Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2024. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 234 251 829.- Ft költségvetési bevételi előirányzattal és 234 251 829.- Ft költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 265 055 |
101 265 055 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 644 742 |
16 644 742 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 624 954 |
33 624 954 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
48 725 359 |
48 725 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 715 956 |
55 381 982 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
40 715 956 |
55 381 982 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
4.1. |
Építményadó, kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 419 430 |
19 231 730 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
8 812 300 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 087 778 |
4 087 778 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 073 700 |
4 073 700 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 157 952 |
1 157 952 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 850 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 400 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
198 400 441 |
212 728 767 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 190 624 |
21 523 062 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 190 624 |
21 523 062 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 190 624 |
21 523 062 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
211 591 065 |
234 251 829 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
205 691 649 |
228 352 413 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
128 962 620 |
138 268 220 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 100 640 |
17 705 504 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 338 689 |
46 757 079 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 989 700 |
22 718 839 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 291 334 |
12 561 473 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 554 190 |
3 554 190 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 304 176 |
5 304 176 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
240 000 |
240 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
1 602 771 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
600 000 |
600 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
208 291 649 |
230 952 413 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 299 416 |
3 299 416 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 299 416 |
3 299 416 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 299 416 |
3 299 416 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
211 591 065 |
234 251 829 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-9 891 208 |
-18 223 646 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
9 891 208 |
18 223 646 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
önkormányzati rendelethez |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 265 055 |
101 265 055 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 644 742 |
16 644 742 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 624 954 |
33 624 954 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
48 725 359 |
48 725 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 715 956 |
55 381 982 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
40 715 956 |
55 381 982 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 419 430 |
19 231 730 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
8 812 300 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 087 778 |
4 087 778 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 073 700 |
4 073 700 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 157 952 |
1 157 952 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 850 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 400 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
198 400 441 |
212 728 767 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 190 624 |
21 523 062 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
13 190 624 |
21 523 062 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 190 624 |
21 523 062 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
211 591 065 |
234 251 829 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
önkormányzati rendelethez |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
205 691 649 |
228 352 413 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
128 962 620 |
138 268 220 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 100 640 |
17 705 504 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 338 689 |
46 757 079 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 989 700 |
22 718 839 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 291 334 |
13 020 473 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 554 190 |
3 554 190 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 304 176 |
5 304 176 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
240 000 |
240 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 602 771 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
600 000 |
600 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
208 291 649 |
230 952 413 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 299 416 |
3 299 416 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 299 416 |
3 299 416 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 299 416 |
3 299 416 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
211 591 065 |
234 251 829 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
önkormányzati rendelethez |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-9 891 208 |
-18 223 646 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
9 891 208 |
18 223 646 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
B |
C |
D |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 265 055 |
101 265 055 |
Személyi juttatások |
128 962 620 |
138 268 220 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 715 956 |
55 381 982 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 100 640 |
17 705 504 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
43 338 689 |
46 757 079 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
35 000 000 |
35 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
21 419 430 |
19 231 730 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 389 700 |
22 718 839 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
600 000 |
1 602 771 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
198 400 441 |
210 878 767 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
205 691 649 |
228 352 413 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 590 624 |
20 773 062 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 590 624 |
20 773 062 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 299 416 |
3 299 416 |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 590 624 |
20 773 062 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 299 416 |
3 299 416 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
208 991 065 |
231 651 829 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
208 991 065 |
231 651 829 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
7 291 208 |
17 473 646 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
B |
C |
D |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 850 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 850 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 600 000 |
750 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 600 000 |
750 000 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 600 000 |
750 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 600 000 |
2 600 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
2 600 000 |
750 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
0 |
0 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 265 055 |
101 265 055 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 644 742 |
16 644 742 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 624 954 |
33 624 954 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
48 725 359 |
48 725 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 715 956 |
55 381 982 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 715 956 |
55 381 982 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
4.1. |
Építményadó, kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 257 952 |
2 257 952 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 157 952 |
1 157 952 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 850 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 400 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
179 238 963 |
195 754 989 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 761 037 |
18 905 775 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 761 037 |
18 905 775 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
12 761 037 |
18 905 775 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
192 000 000 |
214 660 764 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
107 991 649 |
130 652 413 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
67 641 520 |
76 947 120 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 973 397 |
9 578 261 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 087 032 |
18 505 421 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 389 700 |
22 718 840 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 291 334 |
13 020 473 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 554 190 |
3 554 190 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 304 176 |
5 304 176 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
240 000 |
240 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
600 000 |
1 602 771 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
600 000 |
600 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
109 991 649 |
132 652 413 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
82 008 351 |
82 008 351 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 299 416 |
3 299 416 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
78 708 935 |
78 708 935 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
82 008 351 |
82 008 351 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
192 000 000 |
214 660 764 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
0 |
0 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 265 055 |
101 265 055 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 644 742 |
16 644 742 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 624 954 |
33 624 954 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
48 725 359 |
48 725 359 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 715 956 |
55 381 982 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 715 956 |
55 381 982 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
4.1. |
Építményadó, kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 257 952 |
2 257 952 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 157 952 |
1 157 952 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 850 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 400 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
450 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
179 238 963 |
195 754 989 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 761 037 |
18 905 775 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 761 037 |
18 905 775 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
12 761 037 |
18 905 775 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
192 000 000 |
214 660 764 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
107 991 649 |
130 652 413 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
67 641 520 |
76 947 120 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 973 397 |
9 578 261 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 087 032 |
18 505 421 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 389 700 |
22 718 840 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 291 334 |
13 020 473 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 554 190 |
3 554 190 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 304 176 |
5 304 176 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
240 000 |
240 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
600 000 |
1 602 771 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
600 000 |
600 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
109 991 649 |
132 652 413 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
82 008 351 |
82 008 351 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 299 416 |
3 299 416 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
78 708 935 |
78 708 935 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
82 008 351 |
82 008 351 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
192 000 000 |
214 660 764 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kányai Kányafészek Óvoda Konyha és Bölcsőde |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
0 |
0 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
19 161 478 |
16 973 778 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
8 812 300 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
4 087 778 |
4 087 778 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 073 700 |
4 073 700 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 161 478 |
16 973 778 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
79 138 522 |
81 326 222 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
429 587 |
2 617 287 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 708 935 |
78 708 935 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
98 300 000 |
98 300 000 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
97 700 000 |
97 700 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
61 321 100 |
61 321 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 127 243 |
8 127 243 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 251 657 |
28 251 657 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
600 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
98 300 000 |
98 300 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kányai Kányafészek Óvoda Konyha és Bölcsőde |
02 |
02 |
|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
01 |
|
0 |
0 |
|
|
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
B |
|
Bevételek |
||
|
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
19 161 478 |
16 973 778 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
8 812 300 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
||
|
Ellátási díjak |
4 087 778 |
4 087 778 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 073 700 |
4 073 700 |
|
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
Egyéb működési bevételek |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.3-ból EU támogatás |
||
|
Közhatalmi bevételek |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 161 478 |
16 973 778 |
|
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
79 138 522 |
81 326 222 |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
429 587 |
2 617 287 |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 708 935 |
78 708 935 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
98 300 000 |
98 300 000 |
|
Kiadások |
||
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
97 700 000 |
97 700 000 |
|
Személyi juttatások |
61 321 100 |
61 321 100 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 127 243 |
8 127 243 |
|
Dologi kiadások |
28 251 657 |
28 251 657 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
600 000 |
|
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
|
Felújítások |
||
|
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
Finanszírozási kiadások |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
98 300 000 |
98 300 000 |
|
8 |
8 |
|
|
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
0 |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 151 807 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 205 |
8 101 205 |
8 101 205 |
8 101 205 |
101 265 055 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 393 000 |
40 715 956 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 896 000 |
3 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
3 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 004 000 |
35 000 000 |
|
|
6. |
Működési bevételek |
180 000 |
106 724 |
106 724 |
110 724 |
106 724 |
106 724 |
156 724 |
156 724 |
106 723 |
106 723 |
106 723 |
906 715 |
2 257 952 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 075 537 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 400 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 085 500 |
12 761 037 |
||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
18 800 340 |
15 500 924 |
15 500 924 |
16 500 924 |
15 500 924 |
16 500 924 |
15 950 924 |
15 750 924 |
15 500 924 |
15 500 924 |
15 500 924 |
15 490 420 |
192 000 000 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 625 830 |
67 641 520 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 773 |
8 973 397 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
756 782 |
15 087 032 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
500 000 |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 300 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 750 100 |
14 989 700 |
|
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 858 416 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 935 |
82 008 351 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
18 800 340 |
15 500 924 |
15 500 924 |
16 500 924 |
15 500 924 |
16 500 924 |
15 950 924 |
15 750 924 |
15 500 924 |
15 500 924 |
15 500 924 |
15 490 420 |
192 000 000 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
|
Módosított előirányzat |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 151 807 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 204 |
8 101 205 |
8 101 205 |
8 101 205 |
8 101 205 |
101 265 055 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 392 996 |
3 392 996 |
13 759 022 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
3 392 996 |
7 693 000 |
55 381 982 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 896 000 |
3 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
3 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 004 000 |
35 000 000 |
|
|
6. |
Működési bevételek |
180 000 |
106 724 |
106 724 |
110 724 |
106 724 |
106 724 |
156 724 |
156 724 |
106 723 |
106 723 |
106 723 |
906 715 |
2 257 952 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 144 738 |
3 075 537 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 400 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 085 500 |
18 905 775 |
|||
|
11. |
Bevételek összesen: |
21 869 541 |
20 426 461 |
25 866 950 |
16 500 924 |
15 500 924 |
16 500 924 |
15 950 924 |
15 750 924 |
15 500 924 |
15 500 924 |
15 500 924 |
19 790 420 |
214 660 764 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
5 637 790 |
5 637 790 |
14 943 390 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 637 790 |
5 625 830 |
76 947 120 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
747 784 |
747 784 |
1 352 651 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 784 |
747 773 |
9 578 264 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 302 750 |
1 302 750 |
2 846 569 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
1 302 750 |
2 175 791 |
18 049 860 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
500 000 |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 300 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 272 801 |
6 129 137 |
115 340 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
1 203 600 |
4 631 091 |
24 777 169 |
|
18. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 858 416 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 000 |
6 559 935 |
82 008 351 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
21 869 541 |
20 426 461 |
25 866 950 |
16 500 924 |
15 500 924 |
16 500 924 |
15 950 924 |
15 750 924 |
15 500 924 |
15 500 924 |
15 500 924 |
19 790 420 |
214 660 764 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||