Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.(II.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Torvaj Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánTorvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

         (1) Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)       A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 88.789 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

            66.998 e Ft tárgyévi bevétellel,

            21.791eFtfinanszírozási bevétellel

            88.789e Ft tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:        57.898eFt működési célú bevétellel,

                                               51.978eFt működési célú kiadással,

                                   5.920eFt működési célú többlettel,

                                               30.891eFtfelhalmozási célú bevétellel,

          36.811eFt felhalmozási célú kiadással,

 5.920eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.

          (2) A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

      „(2) A költségvetésben jelentkező 21.791eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testületa belső finanszírozási bevétellel biztosítja.”

          (3) A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       42.057 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             15.841eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         51.978 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             13.199eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            2.581eFt

        - a dologi kiadások                                                    16.435 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               3.295eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   15.654eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás 9.582eFt

- az általános tartalék                                 6.022eFt

- a céltartalék                                             50 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                   814 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                       24.941eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                        5.950eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                        36.811eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                            3.170eFt

        - a felújítások összege                                               33.641eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                           0 eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 6.072 eFt tartalékot képez, melyből 6.022 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

(1) A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(2) A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(3) A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Torvaj, 2018. február 13.

                            Léner Péter                                                Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

                        1/2018.(II.15.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 34 e Ft-tal csökkent a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés létszám adatai alapján.
• A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kapott 750 e Ft a felhalmozási bevételt növelte.
• A finanszírozási bevétel 954 e Ft-tal növekedett az államháztartáson belüli megelőlegezés összegével.

Kiadások:

• A dologi kiadásokra tervezett összeg 365 e Ft-tal növeltük, a sportpályán történő karbantartási munkák, a falugondnoki busz szervíz költsége, a szociális célú tűzifa szállítási költsége miatt.

• A működési célú pénzeszköz átadás 70 e Ft-tal emelkedett, ami az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszernek történő 50 e Ft pénzeszköz átadását, illetve a Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületének történő 20 e Ft pénzeszköz átadását jelenti.
• Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg 50 e Ft-tal csökkent, mert a Bursa ösztöndíj támogatás pénzeszköz átadásként valósul meg.
• A felújításra tervezett összeg 750 e Ft-tal növekedett, ami a kultúrház nyílászáróinak beépítési költségét jelenti.
• Tartalék összege 6.072 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2018. február 13.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester