Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyegres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 136 092 194,- Ft bevétellel, és 136 092 194,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben, céltartalékát 5 630 610,- forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.”
3. § (1) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 896 000 |
13 269 600 |
13 269 600 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 841 000 |
14 214 600 |
14 214 600 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 588 000 |
3 588 000 |
5 203 500 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 968 000 |
3 968 000 |
5 583 500 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
15 809 000 |
18 182 600 |
19 798 100 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 650 920 |
2 845 920 |
2 845 920 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 575 000 |
3 575 000 |
3 575 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Villamos energia |
K331 |
1 269 320 |
2 319 907 |
2 319 907 |
|
28 |
Vízdíj |
K331 |
370 450 |
370 450 |
370 450 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
900 000 |
1 400 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 250 000 |
5 250 000 |
4 750 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 324 770 |
9 375 357 |
9 375 357 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
175 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
25 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 020 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 115 000 |
2 253 000 |
2 253 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
15 214 770 |
16 403 357 |
16 403 357 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 179 840 |
2 179 840 |
2 179 840 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 800 000 |
1 800 000 |
3 774 400 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 630 610 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 979 840 |
4 979 840 |
12 584 850 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
37 390 000 |
37 390 000 |
37 390 000 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
78 732 |
200 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 095 300 |
10 116 558 |
10 116 558 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
47 485 300 |
47 585 290 |
47 706 558 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
25 369 818 |
25 369 818 |
25 369 818 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 849 851 |
6 849 851 |
6 849 851 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
32 219 669 |
32 219 669 |
32 219 669 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
121 559 499 |
125 416 676 |
134 758 454 |
2. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 547 919 |
21 547 919 |
21 547 919 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 525 588 |
9 995 488 |
9 995 488 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
3 326 171 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
33 343 507 |
33 813 407 |
37 139 578 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 877 591 |
6 877 591 |
3 877 591 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
40 221 098 |
40 690 998 |
41 017 169 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
30 414 582 |
30 414 582 |
30 414 582 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
30 414 582 |
30 414 582 |
30 414 582 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
305 000 |
305 000 |
305 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 067 172 |
2 067 172 |
1 910 633 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
2 067 172 |
2 067 172 |
1 910 633 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 392 172 |
2 392 172 |
2 235 633 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
505 000 |
505 000 |
605 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
575 000 |
575 000 |
675 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
73 602 852 |
74 072 752 |
74 342 384 |
3. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi Módosított Előirányzat |
VP6-7.2.1.1-21 |
24 220 226 |
2022-2023 |
24 220 226 |
MFP-SZLOSZ/2022 |
7 997 774 |
2022 |
1 999 443 |
Sírfelújítás |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
Önkormányzati épület tetőfelújítás |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
Összesen |
38 218 000 |
32 219 669 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi Módosított Előirányzat |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00055 |
47 485 300 |
2022-2023 |
47 485 300 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2023 |
221 258 |
|
Összesen |
47 485 300 |
47 706 558 |
|
4. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2023. évi módosított |
Általános tartalék |
1000000 |
Tervezett tartalék |
1000000 |
Céltartalék |
5630610 |
Tervezett tartalék |
5630610 |
ÖSSZESEN: |
6630610 |
5. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
43 188 270 |
43 927 802 |
Működési célú |
43 188 270 |
50 535 357 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
43 188 270 |
43 927 802 |
Pénzforgalmi kiadások |
40 854 530 |
48 201 617 |
|
Működési célú támogatások |
40 221 098 |
41 017 169 |
Személyi jellegű kiadások |
15 809 000 |
19 798 100 |
|
Működési bevételek |
575 000 |
675 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 650 920 |
2 845 920 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 392 172 |
2 235 633 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 214 770 |
16 403 357 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
3 979 840 |
5 954 240 |
|||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 333 740 |
2 333 740 |
||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 333 740 |
1 333 740 |
||||
Felhalmozási célú |
30 414 582 |
30 414 582 |
Felhalmozási célú |
79 704 969 |
85 556 837 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
79 704 969 |
79 926 227 |
|||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
30 414 582 |
30 414 582 |
Beruházási kiadások |
47 485 300 |
47 706 558 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
32 219 669 |
32 219 669 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
5 630 610 |
||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
5 630 610 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 602 852 |
74 342 384 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 893 239 |
136 092 194 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
49 290 387 |
61 749 810 |
||||
Működési hiány |
0 |
6 607 555 |
||||
Felhalmozási hiány |
49 290 387 |
55 142 255 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
73 602 852 |
74 342 384 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
122 893 239 |
136 092 194 |
|
Működési célú bevételek összesen |
43 188 270 |
43 927 802 |
Működési célú kiadások összesen |
43 188 270 |
50 535 357 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 414 582 |
30 414 582 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
79 704 969 |
85 556 837 |
|
6. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
43 188 270 |
43 927 802 |
Működési célú |
43 188 270 |
50 535 357 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
43 188 270 |
43 927 802 |
Pénzforgalmi kiadások |
40 854 530 |
48 201 617 |
|
Működési célú támogatások |
40 221 098 |
41 017 169 |
Személyi jellegű kiadások |
15 809 000 |
19 798 100 |
|
Működési bevételek |
575 000 |
675 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 650 920 |
2 845 920 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 392 172 |
2 235 633 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 214 770 |
16 403 357 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
3 979 840 |
5 954 240 |
|||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 333 740 |
2 333 740 |
||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 333 740 |
1 333 740 |
||||
Felhalmozási célú |
30 414 582 |
30 414 582 |
Felhalmozási célú |
79 704 969 |
85 556 837 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
79 704 969 |
79 926 227 |
|||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
30 414 582 |
30 414 582 |
Beruházási kiadások |
47 485 300 |
47 706 558 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
32 219 669 |
32 219 669 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
5 630 610 |
||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
5 630 610 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 602 852 |
74 342 384 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 893 239 |
136 092 194 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
49 290 387 |
61 749 810 |
||||
Működési hiány |
0 |
6 607 555 |
||||
Felhalmozási hiány |
49 290 387 |
55 142 255 |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
Belső forrásból |
49 290 387 |
61 749 810 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
6 607 555 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
49 290 387 |
55 142 255 |
||||
Külső forrásból |
||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
122 893 239 |
136 092 194 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
122 893 239 |
136 092 194 |
|
Működési célú bevételek összesen |
43 188 270 |
50 535 357 |
Működési célú kiadások összesen |
43 188 270 |
50 535 357 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
79 704 969 |
85 556 837 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
79 704 969 |
85 556 837 |
|
7. melléklet a 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
Mindösszesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
6 607 555 |
0 |
0 |
6 607 555 |
6 607 555 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
55 142 255 |
55 142 255 |
55 142 255 |
||||
Összesen |
61 749 810 |
0 |
0 |
61 749 810 |
61 749 810 |
|||
2023. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||