Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 19- 2024. 12. 19Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyegres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 98 852 772,- Ft bevétellel, és 98 852 772,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben, közfoglalkoztatással kapcsolatos céltartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.”
3. § (1) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 720 000 |
15 817 200 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 000 |
850 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
145 000 |
145 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 715 000 |
16 812 200 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 588 000 |
5 050 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
450 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 988 000 |
5 900 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 703 000 |
22 712 200 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 312 800 |
2 729 118 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
55 000 |
55 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 525 000 |
2 583 433 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 580 000 |
2 638 433 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125 000 |
125 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
625 000 |
625 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 520 000 |
2 520 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
250 000 |
250 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
2 770 000 |
2 770 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
165 000 |
165 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
300 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 250 000 |
350 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 350 000 |
4 350 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
10 535 000 |
7 935 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
25 000 |
25 000 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
125 000 |
125 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 020 000 |
1 650 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
75 000 |
75 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
2 095 000 |
1 725 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
16 960 000 |
13 048 433 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) |
K4 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
693 300 |
|
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
693 300 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 891 452 |
3 891 452 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
1 500 000 |
1 000 000 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
5 391 452 |
5 584 752 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
38 408 897 |
38 408 897 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 922 039 |
|
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 370 403 |
10 889 353 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
48 779 300 |
51 220 289 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
88 |
Felújítások (=84+…+87) |
K7 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
93 346 552 |
97 494 792 |
2. melléklet a 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
4. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 445 811 |
21 445 811 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 157 321 |
10 592 321 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
76 380 |
76 380 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
10 233 701 |
10 668 701 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
759 460 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
20 526 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
33 949 512 |
35 164 498 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 242 740 |
8 787 985 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
41 192 252 |
43 952 483 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 126 281 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
5 126 281 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
630 000 |
730 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 089 000 |
2 294 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
2 089 000 |
2 294 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
25 000 |
25 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
2 744 000 |
3 049 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
555 000 |
555 000 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
75 000 |
75 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
631 000 |
631 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
44 567 252 |
52 758 764 |
3. melléklet a 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
4. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 357 980 |
|
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
1 357 980 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
1 357 980 |
4. melléklet a 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
4. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 779 300 |
46 094 008 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
48 779 300 |
46 094 008 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
48 779 300 |
46 094 008 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
48 779 300 |
46 094 008 |
5. melléklet a 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
||||
|
forintban |
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási kiadások |
||||
|
forintban |
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00055 |
50 279 300 |
2023-2024 |
48 779 300 |
48 779 300 |
|
MFP-ÖTIFB/2024 Kommunális |
2 440 989 |
2024 |
0 |
2 440 989 |
|
Összesen |
52 720 289 |
48 779 300 |
51 220 289 |
|
6. melléklet a 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
|||||
|
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi módosított összeg |
||||
|
Általános tartalék |
500 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
500 000 |
||||
|
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
500 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
500 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
||||
7. melléklet a 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
47 632 483 |
Működési célú |
47 632 483 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
47 632 483 |
Pénzforgalmi kiadások |
45 274 503 |
|
|
Működési célú támogatások |
43 952 483 |
Személyi jellegű kiadások |
22 712 200 |
|
|
Működési bevételek |
631 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 729 118 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
3 049 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 048 433 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
4 584 752 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 357 980 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 357 980 |
|||
|
Felhalmozási célú |
5 126 281 |
Felhalmozási célú |
51 220 289 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
51 220 289 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
5 126 281 |
Beruházási kiadások |
51 220 289 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 758 764 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 852 772 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
46 094 008 |
|||
|
Működési hiány |
0 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
46 094 008 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
52 758 764 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
98 852 772 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
47 632 483 |
Működési célú kiadások összesen |
47 632 483 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5 126 281 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
51 220 289 |
|
8. melléklet a 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
47 632 483 |
Működési célú |
47 632 483 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
47 632 483 |
Pénzforgalmi kiadások |
45 274 503 |
|
|
Működési célú támogatások |
43 952 483 |
Személyi jellegű kiadások |
22 712 200 |
|
|
Működési bevételek |
631 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 729 118 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
3 049 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 048 433 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
4 584 752 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 357 980 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 357 980 |
|||
|
Felhalmozási célú |
5 126 281 |
Felhalmozási célú |
51 220 289 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
51 220 289 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
5 126 281 |
Beruházási kiadások |
51 220 289 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 758 764 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 852 772 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
46 094 008 |
|||
|
Működési hiány |
0 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
46 094 008 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
46 094 008 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
46 094 008 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
98 852 772 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
98 852 772 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
47 632 483 |
Működési célú kiadások összesen |
47 632 483 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
51 220 289 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
51 220 289 |
|
9. melléklet a 7/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
46 094 008 |
46 094 008 |
46 094 008 |
||||
|
Összesen |
46 094 008 |
0 |
0 |
46 094 008 |
46 094 008 |
|||
|
2024. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||