Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Somogyegres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését 127 447 957,- Ft bevétellel, és 65 698 147,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 48 122 469,- Ft
aa) működési bevételek 986 439,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 3 490 999,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 36 458 071,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 2 846 186,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 721 403,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 2 285 631,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 46 788 729,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 20 110 594,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 361 131,- Ft
bc) dologi kiadás 12 673 010,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 133 901,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 8 310 905,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 199 188,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 79 325 488,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 8 837 807,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 66 987 681,- Ft
cc) felhalmozási bevételek 3 500 000,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 18 909 418,- Ft
da) beruházási kiadások 4 199 165,- Ft
db) felújítási kiadások 14 710 253,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2023. május 29. napján lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 758 400 |
13 538 633 |
13 232 733 |
98% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
273 997 |
273 997 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
1 000 000 |
695 652 |
70% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
65 000 |
156 000 |
136 500 |
88% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 823 400 |
14 968 630 |
14 338 882 |
96% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 368 000 |
5 604 520 |
5 564 520 |
99% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
140 000 |
15 000 |
11% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 005 000 |
1 005 000 |
192 192 |
19% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 553 000 |
6 749 520 |
5 771 712 |
86% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 376 400 |
21 718 150 |
20 110 594 |
93% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 615 815 |
2 615 815 |
2 361 131 |
90% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 208 141 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
44 778 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
108 212 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
3 000 000 |
2 799 508 |
93% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 550 000 |
3 050 000 |
2 799 508 |
92% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
326 915 |
65% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
500 000 |
300 290 |
60% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
900 000 |
1 000 000 |
627 205 |
63% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 300 000 |
1 600 000 |
1 068 033 |
67% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
29 563 |
15% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
200 000 |
169 828 |
85% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
555 000 |
1 225 000 |
1 203 996 |
98% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 250 000 |
4 839 634 |
4 822 932 |
100% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
130 521 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 305 000 |
8 064 634 |
7 294 352 |
90% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
38 483 |
19% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
200 000 |
38 483 |
19% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 125 000 |
2 125 000 |
1 692 730 |
80% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
5 000 |
199 416 |
199 416 |
100% |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
190 858 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
21 316 |
43% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 180 000 |
2 374 416 |
1 913 462 |
81% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 135 000 |
14 689 050 |
12 673 010 |
86% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 200 000 |
2 200 000 |
2 133 901 |
97% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
110 000 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
2 023 901 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 200 000 |
2 200 000 |
2 133 901 |
97% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 165 294 |
2 165 294 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
2 165 294 |
2 165 294 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
455 000 |
4 130 617 |
4 130 617 |
100% |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
813 839 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 116 778 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 800 000 |
2 015 000 |
2 014 994 |
100% |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
526 029 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
8 865 |
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 480 100 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 255 000 |
8 310 911 |
8 310 905 |
100% |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
50 000 |
47 600 |
95% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
3 511 388 |
3 511 388 |
100% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
640 177 |
640 177 |
100% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
4 201 565 |
4 199 165 |
100% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 964 778 |
32 849 108 |
11 582 876 |
35% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
530 490 |
8 869 260 |
3 127 377 |
35% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 495 268 |
41 718 368 |
14 710 253 |
35% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
48 077 483 |
95 453 859 |
64 498 959 |
68% |
2. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 541 163 |
19 541 163 |
19 541 163 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 106 300 |
10 477 992 |
10 477 992 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
141 930 |
41 610 |
41 610 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
10 248 230 |
10 519 602 |
10 519 602 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
4 127 306 |
4 127 306 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
33 780 971 |
36 458 071 |
36 458 071 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 886 000 |
5 353 745 |
2 846 186 |
53% |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
593 928 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 252 258 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
37 666 971 |
41 811 816 |
39 304 257 |
94% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
36 384 427 |
66 987 681 |
184% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
58 989 907 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
7 997 774 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
36 384 427 |
66 987 681 |
184% |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
150 000 |
150 000 |
256 497 |
171% |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
256 497 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
150 000 |
150 000 |
256 497 |
171% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
635 000 |
635 000 |
613 885 |
97% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
613 885 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 730 000 |
1 730 000 |
2 580 601 |
149% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 580 601 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 730 000 |
1 730 000 |
2 580 601 |
149% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
20 000 |
20 000 |
40 016 |
200% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 535 000 |
2 535 000 |
3 490 999 |
138% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
15 000 |
15 000 |
50 000 |
333% |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
50 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
505 000 |
505 000 |
504 300 |
100% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
504 300 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
64 957 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
1 164 |
23% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
5 000 |
5 000 |
1 164 |
23% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
15 000 |
15 000 |
366 018 |
2440% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
362 971 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
540 000 |
540 000 |
986 439 |
183% |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
100% |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
100% |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
150 000 |
113 037 |
75% |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
113 037 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
608 366 |
608 366 |
100% |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
608 366 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
758 366 |
721 403 |
95% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
40 741 971 |
85 529 609 |
114 990 779 |
134% |
3. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 199 188 |
1 199 188 |
1 199 188 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 199 188 |
1 199 188 |
1 199 188 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 199 188 |
1 199 188 |
1 199 188 |
100% |
4. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 534 700 |
11 123 438 |
11 123 438 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
8 534 700 |
11 123 438 |
11 123 438 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 333 740 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
8 534 700 |
11 123 438 |
12 457 178 |
112% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 534 700 |
11 123 438 |
12 457 178 |
112% |
5. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat |
5 |
5 |
0 |
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
6. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|
forintban |
|
Felújítás megnevezése |
Teljesítés |
MFP-ÖTIK/2021 |
2 495 272 |
Szabadság utca kátyúzása |
6 216 650 |
MFP-SZLOSZ/2022 |
5 998 331 |
Összesen |
14 710 253 |
Beruházási kiadások |
|
forintban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljesítés |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
47 600 |
Informatikai tárgyi eszköz beszerzés |
3 511 388 |
Beruházáshoz kapcs. Áfa |
640 177 |
Összesen |
4 199 165 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított összeg |
Általános tartalék |
- |
Tervezett tartalék |
- |
Céltartalék |
- |
Tervezett tartalék |
- |
ÖSSZESEN: |
- |
8. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
44 503 098 |
Működési célú |
46 788 729 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
44 503 098 |
Pénzforgalmi kiadások |
45 589 541 |
|
Működési célú támogatások |
39 304 257 |
Személyi jellegű kiadások |
20 110 594 |
|
Működési bevételek |
986 439 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 361 131 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 490 999 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 673 010 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
721 403 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 133 901 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
8 310 905 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 199 188 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 199 188 |
|||
Felhalmozási célú |
70 487 681 |
Felhalmozási célú |
18 909 418 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
18 909 418 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
66 987 681 |
Beruházási kiadások |
4 199 165 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
3 500 000 |
Felújítások |
14 710 253 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 990 779 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 698 147 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-49 292 632 |
|||
Működési hiány |
2 285 631 |
|||
Felhalmozási hiány |
-51 578 263 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
114 990 779 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 698 147 |
|
Működési célú bevételek összesen |
44 503 098 |
Működési célú kiadások összesen |
46 788 729 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
70 487 681 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
18 909 418 |
|
9. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
44 503 098 |
Működési célú |
46 788 729 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
44 503 098 |
Pénzforgalmi kiadások |
45 589 541 |
|
Működési célú támogatások |
39 304 257 |
Személyi jellegű kiadások |
20 110 594 |
|
Működési bevételek |
986 439 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 361 131 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 490 999 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 673 010 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
721 403 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 133 901 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
8 310 905 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 199 188 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 199 188 |
|||
Felhalmozási célú |
70 487 681 |
Felhalmozási célú |
18 909 418 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
18 909 418 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
66 987 681 |
Beruházási kiadások |
4 199 165 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
3 500 000 |
Felújítások |
14 710 253 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 990 779 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 698 147 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-49 292 632 |
|||
Működési hiány |
2 285 631 |
|||
Felhalmozási hiány |
-51 578 263 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
12 457 178 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 285 631 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 837 807 |
|||
Megelőlegezés |
1 333 740 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
127 447 957 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 698 147 |
|
Működési célú bevételek összesen |
48 122 469 |
Működési célú kiadások összesen |
46 788 729 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
79 325 488 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
18 909 418 |
|
10. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
2 285 631 |
0 |
0 |
2 285 631 |
2 285 631 |
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
8 837 807 |
8 837 807 |
8 837 807 |
||
Összesen |
11 123 438 |
0 |
0 |
11 123 438 |
11 123 438 |
|
11. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi erdeti előirányzat |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
114 990 779 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 498 959 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
50 491 820 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 457 178 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 199 188 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 257 990 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
61 749 810 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
61 749 810 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
61 749 810 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
92 210 278 |
0 |
101 725 004 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 613 995 |
0 |
6 041 798 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 325 971 |
0 |
4 723 095 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
105 150 244 |
0 |
112 489 897 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
87 939 |
0 |
87 939 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
87 939 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
87 939 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
87 939 |
0 |
87 939 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
62 203 569 |
0 |
62 203 569 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
62 203 569 |
0 |
62 203 569 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
62 203 569 |
0 |
62 203 569 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
167 441 752 |
0 |
174 781 405 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
448 000 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
448 000 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
448 000 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
155 700 |
0 |
104 570 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
155 700 |
0 |
104 570 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 003 439 |
0 |
5 400 258 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
47 485 300 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 003 439 |
0 |
52 885 558 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 159 139 |
0 |
52 990 128 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
207 439 |
0 |
218 808 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
145 834 |
0 |
178 856 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
49 349 |
0 |
11 128 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
12 256 |
0 |
28 824 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
40 000 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
40 000 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
247 439 |
0 |
218 808 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
806 573 |
0 |
1 033 586 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
16 000 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
790 573 |
0 |
1 033 586 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
113 037 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
113 037 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
919 610 |
0 |
1 033 586 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
350 338 |
0 |
7 322 617 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
7 247 001 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
40 000 |
0 |
40 000 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
310 338 |
0 |
35 616 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
370 338 |
0 |
7 342 617 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 537 387 |
0 |
8 595 011 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 956 690 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
1 956 690 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
162 414 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
162 414 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
162 414 |
0 |
1 956 690 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
6 667 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
6 667 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
180 755 359 |
0 |
238 323 234 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 955 090 |
0 |
100 955 090 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 499 494 |
0 |
4 499 494 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
6 062 350 |
0 |
62 392 555 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
56 330 205 |
0 |
-4 391 770 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
167 847 139 |
0 |
163 455 369 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
33 |
0 |
33 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
33 |
0 |
33 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
153 406 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 199 188 |
0 |
1 333 740 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 199 188 |
0 |
1 333 740 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 199 188 |
0 |
1 487 146 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
568 453 |
0 |
539 625 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
568 453 |
0 |
539 625 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 767 674 |
0 |
2 026 804 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 814 574 |
0 |
1 538 414 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
9 325 972 |
0 |
71 302 647 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11 140 546 |
0 |
72 841 061 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
180 755 359 |
0 |
238 323 234 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
167 441 752 |
174 781 405 |
104,38 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
105 150 244 |
112 489 897 |
106,98 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
92 210 278 |
101 725 004 |
110,32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
68 484 990 |
73 332 008 |
107,08 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
4 844 618 |
10 999 518 |
227,05 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
15 272 893 |
14 528 691 |
95,13 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
3 607 777 |
2 864 787 |
79,41 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 613 995 |
6 041 798 |
70,14 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
941 897 |
721 946 |
76,65 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
7 672 098 |
5 319 852 |
69,34 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4 325 971 |
4 723 095 |
109,18 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4 325 971 |
4 723 095 |
109,18 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
87 939 |
87 939 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
87 939 |
87 939 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
87 939 |
87 939 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
62 203 569 |
62 203 569 |
100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
62 203 569 |
62 203 569 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
62 203 569 |
62 203 569 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
448 000 |
||
I. Készletek |
B/I |
448 000 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
11 159 139 |
52 990 128 |
474,86 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
155 700 |
104 570 |
67,16 |
III. Forintszámlák |
C/III |
11 003 439 |
52 885 558 |
480,63 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 537 387 |
8 595 011 |
559,07 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
247 439 |
218 808 |
88,43 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
919 610 |
1 033 586 |
112,39 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
370 338 |
7 342 617 |
1 982,68 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
162 414 |
1 956 690 |
1 204,75 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
6 667 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
180 755 359 |
238 323 234 |
131,85 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
167 847 139 |
163 455 369 |
97,38 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
100 955 090 |
100 955 090 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 499 494 |
4 499 494 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
6 062 350 |
62 392 555 |
1 029,18 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
56 330 205 |
-4 391 770 |
-7,80 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 767 674 |
2 026 804 |
114,66 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
33 |
33 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 199 188 |
1 487 146 |
124,01 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
568 453 |
539 625 |
94,93 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
11 140 546 |
72 841 061 |
653,84 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
180 755 359 |
238 323 234 |
131,85 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
3 922 688 |
6 922 321 |
176,47 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 947 990 |
2 340 898 |
120,17 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
316 720 |
-310 770 |
-98,12 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||