Torvaj Község Önkormányzat Polgármesterének
5/2020 (XII.17.)
RENDELETE          

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Torvaj Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Torvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:  

1. §

1. Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2./2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 99 853 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

46 958 e Ft     tárgyévi bevétellel,

            52 895 e Ft     finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)

            99 853 e Ft      tárgyévi kiadással,

            Főösszegen belül:       69 350 e Ft működési célú bevétellel,

                                               61 312 e Ft működési célú kiadással,

                                                  8 038 e Ft működési célú többlettel

                                               30 503 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               38 541 e Ft felhalmozási célú kiadással,

  8 038 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                        43 937 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             25 413 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         61 312 e Ft

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             16 281 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                           2 537 e Ft

        - a dologi kiadások                                                                17 432 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                             4 229 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                               19 855 e Ft

                    ebből:

                                 - egyéb működési célú támogatás                   5 673 e Ft

                                 - általános tartalék                                         14 132 e Ft

                                 - céltartalék                                                          50 e Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                     9 78 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                    3 021 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                   27 482 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                  38 541 e Ft

ebből:

              - a beruházások összege                                                   20 494 e Ft

              - a felújítások összege                                                      17 647 e Ft

              - egyéb felhalmozási célú kiadások                                     400 e Ft

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 14 182 e Ft tartalékot képez, melyből 14 132 e Ft az általános tartalék   50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 7. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (3) bekezdésében meghatározott 8.sz. melléklet helyébe e rendelet 7.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Torvaj, 2020. 12. 10.

                            Léner Péter                                  Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                      jegyző

Indoklás

Torvaj Község Önkormányzata

5/2020. (XII.17.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összege 2 639 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest. Ez az összeg tartalmazza a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatását és a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást.

• Felhalmozási célú támogatásként a Magyar Falu Program keretében megnyert közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésen nyert 3 021 e Ft szerepel.

• Működési célú átvett pénzeszköz a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulástól visszakapott tagi kölcsön összege 118 e Ft.

Kiadások:

• A dologi kiadásokat 17 432 e Ft-ra megemeltük.
• Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközökre tervezett

összeget megemeltük 1 333 e Ft-tal. Tervezésre került a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt részére átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása. Ez évben a Koppány-völgye „KEK” Nonprofit Kft. részére a járóbeteg ellátásra nem történt átadás, az ügyeleti átadásra tervezett összeget viszont megemeltük.

• A beruházásokra szánt összeget megemeltük 2 991 e Ft-tal, ami tartalmazza az eszközbeszerzéseket a település karbantartáshoz a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból.

• A tartalék összege 14 182 e Ft-ra módosul.

Torvaj, 2020.12.10.

                                                                                                   Léner Péter
                                                                                                  polgármester