Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.11.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2015. évi költségvetésről szóló 11/2015/(XII.15) számú rendelettel módosított, 4/2015.(II.20.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. A R. 2.§ (1) bekezdésében meghatározott 1.számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

2. A R. 2.§ (2) bekezdésében meghatározott 2.1.számú és 2.2 melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

3. A R.2.§ (3) bekezdésében meghatározott 3.számú melléklet helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

4. A R.2.§ (4) bekezdésében meghatározott 4.számú melléklet helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.

5. A R. 2.§ (5) bekezdésében meghatározott 5.számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)     A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 63.633 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

            47.445 eFt tárgyévi bevétellel,

            16.188 eFt finanszírozási bevétellel

            63.633 eFt tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:  37.555 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                          51.598 eFt működési célú kiadással,

                                       14.043 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                            9.890 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                         12.035 eFt felhalmozási célú kiadással,

        2.145 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

(2) A R. 3.§.(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

”A költségvetésben jelentkező 16.188 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület az előző évi 7.396 eFt maradvány igénybevételével, a 802eFt államháztartáson belüli megelőlegezés és a 7.990 eFt éven belüli működési célú hitellel finanszírozza.”

3.  A R. 3.§ (4) helyébe a következő rendelkezés lép:

 „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       37.555 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             16.188 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         51.598 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 19.700 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              2.659 eFt

        - a dologi kiadások                                                      8.103 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 6.625 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                     5.881 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás          5.876 eFt

                                - az általános tartalék                                  3 eFt

                                - a céltartalék                                              2 eFt

                                - finanszírozási kiadás                         8.630 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                  9.890 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                 12.035 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                      12.035 eFt

        - a felújítások összege                                                                   0 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                              0 eFt”

Tartalékok

3. §

A R.6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 5  eFt tartalékot képez, melyből 3 eFt az általános tartalék, 2 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R.8.§ (3) bekezdésében meghatározott 9.számú melléklet helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.

2. A R.8.§ (4) bekezdésében meghatározott 10.számú melléklet helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.

     (3) A R.8.§ (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet  7.számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

(2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2016. február 09.

                            Léner Péter                                                Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

INDOKLÁS

1/2016. (II.11.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015. (II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat a 2015. évi költségvetését és a 11/2015/XII.15. számú rendeletével módosította.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változtatásokat tartalmazza:

• Az állami támogatások a tervezethez képest 636 e Ft-tal kevesebbek a vártnál.
  
  
• A közmunka program támogatása 1050 eFt-tal több lett a tervezetnél.

• A közhatalmi bevételekből 202 eFt-tal több bevétel keletkezett.
  
  
• A működési bevételek összességében 285 eFt-tal nőttek.

• A finanszírozási bevételek közt az államháztartáson belüli megelőlegezés 802e Ft-tal növeli a bevételünket.
  
  
• A személyi juttatásokat összességében meg kellett emelni 5.277 e Ft-tal, ami az igazgatáson és a közfoglalkoztatáson belül került elosztásra. Emellett a munkaadókat terhelő járulékokat is meg kellett emelni 605 eFt-tal, ami szintén az igazgatás és a közfoglalkoztatási feladatokon jelenik meg.

• A dologi kiadásokat emellett csökkentettük 843 eFt-tal.

• Az ellátottak pénzbeli juttatásait megemeltük 63 eFt-tal.

• A működési célú támogatások összességében 111eFt-tal növekedtek.

• A beruházások összességében 455 eFt-tal jelentenek több kiadást az önkormányzat

számára. A felújításként tervezett tűzcsap csere nem valósult meg, illetve a lakosságnak elkülönített lakástámogatásra sem volt igény, így ezek költségeit levettük.

Torvaj, 2016. február 09.

                                                                                                    Léner Péter

                                                                                                   polgármester