Somogyegres Község Önkormányzat

2025. évi költségvetés módosítás

Összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

A

B

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

37 579 633

38 397 513

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 136 693

23 136 693

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

12 172 940

12 172 940

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

817 880

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 942 300

7 783 505

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 942 300

7 783 505

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 958 000

55 899 173

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 958 000

55 899 173

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

2 725 000

2 725 000

4.1.

Magánszemély komm. Adó

545 000

545 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 135 000

2 135 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

45 000

45 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 825 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

600 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

225 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

90 204 933

107 630 191

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

14 935 705

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 935 705

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

14 935 705

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

90 204 933

122 565 896

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

A

B

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

43 898 456

65 318 246

1.1.

Személyi juttatások

19 361 470

26 805 301

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 604 200

3 003 789

1.3.

Dologi kiadások

18 123 808

19 493 147

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

537 500

537 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 271 478

6 040 879

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 769 401

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 271 478

3 271 478

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

9 437 630

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

9 437 630

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

44 958 000

55 899 173

2.1.

Beruházások

1 905 000

12 846 173

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 053 000

43 053 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 856 456

121 217 419

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 348 477

1 348 477

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 348 477

1 348 477

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 348 477

1 348 477

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

90 204 933

122 565 896

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

1 348 477

-13 587 228

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

-1 348 477

13 587 228

Somogyegres Község Önkormányzat

2025. évi költségvetés módosítás

Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

A

B

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

37 579 633

38 397 513

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 136 693

23 136 693

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

12 172 940

12 172 940

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

817 880

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 942 300

7 783 505

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 942 300

7 783 505

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 958 000

55 899 173

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 958 000

55 899 173

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 725 000

2 725 000

4.1.

Magánszemély komm. Adó

545 000

545 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 135 000

2 135 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

45 000

45 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 825 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

600 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

225 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

90 204 933

107 630 191

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

14 935 705

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 935 705

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

14 935 705

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

90 204 933

122 565 896

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

0

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

A

B

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

43 898 456

65 318 246

1.1.

Személyi juttatások

19 361 470

26 805 301

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 604 200

3 003 789

1.3.

Dologi kiadások

18 123 808

19 493 147

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

537 500

537 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 271 478

6 040 879

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 769 401

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 271 478

3 271 478

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

9 437 630

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

9 437 630

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

44 958 000

55 899 173

2.1.

Beruházások

1 905 000

12 846 173

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 053 000

43 053 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 856 456

121 217 419

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 348 477

1 348 477

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 348 477

1 348 477

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 348 477

1 348 477

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

90 204 933

122 565 896

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

0

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

1 348 477

-13 587 228

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

-1 348 477

13 587 228

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

A

B

B

C

D

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

37 579 633

38 397 513

Személyi juttatások

19 361 470

26 805 301

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 942 300

7 783 505

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 604 200

3 003 789

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

18 123 808

19 493 147

4.

Közhatalmi bevételek

2 725 000

2 725 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

537 500

537 500

5.

Működési bevételek

2 825 000

Egyéb működési célú kiadások

3 271 478

6 040 879

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

9 437 630

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

45 246 933

51 731 018

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

43 898 456

65 318 246

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

14 935 705

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 935 705

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

14 935 705

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

45 246 933

66 666 723

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

43 898 456

65 318 246

26.

Költségvetési hiány:

-

13 587 228

Költségvetési többlet:

1 348 477

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

1 348 477

1 348 477

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

A

B

B

C

D

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 958 000

55 899 173

Beruházások

1 905 000

12 846 173

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

43 053 000

43 053 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

44 958 000

55 899 173

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

44 958 000

55 899 173

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

44 958 000

55 899 173

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

44 958 000

55 899 173

27.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2025. évi előirányzat

2025. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP_PLUSZ_1.2.1-21-SO1-2022-00055

1 905 000

2024-2025

1 905 000

Vidéki Járások Program

4 070 473

2025-

4 070 473

MFP-ÖTIFB/2025 kommunális eszközbeszerzés

6 870 700

2025-

6 870 700

ÖSSZESEN:

12 846 173

12 846 173

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024. XII. 31-ig

2025. évi előirányzat

2025. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP_PLUSZ_1.2.1-21-SO1-2022-00055

43 053 000

2024-2025

43 053 000

ÖSSZESEN:

43 053 000

43 053 000

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 637

37 579 633

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

201 250

201 250

201 250

2 728 550

201 250

201 250

201 250

201 250

201 250

201 250

201 250

201 250

4 942 300

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

44 958 000

44 958 000

5.

Közhatalmi bevételek

100 000

1 005 000

150 000

260 000

1 000 000

55 000

100 000

55 000

2 725 000

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

3 332 886

3 432 886

49 295 886

6 010 186

3 332 886

3 332 886

3 592 886

3 332 886

4 332 886

3 387 886

3 432 886

3 387 887

90 204 933

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 613 455

1 613 455

1 613 455

1 613 455

1 613 455

1 613 455

1 613 455

1 613 455

1 613 455

1 613 455

1 613 455

1 613 465

19 361 470

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 024

2 604 200

15.

Dologi kiadások

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 321

18 123 808

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000

55 000

200 000

267 500

537 500

17.

Egyéb működési célú kiadások

272 625

272 623

272 623

272 623

272 623

272 623

272 623

272 623

272 623

272 623

272 623

272 623

3 271 478

18.

Beruházások

1 905 000

1 905 000

19.

Felújítások

43 053 000

43 053 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

1 348 477

1 348 477

22.

Kiadások összesen:

4 961 890

3 613 411

5 533 411

3 668 411

3 613 411

46 666 411

3 613 411

3 813 411

3 613 411

3 613 411

3 613 411

3 880 933

90 204 933

23.

Egyenleg

-1 629 004

-180 525

43 762 475

2 341 775

-280 525

-43 333 525

-20 525

-480 525

719 475

-225 525

-180 525

-493 046

2025. évi Módosított Előirányzat

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 636

3 131 637

37 579 633

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 470 129

201 250

2 721 682

1 459 671

201 250

201 250

201 250

201 250

201 250

201 250

201 250

201 250

7 462 732

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

44 958 000

44 958 000

5.

Közhatalmi bevételek

728 053

100 000

692 927

150 000

260 000

584 020

55 000

100 000

55 000

2 725 000

6.

Működési bevételek

2 000 000

2 000 000

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

10 366 021

484 020

584 020

584 020

324 020

784 020

529 020

484 020

796 544

14 935 705

11.

Bevételek összesen:

15 695 839

3 916 906

51 504 245

6 741 307

3 916 906

3 916 906

3 916 906

4 116 906

3 916 906

3 916 906

3 916 906

4 184 431

109 661 070

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 010 066

2 010 066

2 010 066

2 010 066

2 010 066

2 010 066

2 010 066

2 010 066

2 010 066

2 010 066

2 010 066

2 010 071

24 120 797

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

250 313

250 316

250 316

250 316

250 316

250 316

250 316

250 316

250 316

250 316

250 316

250 316

3 003 789

15.

Dologi kiadások

1 510 317

1 510 317

4 124 656

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 317

1 510 321

20 738 147

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000

55 000

200 000

267 500

537 500

17.

Egyéb működési célú kiadások

1 647 917

146 207

146 207

2 915 608

146 207

146 207

146 207

146 207

146 207

146 207

146 207

146 223

6 025 611

18.

Beruházások

1 905 000

1 905 000

19.

Felújítások

43 053 000

43 053 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

10 277 226

10 277 226

22.

Kiadások összesen:

15 695 839

3 916 906

51 504 245

6 741 307

3 916 906

3 916 906

3 916 906

4 116 906

3 916 906

3 916 906

3 916 906

4 184 431

109 661 070

23.

Egyenleg