Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 05. 30Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyegres község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
2. § A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „133 071 686” szövegrészek helyébe a „96 653 047” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „50 467 118” szövegrész helyébe az „50 733 114” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „600 000” szövegrész helyébe az „540 000” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „3 535 000” szövegrész helyébe a „2 535 000” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „35 434 960” szövegrész helyébe a „36 458 071” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „3 886 000” szövegrész helyébe az „5 353 745” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „0” szövegrész helyébe a „758 366” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában a „7 011 158” szövegrész helyébe az „5 087 932” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében az „50 467 118” szövegrész helyébe az „50 733 114” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „19 767 400” szövegrész helyébe a „21 718 150” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „15 645 000” szövegrész helyébe a „14 689 050” szöveg,
l) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „3 200 000” szövegrész helyébe a „2 200 000” szöveg,
m) 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában az „5 924 808” szövegrész helyébe a „8 310 911” szöveg,
n) 3. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontjában a „2 114 907” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
o) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „82 604 568” szövegrész helyébe a „45 919 933” szöveg,
p) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „78 492 288” szövegrész helyébe a „36 384 427” szöveg,
q) 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „0” szövegrész helyébe a „3 500 000” szöveg,
r) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „4 112 280” szövegrész helyébe a „6 035 506” szöveg,
s) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „82 604 568” szövegrész helyébe a „45 919 933” szöveg,
t) 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „47 891 300” szövegrész helyébe a „4 201 565” szöveg,
u) 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „34 713 268” szövegrész helyébe a „41 718 368” szöveg,
v) 6. § (1) bekezdésében az „1 000 000” szövegrész helyébe a „0” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet címe.
4. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 758 400 |
13 538 633 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
273 997 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
65 000 |
156 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 823 400 |
14 968 630 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 368 000 |
5 604 520 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
140 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 005 000 |
1 005 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 553 000 |
6 749 520 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 376 400 |
21 718 150 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 615 815 |
2 615 815 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
3 000 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 550 000 |
3 050 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
500 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
900 000 |
1 000 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 300 000 |
1 600 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
200 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
555 000 |
1 225 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 250 000 |
4 839 634 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 305 000 |
8 064 634 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
200 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 125 000 |
2 125 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 000 |
199 416 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 180 000 |
2 374 416 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 135 000 |
14 689 050 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 200 000 |
2 200 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 200 000 |
2 200 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 165 294 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
2 165 294 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
455 000 |
4 130 617 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 800 000 |
2 015 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 255 000 |
8 310 911 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
50 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
3 511 388 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
640 177 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
4 201 565 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 964 778 |
32 849 108 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
530 490 |
8 869 260 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 495 268 |
41 718 368 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
48 077 483 |
95 453 859 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 541 163 |
19 541 163 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 106 300 |
10 477 992 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
141 930 |
41 610 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
10 248 230 |
10 519 602 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
4 127 306 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
33 780 971 |
36 458 071 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 886 000 |
5 353 745 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
37 666 971 |
41 811 816 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
36 384 427 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
36 384 427 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
150 000 |
150 000 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
150 000 |
150 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
635 000 |
635 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 730 000 |
1 730 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 730 000 |
1 730 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
20 000 |
20 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 535 000 |
2 535 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
15 000 |
15 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
505 000 |
505 000 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
15 000 |
15 000 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
540 000 |
540 000 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
3 500 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
3 500 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
150 000 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
608 366 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
758 366 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
40 741 971 |
85 529 609 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 199 188 |
1 199 188 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 199 188 |
1 199 188 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 199 188 |
1 199 188 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 534 700 |
11 123 438 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
8 534 700 |
11 123 438 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
8 534 700 |
11 123 438 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 534 700 |
11 123 438 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi |
MFP-ÖTIK/2021 |
4 990 540 |
2021-2022 |
2 495 268 |
VP6-7.2.1.1-21 |
24 220 226 |
2022-2023 |
24 220 226 |
MFP-SZLOSZ/2022 |
7 997 774 |
2022 |
7 997 774 |
Ingatlanok felújítása |
7 005 100 |
2022 |
7 005 100 |
Összesen |
44 213 640 |
41 718 368 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
Informatikai eszközbeszerzés |
63 500 |
2022 |
63 500 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
4 138 065 |
2022 |
4 138 065 |
Összesen |
4 201 565 |
4 201 565 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított összeg |
Általános tartalék |
- |
Tervezett tartalék |
- |
Céltartalék |
- |
Tervezett tartalék |
- |
ÖSSZESEN: |
- |
7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
45 645 182 |
Működési célú |
50 733 114 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
45 645 182 |
Pénzforgalmi kiadások |
49 533 926 |
|||||
Működési célú támogatások |
41 811 816 |
Személyi jellegű kiadások |
21 718 150 |
|||||
Működési bevételek |
540 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 615 815 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
2 535 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 689 050 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
758 366 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
8 310 911 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 199 188 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 199 188 |
|||||||
Felhalmozási célú |
39 884 427 |
Felhalmozási célú |
45 919 933 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
45 919 933 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
36 384 427 |
Beruházási kiadások |
4 201 565 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
3 500 000 |
Felújítások |
41 718 368 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 529 609 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 653 047 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
11 123 438 |
|||||||
Működési hiány |
5 087 932 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
6 035 506 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 529 609 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
96 653 047 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
45 645 182 |
Működési célú kiadások összesen |
50 733 114 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
31 006 988 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
45 919 933 |
|||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
5 087 932 |
0 |
0 |
5 087 932 |
5 087 932 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
6 035 506 |
6 035 506 |
6 035 506 |
||||
Összesen |
11 123 438 |
0 |
0 |
11 123 438 |
11 123 438 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
45 645 182 |
Működési célú |
50 733 114 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
45 645 182 |
Pénzforgalmi kiadások |
49 533 926 |
|
Működési célú támogatások |
41 811 816 |
Személyi jellegű kiadások |
21 718 150 |
|
Működési bevételek |
540 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 615 815 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 535 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 689 050 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
758 366 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
8 310 911 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 199 188 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 199 188 |
|||
Felhalmozási célú |
39 884 427 |
Felhalmozási célú |
45 919 933 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
45 919 933 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
36 384 427 |
Beruházási kiadások |
4 201 565 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
3 500 000 |
Felújítások |
41 718 368 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 529 609 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 653 047 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
11 123 438 |
|||
Működési hiány |
5 087 932 |
|||
Felhalmozási hiány |
6 035 506 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
11 123 438 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 087 932 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
6 035 506 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
96 653 047 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
96 653 047 |
|
Működési célú bevételek összesen |
50 733 114 |
Működési célú kiadások összesen |
50 733 114 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
45 919 933 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
45 919 933 |
|