Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogyegres Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyegres Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából hozta meg jelen rendeletét.
[2] Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését 111 544 900,- Ft bevétellel, és 96 609 195,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 80 446 661,- Ft
aa) működési bevételek 1 904 661,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 3 070 857,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 36 166 600,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 4 709 255,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 810 053,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 32 436 758,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 80 446 661,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 22 759 419,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 279 929,- Ft
bc) dologi kiadás 15 719 480,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 185 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 37 144 853,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 357 980,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 31 098 239,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 13 657 250,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 17 440 989,- Ft
cc) felhalmozási bevételek 0,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 16 162 534,- Ft
da) beruházási kiadások 2 512 790,- Ft
db) felújítási kiadások 13 649 744,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 720 000 |
19 630 701 |
16 369 466 |
83% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
100% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
145 000 |
145 000 |
4 245 |
3% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 715 000 |
20 625 701 |
17 223 711 |
84% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
5 955 035 |
5 232 355 |
88% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
450 000 |
286 330 |
64% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
500 000 |
17 023 |
3% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 988 000 |
6 905 035 |
5 535 708 |
80% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 703 000 |
27 530 736 |
22 759 419 |
83% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 312 800 |
2 312 800 |
2 279 929 |
99% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 140 227 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
139 702 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 000 |
55 000 |
0 |
0% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 138 418 |
89% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 138 418 |
88% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
225 000 |
144 425 |
64% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
713 807 |
665 780 |
93% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
625 000 |
938 807 |
810 205 |
86% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 520 000 |
2 520 000 |
1 992 863 |
79% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
250 000 |
219 890 |
88% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 770 000 |
2 770 000 |
2 212 753 |
80% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
165 000 |
385 000 |
225 874 |
59% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
732 669 |
73% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 250 000 |
1 250 000 |
150 000 |
12% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 185 049 |
97% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
418 686 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
10 535 000 |
10 755 000 |
8 506 345 |
79% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
25 000 |
25 000 |
11 619 |
46% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
125 000 |
125 000 |
11 619 |
9% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 020 000 |
2 031 177 |
2 022 885 |
100% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
252 692 |
252 692 |
100% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
75 000 |
977 316 |
977 316 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 095 000 |
3 261 185 |
3 252 893 |
100% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 960 000 |
18 659 992 |
15 719 480 |
84% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 200 000 |
2 347 500 |
1 185 000 |
50% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
750 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 200 000 |
2 347 500 |
1 185 000 |
50% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 348 241 |
1 348 241 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 348 241 |
1 348 241 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 891 452 |
35 796 612 |
35 796 612 |
100% |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
32 574 100 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 944 159 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 278 353 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 391 452 |
38 644 853 |
37 144 853 |
96% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
38 408 897 |
38 408 897 |
0 |
0% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 978 575 |
1 978 575 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 370 403 |
10 874 472 |
534 215 |
5% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
48 779 300 |
51 261 944 |
2 512 790 |
5% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
10 747 830 |
10 747 830 |
100% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 901 914 |
2 901 914 |
100% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
13 649 744 |
13 649 744 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
93 346 552 |
154 407 569 |
95 251 215 |
62% |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 445 811 |
21 445 811 |
21 445 811 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 157 321 |
10 972 001 |
10 972 001 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 380 |
104 880 |
104 880 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 233 701 |
11 076 881 |
11 076 881 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
759 460 |
759 460 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
20 520 |
20 520 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
33 949 512 |
36 166 600 |
36 166 600 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 242 740 |
24 069 183 |
4 709 255 |
20% |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 709 255 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
41 192 252 |
60 235 783 |
40 875 855 |
68% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
44 712 281 |
17 440 989 |
39% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
17 440 989 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
44 712 281 |
17 440 989 |
39% |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
328 162 |
|
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
328 162 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
328 162 |
|
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
630 000 |
630 000 |
543 747 |
86% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
543 747 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 089 000 |
2 089 000 |
2 156 476 |
103% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 156 476 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 089 000 |
2 089 000 |
2 156 476 |
103% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
25 000 |
25 000 |
42 472 |
170% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 744 000 |
2 744 000 |
3 070 857 |
112% |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
555 000 |
555 000 |
506 100 |
91% |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
506 100 |
|
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
32 000 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
634 |
63% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 000 |
1 000 |
32 634 |
3263% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
75 000 |
75 000 |
1 365 927 |
1821% |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 311 348 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
631 000 |
631 000 |
1 904 661 |
302% |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
810 053 |
|
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
810 053 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
810 053 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
44 567 252 |
108 323 064 |
64 102 415 |
59% |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 357 980 |
1 357 980 |
100% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 357 980 |
1 357 980 |
100% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 357 980 |
1 357 980 |
100% |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
48 779 300 |
46 094 008 |
46 094 008 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
48 779 300 |
46 094 008 |
46 094 008 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 348 477 |
1 348 477 |
100% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
48 779 300 |
47 442 485 |
47 442 485 |
100% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
48 779 300 |
47 442 485 |
47 442 485 |
100% |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat |
4 |
4 |
0 |
|
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Szociális jellegű program |
0 |
0 |
0 |
|
|
START program |
3 |
3 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi teljesítés |
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00055 |
50 279 300 |
2023-2024 |
13 649 744 |
|
Összesen |
50 279 300 |
13 649 744 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi teljesítés |
|
5MFP-ÖTIFB/2024 fűnyírótraktor |
2 370 990 |
2024 |
2 370 990 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés - hangfal |
141 800 |
2024 |
141 800 |
|
Összesen |
2 512 790 |
2 512 790 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi tervezett összeg |
2024. évi módosított |
||||
|
Általános tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
500 000 |
500 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
46 661 426 |
Működési célú |
80 446 661 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
46 661 426 |
Pénzforgalmi kiadások |
79 088 681 |
|
|
Működési célú támogatások |
40 875 855 |
Személyi jellegű kiadások |
22 759 419 |
|
|
Működési bevételek |
1 904 661 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 279 929 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
3 070 857 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 719 480 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
810 053 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 185 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
37 144 853 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 357 980 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 357 980 |
|||
|
Felhalmozási célú |
17 440 989 |
Felhalmozási célú |
16 162 534 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
16 162 534 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
17 440 989 |
Beruházási kiadások |
2 512 790 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
13 649 744 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 102 415 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 609 195 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
32 506 780 |
|||
|
Működési hiány |
33 785 235 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
-1 278 455 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 102 415 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
96 609 195 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
46 661 426 |
Működési célú kiadások összesen |
80 446 661 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 440 989 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
16 162 534 |
|
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
46 661 426 |
Működési célú |
80 446 661 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
46 661 426 |
Pénzforgalmi kiadások |
79 088 681 |
|
|
Működési célú támogatások |
40 875 855 |
Személyi jellegű kiadások |
22 759 419 |
|
|
Működési bevételek |
1 904 661 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 279 929 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
3 070 857 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 719 480 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
810 053 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 185 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
37 144 853 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 357 980 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 357 980 |
|||
|
Felhalmozási célú |
17 440 989 |
Felhalmozási célú |
16 162 534 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
16 162 534 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
17 440 989 |
Beruházási kiadások |
2 512 790 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
13 649 744 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 102 415 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 609 195 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
32 506 780 |
|||
|
Működési hiány |
33 785 235 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
-1 278 455 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
47 442 485 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
32 436 758 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
13 657 250 |
|||
|
III. Megelőlegezés |
1 348 477 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
111 544 900 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
96 609 195 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
80 446 661 |
Működési célú kiadások összesen |
80 446 661 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
31 098 239 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
16 162 534 |
|
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
32 436 758 |
0 |
0 |
32 436 758 |
32 436 758 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
13 657 250 |
13 657 250 |
13 657 250 |
||||
|
Összesen |
46 094 008 |
0 |
0 |
46 094 008 |
46 094 008 |
|||
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
64 102 415 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
95 251 215 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-31 148 800 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 442 485 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 357 980 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
46 084 505 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
14 935 705 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
14 935 705 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14 935 705 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
121 506 028 |
116 486 544 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 483 343 |
2 845 733 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
10 747 830 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
124 989 371 |
130 080 107 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
87 939 |
87 939 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
87 939 |
87 939 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
87 939 |
87 939 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
62 203 569 |
59 992 743 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
62 203 569 |
59 992 743 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
62 203 569 |
59 992 743 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
187 280 879 |
190 160 789 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
149 710 |
90 045 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
149 710 |
90 045 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 243 208 |
6 208 004 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
41 383 455 |
10 159 611 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
47 626 663 |
16 367 615 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
47 776 373 |
16 457 660 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
2 012 866 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
363 250 |
407 753 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
110 543 |
17 796 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
193 909 |
258 817 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
58 798 |
131 140 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
363 250 |
2 420 619 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
671 051 |
765 303 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
671 051 |
765 303 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
671 051 |
765 303 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
82 116 |
42 116 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
40 000 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
42 116 |
42 116 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
102 116 |
62 116 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 136 417 |
3 248 038 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
16 470 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
16 470 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
16 470 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
236 193 669 |
209 882 957 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 955 090 |
100 955 090 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 499 494 |
4 499 494 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
58 000 785 |
52 877 583 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 123 202 |
-28 151 697 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
158 332 167 |
130 180 470 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
889 772 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
72 237 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
80 000 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
1 042 009 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 135 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 357 980 |
1 348 477 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 357 980 |
1 348 477 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 373 115 |
1 348 477 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 759 321 |
1 584 071 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
25 160 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 784 481 |
1 584 071 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 157 596 |
3 974 557 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 786 516 |
2 810 540 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
72 917 390 |
72 917 390 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
74 703 906 |
75 727 930 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
236 193 669 |
209 882 957 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
187 280 879 |
190 160 789 |
101,54 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
124 989 371 |
130 080 107 |
104,07 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
121 506 028 |
116 486 544 |
95,87 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
87 847 243 |
83 936 727 |
95,55 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
10 763 704 |
10 527 888 |
97,81 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
20 033 294 |
19 163 142 |
95,66 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 861 787 |
2 858 787 |
99,90 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 483 343 |
2 845 733 |
81,70 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
501 995 |
311 503 |
62,05 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 981 348 |
2 534 230 |
85,00 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
10 747 830 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
10 747 830 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
87 939 |
87 939 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
87 939 |
87 939 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
87 939 |
87 939 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
62 203 569 |
59 992 743 |
96,45 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
62 203 569 |
59 992 743 |
96,45 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
62 203 569 |
59 992 743 |
96,45 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
47 776 373 |
16 457 660 |
34,45 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
149 710 |
90 045 |
60,15 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
47 626 663 |
16 367 615 |
34,37 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 136 417 |
3 248 038 |
285,81 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
363 250 |
2 420 619 |
666,38 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
671 051 |
765 303 |
114,05 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
102 116 |
62 116 |
60,83 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
16 470 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
236 193 669 |
209 882 957 |
88,86 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
158 332 167 |
130 180 470 |
82,22 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
100 955 090 |
100 955 090 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 499 494 |
4 499 494 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
58 000 785 |
52 877 583 |
91,17 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-5 123 202 |
-28 151 697 |
549,49 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 157 596 |
3 974 557 |
125,87 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 042 009 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 373 115 |
1 348 477 |
98,21 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 784 481 |
1 584 071 |
88,77 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
74 703 906 |
75 727 930 |
101,37 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
236 193 669 |
209 882 957 |
88,86 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
7 089 348 |
7 201 002 |
101,57 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 507 925 |
2 619 579 |
104,45 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
310 770 |
-310 770 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||