Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2015. (XII.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. A R. 2.§ (1) bekezdésében meghatározott 1.számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

2. A R. 2.§ (2) bekezdésében meghatározott 2.1.számú és 2.2 melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

3. A R.2.§ (3) bekezdésében meghatározott 3.számú melléklet helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

4. A R.2.§ (4) bekezdésében meghatározott 4.számú melléklet helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.

5. A R. 2.§ (5) bekezdésében meghatározott 5.számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)     A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 62.470 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

            47.084 eFt tárgyévi bevétellel,

            15.386 eFt finanszírozási bevétellel

            62.470 eFt tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül: 45.184 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                          50.440 eFt működési célú kiadással,

                                         5.256 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                           9.890 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                         12.030 eFt felhalmozási célú kiadással,

       2.140 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

(2) A R. 3.§.(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

”A költségvetésben jelentkező 7.396 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3.  A R. 3.§ (4) helyébe a következő rendelkezés lép:

 „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       37.194 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             15.386 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         41.810 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 14.423 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              2.054 eFt

        - a dologi kiadások                                                    8.-956 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 6.562 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                     9.815 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás          5.765 eFt

                                - az általános tartalék                           4.000 eFt

                                - a céltartalék                                            50 eFt

finanszírozási kiadás                                                                       8.630 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                  9.890 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                 12.030 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                      11.580 eFt

        - a felújítások összege                                                               350 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                          100 eFt”

Tartalékok

3. §

A R.6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 4.050  eFt tartalékot képez, melyből 4.000 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

(1) A R.8.§ (3) bekezdésében meghatározott 9.számú melléklet helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.

(2) A R.8.§ (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

(2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2015. december 10.

                            Léner Péter                                                Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

INDOKLÁS

a 11/2015.(XII.15.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015. (II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat a 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változtatásokat tartalmazza:

- Az előző évi maradvány összege 7.396 e Ft, ez 5.508 eFt-tal meghaladja az eredeti költségvetési rendeletben szereplő összeget.

• Finanszírozási bevételként jelenik meg a falubusz megvásárolásához igényelt rövid lejáratú hitel 7.990 eFt értékben.
  
  
• Az önkormányzat pályázaton 7.990 eFt felhalmozási célú támogatást nyert a falubusz megvásárlásához.
  
  
• A régi Toyota Hiace falubusz értékesítéséből 1.900 eFt felhalmozási bevétele keletkezett az önkormányzatnak.
  
  
• Központosított állami támogatásként összességében 2.757 eFt-tal többet kap az önkormányzat, a nyári gyermekétkeztetési program támogatásaként 443 eFt-ot, Lakossági víz- és csatorna támogatásként 2.314 eFt-ot.
  
  
• A közmunka program támogatásként tervezett 17.230 eFt bevétel helyett, 11.000 eFt támogatás várható.
  
  
• Iparűzési adó bevétel várhatóan 600 eFt-tal, gépjárműadóból származó bevétel várhatóan 200 eFt-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget.
  
  
• Működési bevételeken belül bérleti díjak ellenértéke előreláthatóan 40 eFt-tal kevesebb lesz, mint az eredetileg tervezett összeg.
  
  
• Személyi juttatás összességében 704 eFt-tal lett kevesebb, mint az eredeti tervezet. Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción a személyi juttatások összege 820 eFt-tal lesz több az eredetileg tervezett kiadásnál, közfoglalkoztatási program személyi juttatása 1.724 eFt-tal lesz kevesebb. Utak, hidak alagútak üzemeltetése kormányzati funkción előreláthatóan nem lesz kiadás. Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción reprezentációs kiadásokra 400 eFt kiadást tervezünk.
  
  
• Munkaadókat terhelő járulékok várhatóan 1.108 eFt-tal kevesebb lesz, mint az eredeti terv.
  
  
• Közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos dologi kiadásként előreláthatóan 2.500 eFt-tal kevesebb kifizetés várható.

- Finanszírozási kiadások között szerepel a rövid lejáratú hitel visszafizetése 7.990 eFt értékben, valamint a 2014. decemberében kapott megelőlegezett állami támogatás visszafizetése 640 eFt értékben.

- Lakossági víz és csatornatámogatás 2.314 e Ft kerül átadásra DRV Zrt.-nek.

- Képviselőtestületi döntés értelmében Torvaj Község Önkormányzata 110 eFt tagi kölcsönt nyújt Pelso Kom Nonprofit Kft.-nek.

- Családsegítésre 19 eFt- tal, gyermekjóléti szolgálatra 19 e Ft-tal több kerül átadásra a Koppány- Völgye Többcélú Társulás részére az eredetileg tervezettnél. Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadásként ide került tervezésre a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásaként 812 eFt értékben, de ezt a feladatkört csak 2015. I. negyedév időszakra vonatkozóan látta el. Így időarányosan az itt kimutatható költség 198 eFt. Koppány Völgye KEK Kft. 2015.április 1-től ellátja a háziorvosi ügyeleti feladatkört is, ezen feladat ellátására 592 eFt kerül átadásra.

- Beruházások költségeként várhatóan 11.580 eFt kiadás jelentkezik a költségvetésben, ez 10.709 eFt-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget. Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolható tárgyi eszköz beszerzésként 485 eFt, közművelődéssel kapcsolatos eszköz beszerzés 175 eFt, egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzésként 100 eFt kiadás várható. Urnafal beruházási költsége 420 eFt. Falugondnoki busz beszerzése 10.124 eFt kiadást jelent, a garázs beszerzésére 276 eFt kiadást terveztünk.

Torvaj, 2015. december 10.

                                                                                                    Léner Péter

                                                                                                   polgármester