Torvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 11- 2021. 09. 16

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Torvaj község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2.1. és 2.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 64779 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 35980 eFt tárgyévi bevétellel, 28799 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány), 64779 eFt tárgyévi kiadással, Főösszegen belül: 64779 eFt működési célú bevétellel, 60429 eFt működési célú kiadással, 4350 eFt működési célú többlettel, 0 e Ft felhalmozási célú bevétellel, 4350 eFt felhalmozási célú kiadással, 4350 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetésben jelentkező hiányt a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 35980 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 28799 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 60429 eFt ebből: - a személyi juttatások kiadásai 15808 eFt - a munkaadókat terhelő járulékok 2528 eFt - a dologi kiadások 15422 eFt - az ellátottak pénzbeli juttatásai 4545 eFt - egyéb működési célú kiadás 17811 eFt ebből: - egyéb működési célú támogatás 4762 eFt - általános tartalék 16221 eFt - céltartalék 50 eFt - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1093 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 0 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 4350 eFt, ebből: - a beruházások összege 4200 eFt - a felújítások összege 0 eFt - egyéb felhalmozási célú kiadások 150 eFt

(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 3 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási fő összeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. § Az önkormányzat 16271 eFt tartalékot képez, melyből 16 221 e Ft általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége –11.sz. melléklet szerint- nincs.

8. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 6.sz. melléklet tartalmazza.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 7.sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2021.évi beruházásokat a 9.sz. melléklet tartalmaz.

(5) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-ig vállalható kötelezettség.

(8)Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a.) készpénzfizetési számlák kifizetése

b.) vásárlási előleg, ellátmány

c.) munkavállalók illetményelőlege

d.) munkavállalók utazási költségtérítése

e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése

f.) közcélú dolgozók munkabére

g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Torvaj, 2021. március 8.

Léner Péter Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző

1. melléklet

üres cím

Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. év eredeti előírányzat	2019. év tény	2020 év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	32 084	35 883	34 719
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai
1.	-helyi önk.működési támogatásai	27 336	30 731	28 091
2.	-működési központosított előirányzatok
3.	-helyi önkorm.szoc.támogatásai
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	4 748	5 152	6 628
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	27 482	3 021
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		15 000
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		12 482	3 021
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 950	6 907	4 088
1.	ebből -helyi adók	1 900	5 869	4 062
2.	-átengedett központi adók	0	888
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	150	26
IV.	Működési bevételek	1 020	1 355	1 061
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	926	85	423
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
2.	-részesedések értékesítése
3.	- egyéb felhalmozási bevételek
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	35 980	71 712	43 312
IX.	Finanszírozási bevételek	28 799	40 065	55 904
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel
	Ebből: működési célú hiány összege
	felhalmozási célú hiány összege
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		978	1 093
IX.3.	Maradvány igénybevétele	28 799	39 087	54 811
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	0	14 991	27 482
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	28 799	24 096	27 329
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.)	64 779	111 777	99 216
	ebből-kötelező feladat	64 779	96 757	99 216
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2021. év eredeti előírányzat	2019. év tény	2020 év várható
I.	Müködési költségvetés kiadásai	59 336	37 071	34 141
I.1.	Személyi juttatások	15 808	15 943	13 848
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 528	2 612	2 180
I.3.	Dologi kiadások	15 422	11 484	9 280
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 545	1 432	3 213
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 033	5 600	5 620
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	926		1156
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 286	1 311	1 135
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 550	4 289	3 329
5.	-tartalék	16 271
	ebből -általános tartalék	16 221
	-céltartalék	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 350	20 777	35 298
II.1.	Beruházások	4 200	3 141	17 651
II.2.	Felújítások	0	17 636	17 647
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre
3.	-lakástámogatás	150
4.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	63 686	57 848	69 439
IV.	Finanszírozási kiadások	1 093	1 036	978
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 093	1 036	978
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0		0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 779	58 884	70 417
	ebből-kötelező feladat	64 779	58 884	70 417
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)
VI.	Összes létszám (1+2)	6	12	8
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	8	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	4	5

2.1. melléklet 2.

Torvaj Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

			2.1.sz.melléklet a 4/2021(III. 10.) számú rendelethez


Bevétel
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel	Ebből
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel	Működési bevétel	Helyi adók	Egyéb közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Állami támogatás	Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről	Előző évi maradvány igénybevétele
			1	2	3	4	5	6	7
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	20	20
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	600	600
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai	27 336					27 336
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 799							28 799
041233	Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás	2 937						2 937
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai	1 126	200			926
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám.	200	200
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	1 811						1 811
900020	Önk,funkcióra nem sorolható bev.	1 950		1 900	50
Összesen		64 779	1 020	1 900	50	926	27 336	4 748	28 799

2.2. melléklet 2.

Torvaj Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként
				2.2.sz.melléklet a 4/2021(III. 10.).számú rendelethez

													eFt
Kiadás													Létszám keret
Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	Ebből
Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Állami megelőlegezés visszafiz.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	9 853	6 103	976	2 624						150		1
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	725			25				700
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 019					926					1093
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 286					1286
041233	Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás	3 745	3229	516									3
045160	Utak, hidak, alagutak üzem.	1 524			1 524
052020	szennyvíz tisztítás elhely.	25			25
062020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	210			210
066010	Zöldterület gazd.kapcs.fel.tám.	4 596			2 096				2 500
064010	Közvilágítás	1 444			1 444
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	1 143			1 143
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 500					1 500
072210	Járóbeteg szakellátás	1 000					1 000
074031	Család-és nővédelmi eü.gondozás	30					30
081030	Sportlét.műk.fejl.	13			13
082044	Könyvtári szolg.	915	300	48	267				300
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	1 597			1 397				200
084031	Civill szerv.tám.	20					20
104037	Intézményen kivüli gyerm.étk.	40			40
107055	Falugondnoki szolgáltatás	6 993	4 174	668	1 651				500				1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám.	4 939			394	4 545
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	4 891	2 002	320	2 569								1
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható	16 271						16 271
Összesen		64 779	15 808	2 528	15 422	4 545	4 762	16 271	4 200	0	150	1 093	6

3. melléklet

Torvaj Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021


	3.sz.melléklet a 4/2021.(III. 10.).számú rendelethez
		e Ft
S.sz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 336
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	4 748
3.	Közhatalmi bevételek	1 950
4.	Működési bevételek	1 020
5.	Működési c.átvett pénzeszköz	926
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	28 799
Működési célú bevételek összesen		64 779

1.	Személyi juttatások	15 808
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 528
3.	Dologi kiadások	15 422
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 545
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	2 212
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	2 550
7.	Tartalékok	16 271
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	1 093
Működési célú kiadások összesen		60 429

4. melléklet

Torvaj Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021


		e Ft
S.sz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházás	4 200
1.1.	Mobil ház	2 500
1.2.	Urnafal bővítése	700
1.7.	Falugondnoki szolgálat működéséhez kapcsolodó eszköz beszerzés	500
1.8.	Közművelődési feladatok ellátáshoz kapcsolodó eszköz beszerzés	500
2.	Felújítás	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150
3.1.	Lakástámogatás	150
Felhalmozási célú kiadások összesen		4 350

1.	Felhalmozási célú támogatások	0
2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		0

5. melléklet

Torvaj Község Önkormányzata
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök


	e Ft
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	2 212
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodai működéshez	605
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	231
MÁK lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt része	926
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	450
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	2 550
KEK-nek támogatás (ügyeletre)	1 500
KEK-nek támogatás (járóbetegre)	1 000
Tabi Mentőállomás	20
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)	30
Ö S S Z E S E N	4 762

6. melléklet

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások 2021.
Torvaj Község Önkormányzata



Ellátás megnevezése:		2021. év
		Összeg e Ft
Települési támogatás		3405
	Létfenntartási gondok enyhítésére
	- Pénzbeni	1240
	- Természetbeli	600
	Szociális célú tűzifa	210
	Elhunyt személy eltemettetésére	75
	Lakhatási támogatás	600
	Ápolási támogatás céljából	180
	Elemi kár következményeinek elhárítására	500
Köztemetés		400
Oktatási intézmények tanulóinak tám.
	Étkezési térítési díjkedvezmény	20
	Beiskolázási és karácsony előtti tám.	900
Bursa Hungarica ösztöndíj		450
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.		48
Szünidei gyermekétkeztetés		40
Szociális étkezés		30
	Összesen:	5293

7. melléklet

üres cím

Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2021.


Támogatási jogcím	2021. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	5 910 252
Ebből:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	2 763 279
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 399 973
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 309
Közutak fenntartásának támogatása	2 146 006
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	95 624
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 758 533
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	15 293 724


Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 293 000


Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó):	4 479 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:	9 772 000

Kulturális feladatok támogatása:
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	2 270 000


Központi költségvetésből származó források összesen	27 335 724

8. melléklet

üres cím

Torvaj Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2021. évre

													e Ft
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek
Állami támogatás	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	27 336
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	403	4 748
Közhatalmi bevételek	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	168	1 950
Működési bevételek	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1 020
Működési célú átvett pénzeszköz	926												926
Előző évi maradvány	28 799												28 799
Bevételek összesen:	32 645	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 934	64 779
Kiadások
Személyi juttatások	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 321	15 808
Munkaadót terhelő járulékok	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	207	2 528
Dologi kiadás	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 287	15 422
Ellátottak pénzbeli jutatásai	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	376	4 545
Működési c.támogatások	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	395	4 762
Beruházási kiadások						4 200							4 200
Felújítások kiadásai													0
Egyéb felhalmozási kiadások								150					150
Állami megelőlegezés visszafizetése	1 093												1 093
Tartalék												16 271	16 271
Kiadások összesen:	4 682	3 589	3 589	3 589	3 589	7 789	3 589	3 739	3 589	3 589	3 589	19 857	64 779

Finanszírozási műveletek	27 963	-669	-669	-669	-669	-4 869	-669	-819	-669	-669	-669	-16 923	0

Göngy. finansz. műveletek	27 963	27 294	26 625	25 956	25 287	20 418	19 749	18 930	18 261	17 592	16 923	0	0

9. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 2021.

e Ft

Beruházás megnevezése

Össz. Költség

Ebből 2020. évi tervezett felhasználás

Az Összes költséghez

UNIÓS támogatás

Támogatás típusa

Saját forrás

Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-1.5.3.)

15 410

4 920

15 410

EFOP Európai Szociális Alap

Összesen

15 410

4 920

15 410

10. melléklet

Torvaj Község Önkormányzata
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege


	e Ft
Megnevezés		Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		0
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség		30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség		20
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség		0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség		0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése		0
Ö S S Z E S E N		50

11. melléklet

Torvaj Község Önkormányzata
Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról 2021


						e Ft
Kötelezettségek
S.sz.	M e g n e v e z é s	2021	2022	2023	2023 után	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

12. melléklet

Torvaj Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2021.



				e Ft
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Helyi adók	1 900	1 900	2 000	2 500
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	200	200	180	180
Tárgyi eszköz értékesítés
Bírság, pótlék, díjbevétel	50	50	50	50
Saját bevétel összesen:	2 150	2 150	2 230	2 730

Saját bevétel 50%-a	1 075	1 075	1 115	1 365
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 075	1 075	1 115	1 365