Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kánya Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kánya Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kánya Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából hozta meg jelen rendeletét.
[2] Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését 313 914 194,- Ft bevétellel, és 282 847 651,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 243 348 446,- Ft
aa) működési bevételek 24 853 443,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 33 265 655,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 125 222 193,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 60 007 155,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 244 685 641,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 146 026 364,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 18 327 122,- Ft
bc) dologi kiadás 59 372 313,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 141 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 24 646 201,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 4 363 965,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 1 502 630,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 55 704 463,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 0,- Ft
cc) felhalmozási célú bevételek 0,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 28 970 686,- Ft
da) beruházási kiadások 5 804 778,- Ft
db) felújítási kiadások 23 165 908,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
3. § (1) Az önkormányzat és intézménye költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, az önkormányzat kiadásait és bevételeit a 2. melléklet az intézmény kiadásait és bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési célú kiadásait és bevételeit forrásonként az 6. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő- testület a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő- testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A működési támogatásokat a 10. melléklet részletezi.
4. § (1) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 11. melléklet alapján.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat gördülő tervezését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek kimutatását e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat és intézményei együttesen (konszolidált) |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forint |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
110 275 238 |
121 169 447 |
125 222 193 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 500 815 |
19 500 815 |
19 500 816 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 996 844 |
36 996 844 |
52 885 867 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 507 579 |
59 428 948 |
47 592 670 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 411 700 |
3 411 700 |
|
1.5. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
1.6. |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
1 831 140 |
1 831 140 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
54 128 311 |
63 741 125 |
60 007 155 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
54 128 311 |
63 741 125 |
60 007 155 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 908 130 |
7 908 130 |
1 502 630 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
7 908 130 |
7 908 130 |
1 502 630 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
31 513 000 |
36 842 513 |
33 365 655 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
31 438 000 |
36 767 513 |
33 241 313 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 602 000 |
4 931 513 |
1 395 625 |
|
4.1.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
29 836 000 |
31 836 000 |
31 845 688 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
75 000 |
75 000 |
124 342 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
27 057 533 |
28 932 665 |
24 853 443 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
15 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 600 224 |
24 600 224 |
17 708 826 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 314 768 |
493 337 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 250 000 |
1 371 314 |
366 676 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
627 309 |
627 309 |
2 393 267 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 022 795 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
2 714 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
68 000 |
68 253 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
525 000 |
896 050 |
2 782 575 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
117 127 |
32 800 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
117 127 |
32 800 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
230 882 212 |
258 711 007 |
244 983 876 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 591 117 |
50 985 611 |
65 597 947 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 591 117 |
50 985 611 |
55 704 463 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 332 371 |
3 332 371 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 332 371 |
3 332 371 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
32 591 117 |
54 317 982 |
68 930 318 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
263 473 329 |
313 028 989 |
313 914 194 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
222 974 082 |
267 694 730 |
249 513 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
135 214 888 |
153 582 458 |
146 026 364 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 590 035 |
18 379 082 |
18 327 122 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 371 187 |
65 248 083 |
59 372 313 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
1 822 500 |
1 141 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 042 972 |
28 662 607 |
24 646 201 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 388 929 |
1 834 739 |
|
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások |
8 158 933 |
8 158 933 |
|
|
1.8. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 827 359 |
4 827 359 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 042 972 |
7 037 512 |
6 950 948 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Tartalékok |
2 000 000 |
375 652 |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 874 222 |
2 874 222 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 499 247 |
40 970 294 |
28 970 686 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 500 000 |
6 134 000 |
5 804 778 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
34 999 247 |
34 836 294 |
23 165 908 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
263 473 329 |
308 665 024 |
278 483 686 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
4 363 965 |
4 363 965 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 363 965 |
4 363 965 |
|
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 363 965 |
4 363 965 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
263 473 329 |
313 028 989 |
282 847 651 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
forint |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
110 275 238 |
121 169 447 |
125 222 193 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 500 815 |
19 500 815 |
19 500 816 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 996 844 |
36 996 844 |
52 885 867 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 507 579 |
59 428 948 |
47 592 670 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 411 700 |
3 411 700 |
|
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 831 140 |
1 831 140 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
54 128 311 |
60 007 155 |
60 007 155 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
54 128 311 |
60 007 155 |
60 007 155 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 908 130 |
7 908 130 |
1 502 630 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
7 908 130 |
7 908 130 |
1 502 630 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) |
31 513 000 |
36 842 513 |
33 365 655 |
|
4.1.1 |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
31 438 000 |
36 767 513 |
33 241 313 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
1 602 000 |
4 931 513 |
1 395 625 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
29 836 000 |
31 836 000 |
31 845 688 |
|
4.3. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
75 000 |
75 000 |
124 342 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 830 000 |
6 596 085 |
2 140 226 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
15 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
418 695 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 314 768 |
493 337 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 250 000 |
1 371 314 |
366 676 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
2 035 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
68 000 |
68 000 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
525 000 |
787 003 |
776 483 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
350 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
350 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
117 127 |
32 800 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
117 127 |
32 800 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
208 654 679 |
232 640 457 |
222 620 659 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 591 117 |
50 985 611 |
50 985 611 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 591 117 |
50 985 611 |
50 985 611 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 332 371 |
3 332 371 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 332 371 |
3 332 371 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
32 591 117 |
54 317 982 |
54 317 982 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
241 245 796 |
286 958 439 |
276 938 641 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forint |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 557 699 |
145 435 330 |
123 969 905 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 268 148 |
76 701 748 |
71 829 645 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 762 579 |
8 442 579 |
8 390 619 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
25 729 000 |
34 633 255 |
33 055 239 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
1 822 500 |
1 141 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 042 972 |
23 835 248 |
9 553 402 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 388 929 |
1 197 022 |
|
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások |
8 158 933 |
1 197 022 |
|
|
1.8. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 042 972 |
7 037 512 |
1 308 817 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Tartalékok |
2000000 |
375652 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 874 222 |
5 850 541 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 499 247 |
40 970 294 |
28 970 686 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 500 000 |
6 134 000 |
5 804 778 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
34 999 247 |
34 836 294 |
23 165 908 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
145 056 946 |
186 405 624 |
152 940 591 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
96 188 850 |
100 552 815 |
94 826 835 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
96 188 850 |
96 188 850 |
90 462 870 |
|
7.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 363 965 |
4 363 965 |
|
|
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
96 188 850 |
100 552 815 |
94 826 835 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
241 245 796 |
286 958 439 |
247 767 426 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kányai Kányafészek Óvoda Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forint |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
22 227 533 |
22 336 580 |
22 713 217 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 600 224 |
21 600 224 |
17 290 131 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
627 309 |
627 309 |
2 393 267 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 022 795 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
679 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
253 |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
109 047 |
2 006 092 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 733 970 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 733 970 |
||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
96 188 850 |
96 188 850 |
95 181 722 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 718 852 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 188 850 |
96 188 850 |
90 462 870 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
118 416 383 |
118 525 430 |
117 894 939 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
118 416 383 |
122 259 400 |
115 277 655 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 946 740 |
76 880 710 |
74 196 719 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 827 456 |
9 936 503 |
9 936 503 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 642 187 |
30 614 828 |
26 317 074 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 827 359 |
4 827 359 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
118 416 383 |
122 259 400 |
115 277 655 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig |
|
|
A |
B |
C |
E |
F |
G=(D+F) |
|
|
Külterületi utak VP tervdokumentáció |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
TOP-Ürögi és társa kivitelezői munkák |
2024 |
16 847 171 |
16 847 171 |
16 847 171 |
||
|
TOP-Épületgépészeti és műszaki ellenőri munkák |
2024 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
18 347 171 |
18 347 171 |
18 347 171 |
|||
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Lap top ho.) |
154 000 |
2024 |
154 000 |
154 000 |
154 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szerelőkosár) |
80 000 |
2024 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Egyéb tárgyi eszözök beszerzése (gyümölcsfeldolgozó) |
388 600 |
2024 |
388 600 |
388 600 |
388 600 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szerz.sz.eszközök VP.pályázat) |
3 997 839 |
2024 |
5 511 400 |
3 997 839 |
3 997 839 |
|
ÖSSZESEN: |
4 620 439 |
6 134 000 |
4 620 439 |
4 620 439 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
forint |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
110 275 238 |
121 169 447 |
125 222 193 |
Személyi juttatások |
135 214 888 |
153 582 458 |
146 026 364 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 128 311 |
63 741 125 |
60 007 155 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 590 035 |
18 379 082 |
18 327 122 |
|
3. |
Felhalmozási célútámogatások áht-n belülről |
Dologi kiadások |
59 371 187 |
65 248 093 |
59 372 313 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 513 000 |
36 842 513 |
33 265 655 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
1 822 500 |
1 141 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre |
6 042 972 |
7 037 512 |
6 950 948 |
|||
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 000 000 |
375 652 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
27 057 533 |
28 932 665 |
24 853 443 |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre |
2 874 222 |
2 874 222 |
|
|
8. |
Elvonások és befizetések |
Elvonások és befizetések |
13 547 862 |
9 993 672 |
||||
|
9. |
Beruházások |
|||||||
|
10. |
Felújítások |
|||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
222 974 082 |
250 685 750 |
243 348 446 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
222 974 082 |
262 867 381 |
244 685 641 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 213 225 |
23 517 555 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 213 225 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 363 965 |
4 363 965 |
||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 332 371 |
3 332 371 |
Központi irányítószervi támogatás |
||||
|
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
16 545 596 |
26 849 926 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
4 363 965 |
4 363 965 |
||
|
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
222 974 082 |
267 231 346 |
270 198 372 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
222 974 082 |
267 231 346 |
249 049 606 |
|
25. |
Költségvetési hiány: |
- |
12 181 631 |
1 337 195 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
26. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
21 148 766 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 908 130 |
7 908 130 |
1 502 630 |
Beruházások |
5 500 000 |
6 134 000 |
5 804 778 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
34 999 247 |
34 836 294 |
23 165 908 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 908 130 |
7 908 130 |
1 502 630 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
40 499 247 |
40 970 294 |
28 970 686 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
32 591 117 |
33 062 164 |
27 468 056 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 591 117 |
33 062 164 |
27 468 056 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
32 591 117 |
33 062 164 |
27 468 056 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
40 499 247 |
40 970 294 |
28 970 686 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
40 499 247 |
40 970 294 |
28 970 686 |
|
Költségvetési hiány: |
32 591 117 |
33 062 164 |
27 468 056 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
8. melléklet a 4/2025. (…...) önkormányzati rendelethez |
forint |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Állomány a tárgyév elején |
Változás |
Állomány a tárgyév végen |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
61 646 |
44 014 |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
436 916 931 |
444 053 408 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
432 775 500 |
417 224 479 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
432 775 500 |
417 224 479 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
4 141 431 |
4 281 431 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
4 141 431 |
4 281 431 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
22 547 498 |
||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
22 547 498 |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
164 699 |
164 699 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
86 496 971 |
85 220 629 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
523 640 247 |
529 482 750 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
85 685 |
254 770 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
51 598 392 |
16 681 160 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
51 684 077 |
16 935 930 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
28 091 036 |
31 814 375 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
1 813 503 |
1 851 384 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
605 228 863 |
580 084 439 |
|
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
2024. év |
||
|
forint |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
196 878 093 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
60 899 908 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-26 630 027 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
231 147 974 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2 465 872 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
3 299 418 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
5 715 228 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
11 480 518 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
337 465 150 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
580 093 642 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulás |
Működési támogatás |
2 588 405 |
2 588 405 |
|
2. |
Kapolyi Alapszolgáltatási Központ |
Működési támogatás |
805 779 |
805 779 |
|
3. |
Kapoly község Önkormányzata |
Működési támogatás |
2 763 613 |
2 763 613 |
|
4. |
Bursa |
Működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
6 557 797 |
6 557 797 |
||
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Kánya Község Önkormányzata |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( forint ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
47 508 236 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
47 504 501 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
3 735 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
227 009 187 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
258 032 866 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
16 484 557 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
16 259 397 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
225 160 |
|
Kányai Kányafészek Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( forint ) |
|
1. |
Pénzkészlet . január 1-jén |
488 137 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
4 093 891 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
81 950 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
115 240 891 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
115 277 655 |
|
6. |
Záró pénzkészlet . december 31-én |
451 373 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
421 763 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
29 610 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kánya Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
Maradványkimutatás |
||||||||||||
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
222620659 |
||||||||||
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
163206031 |
||||||||||
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
59414628 |
||||||||||
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
54317892 |
||||||||||
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
94826838 |
||||||||||
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-40508853 |
||||||||||
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
18905777 |
||||||||||
|
8. |
Összes maradvány |
18905777 |
||||||||||
|
9. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
18905777 |
||||||||||
|
Kányai Kányafészek Óvoda Bölcsőde és Konyha |
||||||||||||
|
Maradványkimutatás |
||||||||||||
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
22713220 |
||||||||||
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
115277655 |
||||||||||
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-92564435 |
||||||||||
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
95181722 |
||||||||||
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||||||||
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
2617287 |
||||||||||
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
2617287 |
||||||||||
|
8. |
Összes maradvány |
2617287 |
||||||||||
|
9. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||||||||||
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kánya Község Önkormányzata 2024. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1.Bevételek |
|||||||||||||
|
Támogatások ÁHT-n belülről |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 415 |
4 284 416 |
110 275 238 |
|
Közhatalmi bevételek |
914 166 |
914 166 |
914 166 |
914 166 |
914 166 |
914 166 |
914 166 |
914 166 |
914 166 |
914 166 |
914 166 |
914 174 |
31 513 000 |
|
Működési bevételek |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
27 057 533 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
54 128 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 128 211 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
32 591 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 591 117 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 908 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 908 130 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
100 371 371 |
5 743 813 |
5 743 813 |
5 743 813 |
5 743 813 |
5 743 813 |
5 743 813 |
5 743 813 |
5 743 813 |
5 743 813 |
5 743 813 |
5 743 822 |
263 473 229 |
|
2.Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési célú kiadások |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 079 |
222 973 982 |
|
Beruházás, fejlesztés |
40 499 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 499 247 |
|
Tartalék felhasználása, tervezett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
45 077 320 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 073 |
4 578 079 |
263 473 229 |
|
Göngyölített egyenleg |
|||||||||||||
|
Kánya Község Önkormányzata 2024. évi módosított bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1.Bevételek |
|||||||||||||
|
Támogatások ÁHT-n belülről |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 720 |
7 838 727 |
121 169 447 |
|
Közhatalmi bevételek |
914 167 |
914 167 |
914 167 |
914 167 |
914 167 |
914 167 |
914 167 |
914 167 |
914 167 |
914 167 |
914 167 |
914 163 |
36 842 513 |
|
Működési bevételek |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
545 232 |
28 932 665 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 190 623 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
50 985 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 985 611 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 908 130 |
7 908 130 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
60 283 730 |
9 298 119 |
9 298 119 |
9 298 119 |
9 298 119 |
9 298 119 |
9 298 119 |
9 298 119 |
9 298 119 |
9 298 119 |
9 298 119 |
17 206 252 |
313 028 989 |
|
2.Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési célú kiadások |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 961 |
267 694 770 |
|
Beruházás, fejlesztés |
64 429 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 970 224 |
40 970 224 |
|
Tartalék felhasználása, tervezett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 363 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 363 995 |
|
Kiadások összesen |
76 504 811 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
7 710 965 |
48 681 185 |
313 028 989 |
|
Göngyölített egyenleg |
|||||||||||||
|
Kánya Község Önkormányzata 2024. évi teljesített bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1.Bevételek |
|||||||||||||
|
Támogatások ÁHT-n belülről |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
5 424 093 |
125 222 193 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 671 555 |
1 671 555 |
1 671 555 |
1 671 555 |
1 671 555 |
1 555 555 |
1 555 555 |
1 555 555 |
1 555 555 |
1 555 511 |
1 555 555 |
1 555 555 |
33 365 655 |
|
Működési bevételek |
697 672 |
697 672 |
697 672 |
697 672 |
697 672 |
697 672 |
697 672 |
697 672 |
697 672 |
697 672 |
697 672 |
697 677 |
34 853 443 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
4 282 525 |
60 007 155 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
55 704 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 630 747 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 502 630 |
1 502 630 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 332 371 |
3 332 371 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
67 780 308 |
12 075 845 |
12 075 845 |
12 075 845 |
12 075 845 |
11 959 845 |
11 959 845 |
11 959 845 |
11 959 845 |
11 959 801 |
11 959 845 |
16 794 851 |
313 914 194 |
|
2.Kiadások |
|||||||||||||
|
Működési célú kiadások |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 889 |
249 513 000 |
|
Beruházás, fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
872 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 970 686 |
|
Tartalék felhasználása, tervezett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 363 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 363 965 |
|
Kiadások összesen |
11 619 851 |
7 255 886 |
7 255 886 |
8 128 114 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 886 |
7 255 889 |
282 847 651 |
|
Göngyölített egyenleg |
|||||||||||||
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kánya Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2021-2024. évi gördülő tervezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
108 425 229 |
110 275 238 |
121 169 447 |
125 222 172 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
1.2. Egyéb működési célú támogatások |
||||
|
1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek |
||||
|
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
1.6. Egyéb működési célú támogatások |
||||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
7 908 130 |
|
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||
|
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||
|
III. Közhatalmi bevételek |
29 500 000 |
29 613 000 |
30 500 000 |
31 513 000 |
|
3.1. Jövedelemadók |
||||
|
3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok |
||||
|
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó) |
||||
|
3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó, gj.adó) |
||||
|
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
IV. Működési bevételek |
24 325 155 |
25 896 545 |
26 565 833 |
27 057 533 |
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4. Tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5. Ellátási díjak |
||||
|
4.6. Kiszámlázott ÁFA |
||||
|
4.7. ÁFA visszatérítése |
||||
|
4.8. Kamatbevételek |
||||
|
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
4.10. Egyéb működési bevételek |
||||
|
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
5.4. Részesedések értékesítése |
||||
|
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
49 500 000 |
50 655 000 |
54 120 300 |
60 007 155 |
|
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
||||
|
1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök |
72 938 522 |
109 279 362 |
46 125 456 |
52 970 803 |
|
1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||
|
Működési célú pénzmaradvány |
10 058 522 |
33 425 292 |
9 269 000 |
13 213 225 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
62 880 000 |
75 854 070 |
36 856 456 |
33 062 164 |
|
2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||
|
2.1. Működési célú hitel |
||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
284 688 906 |
325 719 145 |
278 481 036 |
304 678 793 |
|
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
||||
|
I. Működési kiadások |
207 068 949 |
243 781 645 |
270 930 681 |
263 708 699 |
|
1. Önkormányzat működési kiadásai |
||||
|
2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai |
||||
|
3. Működési célú tartalék |
||||
|
II. Felhalmozási kiadások |
75 854 070 |
81 937 500 |
7 549 355 |
40 970 294 |
|
1. Beruházások |
63 864 454 |
65 450 276 |
7 549 355 |
6 134 000 |
|
2. Felújítások |
11 989 616 |
16 487 224 |
34 836 294 |
|
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
||||
|
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
1 765 887 |
1 799 455 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
284 688 906 |
325 719 145 |
278 480 036 |
304 678 993 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
|
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
16. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kánya Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
Tab Kistérség |
164 699 |
||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
164 699 |
|||
17. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kánya község adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
3 332 371 |
||||||
|
Belföldi összesen: |
3 332 371 |
|||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
3 332 371 |
|||||||