Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30

Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.30.

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2023. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése, valamint a beszámoló adatainak egyezősége.

[2] Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi módosított költségvetését 313 028 989,- Ft bevétellel, és 313 028 989,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül)

„a) a működési célú bevételt 272 058 695,- Ft

aa) működési bevételek 27 057 533,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 36 842 513,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 121 169 447,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 63 741 125,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft

ag) Áh-n belüli megelőlegezések 0,- Ft

ah) működési célú saját bevételek 28 932 665,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 272 058 695,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 153 582 458,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 18 379 503,- Ft

bc) dologi kiadás 65 248 083,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 755 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 6 042 972,- Ft

bf) általános tartalék 375 652,- Ft

bg) céltartalék 750 000,- Ft

bh) működési célú pénzeszköz átadás 28 286 534,-Ft

bi) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4 363 965,-Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 40 970 294,- Ft

ca) felhalmozási támogatások 7 908 130,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft

cc) előző évi maradvány igénybevétele 33 062 164,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 40 970 294,- Ft

da) beruházási kiadások 6 134 000,- Ft

db) felújítási kiadások 34 836 294,- Ft

dc) céltartalék 0,- Ft

dd) felhalmozási tartalék 0,- Ft

állapítja meg.”

2. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	115 156 872	113 764 872		1 392 000	125 190 974	123 798 974		1 392 000
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					260 000	260 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	3 429 000	3 429 000			4 862 880	4 862 880	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	925 000	925 000			925 000	925 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 927 000	1 927 000			2 427 002	2 427 002	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	124 937 872	123 545 872	0	1 392 000	137 165 856	135 773 856	0	1 392 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 034 032	9 034 032			12 614 589	12 614 589	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	942 984	942 984			1 136 294	1 136 294	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000			2 665 719	2 665 719	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 277 016	10 277 016	0	0	16 416 602	16 416 602	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	135 214 888	133 822 888	0	1 392 000	153 582 458	152 190 458	0	1 392 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 590 035	17 499 555	0	90 480	18 379 503	18 289 023	0	90 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	480 000	480 000			45 000	45 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 267 489	22 154 425		113 064	22 940 130	22 827 066	0	113 064
23	Árubeszerzés	K313					0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 747 489	22 634 425	0	113 064	22 985 130	22 872 066	0	113 064
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	435 500	435 500			570 500	570 500	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 542 780	1 542 780			1 697 780	167 780	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 978 280	1 978 280	0	0	2 268 280	738 280	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	3 554 105	3 554 105			4 599 705	4 599 705	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 284 800	5 284 800			4 064 800	4 064 800	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	430 015	430 015			1 070 015	1 070 015	0	0
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	9 268 920	9 268 920	0	0	9 734 520	9 734 520	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	395 000	395 000			905 108	905 108	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 545 000	2 545 000			1 560 838	1 560 838	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000			0	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	9 155 000	9 155 000			13 071 840	13 071 840	0	0
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	22 863 920	22 863 920	0	0	25 272 306	25 272 306	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	650 000			450 000	450 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	140 000			0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	790 000	790 000	0	0	450 000	450 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 051 348	9 020 821		30 527	9 716 348	9 685 821	0	30 527
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0
45	Kamatkiadások	K353					3 043 264	3 043 264	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	940 150	940 150			512 755	512 755
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	10 991 498	10 960 971	0	30 527	14 272 367	14 241 840	0	30 527
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	59 371 187	59 227 596	0	143 591	65 248 083	63 574 492	0	143 591
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42					0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000			1 822 500	1 822 500	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	2 755 000	2 755 000	0	0	1 822 500	1 822 500	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					8 158 933	8 158 933	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					5 388 929	5 388 929	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0	13 547 862	13 547 862	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					4 827 359	4 827 359	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 042 972	6 042 972			9 911 734	9 911 734	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510					0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000			375 652	375 652	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	8 042 972	8 042 972	0	0	28 662 607	28 662 607	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					154 000	154 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 709	4 330 709			4 730 709	4 730 709	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65					0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 169 291	1 169 291			1 249 291	1 249 291	0	0
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	5 500 000	5 500 000	0	0	6 134 000	6 134 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	27 558 462	27 558 462			26 582 416	26 582 416	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					317 047	317 047	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 440 785	7 440 785			7 936 831	7 936 831	0	0
88	Felújítások (=84+…+87)	K7	34 999 247	34 999 247			34 836 294	34 836 294	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0				0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	263 473 329	261 847 258	0	1 626 071	308 665 445	305 509 374	0	1 626 071
Kánya Község Önkormányzata
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 631 132	46 239 132		1 392 000	57 665 144	56 273 144	0	1 392 000
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					260 000	260 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	455 000	455 000			455 000	455 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	655 000	655 000			655 002	655 002	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	50 091 132	48 699 132	0	1 392 000	60 385 146	58 993 146	0	1 392 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 034 032	9 034 032			12 614 589	12 614 589	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	942 984	942 984			1 136 294	1 136 294	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000			2 565 719	2 565 719	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 177 016	10 177 016	0	0	16 316 602	16 316 602	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 268 148	58 876 148	0	1 392 000	76 701 748	75 309 748	0	1 392 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 762 579	7 672 099	0	90 480	8 442 579	8 352 099	0	90 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	255 000	255 000			0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 150 000	5 036 936		113 064	7 900 000	7 786 936	0	113 064
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 405 000	5 291 936	0	113 064	7 900 000	7 786 936	0	113 064
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000			460 000	460 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 325 000	1 325 000			1 480 000	1 480 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 675 000	1 675 000	0	0	1 940 000	1 940 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	2 159 000	2 159 000			2 224 600	2 224 600	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 260 000	1 260 000			1 220 000	1 220 000	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	250 000	250 000			390 000	390 000	0	0
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	3 669 000	3 669 000	0	0	3 834 600	3 834 600	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	250 000	250 000			760 108	760 108	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000			1 160 838	1 160 838	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 250 000	1 250 000			0	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 885 000	6 885 000			10 801 840	10 801 840	0	0
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	13 554 000	13 554 000	0	0	16 557 386	16 557 386	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	650 000			450 000	450 000	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	140 000			0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	790 000	790 000	0	0	450 000	450 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 795 000	3 764 473		30 527	4 660 000	4 629 473	0	30 527
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353					3 029 529	3 029 529	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	510 000	510 000			96 340	96 340	0	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	4 305 000	4 274 473	0	30 527	7 785 869	7 755 342	0	30 527
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	25 729 000	25 585 409	0	143 591	34 633 255	34 489 664	0	143 591
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42					0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000			1 822 500	1 822 500	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	2 755 000	2 755 000	0	0	1 822 500	1 822 500	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					8 158 933	8 158 933	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					5 388 929	5 388 929	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0	13 547 862	13 547 862	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 042 972	6 042 972			9 911 734	9 911 734	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510					0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000			375 652	375 652	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	8 042 972	8 042 972	0	0	23 835 248	23 835 248	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					154 000	154 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 709	4 330 709			4 730 709	4 730 709	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65					0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 169 291	1 169 291			1 249 291	1 249 291	0	0
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	5 500 000	5 500 000	0	0	6 134 000	6 134 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	27 558 462	27 558 462			26 582 416	26 582 416	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					317 047	317 047	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 440 785	7 440 785			7 936 831	7 936 831	0	0
88	Felújítások (=84+…+87)	K7	34 999 247	34 999 247			34 836 294	34 836 294
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87					0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0				0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	145 056 946	143 430 875	0	1 626 071	186 405 624	184 779 553	0	1 626 071
Kányafészek Óvoda-Konyha-Bölcsőde
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 525 740	67 525 740		0	67 525 830	67 525 830	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	3 429 000	3 429 000			4 862 880	4 862 880	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	150 000	150 000			150 000	150 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	470 000	470 000			470 000	470 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 272 000	1 272 000			1 772 000	1 772 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	74 846 740	74 846 740	0	0	76 780 710	76 780 710	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0			0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000			100 000	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 946 740	74 946 740	0	0	76 880 710	76 880 710	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 827 456	9 827 456	0	0	9 936 503	9 936 503	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	225 000			45 000	45 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 117 489	17 117 489		0	15 040 130	15 040 130	0	0
23	Árubeszerzés	K313					0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 342 489	17 342 489	0	0	15 085 130	15 085 130	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 500	85 500			110 500	110 500	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	217 780	217 780			217 780	217 780	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	303 280	303 280	0	0	328 280	328 280	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	1 395 105	1 395 105			2 375 105	2 375 105	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 024 800	4 024 800			2 844 800	2 844 800	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	180 015	180 015			680 015	680 015	0	0
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	5 599 920	5 599 920	0	0	5 899 920	5 899 920	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	145 000	145 000			145 000	145 000	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 045 000	1 045 000			400 000	400 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	250 000			0	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000	0	0
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	9 309 920	9 309 920	0	0	8 714 920	8 714 920	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0			0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0			0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 256 348	5 256 348		0	5 056 348	5 056 348	0	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0
45	Kamatkiadások	K353					13 735	13 735	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	430 150	430 150			416 415	416 415	0	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	6 686 498	6 686 498	0	0	6 486 498	6 486 498	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	33 642 187	33 642 187	0	0	30 614 828	30 614 828	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42					0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0			0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					4 827 359	4 827 359	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0			0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510					0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0			0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0	0	4 827 359	4 827 359	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65					0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0			0	0	0	0
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71					0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0	0	0
88	Felújítások (=84+…+87)	K7	0				0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87					0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0				0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	118 416 383	118 416 383	0	0	122 259 400	122 259 400	0	0

”

2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 500 815	19 500 816			19 500 815	19 500 815	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 996 844	34 996 844			36 996 844	36 996 844	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	51 400 704	51 400 704			51 400 704	51 400 704	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	106 875	106 875			8 028 244	8 028 244	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	51 507 579	51 507 579			59 428 948	59 428 948	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			3 411 700	3 411 700	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					1 831 140	1 831 140	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	108 275 238	108 275 238			121 169 447	121 169 447	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 128 311	54 502 240		1 626 071	63 741 125	62 115 054	0	1 626 071
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	164 403 549	162 777 478		1 626 071	184 910 572	183 284 501	0	1 626 071
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 908 130	7 908 130			7 908 130	7 908 130	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	7 908 130	7 908 130			7 908 130	7 908 130	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 402 000	1 402 000			4 731 513	4 731 513	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 836 000	29 836 000			31 836 000	31 836 000	0	0
29	Fogyasztási adók	B352					0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354					0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	29 836 000	29 836 000			31 836 000	31 836 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000			75 000	75 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	31 513 000	31 513 000			36 842 513	36 842 513	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 600 224	24 600 224			24 600 224	24 600 224	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0			1 314 768	1 314 768	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000			1 371 314	1 371 314	0	0
40	Ellátási díjak	B405	627 309	627 309			627 309	627 309	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					68 000	68 000	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000			73 000	73 000	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0			0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	525 000	525 000			896 050	896 050	0	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	27 057 533	27 057 533			28 932 665	28 823 618	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54					0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0			0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0			117 127	117 127	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0			117 127	117 127	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0			0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	230 882 212	229 256 141		1 626 071	258 711 007	256 975 889	0	1 626 071
Kánya Község Önkormányzata
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 500 815	19 500 816			19 500 815	19 500 815	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 996 844	34 996 844			36 996 844	36 996 844	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	51 400 704	51 400 704			51 400 704	51 400 704	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	106 875	106 875			8 028 244	8 028 244	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	51 507 579	51 507 579			59 428 948	59 428 948	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			3 411 700	3 411 700	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					1 831 140	1 831 140	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	108 275 238	108 275 238			121 169 447	121 169 447	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 128 311	54 502 240		1 626 071	60 007 155	58 381 084	0	1 626 071
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	164 403 549	162 777 478		1 626 071	181 176 602	179 550 531	0	1 626 071
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 908 130	7 908 130			7 908 130	7 908 130	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	7 908 130	7 908 130			7 908 130	7 908 130	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 402 000	1 402 000			4 731 513	4 731 513	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 836 000	29 836 000			31 836 000	31 836 000	0	0
29	Fogyasztási adók	B352					0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354					0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	29 836 000	29 836 000			31 836 000	31 836 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000			75 000	75 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	31 513 000	31 513 000			36 842 513	36 842 513	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0			1 314 768	1 314 768	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000			1 371 314	1 371 314	0	0
40	Ellátási díjak	B405					0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					68 000	68 000	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000			73 000	73 000	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0			0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	525 000	525 000			787 003	787 003	0	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	4 830 000	4 830 000			6 596 085	6 596 085	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54					0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0			0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0			117 127	117 127	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0			117 127	117 127	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0			0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	208 654 679	207 028 608		1 626 071	232 640 457	231 014 386	0	1 626 071
Kányafészek Óvoda-Konyha-Bölcsőde
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0			0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0			0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0			0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0			0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116						0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0			0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0	3 733 970	3 733 970	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0		0	3 733 970	3 733 970	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0			0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0			0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0			0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0			0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0			0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352					0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354					0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0			0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0			0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0			0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 600 224	21 600 224			21 600 224	21 600 224	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0			0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0			0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	627 309	627 309			627 309	627 309	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0			0	0	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0			0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0			0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0			109 047	109 047	0	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	22 227 533	22 227 533			22 336 580	22 336 580	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54					0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0			0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0			0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0			0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0			0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	22 227 533	22 227 533		0	26 070 550	26 070 550	0	0

”

3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 591 117	50 985 611
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 591 117	50 985 611
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 332 371
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	32 591 117	54 317 982
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	32 591 117	54 317 982
Kánya Község Önkormányzata
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 591 117	50 985 611
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 591 117	50 985 611
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 332 371
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	32 591 117	54 317 982
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	32 591 117	54 317 982
Óvoda- Konyha - Bölcsőde
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 188 850	96 188 850
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	96 188 850	96 188 850
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 188 850	96 188 850

”

4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Az Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve
						EREDETI ELŐIRÁNYZAT
													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 014	27 057 533
2.Közhatalmi bevételek	0		6 125 000	1 200 000	0	555 000	102 074	510 000	5 945 000	1 535 000	522 000	13 926	31 513 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	164 403 549
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0		0	7 908 130	0	0	0	0	7 908 130
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	32 591 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 591 117
9.Bevételek (1-8):	47 770 043	15 178 926	21 303 926	16 378 926	15 178 926	15 733 926	15 281 000	23 597 056	21 123 926	16 713 926	15 700 926	15 192 854	263 473 329
Kiadások
10.Működési kiadások	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 595	220 974 082
11.Felújítási kiadások	34 999 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 999 247
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
13.Tartalék	0	2 000 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2 000 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	52 303 831	19 304 584	17 304 584	17 304 584	22 804 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 595	263 473 329


Az Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve
						MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	4 129 920	28 932 665
2.Közhatalmi bevételek	0		6 125 000	6 200 000	5 005 000	555 000	102 074	510 000	5 945 000	6 864 513	5 522 000	13 926	36 842 513
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	15 409 214	15 409 214	15 409 214	15 409 214	15 409 214	15 409 214	15 409 214	15 409 214	15 409 214	15 409 214	15 409 214	15 409 218	184 910 572
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 127	117 127
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 908 130	0	0	0	7 908 130
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	32 591 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 077 447	54 317 982
9.Bevételek (1-8):	50 255 126	17 664 009	23 789 009	23 864 009	22 669 009	18 219 009	17 766 083	18 174 009	31 517 139	24 528 522	23 186 009	37 747 638	313 028 989
Kiadások
10.Működési kiadások	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	271 683 043
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 836 294	34 836 294
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	6 134 000	0	0	0	0	0	0	0	6 134 000
13.Tartalék	375 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 652
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	23 015 905	22 640 253	22 640 253	22 640 253	28 774 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	22 640 253	57 476 547	313 028 989

”

5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege


				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	222 974 082	250 802 877	Működési célú	222 974 082	272 058 695
Pénzforgalmi bevételek	222 974 082	250 802 877	Pénzforgalmi kiadások	220 974 082	267 319 078
Működési célú támogatások	164 403 549	184 910 572	Személyi jellegű kiadások	135 214 888	153 582 458
Működési bevételek	27 057 533	28 932 665	Munkaadót terhelő járulékok	17 590 035	18 379 503
Közhatalmi bevételek	31 513 000	36 842 513	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 371 187	65 248 083
Működési célra átvett pénzeszközök	0	117 127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000	1 822 500
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	6 042 972	28 286 534
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000 000	4 739 617
			Működési célú tartalékok	2 000 000	375 652
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	4 363 965
Felhalmozási célú	7 908 130	7 908 130	Felhalmozási célú	40 499 247	40 970 294
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	40 499 247	40 970 294
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	7 908 130	7 908 130	Beruházási kiadások	5 500 000	6 134 000
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	34 999 247	34 836 294
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Felhalmozási tartalék	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	230 882 212	258 711 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 473 329	313 028 989

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	32 591 117	54 317 982
			Működési hiány	0	21 255 818
			Felhalmozási hiány/többlet	32 591 117	33 062 164

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	32 591 117	54 317 982	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	21 255 818	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	32 591 117	33 062 164


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 473 329	313 028 989	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 473 329	313 028 989
Működési célú bevételek összesen	222 974 082	272 058 695	Működési célú kiadások összesen	222 974 082	272 058 695
Felhalmozási célú bevételek összesen	40 499 247	40 970 294	Felhalmozási célú kiadások összesen	40 499 247	40 970 294

”