Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 23Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testülete Somogyegres Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából hozta meg jelen rendeletét.
[2] Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítését 97 938 531,- Ft bevétellel, és 83 994 644,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 64 075 465,- Ft
aa) működési bevételek 3 407 190,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 3 515 736,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 41 661 525,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 15 491 014,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 11 077 565,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 46 938 623,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 23 654 902,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 272 987,- Ft
bc) dologi kiadás 14 549 422,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 450 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 6 011 312,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 348 477,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 35 707 544,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 3 858 140,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 31 849 404,- Ft
cc) felhalmozási bevételek 0,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 35 707 544,- Ft
da) beruházási kiadások 3 858 140,- Ft
db) felújítási kiadások 31 849 404,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit összevontan az 1. melléklet és forrásonként 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a működési célú bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2025. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő testület az Önkormányzat gördülő tervezését e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá
(12) A képviselő testület az Aht.24. § (4) bekezdés szerinti közvetett támogatásokat e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat és intézményei együttesen (konszolidált) |
01 |
||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forint |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
37 579 633 |
41 661 525 |
41 661 525 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 136 693 |
25 269 902 |
25 269 902 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 172 940 |
12 509 815 |
12 509 815 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
1.6. |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
1 017 880 |
1 017 880 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 942 300 |
8 944 187 |
15 491 014 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
4 942 300 |
8 944 187 |
15 491 014 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 958 000 |
44 958 000 |
17 574 100 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
44 958 000 |
44 958 000 |
17 574 100 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 725 000 |
2 942 767 |
3 515 736 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 680 000 |
2 897 767 |
3 467 235 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
545 000 |
762 767 |
958 062 |
|
4.1.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 509 173 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
48 501 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 209 076 |
3 407 190 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
598 100 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
98 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
209 076 |
808 992 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
90 204 933 |
100 715 555 |
81 649 565 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 935 705 |
14 935 705 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 935 705 |
14 935 705 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 353 261 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 353 261 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
14 935 705 |
16 288 966 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
90 204 933 |
115 651 260 |
97 938 531 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 898 456 |
66 038 381 |
46 938 623 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 361 470 |
24 389 002 |
23 654 902 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 200 |
2 272 987 |
2 272 987 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 123 808 |
20 075 952 |
14 549 422 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
537 500 |
537 500 |
450 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 271 478 |
7 153 717 |
6 011 312 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 769 401 |
1 626 996 |
|
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások |
2 769 401 |
1 626 996 |
|
|
1.8. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 271 478 |
4 384 316 |
4 384 316 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Tartalékok |
11 609 223 |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 958 000 |
46 911 141 |
35 707 544 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
3 858 140 |
3 858 140 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
43 053 000 |
43 053 001 |
31 849 404 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
88 856 456 |
112 949 522 |
82 646 167 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
1 348 477 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 348 477 |
2 701 738 |
1 348 477 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
1 348 477 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
90 204 933 |
115 651 260 |
83 994 644 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
forint |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
37 579 633 |
41 661 525 |
41 661 525 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 136 693 |
25 269 902 |
25 269 902 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 172 940 |
12 509 815 |
12 509 815 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 017 880 |
1 017 880 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 942 300 |
8 944 187 |
15 491 014 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 942 300 |
8 944 187 |
15 491 014 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 958 000 |
44 958 000 |
17 574 100 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
44 958 000 |
44 958 000 |
17 574 100 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) |
2 725 000 |
2 942 767 |
3 515 736 |
|
4.1.1 |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 680 000 |
2 897 767 |
3 467 235 |
|
4.1.2. |
- Vagyoni típusú adók |
545 000 |
762 767 |
958 062 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 509 173 |
|
4.3. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
48 501 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 209 076 |
3 407 190 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
598 100 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
98 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
209 076 |
808 992 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
90 204 933 |
100 715 555 |
81 649 565 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
90 204 933 |
100 715 555 |
81 649 565 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forint |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 898 456 |
66 038 381 |
46 938 623 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 361 470 |
24 389 002 |
23 654 902 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 200 |
2 272 987 |
2 272 987 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 123 808 |
20 075 952 |
14 549 422 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
537 500 |
537 500 |
450 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 271 478 |
7 153 717 |
6 011 312 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 769 401 |
1 626 996 |
|
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások |
2 769 401 |
1 626 996 |
|
|
1.8. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 271 478 |
4 384 316 |
4 384 316 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Tartalékok |
11609223 |
0 |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 958 000 |
46 911 141 |
35 707 544 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
3 858 140 |
3 858 140 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
43 053 000 |
43 053 001 |
31 849 404 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
88 856 456 |
112 949 522 |
82 646 167 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
88 856 456 |
112 949 522 |
82 646 167 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 935 705 |
14 935 705 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 935 705 |
14 935 705 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 353 261 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 353 261 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
14 935 705 |
16 288 966 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
1 348 477 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
1 348 477 |
2 701 738 |
1 348 477 |
|
7.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 348 477 |
2 701 738 |
1 348 477 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
B |
B |
C |
D |
D |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 759 633 |
41 661 525 |
41 661 525 |
Személyi juttatások |
19 361 470 |
24 389 002 |
23 654 902 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 942 300 |
8 944 187 |
15 491 014 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 200 |
2 272 987 |
2 272 987 |
|
3. |
Felhalmozási célútámogatások áht-n belülről |
Dologi kiadások |
18 123 808 |
20 075 952 |
14 549 422 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 725 000 |
2 942 767 |
3 515 736 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
537 500 |
537 500 |
450 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre |
3 271 478 |
7 153 717 |
6 011 312 |
|||
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 609 223 |
|||||
|
7. |
Működési bevételek |
2 209 076 |
3 407 190 |
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre |
||||
|
8. |
Elvonások és befizetések |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
9. |
Beruházások |
|||||||
|
10. |
Felújítások |
|||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
45 426 933 |
55 757 555 |
64 075 465 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
43 898 456 |
66 038 381 |
46 938 623 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
12 982 564 |
11 077 565 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 982 564 |
11 077 565 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 701 738 |
1 348 477 |
||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Központi irányítószervi támogatás |
||||||
|
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
12 982 564 |
11 077 565 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 701 738 |
1 348 477 |
||
|
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+23.) |
45 426 933 |
68 740 119 |
75 153 030 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
43 898 456 |
68 740 119 |
48 287 100 |
|
25. |
Költségvetési hiány: |
- |
12 982 564 |
11 077 565 |
Költségvetési többlet: |
1 528 477 |
- |
17 136 842 |
|
26. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 528 477 |
- |
26 865 930 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
forint |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
B |
C |
C |
C |
D |
E |
E |
E |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
44 958 000 |
44 958 000 |
31 849 404 |
Beruházások |
1 905 000 |
3 858 140 |
3 858 140 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
43 053 000 |
43 053 001 |
31 849 404 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
44 958 000 |
44 958 000 |
31 849 404 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
44 958 000 |
46 911 141 |
35 707 544 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 953 141 |
3 858 140 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 953 141 |
3 858 140 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 953 141 |
3 858 140 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
44 958 000 |
46 911 141 |
35 707 544 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
44 958 000 |
46 911 141 |
35 707 544 |
|
Költségvetési hiány: |
- |
1 953 141 |
3 858 140 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025.évi általános és céltartalékai |
|||
|
Somogyegres Község Önkormányzata |
|||
|
Az önkormányzat 2025.évi általános és céltartalékai |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi terv |
2025. évi módosított |
2025. évi teljesítés |
|
Általános tartalék |
0 |
11609223 |
0 |
|
Tervezett Tartalék |
0 |
11609223 |
0 |
|
Céltartalék-közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
Tervezett tartalék |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyegres 2025 Vagyonkimutatás |
||||
|
forint |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Állomány a tárgyév elején |
Változás |
Állomány a tárgyév végen |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
320 000 |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
130 080 107 |
152 164 786 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
116 486 544 |
111 467 065 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
116 486 544 |
111 467 065 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
2 845 733 |
2 126 621 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
2 845 733 |
2 126 621 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
10 747 830 |
38 571 100 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
87 939 |
87 939 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
86 496 971 |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
190 160 789 |
191 325 780 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
90 045 |
102 830 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
16 367 615 |
15 358 021 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
16 457 660 |
15 460 851 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 248 038 |
3 272 696 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
16 470 |
9 242 269 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
209 882 957 |
219 301 596 |
|
9. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
2025. év |
||
|
forint |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
100 955 090 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
4 499 494 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
24 725 886 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
11 133 239 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
141 313 709 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
190 086 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 353 261 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 584 071 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
3 127 418 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
74 860 469 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
219 301 596 |
10. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
81 649 565 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
82 646 167 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
- 996 602 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 288 966 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 348 477 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
14 940 489 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
13 943 887 |
|
8. |
Összes maradvány |
13 943 887 |
|
9. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
13 943 887 |
11. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( forint ) |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
16 457 660 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
16 367 615 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
90 045 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
82 997 835 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
83 994 644 |
|
6. |
Záró pénzkészlet |
15 460 851 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
15 358 021 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
102 830 |
12. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 636 |
3 131 637 |
37 579 633 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
2 728 550 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
201 250 |
4 942 300 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
44 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 958 000 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
100 000 |
1 005 000 |
150 000 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
1 000 000 |
55 000 |
100 000 |
55 000 |
2 725 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
3 332 886 |
3 432 886 |
49 295 886 |
6 010 186 |
3 332 886 |
3 332 886 |
3 592 886 |
3 332 886 |
4 332 886 |
3 387 886 |
3 432 886 |
3 387 887 |
90 204 933 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 455 |
1 613 465 |
19 361 470 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 016 |
217 024 |
2 604 200 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 317 |
1 510 321 |
18 123 808 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
15 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
267 500 |
537 500 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
272 625 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
272 623 |
3 271 478 |
|
18. |
Beruházások |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
19. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 053 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 053 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 348 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 477 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
4 961 890 |
3 613 411 |
5 533 411 |
3 668 411 |
3 613 411 |
46 666 411 |
3 613 411 |
3 813 411 |
3 613 411 |
3 613 411 |
3 613 411 |
3 880 933 |
90 204 933 |
|
23. |
Egyenleg |
-1 629 004 |
-180 525 |
43 762 475 |
2 341 775 |
-280 525 |
-43 333 525 |
-20 525 |
-480 525 |
719 475 |
-225 525 |
-180 525 |
-493 046 |
|
|
2025. évi Módosított Előirányzat |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 999 383 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
41 661 525 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 348 |
745 359 |
8 944 187 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
44 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 958 000 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
728 053 |
100 000 |
692 927 |
150 000 |
0 |
0 |
169 711 |
0 |
584 020 |
55 000 |
100 000 |
363056 |
2 942 767 |
|
6. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 076 |
2 209 076 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
14 935 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 935 705 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
21 408 489 |
4 178 270 |
49 729 197 |
6 228 270 |
4 078 270 |
4 078 270 |
4 247 981 |
4 078 270 |
4 662 290 |
4 133 270 |
4 178 270 |
4 650 413 |
115 651 260 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
2 076 127 |
1 551 605 |
24 389 002 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 422 |
2 272 987 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 282 703 |
1 316 585 |
1 894 511 |
3 311 585 |
1 216 585 |
1 216 585 |
1 386 296 |
1 016 585 |
1 800 605 |
1 271 585 |
1 316 585 |
2 045 742 |
20 075 952 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
15 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
267 500 |
537 500 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 143 |
596 144 |
7 153 717 |
|
18. |
Beruházások |
1 953 140 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 858 140 |
|
19. |
Felújítások |
0 |
0 |
43 053 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 053 001 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
2 701 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 701 738 |
|
22. |
Tartalékok |
11 609 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 609 223 |
|
23. |
Kiadások összesen: |
21 408 489 |
4 178 270 |
49 729 197 |
6 228 270 |
4 078 270 |
4 078 270 |
4 247 981 |
4 078 270 |
4 662 290 |
4 133 270 |
4 178 270 |
4 650 413 |
115 651 260 |
|
24. |
Egyenleg |
|||||||||||||
|
2025. évi Teljesítés |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 999 383 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
3 332 922 |
41 661 525 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 918 |
1 290 916 |
15 491 014 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
292 978 |
3 515 736 |
|
6. |
Működési bevételek |
283932 |
283932 |
283932 |
283932 |
283932 |
283932 |
283932 |
283932 |
283932 |
283932 |
283932 |
283938 |
3 407 190 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17574100 |
17574100 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
14 935 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1353261 |
16 288 966 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
21 802 916 |
5 200 750 |
5 200 750 |
5 200 750 |
5 200 750 |
5 200 750 |
5 200 750 |
5 200 750 |
5 200 750 |
5 200 750 |
5 200 750 |
24 128 115 |
97 938 531 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 971 240 |
1 971 242 |
1 971 242 |
1 971 242 |
1 971 242 |
1 971 242 |
1 971 242 |
1 971 242 |
1 971 242 |
1 971 242 |
1 971 242 |
1 971 242 |
23 654 902 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 415 |
189 422 |
2 272 987 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 452 |
1 212 450 |
14 549 422 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
450 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
511 312 |
6 011 312 |
|
18. |
Beruházások |
1 953 140 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 858 140 |
|
19. |
Felújítások |
0 |
0 |
31 849 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 849 404 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 348 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 477 |
|
22. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23. |
Kiadások összesen: |
7 212 224 |
3 910 609 |
37 665 013 |
3 910 609 |
3 910 609 |
3 910 609 |
3 910 609 |
3 910 609 |
3 910 609 |
3 910 609 |
3 910 609 |
3 921 926 |
83 994 644 |
|
24. |
Egyenleg |
14 590 692 |
1 290 141 |
-32 464 263 |
1 290 141 |
1 290 141 |
1 290 141 |
1 290 141 |
1 290 141 |
1 290 141 |
1 290 141 |
1 290 141 |
20 206 189 |
13 943 887 |
13. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyegres Község Önkormányzatának |
|||||
|
2025-2028. évi gördülő tervezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
B1-7 |
A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k |
||||
|
B1 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 665 525 |
42 885 350 |
43 991 400 |
44 995 595 |
|
B11 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
B12-16 |
1.2. Egyéb működési célú támogatások |
||||
|
B13 |
1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek |
||||
|
B14 |
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
B15 |
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
B16 |
1.6. Egyéb működési célú támogatások |
||||
|
B2 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 574 100 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
B21 |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22-25 |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||
|
B23 |
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
B24 |
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
B25 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||
|
B3 |
III. Közhatalmi bevételek |
3 515 736 |
3 560 000 |
3 600 000 |
3 650 000 |
|
B31 |
3.1. Jövedelemadók |
||||
|
B32 |
3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok |
||||
|
B33 |
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó) |
||||
|
B35 |
3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó, gj.adó) |
||||
|
B36 |
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B4 |
IV. Működési bevételek |
3 470 190 |
3 475 855 |
3 480 950 |
3 485 565 |
|
B401 |
4.1. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402 |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403 |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B404 |
4.4. Tulajdonosi bevételek |
||||
|
B405 |
4.5. Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
4.6. Kiszámlázott ÁFA |
||||
|
B407 |
4.7. ÁFA visszatérítése |
||||
|
B408 |
4.8. Kamatbevételek |
||||
|
B409 |
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
4.10. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B5 |
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B51 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54 |
5.4. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B61 |
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
B62 |
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
B63 |
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B71 |
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
B72 |
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
B73 |
7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8 |
B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k |
||||
|
1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök |
72 938 522 |
109 279 362 |
46 125 456 |
52 970 803 |
|
|
1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
|
Működési célú pénzmaradvány |
10 935 705 |
5 455 000 |
5 350 000 |
5 250 000 |
|
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök |
|||||
|
2.1. Működési célú hitel |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú hitel |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
139 164 073 |
166 700 567 |
104 697 806 |
112 601 963 |
|
|
K1-8 |
A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k |
||||
|
K1-K5 |
I. Működési kiadások |
61 961 526 |
159 200 567 |
97 148 451 |
105 101 963 |
|
1. Önkormányzat működési kiadásai |
|||||
|
2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai |
|||||
|
3. Működési célú tartalék |
|||||
|
K6-K8 |
II. Felhalmozási kiadások |
75 854 070 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
1. Beruházások |
3 858 140 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
2. Felújítások |
31 849 404 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
||||
|
3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék) |
|||||
|
K9 |
B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k |
1 348 477 |
1 799 455 |
1 800 000 |
1 855 000 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
139 164 073 |
166 700 567 |
104 648 451 |
112 601 963 |
|
14. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
|
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |