Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020.(IX.14.)

RENDELETE

az önkormányzat 2020. éviköltségvetés módosításáról

Torvaj KözségÖnkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2./2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

1. Azönkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2./2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 94 075eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

41 180eFt       tárgyévi bevétellel,

            52 895eFtfinanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)

            94 075e Ft      tárgyévi kiadással,

            Főösszegen belül:       66 593eFtműködési célú bevétellel,

                                               58 525eFt működési célú kiadással,

                                   8 068eFt működési célú többlettel

                                               27 482eFtfelhalmozási célú bevétellel,

                                               35 550eFt felhalmozási célú kiadással,

  8 068 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       41180eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             25 413eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         57 547eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 16 281eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            2 537eFt

        - a dologi kiadások                                                    16 816eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               4 229eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                   17 684eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás              4 340eFt

- általános tartalék                          13 294eFt

                                 - céltartalék                                            50 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                9 78 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel0e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele             27 482eFt

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                        35 550eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                            17 503eFt

        - a felújítások összege                                    17 647eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                           400eFt

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 13 344eFt tartalékot képez, melyből 13 294eFt az általános tartalék 50eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 7. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (3) bekezdésében meghatározott 8.sz. melléklet helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Torvaj, 2020. 09.02.

                            Léner Péter                                  Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

4/2020. (IX.14.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összege 998 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest. Ez az összeg

tartalmazza a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos kiegészítést és a szociális ágazati pótlékot. A közművelődéshez kapcsolódó feladatok kiegészítő támogatása és a 2019.évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás jelenik meg.

• A 92/2020 (IV.6.) Korm.rendelet értelmében, a gépjárműadó teljes egészében a

központi költségvetést illeti meg. Ezért a 2020.évi gépjárműadóra tervezett bevételt nulláztuk.

• A működési bevételt megemeltük 1 224 e Ft-re, mivel a 2019 évi közvilágítás

elszámolása után visszatérítést kapott az önkormányzat, illetve a köztemetés hátraléka is befizetésre került.

• Működési célú átvett pénzeszköz a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által visszautalt

2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásának fel nem használt része jelentkezik 305 e Ft összegben.

• A 2020. évi maradvány tekintetében a működési célú előző évi maradvány összege

13 e Ft-tal emelkedett.

Kiadások:

• A dologi kiadásokat 16 816 e Ft-ra megemeltük.
• Az elszámolási kötelezettséggelműködési célra átadott pénzeszközökre tervezett

összeget megemeltük 1 059 e Ft-tal. Ez az az összeg tartalmazza a Magyar Államkincstár részére visszautalt fel nem használt 2019 évi támogatások összegét, mint a lakossági víz és csatornaszolgáltatás és a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását.

• A felújításra tervezett összeget csökkentettük 600 e Ft-tal, mivel ezt a beruházásra

csoportosítottuk át. Ezenfelül a beruházásokra szánt összeget megemeltük 730 e Ft-tal.

A rendezvénysátor beszerzésén és a színpad elkészítésén túl még sörpad garnitúrákkal is gyarapítanánk a rendezvényeinkhez szükséges eszközgarnitúrát.

• A tartalék összege 13 344 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2020. 08. 12.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester