Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 27- 2023. 06. 30Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somogyegres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 122 893 239,- Ft bevétellel, és 122 893 239,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül
a) a működési célú bevételt 43 188 270,- Ft
aa) működési bevételek 575 000,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 2 392 172,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 33 343 507,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 6 877 591,- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 43 188 270,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 15 809 000,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 650 920,- Ft
bc) dologi kiadás 15 214 770,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 200 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 3 979 840,- Ft
bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 333 740,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 79 704 969,- Ft
ca) felhalmozási támogatások 30 414 582,- Ft
cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft
cc) előző évi maradvány igénybevétele 49 290 387,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 79 704 969,- Ft
da) beruházási kiadások 47 485 300,- Ft
db) felújítási kiadások 32 219 669,- Ft
dc) céltartalék 0,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3–4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 16. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet és 18. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.
(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet 2023. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Önként vállalt |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 896 000 |
10 896 000 |
0 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
145 000 |
145 000 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 841 000 |
11 841 000 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 588 000 |
3 588 000 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 968 000 |
3 968 000 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
15 809 000 |
15 809 000 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 650 920 |
2 650 920 |
0 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 525 000 |
3 525 000 |
0 |
0 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 575 000 |
3 575 000 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
Villamos energia |
K331 |
1 269 320 |
1 269 320 |
|||
28 |
Vízdíj |
K331 |
370 450 |
370 450 |
0 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 250 000 |
5 250 000 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 324 770 |
8 324 770 |
0 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 020 000 |
2 020 000 |
0 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 115 000 |
2 115 000 |
0 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
15 214 770 |
15 214 770 |
0 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 179 840 |
2 179 840 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 979 840 |
4 979 840 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
37 390 000 |
37 390 000 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 095 300 |
10 095 300 |
0 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
47 485 300 |
47 485 300 |
0 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
25 369 818 |
25 369 818 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 849 851 |
6 849 851 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
32 219 669 |
32 219 669 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
121 559 499 |
121 559 499 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Önként vállalt |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 547 919 |
21 547 919 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 525 588 |
9 525 588 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
33 343 507 |
33 343 507 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 877 591 |
6 877 591 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
40 221 098 |
40 221 098 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
30 414 582 |
30 414 582 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
30 414 582 |
30 414 582 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 067 172 |
2 067 172 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
2 067 172 |
2 067 172 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 392 172 |
2 392 172 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
505 000 |
505 000 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
575 000 |
575 000 |
0 |
0 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
73 602 852 |
73 602 852 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 333 740 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 333 740 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 333 740 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
49 290 387 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
49 290 387 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
49 290 387 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
49 290 387 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat |
3 |
3 |
0 |
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
64 800 |
43 200 |
53 200 |
43 200 |
43 200 |
43 200 |
43 200 |
43 200 |
43 200 |
43 200 |
43 200 |
68 200 |
575 000 |
2.Közhatalmi bevételek |
25 000 |
10 000 |
982 100 |
200 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
945 000 |
35 000 |
35 000 |
135 172 |
2 392 272 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
7 074 164 |
3 013 358 |
3 013 358 |
3 013 358 |
3 013 358 |
3 013 358 |
3 013 358 |
3 013 358 |
3 013 358 |
3 013 358 |
3 013 358 |
3 013 358 |
40 221 098 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 414 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 414 582 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
0 |
0 |
9 500 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
4 500 000 |
9 290 387 |
0 |
0 |
49 290 387 |
9.Bevételek (1-8): |
7 163 964 |
3 066 558 |
13 548 658 |
8 256 558 |
4 061 558 |
43 476 140 |
13 061 558 |
3 066 558 |
8 501 558 |
12 381 945 |
3 091 558 |
3 216 730 |
122 893 339 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 022 |
3 599 028 |
43 188 270 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
2 219 669 |
8 000 000 |
12 000 000 |
8 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 219 669 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
10 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
13 485 300 |
47 485 300 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
3 599 022 |
3 599 022 |
5 818 691 |
11 599 022 |
15 599 022 |
11 599 022 |
5 599 022 |
18 599 022 |
13 599 022 |
4 599 022 |
11 599 022 |
17 084 328 |
122 893 239 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi Előirányzat |
VP6-7.2.1.1-21 |
24 220 226 |
2022-2023 |
24 220 226 |
MFP-SZLOSZ/2022 |
7 997 774 |
2022 |
1 999 443 |
Sírfelújítás |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
Önkormányzati épület tetőfelújítás |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
Összesen |
38 218 000 |
32 219 669 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00055 |
47 485 300 |
2022-2023 |
47 485 300 |
Összesen |
47 485 300 |
47 485 300 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Rovatszám |
Eredeti |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A) |
K42 |
|||||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4 |
K42 |
|||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
||||||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||||||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||||||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||||||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||||||
helyi megállapítású ápolási díj |
K44 |
|||||||
helyi megállapítású közgyógyellátás |
K44 |
|||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45 |
|||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez |
K46 |
|||||||
lakbértámogatás |
K46 |
|||||||
lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
adósságcsökkentési támogatás |
K46 |
|||||||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
K46 |
|||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
időskorúak járadéka |
K48 |
|||||||
rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
települési támogatás |
K48 |
3 200 000 |
||||||
temetési támogatás |
K48 |
|||||||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||||||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
átmeneti segély |
K48 |
|||||||
temetési segély |
K48 |
|||||||
köztemetés |
K48 |
|||||||
rászorultságtól függő normatív kedvezmények |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 200 000 |
||||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2023. évi tervezett összeg |
Általános tartalék |
1000000 |
Tervezett tartalék |
1000000 |
Céltartalék |
0 |
Tervezett tartalék |
0 |
ÖSSZESEN: |
1000000 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
43 188 270 |
Működési célú |
43 188 270 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
43 188 270 |
Pénzforgalmi kiadások |
40 854 530 |
|||||
Működési célú támogatások |
40 221 098 |
Személyi jellegű kiadások |
15 809 000 |
|||||
Működési bevételek |
575 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 650 920 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
2 392 172 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 214 770 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
3 979 840 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 333 740 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 333 740 |
|||||||
Felhalmozási célú |
30 414 582 |
Felhalmozási célú |
79 704 969 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
79 704 969 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
30 414 582 |
Beruházási kiadások |
47 485 300 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
32 219 669 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 602 852 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 893 239 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
49 290 387 |
|||||||
Működési hiány |
0 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
49 290 387 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
73 602 852 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
122 893 239 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
43 188 270 |
Működési célú kiadások összesen |
43 188 270 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 414 582 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
79 704 969 |
|||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi erdeti előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
6 039 432 |
0 |
0 |
6 039 432 |
6 039 432 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
2 495 268 |
2 495 268 |
2 495 268 |
||||
Összesen |
8 534 700 |
0 |
0 |
8 534 700 |
8 534 700 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi erdeti előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
Működési célú |
43 188 270 |
Működési célú |
43 188 270 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
43 188 270 |
Pénzforgalmi kiadások |
40 854 530 |
||||||||
Működési célú támogatások |
40 221 098 |
Személyi jellegű kiadások |
15 809 000 |
||||||||
Működési bevételek |
575 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 650 920 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
2 392 172 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 214 770 |
||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
||||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
3 979 840 |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 333 740 |
||||||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 333 740 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
30 414 582 |
Felhalmozási célú |
79 704 969 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
79 704 969 |
|||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
30 414 582 |
Beruházási kiadások |
47 485 300 |
||||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
32 219 669 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 602 852 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 893 239 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
49 290 387 |
||||||||||
Működési hiány |
0 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
49 290 387 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||
Belső forrásból |
49 290 387 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
49 290 387 |
||||||||||
Külső forrásból |
|||||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
122 893 239 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
122 893 239 |
||||||||
Működési célú bevételek összesen |
43 188 270 |
Működési célú kiadások összesen |
43 188 270 |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
79 704 969 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
79 704 969 |
||||||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
|||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||||
Ezer forintban |
|||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||||||
1. |
Helyi adók |
2 365 |
2 600 |
2 765 |
|||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
|||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
2 365 |
2 600 |
2 765 |
|||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
1 183 |
1 300 |
1 383 |
|||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
|||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||
2023-2025. év |
2023-2025. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
14. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
33000 |
33500 |
34000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
1000 |
1000 |
1000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
1800 |
1900 |
2000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
3000 |
3250 |
3250 |
|
Bevételek összesen |
38800 |
39650 |
40250 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
16000 |
16750 |
17250 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
1850 |
1900 |
2175 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16600 |
16400 |
16625 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
3850 |
4100 |
3700 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.bülülre |
K506 |
500 |
500 |
500 |
|
Kiadások összesen |
38800 |
39650 |
40250 |
|||
15. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
16. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi erdeti előirányzat |
||||||
Mindösszesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
49 290 387 |
49 290 387 |
49 290 387 |
||||
Összesen |
49 290 387 |
0 |
0 |
49 290 387 |
49 290 387 |
|||
2023. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi erdeti előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
||||||||
1. |
Helyi adók |
2 392 |
2 631 |
2 894 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
2 392 |
2 631 |
2 894 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
1 196 |
1 316 |
1 447 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
1 196 |
1 316 |
1 447 |
||||||
18. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2023-2024. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
2023.év |
2024.év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||