Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019.(VIII.30.)

    RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról

Torvaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1./2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1./2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését 90 290 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

51 203 e Ft     tárgyévi bevétellel,

            39 087 e Ft     finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)

            90 290 e Ft     tárgyévi kiadással,

            Főösszegen belül:       69 299 e Ft működési célú bevétellel,

                                               61 573 e Ft működési célú kiadással,

                                                 7 726 e Ft működési célú többlettel

                                               20 991 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               28 717 e Ft felhalmozási célú kiadással,

  7 726 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       45 203 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             24 096 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         61 573 e Ft

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             16 691 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                          3 292 e Ft

        - a dologi kiadások                                                                25 078 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                             2 908 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                               12 568 e Ft

                    ebből:

                                 - egyéb működési célú támogatás                   2 914 e Ft

                                 - általános tartalék                                           6 121 e Ft

                                 - céltartalék                                                     3 533 e Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                  1 036 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                     6 000 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                         14 991 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                   28 717 e Ft

ebből:

              - a beruházások összege                                                   10 526 e Ft

              - a felújítások összege                                                      17 791 e Ft

              - egyéb felhalmozási célú kiadások                                      400 e Ft

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 9 654 e Ft tartalékot képez, melyből 6 121 e Ft az általános tartalék,   3 533 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Torvaj, 2019. augusztus 29.

                            Léner Péter                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

4/2019.(VIII.30.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2019. (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összege 1 474 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest.

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása jogcímen 1 150 e Ft-ot kapott az önkormányzat.

A szociális ágazati pótlék 303 e Ft-tal növeli a támogatás összegét.

A 2018. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen kapott támogatás elszámolása során 21 e Ft többlet támogatás keletkezett.

•   Működési célú átvett pénzeszközkét jelentkezik a 2018.évi lakossági víz-és

csatornaszolgáltatás támogatás elszámolása során keletkezett 85 e Ft visszafizetési kötelezettség. Ezt az összeget a DRV Zrt. visszautalta az önkormányzat részére.

• Az egyéb működési célú támogatás 268 e Ft-tal emelkedett az előirányzathoz képest,

mivel a „Nyári diákmunka” program keretében alkalmazott 1 fő diák bérköltség támogatása

tervezésre került.

• A működési bevétel 1 561 e Ft-ra módosul. A közvilágítás áramdíj-, és a kultúrház

gázdíj elszámolásából visszatérítés illette meg az önkormányzatot, illetve a tulajdonosi

bevételünk is több lett a tervezethez képest.

Kiadások:

• A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok a tervezethez képest 5 795 e Ft-tal emelkedtek.

A választott tisztségviselők juttatásaira tervezett összeg 1 408 e Ft-tal növekedett, mivel a polgármester, alpolgármester, és képviselő testületi tagok jutalma és járulékaik tervezésre kerültek.

A falugondnoki bér és járulék 1 150 e Ft-tal emelkedett összeségében, mivel tervezésre került a falugondnok jutalma, amit a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása jogcímen kapott támogatásból finanszíroz az önkormányzat.

Tervezésre került 1 fő diákmunka 2 hónapra, ami 268 e Ft-tal emelte a kiadásainkat.

A 10/2019. (II.14.) számú testületi határozattal elfogadásra került a közfoglakoztatás bérköltségével kapcsolatosan a saját erő biztosításának az emelése, ami beépítésre került.

A falugondnoki szolgáltatás folyamatos működtetésének biztosításához tervezésre került helyettesítési díj 140 e Ft összegben.

• Az egyéb működési célú kiadások összeségében 156 e Ft-tal csökkentek a tervezethez képest.

A Magyar Államkincstár részére az előző évi elszámolások során keletkezett fel nem használt támogatások tervezésre kerültek, mint a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása (85 e Ft), a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (307 e Ft).

      A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átadott   támogatás összeségében 548 e Ft-tal csökkent.

• A beruházás összegét növeltük 885 e Ft-tal, mivel a fűnyíró traktor és a hozzá

 kapcsolódó 2 tartozék 2 385 e Ft, amit a testület a 17/2019.(II.19.) számú határozattával fogadott el.

• A tartalék összege 9 654 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2019. augusztus 29.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester