Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (IX.5.)

RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról

Torvaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Torvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)       A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését 88.143eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

            68.001e Ft tárgyévi bevétellel,

            20.142eFtfinanszírozási bevétellel

            88.143e Ft tárgyévi kiadással,

            főösszegen belül:        74.269eFt működési célú bevétellel,

                                               66.252eFt működési célú kiadással,

                                   8.017eFt működési célú többlettel,

                                               13.874 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

          21.891eFt felhalmozási célú kiadással,

 8.017 eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.

2. A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

      „(2) A költségvetésben jelentkező 20.142eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellel biztosítja.”

3. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       56.763eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             17.506 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         66.252eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 14.768eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                          2.373eFt

        - a dologi kiadások                                                    19.454eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               2.934eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   25.769 e Ft

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás 9.411eFt

- az általános tartalék                                 6.603eFt

- a céltartalék                                             9.755 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                   954 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                       11.238eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                        2.636 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                        21.891eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                            4.565eFt

        - a felújítások összege                                               16.826eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                           500 eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 16.358eFt tartalékot képez, melyből 6.603eFt az általános tartalék, 9.755 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2018. augusztus 29.

                            Léner Péter                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

5/2018. (IX.5.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület az 2/2018. (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összeségében 5.193 e Ft-tal növekedett az alábbi bontás szerint:
• 2018. évi szociális ágazati pótlék303 e Ft
• A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének létszáma csökkent, így a támogatás összege csökkent 1 e Ft-tal
• A 2018.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 4.714 e Ft tervezésre került
• Az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás 17 e Ft, ami az önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása során a nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanításából keletkezett.

• Kiegészítő támogatásként jelentkezik 160 e Ft, ami a 2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódik.

• Az egyéb működési célú támogatások összeségében 447 e Ft-tal növekedtek, ami magában foglalja a diákmunka bér- és járulékköltségének visszatérítését 247e Ft összegben, illetve a MÁK-tól a természetbeni ellátásokra kapott 200 e Ft-ot (gyermekek után járó erzsébet utalvány).
• Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről a DRV Zrt. által visszautalt lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt összege.

• A felhalmozási bevétele csökkent az önkormányzatnak 1.169 e Ft-tal, amia „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat visszamondása miatt keletkezett, amit a Képviselő-testület 41/2018. (VII.3.) számú határozatában fogadott el.

• A maradvány összege 20.142 e Ft-ra módosul, melyből 17.506 e Ft működési célú és 2.636 e Ft felhalmozási célú maradvány.

Kiadások:

• A személyi juttatásokat és az ezzel kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékokat csökkentettük, illetve átcsoportosítottunk. Tervezésre került 2 fő diák bér-és járulék költsége 1 hónapra. A hivatalsegéd át lett helyezve az EFOP pályázat mentorjának, így a bért és a hozzá kapcsolódó járulékot eszerint átrendeztük.
• A dologi kiadásokat összeségében megemeltük 2.355 e Ft-tal.Az utak karbantartásához, illetve az Efop pályázat megvalósításával kapcsolatos kiadásokra.
• A működési célú pénzeszköz átadás tekintetében az államháztartáson belüli átadás 1.522 e Ft-tal csökkent. Ezen belül a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központnak 70 e Ft-tal, míg a Bursa ösztöndíjhoz való hozzájárulás 100 e Ft-tal kevesebb. Bábonymegyer Község Önkormányzatának tervezett átadás a 93 e Ft-ra csökkent, mivel Képviselő-testület 41/2018. (VII.3.) számú határozatában elfogadta a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat visszamondását, így a traktor fenntartásához/működtetéséhez tervezett hozzájárulást kivettük.                                                                                                                                  A 2017.évi fel nem használt lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás összege visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére.                                                         Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 4.294 e Ft-tal növekedett. A „KEK” részére történő átadás összeségében 425 e Ft-tal kevesebb. A DRV részére tervezésre került a 2018.évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 4.714 e Ft összegben.A Pro Maternitas Kft. részére 5 e Ft-tal megemeltük az Anyatejes-napra szánt támogatás összegét.
• A beruházásra tervezett költségek összeségében 1.292 e Ft-tal növekedtek, mert a könyvtárhoz és a kultúrházhoz az eszközbeszerzésre tervezett összeget megemeltük.

• Tartalék összege 16.358 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2018. augusztus 29.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester