Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 05Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 57 769 429 Ft költségvetési bevétellel
b) 78 253 921 Ft költségvetési kiadással
c) 20 484 492 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 20 484 492 Ft - c)-ből működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f) 21 786 844 Ft finanszírozási bevétellel
g) 1 302 352 Ft finanszírozási kiadással
h) 20 484 492 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 79 556 273 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(3)2 Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást 2024. évben nem tervez.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet szerint határozza meg.
(6) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között 20 836 263 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(8)3 A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Darányi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján a foglalkoztatotti jogviszonyban a közalkalmazott, köztisztviselő, főállású polgármester részére havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2024. évben 1000 forint.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosításra egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
Önkormányzati biztos
8. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni, az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §4
1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez5
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
35 019 819 |
3 052 680 |
3 052 680 |
38 072 499 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 117 474 |
170 000 |
170 000 |
18 287 474 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 579 520 |
12 579 520 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
17 670 |
17 670 |
55 860 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
3 |
3 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
720 090 |
720 090 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 599 109 |
907 763 |
907 763 |
34 506 872 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 420 710 |
2 144 917 |
2 144 917 |
3 565 627 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 993 662 |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 993 662 |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 300 000 |
766 432 |
766 432 |
2 066 432 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
800 000 |
383 120 |
383 120 |
1 183 120 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
231 833 |
231 833 |
231 833 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
151 479 |
151 479 |
651 479 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 288 450 |
4 890 808 |
4 890 808 |
7 179 258 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
880 000 |
2 587 904 |
2 587 904 |
3 467 904 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
873 450 |
-16 848 |
-16 848 |
856 602 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
423 623 |
423 623 |
923 623 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
35 000 |
1 848 129 |
1 848 129 |
1 883 129 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
438 047 |
438 047 |
438 047 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
19 404 |
19 404 |
19 404 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
418 643 |
418 643 |
418 643 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
19 531 |
19 531 |
19 531 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
19 531 |
19 531 |
19 531 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
38 608 269 |
19 161 160 |
19 161 160 |
57 769 429 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 584 546 |
20 584 546 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 584 546 |
20 584 546 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 202 298 |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 202 298 |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
20 584 546 |
1 202 298 |
1 202 298 |
21 786 844 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
59 192 815 |
20 363 458 |
20 363 458 |
79 556 273 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 647 940 |
10 551 508 |
10 551 508 |
68 199 448 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
2 837 305 |
2 837 305 |
17 055 056 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
234 608 |
234 608 |
1 957 514 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
3 657 069 |
3 657 069 |
18 924 887 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
400 109 |
400 109 |
2 316 109 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 523 465 |
3 422 417 |
3 422 417 |
27 945 882 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 448 |
54 448 |
54 448 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 483 467 |
1 049 003 |
1 049 003 |
4 532 470 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 050 |
20 050 |
20 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
21 039 998 |
2 298 916 |
2 298 916 |
23 338 914 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
254 000 |
9 800 473 |
9 800 473 |
10 054 473 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
64 429 |
64 429 |
318 429 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
9 736 044 |
9 736 044 |
9 736 044 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
57 901 940 |
20 351 981 |
20 351 981 |
78 253 921 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 290 875 |
11 477 |
11 477 |
1 302 352 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 875 |
11 477 |
11 477 |
1 302 352 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 290 875 |
11 477 |
11 477 |
1 302 352 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
59 192 815 |
20 363 458 |
20 363 458 |
79 556 273 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-19 293 671 |
-1 190 821 |
-1 190 821 |
-20 484 492 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
19 293 671 |
1 190 821 |
1 190 821 |
20 484 492 |
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
35 019 819 |
3 052 680 |
3 052 680 |
38 072 499 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 117 474 |
170 000 |
170 000 |
18 287 474 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 579 520 |
12 579 520 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
17 670 |
17 670 |
55 860 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
3 |
3 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
720 090 |
720 090 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 599 109 |
907 763 |
907 763 |
34 506 872 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 420 710 |
2 144 917 |
2 144 917 |
3 565 627 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 993 662 |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 993 662 |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 300 000 |
766 432 |
766 432 |
2 066 432 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
800 000 |
383 120 |
383 120 |
1 183 120 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
231 833 |
231 833 |
231 833 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
151 479 |
151 479 |
651 479 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 288 450 |
4 890 808 |
4 890 808 |
7 179 258 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
880 000 |
2 587 904 |
2 587 904 |
3 467 904 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
873 450 |
-16 848 |
-16 848 |
856 602 |
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
423 623 |
423 623 |
923 623 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
35 000 |
1 848 129 |
1 848 129 |
1 883 129 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
438 047 |
438 047 |
438 047 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
19 404 |
19 404 |
19 404 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
418 643 |
418 643 |
418 643 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
19 531 |
19 531 |
19 531 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
19 531 |
19 531 |
19 531 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
38 608 269 |
19 161 160 |
19 161 160 |
57 769 429 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 584 546 |
20 584 546 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 584 546 |
20 584 546 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 202 298 |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 202 298 |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
20 584 546 |
1 202 298 |
1 202 298 |
21 786 844 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
59 192 815 |
20 363 458 |
20 363 458 |
79 556 273 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 647 940 |
10 551 508 |
10 551 508 |
68 199 448 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
2 837 305 |
2 837 305 |
17 055 056 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
234 608 |
234 608 |
1 957 514 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
3 657 069 |
3 657 069 |
18 924 887 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
400 109 |
400 109 |
2 316 109 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 523 465 |
3 422 417 |
3 422 417 |
27 945 882 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 448 |
54 448 |
54 448 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 483 467 |
1 049 003 |
1 049 003 |
4 532 470 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 050 |
20 050 |
20 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
21 039 998 |
2 298 916 |
2 298 916 |
23 338 914 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
254 000 |
9 800 473 |
9 800 473 |
10 054 473 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
64 429 |
64 429 |
318 429 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
9 736 044 |
9 736 044 |
9 736 044 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
57 901 940 |
20 351 981 |
20 351 981 |
78 253 921 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 290 875 |
11 477 |
11 477 |
1 302 352 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 875 |
11 477 |
11 477 |
1 302 352 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 290 875 |
11 477 |
11 477 |
1 302 352 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
59 192 815 |
20 363 458 |
20 363 458 |
79 556 273 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-19 293 671 |
-1 190 821 |
-1 190 821 |
-20 484 492 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
19 293 671 |
1 190 821 |
1 190 821 |
20 484 492 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez6
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig |
2024. 1. Módisítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig |
2024. 1. Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 019 819 |
3 052 680 |
38 072 499 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
2 837 305 |
17 055 056 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
234 608 |
1 957 514 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
766 432 |
2 066 432 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
3 657 069 |
18 924 887 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 288 450 |
4 890 808 |
7 179 258 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
400 109 |
2 316 109 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
438 047 |
438 047 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 523 465 |
3 422 417 |
27 945 882 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
21 039 998 |
2 298 916 |
23 338 914 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
38 608 269 |
9 147 967 |
47 756 236 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
57 647 940 |
10 551 508 |
68 199 448 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
19 039 671 |
19 039 671 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
19 039 671 |
19 039 671 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 202 298 |
1 202 298 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 202 298 |
1 202 298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
19 039 671 |
1 202 298 |
20 241 969 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
57 647 940 |
10 350 265 |
67 998 205 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
57 647 940 |
10 551 508 |
68 199 448 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
19 039 671 |
20 443 212 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
201 243 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024.1. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024.1. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 993 662 |
9 993 662 |
Beruházások |
254 000 |
64 429 |
318 429 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
9 736 044 |
9 736 044 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
19 531 |
19 531 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
10 013 193 |
10 013 193 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
254 000 |
9 800 473 |
10 054 473 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 544 875 |
1 544 875 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 544 875 |
1 544 875 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 290 875 |
11 477 |
1 302 352 |
|||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
1 544 875 |
1 544 875 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 290 875 |
11 477 |
1 302 352 |
|
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 544 875 |
10 013 193 |
11 558 068 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 544 875 |
9 811 950 |
11 356 825 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
254 000 |
41 280 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
201 243 |
||
3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Drávatamási Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
1 300 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
873 450 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 173 450 |
|
4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez7
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024. XII.31-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
318 429 |
2024-2024 |
254 000 |
64 429 |
64 429 |
318 429 |
||
|
ÖSSZESEN: |
318 429 |
254 000 |
64 429 |
318 429 |
||||
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024. XII.31-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Járda felújítása |
9 736 044 |
2024-2024 |
9 736 044 |
9 736 044 |
9 736 044 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
9 736 044 |
9 736 044 |
9 736 044 |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Drávatamási Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
35 019 819 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 117 474 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 579 520 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 599 109 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 420 710 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 300 000 |
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
800 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Pótlék |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 288 450 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
880 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
873 450 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
35 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
38 608 269 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 584 546 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 584 546 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
20 584 546 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
59 192 815 |
|
Drávatamási Község Önkormányzata |
01 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 647 940 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 523 465 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 687 202 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
20 836 263 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
254 000 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
57 901 940 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 290 875 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 875 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 290 875 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
59 192 815 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
|
|
Drávatamási Község Önkormányzata |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
35 019 819 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 117 474 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 579 520 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 599 109 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 420 710 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 300 000 |
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
800 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Pótlék |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 288 450 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
880 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
873 450 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
35 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
38 608 269 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 584 546 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 584 546 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
20 584 546 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
59 192 815 |
|
Drávatamási Község Önkormányzata |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 647 940 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 523 465 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 687 202 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
20 836 263 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
254 000 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
57 901 940 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 290 875 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 875 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 290 875 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
59 192 815 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
|
6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 768 092 |
|
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
904 500 |
|
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
590 000 |
760 000 |
|
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
148 487 |
|
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
463 108 |
|
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 800 132 |
|
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
|
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 234 000 |
|
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 345 520 |
|
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
49 020 |
|
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
|
|
Összesen: |
33 599 109 |
809 020 |
|
7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Őrláng a Civilekért Egyesület |
működés |
20 050 |
20 050 |
|
|
Összesen: |
20 050 |
20 050 |
|||
A 2. § (1) bekezdése a Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdését a Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.