Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 23Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Drávagárdony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)1 40 266 404 Ft költségvetési bevétellel
b)2 64 555 934 Ft költségvetési kiadással
c) 24 289 530Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 24 289 530 Ft - c)-ből működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f) 25 204 699 Ft finanszírozási bevétellel
g) 915 169 Ft finanszírozási kiadással
h) 24 289 530 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)3 a bevételek és kiadások főösszegét 65 471 103 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteket nem vállal 2023. évben és az azt követő 3 évben sem, de a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat 2023. évre nem tervez felújítási kiadásokat.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást 2023. évben nem tervez.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint határozza meg.
(6) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között 20 531 225 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(8)4 A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban a közalkalmazott, köztisztviselő, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2023. évben 1000 forint.
5. Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosításra egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. Önkormányzati biztos
7. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni, az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
7. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
9. § Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.
10. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet, illetve az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2013. (X.29.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.6.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.25.) önkormányzati rendelet.
(4) Hatályát veszti Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet.
(5) Hatályát veszti Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017 (III.2.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez5
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 406 604 |
1 360 200 |
1 360 200 |
34 766 804 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 922 712 |
10 922 712 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 243 300 |
9 243 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
443 232 |
443 232 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 527 360 |
-8 189 800 |
-8 189 800 |
2 337 560 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 406 604 |
-8 189 800 |
-8 189 800 |
25 216 804 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 550 000 |
9 550 000 |
9 550 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 080 000 |
2 080 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
80 000 |
80 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 098 000 |
2 321 600 |
2 321 600 |
3 419 600 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1 221 600 |
1 221 600 |
1 321 600 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
248 000 |
248 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
400 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
36 584 604 |
3 681 800 |
3 681 800 |
40 266 404 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
61 789 303 |
3 681 800 |
3 681 800 |
65 471 103 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 239 134 |
3 681 800 |
3 681 800 |
63 920 934 |
2 |
Személyi juttatások |
19 302 800 |
421 312 |
421 312 |
19 724 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 033 360 |
3 042 |
3 042 |
2 036 402 |
4 |
Dologi kiadások |
12 426 720 |
110 000 |
110 000 |
12 536 720 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 101 000 |
4 101 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 375 254 |
3 147 446 |
3 147 446 |
25 522 700 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 844 029 |
629 952 |
629 952 |
2 473 981 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 145 288 |
1 145 288 |
1 145 288 |
|
19 |
- Tartalékok |
20 531 225 |
1 246 986 |
1 246 986 |
21 778 211 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
20 531 225 |
1 246 986 |
1 246 986 |
21 778 211 |
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
635 000 |
635 000 |
||
23 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
60 874 134 |
3 681 800 |
3 681 800 |
64 555 934 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
915 169 |
915 169 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
915 169 |
915 169 |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
915 169 |
915 169 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
61 789 303 |
3 681 800 |
3 681 800 |
65 471 103 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-24 289 530 |
-24 289 530 |
||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
24 289 530 |
24 289 530 |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 406 604 |
1 360 200 |
1 360 200 |
34 766 804 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 922 712 |
10 922 712 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 243 300 |
9 243 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
443 232 |
443 232 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 527 360 |
-8 189 800 |
-8 189 800 |
2 337 560 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 406 604 |
-8 189 800 |
-8 189 800 |
25 216 804 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 550 000 |
9 550 000 |
9 550 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 080 000 |
2 080 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
80 000 |
80 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 098 000 |
2 321 600 |
2 321 600 |
3 419 600 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1 221 600 |
1 221 600 |
1 321 600 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
248 000 |
248 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
400 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
36 584 604 |
3 681 800 |
3 681 800 |
40 266 404 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
61 789 303 |
3 681 800 |
3 681 800 |
65 471 103 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 239 134 |
3 681 800 |
3 681 800 |
63 920 934 |
2 |
Személyi juttatások |
19 302 800 |
421 312 |
421 312 |
19 724 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 033 360 |
3 042 |
3 042 |
2 036 402 |
4 |
Dologi kiadások |
12 426 720 |
110 000 |
110 000 |
12 536 720 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 101 000 |
4 101 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 375 254 |
3 147 446 |
3 147 446 |
25 522 700 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 844 029 |
629 952 |
629 952 |
2 473 981 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 145 288 |
1 145 288 |
1 145 288 |
|
19 |
- Tartalékok |
20 531 225 |
1 246 986 |
1 246 986 |
21 778 211 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
20 531 225 |
1 246 986 |
1 246 986 |
21 778 211 |
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
635 000 |
635 000 |
||
23 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
60 874 134 |
3 681 800 |
3 681 800 |
64 555 934 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
915 169 |
915 169 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
915 169 |
915 169 |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
915 169 |
915 169 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
61 789 303 |
3 681 800 |
3 681 800 |
65 471 103 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-24 289 530 |
-24 289 530 |
||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
24 289 530 |
24 289 530 |
||
2. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez6
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. 08.31. Módisítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. 08.31. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 406 604 |
1 360 200 |
34 766 804 |
Személyi juttatások |
19 302 800 |
421 312 |
19 724 112 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 033 360 |
3 042 |
2 036 402 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 080 000 |
2 080 000 |
Dologi kiadások |
12 426 720 |
110 000 |
12 536 720 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 098 000 |
2 321 600 |
3 419 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 101 000 |
4 101 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
22 375 254 |
3 147 446 |
25 522 700 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
20 531 225 |
1 246 986 |
21 778 211 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
36 584 604 |
3 681 800 |
40 266 404 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
60 239 134 |
3 681 800 |
63 920 934 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
24 569 699 |
24 569 699 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 569 699 |
24 569 699 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
915 169 |
915 169 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
24 569 699 |
24 569 699 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
915 169 |
915 169 |
||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
61 154 303 |
3 681 800 |
64 836 103 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
61 154 303 |
3 681 800 |
64 836 103 |
26 |
Költségvetési hiány: |
23 654 530 |
23 654 530 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. 08.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 08.31.-ig |
2023. 08.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
635 000 |
635 000 |
||||
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
635 000 |
635 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
635 000 |
635 000 |
Hitelek törlesztése |
||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
635 000 |
635 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
635 000 |
635 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
635 000 |
635 000 |
||
27 |
Költségvetési hiány: |
635 000 |
635 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Drávagárdony Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 080 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
248 000 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 328 000 |
|
4. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
635 000 |
2023 |
635 000 |
||
ÖSSZESEN: |
635 000 |
635 000 |
|||
5. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez7
Drávagárdony Község Önkormányzata |
'01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 406 604 |
1 360 200 |
1 360 200 |
34 766 804 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 922 712 |
10 922 712 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 243 300 |
9 243 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
443 232 |
443 232 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 527 360 |
-8 189 800 |
-8 189 800 |
2 337 560 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 406 604 |
-8 189 800 |
-8 189 800 |
25 216 804 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 550 000 |
9 550 000 |
9 550 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 080 000 |
2 080 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
80 000 |
80 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 098 000 |
2 321 600 |
2 321 600 |
3 419 600 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1 221 600 |
1 221 600 |
1 321 600 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
248 000 |
248 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
400 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
36 584 604 |
3 681 800 |
3 681 800 |
40 266 404 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
61 789 303 |
3 681 800 |
3 681 800 |
65 471 103 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 239 134 |
3 681 800 |
3 681 800 |
63 920 934 |
2 |
Személyi juttatások |
19 302 800 |
421 312 |
421 312 |
19 724 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 033 360 |
3 042 |
3 042 |
2 036 402 |
4 |
Dologi kiadások |
12 426 720 |
110 000 |
110 000 |
12 536 720 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 101 000 |
4 101 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 375 254 |
3 147 446 |
3 147 446 |
25 522 700 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 844 029 |
629 952 |
629 952 |
2 473 981 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 145 288 |
1 145 288 |
1 145 288 |
|
19 |
- Tartalékok |
20 531 225 |
1 246 986 |
1 246 986 |
21 778 211 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
20 531 225 |
1 246 986 |
1 246 986 |
21 778 211 |
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
635 000 |
635 000 |
||
23 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
60 874 134 |
3 681 800 |
3 681 800 |
64 555 934 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
915 169 |
915 169 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
915 169 |
915 169 |
||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
915 169 |
915 169 |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
61 789 303 |
3 681 800 |
3 681 800 |
65 471 103 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
|||
Drávagárdony Község Önkormányzata |
01 |
||||
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 406 604 |
1 360 200 |
1 360 200 |
34 766 804 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 922 712 |
10 922 712 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 243 300 |
9 243 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
443 232 |
443 232 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 527 360 |
-8 189 800 |
-8 189 800 |
2 337 560 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 406 604 |
-8 189 800 |
-8 189 800 |
25 216 804 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 550 000 |
9 550 000 |
9 550 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 080 000 |
2 080 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
80 000 |
80 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 098 000 |
2 321 600 |
2 321 600 |
3 419 600 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1 221 600 |
1 221 600 |
1 321 600 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
248 000 |
248 000 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
400 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
36 584 604 |
3 681 800 |
3 681 800 |
40 266 404 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
25 204 699 |
25 204 699 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
61 789 303 |
3 681 800 |
3 681 800 |
65 471 103 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 239 134 |
3 681 800 |
3 681 800 |
63 920 934 |
2 |
Személyi juttatások |
19 302 800 |
421 312 |
421 312 |
19 724 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 033 360 |
3 042 |
3 042 |
2 036 402 |
4 |
Dologi kiadások |
12 426 720 |
110 000 |
110 000 |
12 536 720 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 101 000 |
4 101 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 375 254 |
3 147 446 |
3 147 446 |
25 522 700 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 844 029 |
629 952 |
629 952 |
2 473 981 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 145 288 |
1 145 288 |
1 145 288 |
|
19 |
- Tartalékok |
20 531 225 |
1 246 986 |
1 246 986 |
21 778 211 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
20 531 225 |
1 246 986 |
1 246 986 |
21 778 211 |
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
635 000 |
635 000 |
||
23 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
60 874 134 |
3 681 800 |
3 681 800 |
64 555 934 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
915 169 |
915 169 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
915 169 |
915 169 |
||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
915 169 |
915 169 |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
61 789 303 |
3 681 800 |
3 681 800 |
65 471 103 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
|||
6. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
Forintban |
||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 922 712 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 101 000 |
1.3.2.3-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
5 142 300 |
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
443 232 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
22 879 244 |
|
7. melléklet az 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez8
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
1. |
Őrláng a Civilekért Egyesület |
működés |
10 000 |
10 000 |
|
Összesen: |
10 000 |
10 000 |
|||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdését a Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Drávagárdony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.