Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.29.
Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Somogyegres Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetése 127 447 957 Ft-os bevételi és 65 698 147 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 114 990 779 Ft
Finanszírozási bevételek: 12 457 178 Ft
Összesen: 127 447 957 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 64 498 959 Ft
Finanszírozási kiadások: 1 199 188 Ft
Összesen: 65 698 147 Ft
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 36 458 071 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19 541 163 Ft,
tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 10 519 602 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 270 000
Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Működési célú kiegészítő támogatások összege 4 127 306 Ft.
Az adókból befolyt bevételein, közhatalmi bevételeink 3 490 999 Ft-ban teljesültek.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 20 110 594 Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 2 361 131 Ft-ot költöttünk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 12 673 010 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 2 133 901 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 8 310 905 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.
A költségvetés végrehajtásakor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.