Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Somogyegres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését 122 047 872,- Ft bevétellel, és 75 953 864,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 52 128 191,- Ft
aa) működési bevételek 1 774 029,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 1 984 710,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 38 437 191,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 4 740 761,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 710 000,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 3 090 019,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 50 736 710,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 20 790 152,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 153 272,- Ft
bc) dologi kiadás 16 193 749,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 811 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 6 420 396,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 367 241,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 69 919 681,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 58 659 791,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 11 259 890,- Ft
cc) felhalmozási bevételek 0,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 25 217 154,- Ft
da) beruházási kiadások 208 480,- Ft
db) felújítási kiadások 25 008 673,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 896 000 |
13 543 200 |
13 543 200 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
850 000 |
850 000 |
100% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
145 000 |
145 000 |
0 |
0% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 841 000 |
14 538 200 |
14 393 200 |
99% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
5 983 680 |
5 983 680 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
180 000 |
0 |
0% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
413 272 |
413 272 |
100% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 968 000 |
6 576 952 |
6 396 952 |
97% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 809 000 |
21 115 152 |
20 790 152 |
98% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 650 920 |
2 650 920 |
2 153 272 |
81% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 025 772 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
127 500 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 525 000 |
3 985 000 |
2 880 499 |
72% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 575 000 |
4 035 000 |
2 880 499 |
71% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
70 000 |
14% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
714 388 |
632 653 |
89% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 000 000 |
1 214 388 |
702 653 |
58% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 269 320 |
2 829 320 |
2 673 942 |
95% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
370 450 |
370 450 |
131 104 |
35% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 639 770 |
3 199 770 |
2 805 046 |
88% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
135 000 |
130 992 |
97% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
500 000 |
380 558 |
76% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
900 000 |
977 500 |
977 500 |
100% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 250 000 |
7 276 500 |
6 092 126 |
84% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
458 492 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 324 770 |
12 088 770 |
10 386 222 |
86% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
25 479 |
13% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
14 961 |
14 961 |
100% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
200 000 |
214 961 |
40 440 |
19% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 020 000 |
2 246 326 |
2 126 490 |
95% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
45 000 |
45 000 |
1 381 |
3% |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
1 381 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
56 064 |
56 064 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 115 000 |
2 347 390 |
2 183 935 |
93% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 214 770 |
19 900 509 |
16 193 749 |
81% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 200 000 |
3 811 900 |
3 811 900 |
100% |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
196 900 |
|
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 430 000 |
|
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
2 185 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 200 000 |
3 811 900 |
3 811 900 |
100% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
18 573 |
18 573 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
18 573 |
18 573 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 179 840 |
3 867 581 |
3 867 581 |
100% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
125 000 |
|
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
520 130 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 250 612 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 971 839 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 800 000 |
3 774 400 |
2 534 242 |
67% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
559 842 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 974 400 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
5 440 316 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 979 840 |
13 100 870 |
6 420 396 |
49% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
37 390 000 |
37 390 000 |
0 |
0% |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
13 500 |
13 500 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
153 527 |
153 527 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 095 300 |
10 116 557 |
41 453 |
0% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
47 485 300 |
47 673 584 |
208 480 |
0% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
25 369 818 |
25 369 819 |
19 691 868 |
78% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 849 851 |
6 849 851 |
5 316 805 |
78% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
32 219 669 |
32 219 670 |
25 008 673 |
78% |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 |
1 |
100% |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
1 |
|
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
1 |
1 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
121 559 499 |
140 472 606 |
74 586 623 |
53% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 547 919 |
21 547 919 |
21 287 919 |
99% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 489 675 |
10 339 258 |
10 339 258 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
35 913 |
61 560 |
61 560 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 525 588 |
10 400 818 |
10 400 818 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 884 526 |
3 884 526 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
33 343 507 |
38 697 191 |
38 437 191 |
99% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 877 591 |
6 877 591 |
4 740 761 |
69% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
247 080 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 619 048 |
|
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 874 633 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
40 221 098 |
45 574 782 |
43 177 952 |
95% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
30 414 582 |
30 414 582 |
11 259 890 |
37% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
11 259 890 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
30 414 582 |
30 414 582 |
11 259 890 |
37% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
305 000 |
305 000 |
492 381 |
161% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
492 381 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 067 172 |
2 067 172 |
1 450 555 |
70% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 450 555 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 067 172 |
2 067 172 |
1 450 555 |
70% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
20 000 |
20 000 |
41 774 |
209% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 392 172 |
2 392 172 |
1 984 710 |
83% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
50 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
100% |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 150 000 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
505 000 |
505 000 |
546 800 |
108% |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
546 800 |
|
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
2 623 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
653 |
13% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
5 000 |
5 000 |
653 |
13% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
15 000 |
15 000 |
73 953 |
493% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
67 583 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
575 000 |
1 675 000 |
1 774 029 |
106% |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
710 000 |
|
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
710 000 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
710 000 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
73 602 852 |
80 056 536 |
58 906 581 |
74% |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 333 740 |
1 367 241 |
1 367 241 |
100% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 333 740 |
1 367 241 |
1 367 241 |
100% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 333 740 |
1 367 241 |
1 367 241 |
100% |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49 290 387 |
61 749 810 |
61 749 810 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
49 290 387 |
61 749 810 |
61 749 810 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
33 501 |
1 391 481 |
4154% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
49 290 387 |
61 783 311 |
63 141 291 |
102% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
49 290 387 |
61 783 311 |
63 141 291 |
102% |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat |
4 |
4 |
0 |
|
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi Teljesítés |
|
VP6-7.2.1.1-21 |
24 220 226 |
2022-2023 |
23 009 229 |
|
MFP-SZLOSZ/2022 |
7 997 774 |
2022 |
1 999 444 |
|
Összesen |
32 218 000 |
25 008 673 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi Teljesítés |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
13 500 |
2023 |
13 500 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
194 980 |
2023 |
194 980 |
|
Összesen |
208 480 |
208 480 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Általános tartalék |
1 000 000 |
|
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
|
Céltartalék |
4 440 316 |
|
Tervezett tartalék |
4 440 316 |
|
ÖSSZESEN: |
5 440 316 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
47 646 691 |
Működési célú |
50 736 710 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
47 646 691 |
Pénzforgalmi kiadások |
49 369 469 |
|
|
Működési célú támogatások |
43 177 952 |
Személyi jellegű kiadások |
20 790 152 |
|
|
Működési bevételek |
1 774 029 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 153 272 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 984 710 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 193 749 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
710 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 811 900 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
6 420 396 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 367 241 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 367 241 |
|||
|
Felhalmozási célú |
11 259 890 |
Felhalmozási célú |
25 217 154 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
25 217 154 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
11 259 890 |
Beruházási kiadások |
208 480 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
25 008 673 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
1 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 906 581 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 953 864 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
17 047 283 |
|||
|
Működési hiány |
3 090 019 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
13 957 264 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 906 581 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
75 953 864 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
47 646 691 |
Működési célú kiadások összesen |
50 736 710 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 259 890 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
25 217 154 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
47 646 691 |
Működési célú |
50 736 710 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
47 646 691 |
Pénzforgalmi kiadások |
49 369 469 |
|
|
Működési célú támogatások |
43 177 952 |
Személyi jellegű kiadások |
20 790 152 |
|
|
Működési bevételek |
1 774 029 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 153 272 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 984 710 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 193 749 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
710 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 811 900 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
6 420 396 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 367 241 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 367 241 |
|||
|
Felhalmozási célú |
11 259 890 |
Felhalmozási célú |
25 217 154 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
25 217 154 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
11 259 890 |
Beruházási kiadások |
208 480 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
25 008 673 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
1 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 906 581 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 953 864 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
17 047 283 |
|||
|
Működési hiány |
3 090 019 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
13 957 264 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
63 141 291 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 090 019 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
58 659 791 |
|||
|
Megelőlegezés |
1 391 481 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
122 047 872 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
75 953 864 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
52 128 191 |
Működési célú kiadások összesen |
50 736 710 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
69 919 681 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
25 217 154 |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
3 090 019 |
0 |
0 |
3 090 019 |
3 090 019 |
|
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
58 659 791 |
58 659 791 |
58 659 791 |
|||
|
Összesen |
61 749 810 |
0 |
0 |
61 749 810 |
61 749 810 |
||
11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
58 906 581 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
74 586 623 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-15 680 042 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 141 291 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 367 241 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
61 774 050 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
46 094 008 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
46 094 008 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
46 094 008 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
101 725 004 |
121 506 028 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 041 798 |
3 483 343 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 723 095 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
112 489 897 |
124 989 371 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
87 939 |
87 939 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
87 939 |
87 939 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
87 939 |
87 939 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
62 203 569 |
62 203 569 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
62 203 569 |
62 203 569 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
62 203 569 |
62 203 569 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
174 781 405 |
187 280 879 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
104 570 |
149 710 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
104 570 |
149 710 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 400 258 |
6 243 208 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
47 485 300 |
41 383 455 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
52 885 558 |
47 626 663 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
52 990 128 |
47 776 373 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
218 808 |
363 250 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
178 856 |
110 543 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 128 |
193 909 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
28 824 |
58 798 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
218 808 |
363 250 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 033 586 |
671 051 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 033 586 |
671 051 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 033 586 |
671 051 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
7 322 617 |
82 116 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
7 247 001 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
40 000 |
40 000 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
35 616 |
42 116 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 342 617 |
102 116 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 595 011 |
1 136 417 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 956 690 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 956 690 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 956 690 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
238 323 234 |
236 193 669 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 955 090 |
100 955 090 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 499 494 |
4 499 494 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
62 392 555 |
58 000 785 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 391 770 |
-5 123 202 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
163 455 369 |
158 332 167 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
33 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
33 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
153 406 |
15 135 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 333 740 |
1 357 980 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 333 740 |
1 357 980 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 487 146 |
1 373 115 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
539 625 |
1 759 321 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
25 160 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
539 625 |
1 784 481 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 026 804 |
3 157 596 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 538 414 |
1 786 516 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
71 302 647 |
72 917 390 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
72 841 061 |
74 703 906 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
238 323 234 |
236 193 669 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
174 781 405 |
187 280 879 |
107,15 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
112 489 897 |
124 989 371 |
111,11 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
101 725 004 |
121 506 028 |
119,45 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
73 332 008 |
87 847 243 |
119,79 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
10 999 518 |
10 763 704 |
97,86 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
14 528 691 |
20 033 294 |
137,89 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 864 787 |
2 861 787 |
99,90 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 041 798 |
3 483 343 |
57,65 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
721 946 |
501 995 |
69,53 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 319 852 |
2 981 348 |
56,04 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4 723 095 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4 723 095 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
87 939 |
87 939 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
87 939 |
87 939 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
87 939 |
87 939 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
62 203 569 |
62 203 569 |
100 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
62 203 569 |
62 203 569 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
62 203 569 |
62 203 569 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
52 990 128 |
47 776 373 |
90,16 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
104 570 |
149 710 |
143,17 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
52 885 558 |
47 626 663 |
90,06 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
8 595 011 |
1 136 417 |
13,22 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
218 808 |
363 250 |
166,01 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 033 586 |
671 051 |
64,92 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
7 342 617 |
102 116 |
1,39 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 956 690 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
238 323 234 |
236 193 669 |
99,11 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
163 455 369 |
158 332 167 |
96,87 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
100 955 090 |
100 955 090 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 499 494 |
4 499 494 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
62 392 555 |
58 000 785 |
92,96 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-4 391 770 |
-5 123 202 |
116,65 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 026 804 |
3 157 596 |
155,79 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
33 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 487 146 |
1 373 115 |
92,33 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
539 625 |
1 784 481 |
330,69 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
72 841 061 |
74 703 906 |
102,56 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
238 323 234 |
236 193 669 |
99,11 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
6 922 321 |
7 089 348 |
102,41 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 340 898 |
2 507 925 |
107,14 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
310 770 |
-310 770 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||