Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016.(XII.12.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016 (II.11.) számú rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1.§

1. Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2./2016.(II.11) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott a 2.1. és 2.2. számú melléklet helyébe e 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 57.390 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

            45.295 e Ft tárgyévi bevétellel,

            12.095 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

            57.390 e Ft tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:        39.345 e Ft tárgyévi működési célú bevétellel,

                                               12.095 e Ft előző évi maradvánnyal

                                               48.931 e Ft működési célú kiadással,

                                               2.509 e Ft működési célú többlettel (finanszírozási   

                                                 bevétellel),

                                                 5.950 e Ft tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                 8.459 e Ft felhalmozási célú kiadással,

              2.509 e Ft felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási  

              bevétellel) állapítja meg.”

2. A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (2) A költségvetésben jelentkező 9.586 e Ft tárgyévi működési célú hiányt, és 2.509 e Ft tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3)            A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

          „ (4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       39.345 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             12.095 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         48.931 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             13.398 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                          2.760 eFt

        - a dologi kiadások                                                               12.417 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                             3.492 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                                 16.062 eFt

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás                        5.087 eFt

                              - kölcsön visszatérülése                                              0 eFt

                              - az általános tartalék                                          10.925 eFt

                              - a céltartalék                                                              50 eFt

        - működési költségvetés finanszírozás kiadása                              802 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                        5.950 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                     0 eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                          8.459 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                         4.709 eFt

        - a felújítások összege                                                             3.750 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                               0 eFt”

Tartalékok

3. §

A R.6.§-a az alábbiak szerint módosul:

„ 6.§. Az önkormányzat 10.975 e Ft tartalékot képez, melyből 10.925 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (4) bekezdésében meghatározott 10.sz. melléklet helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Torvaj, 2016. december 8.

                            Léner Péter                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

7/2016.(XII.12.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az önkormányzat 2016.évi költségvetését a képviselő-testület 2./2016.(II.11) számú rendelettel elfogadta, majd az 5./2016.(VI.24.) számú rendelettel módosította azt.

Jelen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevételek:

• A működési célú állami támogatás 3.347 e Ft-tal több tervezethez képest.

Ez az összeg tartalmazza a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatást, a szociális ágazati pótlékot, a Kincstár felülvizsgálata alapján a pótlólagos támogatást, és a működésre kapott állami támogatás kiegészítését.

(10. számú melléklet)

• Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseire 2.950 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.
• A működési bevételekre tervezett összeg 960 e Ft-ra módosul.
• Az ingatlan értékékesítésből származó bevétel 3.000 e Ft-ra módosította a felhalmozási bevételt.   

Kiadások:

• A személyi juttatásokon belül átcsoportosításra került sor. A falugondnok részére igényelt szociális ágazati pótlék összege és az igazgatási kiadás előirányzata növekedett, míg a közművelődésre és a közfoglalkoztatásra tervezett előirányzat kevesebb lett a tervezetnél.

• A munkaadókat terhelő járulékok összege a személyi juttatásoknak megfelelően változott.
• A működési célú kiadások 5.087 e Ft-ra módosultak. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalásra került a DRV felé 2.607 e Ft összegben. A 73/2016.(X.19) számú határozat alapján Tab Város Önkormányzatának 178 e Ft átadásra került a szennyvíz agglomerációval kapcsolatosan. (5. számú melléklet)
• A tartalék összege 10.975 e Ft-ra módosul, mivel a módosított bevételek előirányzata több lett.
• A beruházások főösszege nem változott, de ezen belül átcsoportosításra került sor, a temetőhöz utcai padok, a könyvtárhoz műszaki eszközök kerültek beszerzésre.
• A felújításra tervezett előirányzat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzat támogatásaként kapott 2.950 e Ft összegével nőtt, amit útfelújításra terveztünk.

Torvaj, 2016. december 8.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester