Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.29.

Drávagárdony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Drávagárdony Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 142 998 157 Ft összes teljesített bevétellel és 113 826 990 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait és projektjeit, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Drávagárdony Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	13 869 145	38 971 969	38 996 673
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 052 595	6 040 243	6 064 947
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 367 000	5 892 533	5 892 533
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 550	211 071	211 071
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 976 020	1 976 020
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	13 869 145	16 389 867	16 414 571
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 582 102	22 582 102
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		46 242 735	46 242 735
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		46 242 735	46 242 735
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 080 000	2 679 069	2 679 069
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 000 000	2 616 063	2 616 063
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb		473	473
30	Kommunális adó	80 000	62 533	62 533
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	212 652	1 783 577	1 783 577
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 359 976	1 359 976
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	212 652	212 652	212 652
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		192 460	192 460
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		18 489	18 489
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 700 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 700 000	1 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	17 161 797	91 377 350	91 402 054
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 844 387	50 844 387	50 844 387
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 844 387	50 844 387	50 844 387
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		751 716	751 716
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		751 716	751 716
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 844 387	51 596 103	51 596 103
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 006 184	142 973 453	142 998 157

K I A D Á S O K
				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 012 518	75 541 142	46 394 679
2	Személyi juttatások	15 222 052	24 916 845	24 916 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 853 000	2 647 837	2 647 186
4	Dologi kiadások	7 688 500	12 234 575	12 234 575
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	1 439 700	1 439 700
6	Egyéb működési célú kiadások	2 239 142	5 156 373	5 156 373
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		522 957	522 957
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 239 142	2 381 716	2 381 716
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 251 700	2 251 700
19	- Tartalékok	29 859 824	29 145 812
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	29 859 824	29 145 812
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 438 900	66 877 545	66 877 545
23	Beruházások	1 612 900	6 986 889	6 986 889
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	4 826 000	59 681 556	59 681 556
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		209 100	209 100
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		209 100	209 100
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 451 418	142 418 687	113 272 224
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	554 766	554 766	554 766
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	554 766	554 766	554 766
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	554 766	554 766	554 766
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 006 184	142 973 453	113 826 990

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-50 289 621	-51 041 337	-21 870 170
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	50 289 621	51 041 337	51 041 337
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	13 869 145	38 971 969	38 996 673
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 052 595	6 040 243	6 064 947
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 367 000	5 892 533	5 892 533
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 550	211 071	211 071
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 976 020	1 976 020
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	13 869 145	16 389 867	16 414 571
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 582 102	22 582 102
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		46 242 735	46 242 735
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		46 242 735	46 242 735
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 080 000	2 679 069	2 679 069
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 000 000	2 616 063	2 616 063
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb		473	473
30	Kommunális adó	80 000	62 533	62 533
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	212 652	1 783 577	1 783 577
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 359 976	1 359 976
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	212 652	212 652	212 652
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		192 460	192 460
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		18 489	18 489
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 700 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 700 000	1 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	17 161 797	91 377 350	91 402 054
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 844 387	50 844 387	50 844 387
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 844 387	50 844 387	50 844 387
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		751 716	751 716
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		751 716	751 716
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 844 387	51 596 103	51 596 103
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 006 184	142 973 453	142 998 157

K I A D Á S O K
				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 012 518	75 541 142	46 394 679
2	Személyi juttatások	15 222 052	24 916 845	24 916 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 853 000	2 647 837	2 647 186
4	Dologi kiadások	7 688 500	12 234 575	12 234 575
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	1 439 700	1 439 700
6	Egyéb működési célú kiadások	2 239 142	5 156 373	5 156 373
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		522 957	522 957
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 239 142	2 381 716	2 381 716
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 251 700	2 251 700
19	- Tartalékok	29 859 824	29 145 812
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	29 859 824	29 145 812
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 438 900	66 877 545	66 877 545
23	Beruházások	1 612 900	6 986 889	6 986 889
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	4 826 000	59 681 556	59 681 556
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		209 100	209 100
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		209 100	209 100
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 451 418	142 418 687	113 272 224
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	554 766	554 766	554 766
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	554 766	554 766	554 766
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	554 766	554 766	554 766
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 006 184	142 973 453	113 826 990

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-50 289 621	-51 041 337	-21 870 170
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	50 289 621	51 041 337	51 041 337

2. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 869 145	38 971 969	38 996 673	Személyi juttatások	15 222 052	24 916 845	24 916 845
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 853 000	2 647 837	2 647 186
3	Közhatalmi bevételek	3 080 000	2 679 069	2 679 069	Dologi kiadások	7 688 500	12 234 575	12 234 575
4	Működési bevételek	212 652	1 783 577	1 783 577	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	1 439 700	1 439 700
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	32 098 966	34 302 185	5 156 373
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	29 859 824	29 145 812
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	17 161 797	43 434 615	43 459 319	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	61 012 518	75 541 142	46 394 679
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	44 405 487	31 909 577	2 738 410	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 405 487	31 909 577	2 738 410	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		751 716	751 716	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		751 716	751 716	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	554 766	554 766	554 766
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	44 405 487	32 661 293	3 490 126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	554 766	554 766	554 766
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	61 567 284	76 095 908	46 949 445	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	61 567 284	76 095 908	46 949 445
26	Költségvetési hiány:	43 850 721	32 106 527	2 935 360	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 612 900	6 986 889	6 986 889
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		1 700 000	1 700 000	Felújítások	4 826 000	59 681 556	59 681 556
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		209 100	209 100
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		46 242 735	46 242 735
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		47 942 735	47 942 735	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	6 438 900	66 877 545	66 877 545
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	6 438 900	18 934 810	48 105 977	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 438 900	18 934 810	48 105 977	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	6 438 900	18 934 810	48 105 977	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 438 900	66 877 545	96 048 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 438 900	66 877 545	66 877 545
27	Költségvetési hiány:	6 438 900	18 934 810	18 934 810	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	29 171 167

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kerti pavilonok elkészítése	4 717 224	2021-2022		2 383 612	2 383 612	2 383 612
Garázs kialakítása	1 508 129	2021-2021		1 508 129	1 508 129	1 508 129
Orvosi eszközök beszerzése - MFP pélyázat	1 462 775	2021-2021		1 462 775	1 462 775	1 462 775
Vegyszeradagoló , vízmű telepre	391 071	2021-2021		391 071	391 071	391 071
Egyéb eszköz beszerzése - községgazdálkodás;◘ közművelődés	1 241 302	2021-2021		1 241 302	1 241 302	1 241 302
Összesen:	9 320 501			6 986 889	6 986 889	6 986 889

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Drávagárdony, Fő u. 63. épület felújítása	13 808 064	2021-2021		13 808 064	13 808 064	13 808 064
Drávagárdony, Fő u. 71. - EFOP pályázat	4 355 201	2021-2021		4 355 201	4 355 201	4 355 201
Drávagárdony 017 hrsz út felújítása	39 507 072	2021-2021		39 507 072	39 507 072	39 507 072
Ravatalozó felújítása	4 022 438	2021-2022		2 011 219	2 011 219	2 011 219
Összesen:	61 692 775			59 681 556	59 681 556	59 681 556

5. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							Forintban
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:		Ravatalozó felújítása 3092420491
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	1 360 997					1 360 997	1 360 997
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	2 661 441					2 661 441	2 661 441
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	4 022 438					4 022 438	4 022 438
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	4 022 438			2 011 219	2 011 219	2 011 219	2 011 219	2 011 219
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	4 022 438			2 011 219	2 011 219	2 011 219	2 011 219	2 011 219

6. melléklet

	Drávagárdony Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	13 869 145	38 971 969	38 996 673
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 052 595	6 040 243	6 064 947
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 367 000	5 892 533	5 892 533
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 550	211 071	211 071
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 976 020	1 976 020
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	13 869 145	16 389 867	16 414 571
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 582 102	22 582 102
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		46 242 735	46 242 735
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		46 242 735	46 242 735
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 080 000	2 679 069	2 679 069
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 000 000	2 616 063	2 616 063
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb		473	473
30	Kommunális adó	80 000	62 533	62 533
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	212 652	1 783 577	1 783 577
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 359 976	1 359 976
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	212 652	212 652	212 652
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		192 460	192 460
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		18 489	18 489
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 700 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 700 000	1 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	17 161 797	91 377 350	91 402 054
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 844 387	50 844 387	50 844 387
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 844 387	50 844 387	50 844 387
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		751 716	751 716
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		751 716	751 716
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 844 387	51 596 103	51 596 103
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 006 184	142 973 453	142 998 157

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 012 518	75 541 142	46 394 679
2	Személyi juttatások	15 222 052	24 916 845	24 916 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 853 000	2 647 837	2 647 186
4	Dologi kiadások	7 688 500	12 234 575	12 234 575
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	1 439 700	1 439 700
6	Egyéb működési célú kiadások	2 239 142	5 156 373	5 156 373
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		522 957	522 957
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 239 142	2 381 716	2 381 716
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 251 700	2 251 700
19	- Tartalékok	29 859 824	29 145 812
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	29 859 824	29 145 812
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 438 900	66 877 545	66 877 545
23	Beruházások	1 612 900	6 986 889	6 986 889
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	4 826 000	59 681 556	59 681 556
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		209 100	209 100
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		209 100	209 100
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 451 418	142 418 687	113 272 224
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	554 766	554 766	554 766
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	554 766	554 766	554 766
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	554 766	554 766	554 766
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 006 184	142 973 453	113 826 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		9
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	13 869 145	38 971 969	38 996 673
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 052 595	6 040 243	6 064 947
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 367 000	5 892 533	5 892 533
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 550	211 071	211 071
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 976 020	1 976 020
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	13 869 145	16 389 867	16 414 571
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 582 102	22 582 102
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		46 242 735	46 242 735
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		46 242 735	46 242 735
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 080 000	2 679 069	2 679 069
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 000 000	2 616 063	2 616 063
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb		473	473
30	Kommunális adó	80 000	62 533	62 533
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	212 652	1 783 577	1 783 577
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 359 976	1 359 976
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	212 652	212 652	212 652
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		192 460	192 460
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		18 489	18 489
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 700 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 700 000	1 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	17 161 797	91 377 350	91 402 054
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	50 844 387	50 844 387	50 844 387
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 844 387	50 844 387	50 844 387
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		751 716	751 716
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		751 716	751 716
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	50 844 387	51 596 103	51 596 103
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 006 184	142 973 453	142 998 157

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 012 518	75 541 142	46 394 679
2	Személyi juttatások	15 222 052	24 916 845	24 916 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 853 000	2 647 837	2 647 186
4	Dologi kiadások	7 688 500	12 234 575	12 234 575
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	1 439 700	1 439 700
6	Egyéb működési célú kiadások	2 239 142	5 156 373	5 156 373
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		522 957	522 957
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 239 142	2 381 716	2 381 716
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 251 700	2 251 700
19	- Tartalékok	29 859 824	29 145 812
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	29 859 824	29 145 812
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 438 900	66 877 545	66 877 545
23	Beruházások	1 612 900	6 986 889	6 986 889
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	4 826 000	59 681 556	59 681 556
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		209 100	209 100
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		209 100	209 100
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 451 418	142 418 687	113 272 224
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	554 766	554 766	554 766
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	554 766	554 766	554 766
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	554 766	554 766	554 766
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 006 184	142 973 453	113 826 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		9

7. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						Forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Drávagárdony Község Önkormányzata	29 171 167		29 171 167	25 444 189	3 726 978
Összesen:		29 171 167		29 171 167	25 444 189	3 726 978

8. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				Forintban
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1,1,	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 568	6 040 243	6 064 947
1,3,	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 574 600	5 892 533	5 892 533
1,4,	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	267 720	211 071	211 071
1,5,	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
2,1,1,	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		939 700	939 700
2,2,1,	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		1 036 320	1 036 320
2,2,2,	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		432 533	432 533
	Összesen:	18 792 888	16 822 400	16 847 104

9. melléklet

K I M U T A T Á S
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				Forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	Adomány		50 000
2.	Õrláng a Civilekért Egyesület	Működési támogatás		10 000
Összesen:				60 000

10. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.év
		Forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		17 684
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	261 947 543	181 072 337
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	221 546 165	171 018 920
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	221 546 165	171 018 920
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	36 930 251	6 582 290
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	36 930 251	6 582 290
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 471 127	3 471 127
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	3 471 127	3 471 127
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		153 048
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		153 048
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		153 048
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	86 353 450	32 116 355
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	348 300 993	213 359 424
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		111 315
III. Forintszámlák	51.		27 248 229
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		27 359 544
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 409 130
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		115 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 524 130
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		1 716 709
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 716 709
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	348 300 993	243 959 807
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év
	Forintban
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	231 270 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-9 996 558
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 188 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 725 596
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	20 114 373
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	240 850 219
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	751 716
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	20 086
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	771 802
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 337 786
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	243 959 807