Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 12:00

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Drávatamási Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 91 163 909 Ft összes teljesített bevétellel és 75 763 332 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása 2022. évben nem volt.

(4) Az önkormányzat szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Drávatamási Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	34 308 777	37 675 208	37 675 208
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 552 912	14 552 912	14 552 912
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 728 300	12 153 727	12 153 727
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 660	35 910	35 910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 524 345	4 524 345
8	Elszámolásból származó bevételek		6 156	6 156
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	32 073 027	33 543 050	33 543 050
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 235 750	4 132 158	4 132 158
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 889 898	28 251 565	28 251 565
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 889 898
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 000 000	2 000 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 251 565	26 251 565
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 789 902	1 873 484	1 417 349
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	789 902	789 902	431 608
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		83 582	573
30	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	985 168
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 279 906	4 446 982	4 433 492
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 705 720	1 695 720
33	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	1 023 631	1 023 631
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	579 906	555 714	555 714
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		394 117	394 117
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	170 000	767 800	764 310
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 580 000	1 580 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000	80 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	40 268 483	73 827 239	73 357 614
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	15 622 192	16 544 270	16 544 270
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 622 192	16 544 270	16 544 270
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 262 025	1 262 025
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 262 025	1 262 025
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	15 622 192	17 806 295	17 806 295
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	55 890 675	91 633 534	91 163 909

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	51 919 943	59 097 261	43 227 059
2	Személyi juttatások	14 826 440	17 214 184	17 214 184
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 833 937	2 124 041	2 124 041
4	Dologi kiadások	8 108 460	15 228 687	15 147 391
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	4 405 000	4 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 793 064	4 336 443	4 336 443
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 793 064	3 831 493	383 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		504 950	504 950
19	- Tartalékok	17 958 042	15 788 906
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	17 958 042	15 788 906
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 889 898	31 455 439	31 455 439
23	Beruházások		22 220	22 220
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 889 898	29 097 530	29 097 530
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 335 689	2 335 689
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 000 000	2 000 000
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		335 689	335 689
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	54 809 841	90 552 700	74 682 498
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 080 834	1 080 834	1 080 834
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 080 834	1 080 834	1 080 834
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 080 834	1 080 834	1 080 834
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	55 890 675	91 633 534	75 763 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-14 541 358	-16 725 461	-1 324 884
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	14 541 358	16 725 461	16 725 461

Drávatamási Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	34 308 777	37 675 208	37 675 208
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 552 912	14 552 912	14 552 912
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 728 300	12 153 727	12 153 727
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 660	35 910	35 910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 524 345	4 524 345
8	Elszámolásból származó bevételek		6 156	6 156
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	32 073 027	33 543 050	33 543 050
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 235 750	4 132 158	4 132 158
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 889 898	28 251 565	28 251 565
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 889 898
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 000 000	2 000 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 251 565	26 251 565
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 789 902	1 873 484	1 417 349
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	789 902	789 902	431 608
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		83 582	573
30	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	985 168
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 279 906	4 446 982	4 433 492
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 705 720	1 695 720
33	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	1 023 631	1 023 631
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	579 906	555 714	555 714
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		394 117	394 117
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	170 000	767 800	764 310
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 580 000	1 580 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000	80 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	40 268 483	73 827 239	73 357 614
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	15 622 192	16 544 270	16 544 270
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 622 192	16 544 270	16 544 270
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 262 025	1 262 025
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 262 025	1 262 025
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	15 622 192	17 806 295	17 806 295
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	55 890 675	91 633 534	91 163 909

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	51 919 943	59 097 261	43 227 059
2	Személyi juttatások	14 826 440	17 214 184	17 214 184
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 833 937	2 124 041	2 124 041
4	Dologi kiadások	8 108 460	15 228 687	15 147 391
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	4 405 000	4 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 793 064	4 336 443	4 336 443
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 793 064	3 831 493	383 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		504 950	504 950
19	- Tartalékok	17 958 042	15 788 906
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	17 958 042	15 788 906
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 889 898	31 455 439	31 455 439
23	Beruházások		22 220	22 220
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 889 898	29 097 530	29 097 530
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 335 689	2 335 689
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 000 000	2 000 000
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		335 689	335 689
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	54 809 841	90 552 700	74 682 498
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 080 834	1 080 834	1 080 834
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 080 834	1 080 834	1 080 834
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 080 834	1 080 834	1 080 834
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	55 890 675	91 633 534	75 763 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-14 541 358	-16 725 461	-1 324 884
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	14 541 358	16 725 461	16 725 461

2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 308 777	37 675 208	37 675 208	Személyi juttatások	14 826 440	17 214 184	17 214 184
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 833 937	2 124 041	2 124 041
3	Közhatalmi bevételek	1 789 902	1 873 484	1 417 349	Dologi kiadások	8 108 460	15 228 687	15 147 391
4	Működési bevételek	1 279 906	4 446 982	4 433 492	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	4 405 000	4 405 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	20 751 106	20 125 349	4 336 443
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	17 958 042	15 788 906
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	37 378 585	43 995 674	43 526 049	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	51 919 943	59 097 261	43 227 059
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	15 622 192	14 920 396	14 920 396	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 622 192	14 920 396	14 920 396	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 262 025	1 262 025	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 262 025	1 262 025	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 080 834	1 080 834	1 080 834
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	15 622 192	16 182 421	16 182 421	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 080 834	1 080 834	1 080 834
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	53 000 777	60 178 095	59 708 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	53 000 777	60 178 095	44 307 893
26	Költségvetési hiány:	14 541 358	15 101 587	-	Költségvetési többlet:	-	-	298 990
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	15 400 577

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 889 898	28 251 565	28 251 565	Beruházások		22 220	22 220
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		1 580 000	1 580 000	Felújítások	2 889 898	29 097 530	29 097 530
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 335 689	2 335 689
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	2 889 898	29 831 565	29 831 565	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 889 898	31 455 439	31 455 439
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		1 623 874	1 623 874	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 623 874	1 623 874	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		1 623 874	1 623 874	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 889 898	31 455 439	31 455 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 889 898	31 455 439	31 455 439
27	Költségvetési hiány:	-	1 623 874	1 623 874	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	22 220	2022-2022		22 220	22 220	22 220
Összesen:	22 220			22 220	22 220	22 220

4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Drávatamási 035 és 150/3 hrsz utak felújítása	25 814 047	2022-2022		25 814 047	25 814 047	25 814 047
Vendégház felúj. munkái Drávatamási Fõ u. 119 hrsz	3 283 483	2022-2022		3 283 483	3 283 483	3 283 483
Összesen:	29 097 530			29 097 530	29 097 530	29 097 530

5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Drávatamási Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	34 308 777	37 675 208	37 675 208
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 552 912	14 552 912	14 552 912
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 728 300	12 153 727	12 153 727
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 660	35 910	35 910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 524 345	4 524 345
8	Elszámolásból származó bevételek		6 156	6 156
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	32 073 027	33 543 050	33 543 050
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 235 750	4 132 158	4 132 158
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 889 898	28 251 565	28 251 565
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 889 898
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 000 000	2 000 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 251 565	26 251 565
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 789 902	1 873 484	1 417 349
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	789 902	789 902	431 608
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		83 582	573
30	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	985 168
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 279 906	4 446 982	4 433 492
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 705 720	1 695 720
33	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	1 023 631	1 023 631
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	579 906	555 714	555 714
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		394 117	394 117
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	170 000	767 800	764 310
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 580 000	1 580 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000	80 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	40 268 483	73 827 239	73 357 614
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	15 622 192	16 544 270	16 544 270
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 622 192	16 544 270	16 544 270
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 262 025	1 262 025
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 262 025	1 262 025
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	15 622 192	17 806 295	17 806 295
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	55 890 675	91 633 534	91 163 909

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	51 919 943	59 097 261	43 227 059
2	Személyi juttatások	14 826 440	17 214 184	17 214 184
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 833 937	2 124 041	2 124 041
4	Dologi kiadások	8 108 460	15 228 687	15 147 391
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	4 405 000	4 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 793 064	4 336 443	4 336 443
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 793 064	3 831 493	383 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		504 950	504 950
19	- Tartalékok	17 958 042	15 788 906
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	17 958 042	15 788 906
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 889 898	31 455 439	31 455 439
23	Beruházások		22 220	22 220
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 889 898	29 097 530	29 097 530
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 335 689	2 335 689
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 000 000	2 000 000
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		335 689	335 689
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	54 809 841	90 552 700	74 682 498
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 080 834	1 080 834	1 080 834
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 080 834	1 080 834	1 080 834
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 080 834	1 080 834	1 080 834
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	55 890 675	91 633 534	75 763 332

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2	2

	Drávatamási Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	34 308 777	37 675 208	37 675 208
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 552 912	14 552 912	14 552 912
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 728 300	12 153 727	12 153 727
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 660	35 910	35 910
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 524 345	4 524 345
8	Elszámolásból származó bevételek		6 156	6 156
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	32 073 027	33 543 050	33 543 050
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 235 750	4 132 158	4 132 158
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 889 898	28 251 565	28 251 565
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 889 898
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 000 000	2 000 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 251 565	26 251 565
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 789 902	1 873 484	1 417 349
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	789 902	789 902	431 608
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		83 582	573
30	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	985 168
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 279 906	4 446 982	4 433 492
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 705 720	1 695 720
33	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	1 023 631	1 023 631
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	579 906	555 714	555 714
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		394 117	394 117
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	170 000	767 800	764 310
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 580 000	1 580 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000	80 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	40 268 483	73 827 239	73 357 614
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	15 622 192	16 544 270	16 544 270
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 622 192	16 544 270	16 544 270
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 262 025	1 262 025
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 262 025	1 262 025
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	15 622 192	17 806 295	17 806 295
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	55 890 675	91 633 534	91 163 909

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	51 919 943	59 097 261	43 227 059
2	Személyi juttatások	14 826 440	17 214 184	17 214 184
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 833 937	2 124 041	2 124 041
4	Dologi kiadások	8 108 460	15 228 687	15 147 391
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	4 405 000	4 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 793 064	4 336 443	4 336 443
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 793 064	3 831 493	383 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		504 950	504 950
19	- Tartalékok	17 958 042	15 788 906
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	17 958 042	15 788 906
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 889 898	31 455 439	31 455 439
23	Beruházások		22 220	22 220
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 889 898	29 097 530	29 097 530
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 335 689	2 335 689
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 000 000	2 000 000
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		335 689	335 689
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	54 809 841	90 552 700	74 682 498
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 080 834	1 080 834	1 080 834
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 080 834	1 080 834	1 080 834
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 080 834	1 080 834	1 080 834
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	55 890 675	91 633 534	75 763 332

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2	2

6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 357 614
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 682 498
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 324 884
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 806 295
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 080 834
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 725 461
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 400 577
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 400 577
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 400 577

7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 773 815	2 773 815	2 773 815
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 345 841	1 345 841	1 345 841
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	148 794	148 794	148 794
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	464 066	464 066	464 066
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 820 396	9 820 396	9 820 396
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 586 000	6 586 000	6 586 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 142 300	5 142 300
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	78 660	35 910	35 910
	Összesen:	26 359 872	26 317 122	26 317 122

8. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	működési		200 000
2.	Õrláng a Civilekért Egyesület	működési		20 050
Összesen:				220 050

9. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év
		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	435 018
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	196 845 648	134 343 786
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	174 608 316	131 823 290
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	174 608 316	131 823 290
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	22 237 332	2 520 496
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	22 237 332	2 520 496
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		166 997
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		166 997
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		166 997
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	109 636 697	32 349 430
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	306 917 363	166 860 213
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		791 817
III. Forintszámlák	51.		15 037 243
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		15 829 060
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		379 876
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		40 379
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		420 255
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		51 750
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		51 750
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	306 917 363	183 161 278

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év
	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	219 691 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	11 542 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-64 298 297
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	13 167 662
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	180 102 365
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	81 296
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 262 025
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	520 612
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 863 933
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 194 980
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	183 161 278

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		31 636 929
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			31 636 929