Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 19Torvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 09. 19
az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–7. melléklethez
A Képviselő-testület a 2/2024. (II.26.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzatát 2 462 e Ft-tal emeltük meg (7. sz. melléklet szerint).
A szociális ágazati pótlék 12 havi összege tervezésre került, melynek várható bevétele
780 e Ft. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása központilag módosításra került melynek összege 1 559 e Ft lett, ami így 929 e Ft emelést jelent.
Az előző évi elszámolás során pótlólagos támogatásra jogosult az önkormányzat, melynek összege 33 e Ft, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására igényelt támogatásra vonatkozik. Szociális célú tüzelőanyag pályázaton elnyert támogatása is tervezésre került, melynek előirányzata 720 e Ft.
Egyéb működési célú támogatás a mammográfiai szűrűvizsgálatra történő szállítási költséghez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hozzájárulása 28 e Ft összegben.
A működési bevételek előirányzatát megemeltük 50 e Ft-tal, ami az áramdíj visszatérítések miatt került tervezésre.
Működési célú átvett pénzeszköz a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által visszautalt
344 e Ft, ami a fel nem használt lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása és kamata.
Egyéb felhalmozási célú támogatásként jelenik meg a Magyar Falu Program keretében kapott 6 000 e Ft támogatás közterületi játszótér korszerűsítésére.
Felhalmozási bevételként tervezésre kerül a Képviselő- testület 21/2024. (IV. 25.) számú határozat alapján 41 e Ft, ami a Koppány-völgye-KEK Kft. üzletrészének eladásának összege.
A finanszírozási bevételek közt az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételének előirányzata emelésre került 22 e Ft összegben, ami a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan jelenik meg.
Kiadások:
A dologi kiadások közt tervezésre került a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázat tekintetében a pályázatírás költsége (35/2024.(VI.05.számú testületi határozat), a projektmenedzseri díj (31/2024.V.21. számú testületi határozat) 371 e Ft összegben.
Tervezésre került a mammográfiai szűrűvizsgálatra történő szállítási költség 191 e Ft összegben.
A Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére (alsó tagozat)
55 e Ft támogatás került tervezésre a gyereknappal kapcsolatos eszközök és anyagok megvásárlásához.
Az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 634 e Ft-ra módosítottuk az
5. sz. melléklet szerint.
A fel nem használt lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása és kamata visszafizetésének előirányzata 344 e Ft-os összegben tervezésre került a MÁK részére.
A Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft. részére tervezett 1 500 e Ft működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát kivételre került mivel a Képviselő- testület 21/2024. (IV. 25.) számú határozata alapján az üzletrész eladásra került.
A Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának (alsó tagozat) tervezett átadást is kivettük, mivel a támogatás dologi kiadásként valósult meg.
A beruházás összege 15 082 e Ft-ra módosul.
A képviselő-testület 38/2024.(VI.25.) számú határozatával elfogadta, hogy a térfigyelő kamera- rendszer kiépítéséhez szükséges 281 e Ft összeget biztosítja, így a beruházás 2 195 e Ft-re került módosításra.
A közfoglalkoztatási program keretében 169 e Ft előirányzat lett tervezve benzinmotoros fűnyíró beszerzéséhez.
A MFP keretében a közterületi játszótér korszerűsítésével kapcsolatos beruházásra (30/2024.(V.21.) számú testületi határozat) 4 954 e Ft került tervezésre.
A víziközmű rendszerrel kapcsolatosan döntött a testület a 39/2024.(VI.25.) számú határozatával a „Torvaj vezérlés SCADA rendszerbe történő integrálása” munkálatok elvégzéséről, melynek teljes összege bruttó 3 937 e Ft.
Ebből az összegből az önkormányzatot terhelő rész a költségviselés hányada alapán
1 614 e Ft. Az elkülönített víziközmű számla terhére elszámolható összeg 1 123 e Ft, így a fennmaradó részt az önkormányzatnak kell pótolni, amit a testület határozattal elfogadott, ennek alapján 491 e Ft-ot biztosít a 2024. évi költségvetés terhére.
A felújítás összege 2 044 e Ft-ra módosul, mert tervezésre került a MFP keretében megvalósuló közterületi játszótér korszerűsítésével kapcsolatos játszótéri eszközök felújítása 844 e Ft összegben (30/2024.(V.21.) számú testületi határozat).
A tartalék összege 8 493 e Ft-ra módosul.
A finanszírozási kiadások közt az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzatát megemeltük 22 e Ft-tal.