Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról.
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 09. 18Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról.
Torvaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021.évi költségvetéséről szóló 4./2021.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 89739 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 60940 eFt tárgyévi bevétellel, 28799 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány), 89739 eFt tárgyévi kiadással, Főösszegen belül: 68364 eFt működési célú bevétellel, 61023 e Ft működési célú kiadással, 7341 eFt működési célú többlettel, 21375 eFt felhalmozási célú bevétellel, 28716 eFt felhalmozási célú kiadással, 7341 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező hiányt a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 39565 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 28799 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 61023 eFt, ebből: a személyi juttatások kiadásai 16760 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 2778 eFt, a dologi kiadások 16387 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 4545 eFt, egyéb működési célú kiadás 19460 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 6189 eFt, általános tartalék 13221 eFt, céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1093 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 21375 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 0 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 28716 eFt, ebből: a beruházások összege 4200 eFt, a felújítások összege 24366 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 150 eFt
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 3 fő.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 13271 eFt tartalékot képez, melyből 13221 eFt az általános tartalék 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik..”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021
Torvaj Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021 | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021. év eredeti előírányzat | 2021. év módosított előirányzat |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 32 084 | 34 613 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | ||
1. | -helyi önk.működési támogatásai | 27 336 | 29 865 |
2. | -működési központosított előirányzatok | ||
3. | -helyi önkorm.szoc.támogatásai | ||
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 4 748 | 4 748 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | ||
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 0 | 21 375 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 6 375 | |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 15 000 | |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | |||
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 1 950 | 2 750 |
1. | ebből -helyi adók | 1 900 | 2 700 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 50 | 50 |
IV. | Működési bevételek | 1 020 | 1 276 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 926 | 926 |
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | ||
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | ||
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | ||
2. | -részesedések értékesítése | ||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | ||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 35 980 | 60 940 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 28 799 | 28 799 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | ||
Ebből: működési célú hiány összege | |||
felhalmozási célú hiány összege | |||
IX.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
IX.3. | Maradvány igénybevétele | 28 799 | 28 799 |
1. | Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
2. | -műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele | 28 799 | 28 799 |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) | 64 779 | 89 739 |
ebből-kötelező feladat | 64 779 | 89 739 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
Kiadások
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021. év eredeti előírányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 59 336 | 59 930 |
I.1. | Személyi juttatások | 15 808 | 16 760 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 2 528 | 2 778 |
I.3. | Dologi kiadások | 15 422 | 16 387 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 545 | 4 545 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 21 033 | 19 460 |
1. | -műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | 926 | 933 |
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 1 286 | 1 309 |
3. | -műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 2 550 | 3 947 |
5. | -tartalék | 16 271 | 13 271 |
ebből -általános tartalék | 16 221 | 13 221 | |
-céltartalék | 50 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 350 | 28 716 |
II.1. | Beruházások | 4 200 | 4 200 |
II.2. | Felújítások | 0 | 24 366 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | ||
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | ||
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
3. | -lakástámogatás | 150 | 150 |
4. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | ||
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 63 686 | 88 646 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 1 093 | 1 093 |
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 093 | 1 093 | |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 |
1. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | ||
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | ||
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 64 779 | 89 739 |
ebből-kötelező feladat | 64 779 | 89 739 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
VI. | Összes létszám (1+2) | 6 | 6 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3 | 3 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 3 | 3” |
2. melléklet
„2.1. melléklet
Torvaj Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként
Torvaj Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||||
Bevétel | |||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||||||||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Egyéb közhatalmi bevételek | Működési célú átvett pénzeszköz | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről | Felalmozási c.önk.támogatások | Felhalmozási támogatások | Előző évi maradvány igénybevétele | |||||||||||||
2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 20 | 200 | 20 | 200 | ||||||||||||||||
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai | 27 336 | 36 240 | 27 336 | 29 865 | 0 | 6 375 | ||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 28 799 | 28 799 | 28 799 | 28799 | ||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 2 937 | 2 937 | 2 937 | 2 937 | ||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||||||||||||
063020 | Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai | 1 126 | 1 126 | 200 | 200 | 926 | 926 | ||||||||||||||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társ.rész.fejl. | 0 | 72 | 0 | 72 | ||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám. | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 1 811 | 1 811 | 1 811 | 1 811 | ||||||||||||||||
900020 | Önk,funkcióra nem sorolható bev. | 1 950 | 2 750 | 1 900 | 2 700 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Összesen | 64 779 | 89 739 | 1 020 | 1 276 | 1 900 | 2 700 | 50 | 50 | 926 | 926 | 27 336 | 29 865 | 4 748 | 4 748 | 0 | 6 375 | 0 | 15 000 | 28 799 | 28799 | |
” | |||||||||||||||||||||
3. melléklet
„2.2. melléklet
Torvaj Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként
Torvaj Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | ||||||||||||||||||||||||
eFt | ||||||||||||||||||||||||
Kiadás | Létszám keret | |||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | ||||||||||||||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Tartalék | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Állami megelőlegezés visszafiz. | |||||||||||||||
2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 2021 évi eredeti ei. | 2021 évi módosított ei. | 11 | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 9 853 | 9 853 | 6 103 | 6 103 | 976 | 976 | 2 624 | 2 624 | 150 | 150 | 1 | ||||||||||||
013320 | Köztemető fenntart., üzemeltetése | 725 | 725 | 25 | 25 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 2 019 | 2 026 | 926 | 933 | 1093 | 1093 | |||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 286 | 1 309 | 1286 | 1309 | |||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 3 745 | 4 045 | 3229 | 3229 | 516 | 516 | 0 | 300 | 3 | ||||||||||||||
042120 | Mezőgazdasági tám. | 0 | 175 | 0 | 175 | |||||||||||||||||||
045120 | Út,autópálya építése | 0 | 7 500 | 0 | 7500 | |||||||||||||||||||
045160 | Utak, hidak, alagutak üzem. | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |||||||||||||||||||
052020 | szennyvíz tisztítás elhely. | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
062020 | Település fejlesztési projektek és támogatásuk | 210 | 17 566 | 210 | 700 | 0 | 16 866 | |||||||||||||||||
063020 | Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai | 0 | 1 417 | 0 | 1 417 | |||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület gazd.kapcs.fel.tám. | 4 596 | 4 596 | 2 096 | 2 096 | 2 500 | 2 500 | |||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | |||||||||||||||||||
066020 | Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |||||||||||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||||||||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||
074031 | Család-és nővédelmi eü.gondozás | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
081030 | Sportlét.műk.fejl. | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolg. | 915 | 915 | 300 | 300 | 48 | 48 | 267 | 267 | 300 | 300 | |||||||||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése | 1 597 | 1 602 | 0 | 5 | 1 397 | 1 397 | 200 | 200 | |||||||||||||||
084031 | Civill szerv.tám. | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kivüli gyerm.étk. | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
107055 | Falugondnoki szolgáltatás | 6 993 | 8 190 | 4 174 | 5 126 | 668 | 913 | 1 651 | 1 651 | 500 | 500 | 1 | ||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám. | 4 939 | 4 939 | 394 | 394 | 4 545 | 4 545 | |||||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 4 891 | 4 891 | 2 002 | 2 002 | 320 | 320 | 2 569 | 2 569 | 1 | ||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkcióra nem sorolható | 16 271 | 13 271 | 16 271 | 13 271 | |||||||||||||||||||
Összesen | 64 779 | 89 739 | 15 808 | 16 760 | 2 528 | 2 778 | 15 422 | 16 387 | 4 545 | 4 545 | 4 762 | 6 189 | 16 271 | 13 271 | 4 200 | 4 200 | 0 | 24 366 | 150 | 150 | 1 093 | 1 093 | 6” | |
4. melléklet
„3. melléklet
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021
Torvaj Község Önkormányzata | |||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||
e Ft | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 27 336 | 29 865 |
2. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 4 748 | 4 748 |
3. | Közhatalmi bevételek | 1 950 | 2 750 |
4. | Működési bevételek | 1 020 | 1 276 |
5. | Működési c.átvett pénzeszköz | 926 | 926 |
6. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 28 799 | 28 799 |
Működési célú bevételek összesen | 64 779 | 68 364 | |
1. | Személyi juttatások | 15 808 | 16 760 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 528 | 2 778 |
3. | Dologi kiadások | 15 422 | 16 387 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 545 | 4 545 |
5. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 2 212 | 2 242 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre | 2 550 | 3 947 |
7. | Tartalékok | 16 271 | 13 271 |
8. | Állami megelőlegezés visszafizetése | 1 093 | 1 093 |
Működési célú kiadások összesen | 60 429 | 61 023 | |
” | |||
5. melléklet
„4. melléklet
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021
Torvaj Község Önkormányzata | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021 | ||||
e Ft | ||||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
1. | Beruházás | 4 200 | 4 200 | |
1.1. | Mobil ház | 2 500 | 2 500 | |
1.2. | Urnafal bővítése | 700 | 700 | |
1.7. | Falugondnoki szolgálat működéséhez kapcsolodó eszköz beszerzés | 500 | 500 | |
1.8. | Közművelődési feladatok ellátáshoz kapcsolodó eszköz beszerzés | 500 | 500 | |
2. | Felújítás | 0 | 24 366 | |
2.1. | MFP-Faluház felújítása | 0 | 16 866 | |
2.2. | Önk.fel.ell.-Petőfi S.u.84. | 0 | 7 500 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150 | 150 | |
3.1. | Lakástámogatás | 150 | 150 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 4 350 | 28 716 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 6 375 | |
2. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 | 15 000 | |
4. | Felhalmozási célú maradvány | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 21 375” | ||
6. melléklet
„5. melléklet
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök
Torvaj Község Önkormányzata | ||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök | ||
e Ft | ||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás | 2 212 | 2 242 |
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodai működéshez | 605 | 605 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 231 | 254 |
MÁK lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt része | 926 | 926 |
MÁK részére visszafizetett fel nem használt támogatás és kamata | 0 | 7 |
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága | 450 | 450 |
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás | 2 550 | 3 947 |
KEK-nek támogatás (ügyeletre) | 1 500 | 1 500 |
KEK-nek támogatás (járóbetegre) | 1 000 | 1 000 |
Tabi Mentőállomás | 20 | 0 |
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 0 | 1 417 |
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap) | 30 | 30 |
Ö S S Z E S E N | 4 762 | 6 189” |
7. melléklet
„7. melléklet
Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2021.
Torvaj község önkormányzatának állami támogatása 2021. | ||
Támogatási jogcím | 2021. évi normatív támogatás | 2021. évi módosított normatív támogatás |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása: | 5 910 252 | 5 910 252 |
Ebből: | ||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 2 763 279 | 2 763 279 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 399 973 | 2 399 973 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 129 309 | 129 309 |
Közutak fenntartásának támogatása | 2 146 006 | 2 221 636 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 95 624 | 95 624 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 758 533 | 7 758 533 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100) | 1 000 | 1 000 |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám. | 15 293 724 | 15 369 354 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 293 000 | 5 293 000 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása (12 hó): | 4 479 000 | 4 572 000 |
Szociális ágazati pótlék | 0 | 563 337 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: | 9 772 000 | 10 428 337 |
Kulturális feladatok támogatása: | ||
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 359 619 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 1 416 600 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 20 600 |
Központi költségvetésből származó források összesen | 27 335 724 | 29 864 510” |
8. melléklet
„8. melléklet
előirányzat felhasználási terv 2021. évre
Torvaj Község Önkormányzat | |||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2021. évre | |||||||||||||
e Ft | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | |
Bevételek | |||||||||||||
Állami támogatás | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 27 336 |
Állami támogatás I.módosított rendelet | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 2 278 | 3 695 | 2 278 | 2 834 | 2 834 | 29 865 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 403 | 4 748 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről I.módosított rendelet | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 403 | 4 748 |
Közhatalmi bevételek | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 168 | 1 950 |
Közhatalmi bevételek I.módosított rendelet | 162 | 162 | 162 | 162 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 268 | 2 750 |
Működési bevételek | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 020 |
Működési bevételek I. módosíott rendelet | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 149 | 149 | 149 | 149 | 1 276 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 926 | 926 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz I.módosított rendelet | 926 | 926 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek I.módosított rendelet | 21 375 | 21 375 | |||||||||||
Előző évi maradvány | 28 799 | 28 799 | |||||||||||
Előző évi maradvány I.módosított rendelet | 28 799 | 28 799 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 32 645 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 934 | 64 779 |
Bevételek összesen: I.módosított rendelet | 32 645 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 3 020 | 3 020 | 24 395 | 3 020 | 4 501 | 3 084 | 3 640 | 3 654 | 89 739 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 321 | 15 808 |
Személyi juttatások I.módosított rendelet | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 2 269 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 321 | 16 760 |
Munkaadót terhelő járulékok | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 207 | 2 528 |
Munkaadót terhelő járulékok I.módosított rendelet | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 461 | 211 | 211 | 211 | 211 | 207 | 2 778 |
Dologi kiadás | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 287 | 15 422 |
Dologi kiadás I.módosított rendelet | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 2 250 | 1 285 | 1 285 | 1 287 | 16 387 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 376 | 4 545 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai I.módosított rendelet | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 376 | 4 545 |
Működési c.támogatások | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 395 | 4 762 |
Működési c.támogatások I.módosított rendelet | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 407 | 397 | 1 814 | 397 | 397 | 395 | 6 189 |
Beruházási kiadások | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
Beruházási kiadások I.módosított rendelet | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
Felújítások kiadásai | 0 | ||||||||||||
Felújítások kiadásai I.módosított rendelet | 24 366 | 24 366 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 150 | 150 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások I.módosított rendelet | 150 | 150 | |||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése | 1 093 | 1 093 | |||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése I.módosított rendelet | 1 093 | 1 093 | |||||||||||
Tartalék | 16 271 | 16 271 | |||||||||||
Tartalék I.módosított rendelet | 13 271 | 13 271 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 4 682 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 7 789 | 3 589 | 3 739 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 19 857 | 64 779 |
Kiadások összesen: I.módosított rendelet | 4 682 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 7 789 | 4 801 | 3 739 | 30 337 | 3 589 | 3 589 | 16 857 | 89 739 |
Finanszírozási műveletek | 27 963 | -669 | -669 | -669 | -669 | -4 869 | -669 | -819 | -669 | -669 | -669 | -16 923 | 0 |
Finanszírozási műveletek I.módosított rendelet | 27 963 | -669 | -669 | -669 | -569 | -4 769 | 19 594 | -719 | -25 836 | -505 | 51 | -13 203 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 27 963 | 27 294 | 26 625 | 25 956 | 25 287 | 20 418 | 19 749 | 18 930 | 18 261 | 17 592 | 16 923 | 0 | 0 |
Göngy. finansz. Műveletek I.módosított rendelet | 27 963 | 27 294 | 26 625 | 25 956 | 25 387 | 20 618 | 40 212 | 39 493 | 13 657 | 13 152 | 13 203 | 0 | 0” |