Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (XI.27.)

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Torvaj Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánTorvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

          (1)Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)       A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 87.118eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

            66.281e Ft tárgyévi bevétellel,

            20.837eFtfinanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

            87.118e Ft tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:        42.090eFtműködési célú bevétellel,

                                               14.887 e Ft előző évi működési célú maradvánnyal

                                               51.057eFt működési célú kiadással,

                                   5.920eFt működési célú többlettel,

                                               24.191eFtfelhalmozási célú bevétellel,

                                                 5.950 e Ft felhalmozási célú maradvánnyal

                                               36.061eFt felhalmozási célú kiadással,

 5.920eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.

         (2)A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

      „(2) A költségvetésben jelentkező 20.837 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület az előző évi 20.837 e Ft maradvány igénybevételével finanszírozza.”

        (3)A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       42.090eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             14.887eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         51.057eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             13.199eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            2.581eFt

        - a dologi kiadások                                                               16.070eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               3.345eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   15.048eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás 9.512eFt

- az általános tartalék                                 5.486 eFt

                    - a céltartalék                                     50 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                   814 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                   24.191eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                        5.950eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                    36.061eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                            3.170eFt

        - a felújítások összege                                               32.891eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                           0 eFt ”

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 5.536eFt tartalékot képez, melyből 5.486eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

(1)A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(2)A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(3)A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2017. november 22.

                            Léner Péter                                                 Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

11/2017. (XI.27.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 9.254 e Ft-tal emelkedett, az alábbi bontás szerint:

• Település arculati kézikönyv készítésének támogatása: 1.000 e Ft
• Szociális ágazati pótlék: 310 e Ft
• Szociális célű tűzifa támogatása: 604 e Ft
• Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása: 882 e Ft
• Minimálbér és gar.bérmin.emeléséhez, a szoc.hzj.adó csökkentésének hatásának kompenzációjához támogatás: 674 e Ft
• Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 5.784 e Ft

• Az egyéb működési célú támogatás 148 e Ft-tal emelkedett, ami az erzsébet utalványban kapott gyermekvédelmi támogatás összegének felel meg.
•  A vis maior állami támogatás összege 23.991 e Ft-ra módosul.
• Az előző évi maradvány 20.837 e Ft-ra módosul.

Kiadások:

• A működési célú pénzeszköz átadás 9.512 e Ft-ra módosult.

A 2015. és 2016. évi állami támogatások elszámolása után az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A fel nem használt támogatások összege 347 e Ft.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 2. célterületére pályázat került benyújtásra konzorciumban Bábonymegyer és Zala községekkel. A pályázat önkormányzatra eső költsége 92 e Ft, ami Bábonymegyer községnek kerül átadásra.

A Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulás összege 60 e Ft.

A Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központnak átadott működési hozzájárulás 21 e Ft-tal emelkedett.

A „KEK”-nek tervezett ügyeleti és járóbeteg ellátáshoz tervezett működési hozzájárulás összeségében 110 e Ft-tal csökkent.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nek a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás kerül átadásra 5.784 e Ft összegben.

• Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg 605 e Ft-tal emelkedett, ami a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódik.
• A beruházás 1.850 e Ft-tal emelkedett, ami magában foglalja a település arculati kézikönyv elkészítését 1.000 e Ft-ért, a könyvtárba laptop beszerzését 100 e Ft értékben, a rendezvények lebonyolításához sátor beszerzését 550 e Ft, illetve a közfoglalkoztatás 200 e Ft-tal történő emelését.
• A művelődési házban történő vizesblokk kialakítására tervezett összeget megemeltük 200 e Ft-tal.
• Tartalék összege 5.536 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2017. november 22.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester