Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (VI.24 .)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.11.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1.§

1. A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott a 2.1. és 2.2. számú melléklet helyébe e 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 48.230 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

            36.135 eFt      tárgyévi bevétellel,

            12.095 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

            48.230 eFt      tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:        36.135 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                               42.721 eFt működési célú kiadással,

                                              6.586 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                    0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                               5.509 eFt felhalmozási célú kiadással,

5.509 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel) állapítja meg.”

(2)     A költségvetésben jelentkező 6.586 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 5.509 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi 12.095 e Ft maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)       A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

          „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       36.135 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             12.095 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         41.919 eFt

működési költségvetés finanszírozás kiadása                                    802 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             13.398 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                          2.339 eFt

        - a dologi kiadások                                                               12.417 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                             3.492 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                                 10.273 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás                        2.298 eFt

                              - kölcsön visszatérülése                                          110 eFt

                              - az általános tartalék                                          7.815 eFt

                              - a céltartalék                                                            50 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                               0 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                    0 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                         5.509 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                         4.709 eFt

        - a felújítások összege                                                                800 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                               0 eFt”

Tartalékok

3. §

A R.6.§ bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 7.865 eFt tartalékot képez, melyből 7.815 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

 Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2016. június 21.

                            Léner Péter                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

5/2016. (VI.24.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2016 (II.11.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Jelen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevétel:

• A szociális ágazati pótlék 46 e Ft-tal nőtt
• Az előző évi pénzmaradvány 585 e Ft-tal csökkent, így 12.095 e Ft-ra módosult

Kiadások:

• A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak működési hozzájárulásra 177 Eft került megállapításra

• A Koppány-völgye KEK részére fizetendő ügyeleti hozzájárulás 795 eFt-ra nőtt, ami 445 eFt-tal több a tervezethez képest. A járóbeteg szakellátáshoz való hozzájárulás 855 eFt, ami 505 eFt-tal több a tervezethez képest.

A háziorvosi alapellátásra tervezett 800 eFt-ot átcsoportosítottunk az ügyelet és a járóbeteg átadásokhoz.

• Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére a tőkeemeléssel kapcsolatosan 83 e Ft-ot, illetve a lekötött tartalékba történő pótbefizetésre 86 eFt összeg elkülönítésre került.

Torvaj, 2016. június 21.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester