Torvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 12. 15Torvaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Torvaj község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2.1. és 2.2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 5.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 89739 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 60940 eFt tárgyévi bevétellel, 28799 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány), 89739 eFt tárgyévi kiadással, Főösszegen belül: 68364 eFt működési célú bevétellel, 61023 e Ft működési célú kiadással, 7341 eFt működési célú többlettel, 21375 eFt felhalmozási célú bevétellel, 28716 eFt felhalmozási célú kiadással, 7341 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező hiányt a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 39565 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 28799 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 61023 eFt, ebből: a személyi juttatások kiadásai 16760 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 2778 eFt, a dologi kiadások 16387 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 4545 eFt, egyéb működési célú kiadás 19460 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 6189 eFt, általános tartalék 13221 eFt, céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1093 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 21375 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 28716 eFt, ebből: a beruházások összege 4200 eFt, a felújítások összege 24366 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 150 eFt.
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 3 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási fő összeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. §2 Az önkormányzat 13271 eFt tartalékot képez, melyből 13221 eFt az általános tartalék 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik..
Több éves kihatással járó feladatok
7. § [7 §]
Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége –11.sz. melléklet szerint- nincs.
8. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 6.sz. melléklet tartalmazza.
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 7.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2021.évi beruházásokat a 9.sz. melléklet tartalmaz.
(5) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12.sz. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-ig vállalható kötelezettség.
(8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák kifizetése
b) vásárlási előleg, ellátmány
c) munkavállalók illetményelőlege
d) munkavállalók utazási költségtérítése
e) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
f) közcélú dolgozók munkabére
g) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
polgármester jegyző
1. melléklet3
Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021 |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021. év eredeti előírányzat |
2021. év módosított előirányzat |
I. |
Működési célú támogatások államházt belülről |
32 084 |
34 613 |
I.1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||
1. |
-helyi önk.működési támogatásai |
27 336 |
29 865 |
2. |
-működési központosított előirányzatok |
||
3. |
-helyi önkorm.szoc.támogatásai |
||
I.2. |
Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül |
4 748 |
4 748 |
I.3. |
Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül |
0 |
21 375 |
II.1. |
Felhalmozási célú önkorm. tám. |
6 375 |
|
II.2. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül |
15 000 |
|
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
1 950 |
2 750 |
1. |
ebből -helyi adók |
1 900 |
2 700 |
2. |
-átengedett központi adók |
0 |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
IV. |
Működési bevételek |
1 020 |
1 276 |
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
926 |
926 |
VI. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
||
VII. |
Felhalmozási bevételek (1+2+3) |
||
1. |
ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
||
2. |
-részesedések értékesítése |
||
3. |
- egyéb felhalmozási bevételek |
||
VIII. |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
35 980 |
60 940 |
IX. |
Finanszírozási bevételek |
28 799 |
28 799 |
IX.1. |
Hitel,kölcsönfelvétel |
||
Ebből: működési célú hiány összege |
|||
felhalmozási célú hiány összege |
|||
IX.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
IX.3. |
Maradvány igénybevétele |
28 799 |
28 799 |
1. |
Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
2. |
-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele |
28 799 |
28 799 |
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) |
64 779 |
89 739 |
ebből-kötelező feladat |
64 779 |
89 739 |
|
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként |
2021. év eredeti előírányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
I. |
Müködési költségvetés kiadásai |
59 336 |
59 930 |
I.1. |
Személyi juttatások |
15 808 |
16 760 |
I.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
2 528 |
2 778 |
I.3. |
Dologi kiadások |
15 422 |
16 387 |
I.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 545 |
4 545 |
I.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
21 033 |
19 460 |
1. |
-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre |
926 |
933 |
2. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
1 286 |
1 309 |
3. |
-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||
4. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
2 550 |
3 947 |
5. |
-tartalék |
16 271 |
13 271 |
ebből -általános tartalék |
16 221 |
13 221 |
|
-céltartalék |
50 |
50 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
4 350 |
28 716 |
II.1. |
Beruházások |
4 200 |
4 200 |
II.2. |
Felújítások |
0 |
24 366 |
II.3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
1. |
-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre |
||
2. |
-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||
3. |
-lakástámogatás |
150 |
150 |
4. |
-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
||
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) |
63 686 |
88 646 |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
1 093 |
1 093 |
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 093 |
1 093 |
|
IV.1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
1. |
ebből -működési célú hitel visszafizetés |
||
2. |
-fejlesztési célú hitel visszafizetés |
||
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 779 |
89 739 |
ebből-kötelező feladat |
64 779 |
89 739 |
|
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
VI. |
Összes létszám (1+2) |
6 |
6 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
3 |
3 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
3 |
3 |
2.1. melléklet4
Torvaj Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||
Bevétel |
|||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Összes bevétel |
Ebből |
|||||||||||||||||||
Működési bevétel |
Helyi adók |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Állami támogatás |
Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről |
Felalmozási c.önk.támogatások |
Felhalmozási támogatások |
Előző évi maradvány igénybevétele |
|||||||||||||
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
||
011130 |
Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. |
20 |
200 |
20 |
200 |
||||||||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai |
27 336 |
36 240 |
27 336 |
29 865 |
0 |
6 375 |
||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 799 |
28 799 |
28 799 |
28799 |
||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
2 937 |
2 937 |
2 937 |
2 937 |
||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai |
1 126 |
1 126 |
200 |
200 |
926 |
926 |
||||||||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
4 |
0 |
4 |
||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társ.rész.fejl. |
0 |
72 |
0 |
72 |
||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám. |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||||||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
||||||||||||||||
900020 |
Önk,funkcióra nem sorolható bev. |
1 950 |
2 750 |
1 900 |
2 700 |
50 |
50 |
||||||||||||||
Összesen |
64 779 |
89 739 |
1 020 |
1 276 |
1 900 |
2 700 |
50 |
50 |
926 |
926 |
27 336 |
29 865 |
4 748 |
4 748 |
0 |
6 375 |
0 |
15 000 |
28 799 |
28799 |
|
2.2. melléklet5
Torvaj Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||
eFt |
||||||||||||||||||||||||
Kiadás |
Létszám keret |
|||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
||||||||||||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Tartalék |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Állami megelőlegezés visszafiz. |
|||||||||||||||
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
2021 évi eredeti ei. |
2021 évi módosított ei. |
11 |
||
011130 |
Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. |
9 853 |
9 853 |
6 103 |
6 103 |
976 |
976 |
2 624 |
2 624 |
150 |
150 |
1 |
||||||||||||
013320 |
Köztemető fenntart., üzemeltetése |
725 |
725 |
25 |
25 |
700 |
700 |
|||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 019 |
2 026 |
926 |
933 |
1093 |
1093 |
|||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 286 |
1 309 |
1286 |
1309 |
|||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
3 745 |
4 045 |
3229 |
3229 |
516 |
516 |
0 |
300 |
3 |
||||||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági tám. |
0 |
175 |
0 |
175 |
|||||||||||||||||||
045120 |
Út,autópálya építése |
0 |
7 500 |
0 |
7500 |
|||||||||||||||||||
045160 |
Utak, hidak, alagutak üzem. |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
|||||||||||||||||||
052020 |
szennyvíz tisztítás elhely. |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||||||||
062020 |
Település fejlesztési projektek és támogatásuk |
210 |
17 566 |
210 |
700 |
0 |
16 866 |
|||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai |
0 |
1 417 |
0 |
1 417 |
|||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület gazd.kapcs.fel.tám. |
4 596 |
4 596 |
2 096 |
2 096 |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
|||||||||||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
1 143 |
1 143 |
1 143 |
1 143 |
|||||||||||||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||||||||||
072210 |
Járóbeteg szakellátás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||
074031 |
Család-és nővédelmi eü.gondozás |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||
081030 |
Sportlét.műk.fejl. |
13 |
13 |
13 |
13 |
|||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolg. |
915 |
915 |
300 |
300 |
48 |
48 |
267 |
267 |
300 |
300 |
|||||||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése |
1 597 |
1 602 |
0 |
5 |
1 397 |
1 397 |
200 |
200 |
|||||||||||||||
084031 |
Civill szerv.tám. |
20 |
0 |
20 |
0 |
|||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyerm.étk. |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 993 |
8 190 |
4 174 |
5 126 |
668 |
913 |
1 651 |
1 651 |
500 |
500 |
1 |
||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám. |
4 939 |
4 939 |
394 |
394 |
4 545 |
4 545 |
|||||||||||||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. |
4 891 |
4 891 |
2 002 |
2 002 |
320 |
320 |
2 569 |
2 569 |
1 |
||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható |
16 271 |
13 271 |
16 271 |
13 271 |
|||||||||||||||||||
Összesen |
64 779 |
89 739 |
15 808 |
16 760 |
2 528 |
2 778 |
15 422 |
16 387 |
4 545 |
4 545 |
4 762 |
6 189 |
16 271 |
13 271 |
4 200 |
4 200 |
0 |
24 366 |
150 |
150 |
1 093 |
1 093 |
6 |
|
3. melléklet6
Torvaj Község Önkormányzata |
|||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
e Ft |
|||
S.sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 336 |
29 865 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |
4 748 |
4 748 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 950 |
2 750 |
4. |
Működési bevételek |
1 020 |
1 276 |
5. |
Működési c.átvett pénzeszköz |
926 |
926 |
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
28 799 |
28 799 |
Működési célú bevételek összesen |
64 779 |
68 364 |
|
1. |
Személyi juttatások |
15 808 |
16 760 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 528 |
2 778 |
3. |
Dologi kiadások |
15 422 |
16 387 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 545 |
4 545 |
5. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre |
2 212 |
2 242 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre |
2 550 |
3 947 |
7. |
Tartalékok |
16 271 |
13 271 |
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
1 093 |
1 093 |
Működési célú kiadások összesen |
60 429 |
61 023 |
|
4. melléklet7
Torvaj Község Önkormányzata |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021 |
||||
e Ft |
||||
S.sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Beruházás |
4 200 |
4 200 |
|
1.1. |
Mobil ház |
2 500 |
2 500 |
|
1.2. |
Urnafal bővítése |
700 |
700 |
|
1.7. |
Falugondnoki szolgálat működéséhez kapcsolodó eszköz beszerzés |
500 |
500 |
|
1.8. |
Közművelődési feladatok ellátáshoz kapcsolodó eszköz beszerzés |
500 |
500 |
|
2. |
Felújítás |
0 |
24 366 |
|
2.1. |
MFP-Faluház felújítása |
0 |
16 866 |
|
2.2. |
Önk.fel.ell.-Petőfi S.u.84. |
0 |
7 500 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
150 |
150 |
|
3.1. |
Lakástámogatás |
150 |
150 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
4 350 |
28 716 |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6 375 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
15 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
21 375 |
||
5. melléklet8
Torvaj Község Önkormányzata |
||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök |
||
e Ft |
||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás |
2 212 |
2 242 |
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodai működéshez |
605 |
605 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás |
231 |
254 |
MÁK lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt része |
926 |
926 |
MÁK részére visszafizetett fel nem használt támogatás és kamata |
0 |
7 |
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága |
450 |
450 |
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás |
2 550 |
3 947 |
KEK-nek támogatás (ügyeletre) |
1 500 |
1 500 |
KEK-nek támogatás (járóbetegre) |
1 000 |
1 000 |
Tabi Mentőállomás |
20 |
0 |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. |
0 |
1 417 |
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap) |
30 |
30 |
Ö S S Z E S E N |
4 762 |
6 189 |
6. melléklet
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások 2021. |
||
Torvaj Község Önkormányzata |
||
Ellátás megnevezése: |
2021. év |
|
Összeg e Ft |
||
Települési támogatás |
3405 |
|
Létfenntartási gondok enyhítésére |
||
- Pénzbeni |
1240 |
|
- Természetbeli |
600 |
|
Szociális célú tűzifa |
210 |
|
Elhunyt személy eltemettetésére |
75 |
|
Lakhatási támogatás |
600 |
|
Ápolási támogatás céljából |
180 |
|
Elemi kár következményeinek elhárítására |
500 |
|
Köztemetés |
400 |
|
Oktatási intézmények tanulóinak tám. |
||
Étkezési térítési díjkedvezmény |
20 |
|
Beiskolázási és karácsony előtti tám. |
900 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
450 |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedv. |
48 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
40 |
|
Szociális étkezés |
30 |
|
Összesen: |
5293 |
|
7. melléklet9
Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2021. |
||
Támogatási jogcím |
2021. évi normatív támogatás |
2021. évi módosított normatív támogatás |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása: |
5 910 252 |
5 910 252 |
Ebből: |
||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 763 279 |
2 763 279 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 399 973 |
2 399 973 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
129 309 |
129 309 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 146 006 |
2 221 636 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
95 624 |
95 624 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 758 533 |
7 758 533 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100) |
1 000 |
1 000 |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám. |
15 293 724 |
15 369 354 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 293 000 |
5 293 000 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó): |
4 479 000 |
4 572 000 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
563 337 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: |
9 772 000 |
10 428 337 |
Kulturális feladatok támogatása: |
||
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
359 619 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 416 600 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 600 |
Központi költségvetésből származó források összesen |
27 335 724 |
29 864 510 |
8. melléklet10
Torvaj Község Önkormányzat |
|||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2021. évre |
|||||||||||||
e Ft |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Állami támogatás |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
27 336 |
Állami támogatás I.módosított rendelet |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
3 695 |
2 278 |
2 834 |
2 834 |
29 865 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
403 |
4 748 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről I.módosított rendelet |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
395 |
403 |
4 748 |
Közhatalmi bevételek |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
168 |
1 950 |
Közhatalmi bevételek I.módosított rendelet |
162 |
162 |
162 |
162 |
262 |
262 |
262 |
262 |
262 |
262 |
262 |
268 |
2 750 |
Működési bevételek |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
1 020 |
Működési bevételek I. módosíott rendelet |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
149 |
149 |
149 |
149 |
1 276 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
926 |
926 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz I.módosított rendelet |
926 |
926 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek I.módosított rendelet |
21 375 |
21 375 |
|||||||||||
Előző évi maradvány |
28 799 |
28 799 |
|||||||||||
Előző évi maradvány I.módosított rendelet |
28 799 |
28 799 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
32 645 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 934 |
64 779 |
Bevételek összesen: I.módosított rendelet |
32 645 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
3 020 |
3 020 |
24 395 |
3 020 |
4 501 |
3 084 |
3 640 |
3 654 |
89 739 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 321 |
15 808 |
Személyi juttatások I.módosított rendelet |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
2 269 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 317 |
1 321 |
16 760 |
Munkaadót terhelő járulékok |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
207 |
2 528 |
Munkaadót terhelő járulékok I.módosított rendelet |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
211 |
461 |
211 |
211 |
211 |
211 |
207 |
2 778 |
Dologi kiadás |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 287 |
15 422 |
Dologi kiadás I.módosított rendelet |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
1 285 |
2 250 |
1 285 |
1 285 |
1 287 |
16 387 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
376 |
4 545 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai I.módosított rendelet |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
379 |
376 |
4 545 |
Működési c.támogatások |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
395 |
4 762 |
Működési c.támogatások I.módosított rendelet |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
407 |
397 |
1 814 |
397 |
397 |
395 |
6 189 |
Beruházási kiadások |
4 200 |
4 200 |
|||||||||||
Beruházási kiadások I.módosított rendelet |
4 200 |
4 200 |
|||||||||||
Felújítások kiadásai |
0 |
||||||||||||
Felújítások kiadásai I.módosított rendelet |
24 366 |
24 366 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
150 |
150 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások I.módosított rendelet |
150 |
150 |
|||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése |
1 093 |
1 093 |
|||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése I.módosított rendelet |
1 093 |
1 093 |
|||||||||||
Tartalék |
16 271 |
16 271 |
|||||||||||
Tartalék I.módosított rendelet |
13 271 |
13 271 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
4 682 |
3 589 |
3 589 |
3 589 |
3 589 |
7 789 |
3 589 |
3 739 |
3 589 |
3 589 |
3 589 |
19 857 |
64 779 |
Kiadások összesen: I.módosított rendelet |
4 682 |
3 589 |
3 589 |
3 589 |
3 589 |
7 789 |
4 801 |
3 739 |
30 337 |
3 589 |
3 589 |
16 857 |
89 739 |
Finanszírozási műveletek |
27 963 |
-669 |
-669 |
-669 |
-669 |
-4 869 |
-669 |
-819 |
-669 |
-669 |
-669 |
-16 923 |
0 |
Finanszírozási műveletek I.módosított rendelet |
27 963 |
-669 |
-669 |
-669 |
-569 |
-4 769 |
19 594 |
-719 |
-25 836 |
-505 |
51 |
-13 203 |
0 |
Göngy. finansz. műveletek |
27 963 |
27 294 |
26 625 |
25 956 |
25 287 |
20 418 |
19 749 |
18 930 |
18 261 |
17 592 |
16 923 |
0 |
0 |
Göngy. finansz. Műveletek I.módosított rendelet |
27 963 |
27 294 |
26 625 |
25 956 |
25 387 |
20 618 |
40 212 |
39 493 |
13 657 |
13 152 |
13 203 |
0 |
0 |
9. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 2021. |
||||||||||||
e Ft |
||||||||||||
Beruházás megnevezése |
Össz. Költség |
Ebből 2020. évi tervezett felhasználás |
Az Összes költséghez |
|||||||||
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás |
||||||||||
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-1.5.3.) |
15 410 |
4 920 |
15 410 |
EFOP Európai Szociális Alap |
0 |
|||||||
Összesen |
15 410 |
4 920 |
15 410 |
0 |
0 |
|||||||
10. melléklet
Torvaj Község Önkormányzata |
|||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege |
|||||||
e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Összege |
||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
||||||
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
30 |
||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
20 |
||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
||||||
Ö S S Z E S E N |
50 |
||||||
11. melléklet
Torvaj Község Önkormányzata |
||||||
Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról 2021 |
||||||
e Ft |
||||||
Kötelezettségek |
||||||
S.sz. |
M e g n e v e z é s |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet
Torvaj Község Önkormányzata |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése 2021. |
||||
e Ft |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Helyi adók |
1 900 |
1 900 |
2 000 |
2 500 |
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
200 |
200 |
180 |
180 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||
Bírság, pótlék, díjbevétel |
50 |
50 |
50 |
50 |
Saját bevétel összesen: |
2 150 |
2 150 |
2 230 |
2 730 |
Saját bevétel 50%-a |
1 075 |
1 075 |
1 115 |
1 365 |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége |
1 075 |
1 075 |
1 115 |
1 365 |
A 3. § a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.