
29 573 187 |
22 547 498 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
355 353 451 |
435 857 856 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
164 699 |
164 699 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
164 699 |
164 699 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
164 699 |
164 699 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
87 773 312 |
86 496 971 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
87 773 312 |
86 496 971 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
87 773 312 |
86 496 971 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
443 291 462 |
522 519 526 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
50 040 |
3 735 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
50 040 |
3 735 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 494 685 |
22 034 853 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
49 002 535 |
25 469 648 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
75 497 220 |
47 504 501 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
75 547 260 |
47 508 236 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
269 127 |
1 285 406 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
194 614 |
95 666 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
12 052 |
1 102 205 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
62 461 |
87 535 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
890 832 |
1 357 569 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
374 688 |
841 425 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
506 132 |
506 132 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
12 |
12 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
10 000 |
10 000 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
297 200 |
297 200 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
20 000 |
20 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 457 159 |
2 940 175 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
14 026 783 |
17 255 259 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
14 026 783 |
17 255 259 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
97 127 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
97 127 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
14 026 783 |
17 352 386 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
887 118 |
6 033 441 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
172 858 |
5 615 724 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
250 188 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
66 929 |
7 874 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
397 143 |
409 843 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
10 971 |
74 353 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
918 089 |
6 127 794 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 402 031 |
26 420 355 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
132 294 |
1 518 371 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
132 294 |
1 518 371 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
460 000 |
460 000 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
460 000 |
460 000 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
592 294 |
1 978 371 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
535 833 047 |
598 426 488 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
188 545 216 |
188 545 216 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 547 778 |
5 547 778 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 195 819 |
45 757 937 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
51 953 756 |
17 710 878 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
239 850 931 |
257 561 809 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
584 583 |
461 166 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
31 000 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
615 583 |
461 166 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
344 806 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
46 274 |
591 438 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 385 385 |
4 331 010 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 385 385 |
4 331 010 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 431 659 |
5 267 254 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 139 263 |
4 449 875 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
168 415 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 500 |
10 500 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
6 356 133 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
13 505 896 |
4 628 790 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
18 553 138 |
10 357 210 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 307 500 |
5 501 663 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
272 121 478 |
325 005 806 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
277 428 978 |
330 507 469 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
535 833 047 |
598 426 488 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
443 291 462 |
522 519 526 |
117,87 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
355 353 451 |
435 857 856 |
122,65 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
318 773 108 |
409 028 927 |
128,31 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
150 743 086 |
212 317 609 |
140,85 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
150 818 928 |
176 621 579 |
117,11 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
17 211 094 |
20 089 739 |
116,73 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
7 007 156 |
4 281 431 |
61,10 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7 007 156 |
4 281 431 |
61,10 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
29 573 187 |
22 547 498 |
76,24 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
29 573 187 |
22 547 498 |
76,24 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
164 699 |
164 699 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
164 699 |
164 699 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
164 699 |
164 699 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
87 773 312 |
86 496 971 |
98,55 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
87 773 312 |
86 496 971 |
98,55 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
87 773 312 |
86 496 971 |
98,55 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
75 547 260 |
47 508 236 |
62,89 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
50 040 |
3 735 |
7,46 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
75 497 220 |
47 504 501 |
62,92 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
16 402 031 |
26 420 355 |
161,08 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 457 159 |
2 940 175 |
201,77 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
14 026 783 |
17 352 386 |
123,71 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
918 089 |
6 127 794 |
667,45 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
592 294 |
1 978 371 |
334,02 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
535 833 047 |
598 426 488 |
111,68 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
239 850 931 |
257 561 809 |
107,38 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
188 545 216 |
188 545 216 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 547 778 |
5 547 778 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-6 195 819 |
45 757 937 |
-738,53 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
51 953 756 |
17 710 878 |
34,09 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
18 553 138 |
10 357 210 |
55,82 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
615 583 |
461 166 |
74,92 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
4 431 659 |
5 267 254 |
118,86 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
13 505 896 |
4 628 790 |
34,27 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
277 428 978 |
330 507 469 |
119,13 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
535 833 047 |
598 426 488 |
111,68 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
20 477 364 |
29 995 335 |
146,48 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
16 402 461 |
16 588 421 |
101,13 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
640 627 |
-640 627 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
17 954 815 |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||