Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.
[2] Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Drávatamási Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 79 294 186 Ft összes teljesített bevétellel és 56 199 677 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása 2024. évben nem volt.
(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Drávatamási Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
35 019 819 |
38 072 499 |
38 072 499 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 117 474 |
18 287 474 |
18 287 474 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 579 520 |
12 579 520 |
12 579 520 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
55 860 |
55 860 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
720 090 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 599 109 |
34 506 872 |
34 506 872 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 420 710 |
3 565 627 |
3 565 627 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 300 000 |
2 066 432 |
1 846 770 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
800 000 |
1 183 120 |
1 183 120 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
231 833 |
12 171 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
651 479 |
651 479 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 288 450 |
7 179 258 |
7 175 768 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
880 000 |
3 467 904 |
3 467 904 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
873 450 |
856 602 |
856 602 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
923 623 |
923 623 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
35 000 |
1 883 129 |
1 879 639 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
438 047 |
418 643 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
19 404 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
418 643 |
418 643 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
19 531 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
19 531 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
38 608 269 |
57 769 429 |
57 507 342 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 584 546 |
20 584 546 |
20 584 546 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 584 546 |
20 584 546 |
20 584 546 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
20 584 546 |
21 786 844 |
21 786 844 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
59 192 815 |
79 556 273 |
79 294 186 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 647 940 |
68 199 448 |
44 842 852 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
17 055 056 |
17 055 056 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
1 957 514 |
1 957 514 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
18 924 887 |
18 907 205 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
2 316 109 |
2 316 109 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 483 467 |
4 606 968 |
4 606 968 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 448 |
54 448 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 483 467 |
4 532 470 |
4 532 470 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 050 |
20 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
21 039 998 |
23 338 914 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
254 000 |
10 054 473 |
10 054 473 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
318 429 |
318 429 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
9 736 044 |
9 736 044 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
57 901 940 |
78 253 921 |
54 897 325 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
59 192 815 |
79 556 273 |
56 199 677 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-19 293 671 |
-20 484 492 |
2 610 017 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
19 293 671 |
20 484 492 |
20 484 492 |
|
Drávatamási Község Önkormányzata |
||||
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
35 019 819 |
38 072 499 |
38 072 499 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 117 474 |
18 287 474 |
18 287 474 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 579 520 |
12 579 520 |
12 579 520 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
55 860 |
55 860 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
720 090 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 599 109 |
34 506 872 |
34 506 872 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 420 710 |
3 565 627 |
3 565 627 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 300 000 |
2 066 432 |
1 846 770 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
800 000 |
1 183 120 |
1 183 120 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
231 833 |
12 171 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
651 479 |
651 479 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 288 450 |
7 179 258 |
7 175 768 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
880 000 |
3 467 904 |
3 467 904 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
873 450 |
856 602 |
856 602 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
923 623 |
923 623 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
35 000 |
1 883 129 |
1 879 639 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
438 047 |
418 643 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
19 404 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
418 643 |
418 643 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
19 531 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
19 531 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
38 608 269 |
57 769 429 |
57 507 342 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 584 546 |
20 584 546 |
20 584 546 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 584 546 |
20 584 546 |
20 584 546 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
20 584 546 |
21 786 844 |
21 786 844 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
59 192 815 |
79 556 273 |
79 294 186 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 647 940 |
68 199 448 |
44 842 852 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
17 055 056 |
17 055 056 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
1 957 514 |
1 957 514 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
18 924 887 |
18 907 205 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
2 316 109 |
2 316 109 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 483 467 |
4 606 968 |
4 606 968 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 448 |
54 448 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 483 467 |
4 532 470 |
4 532 470 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 050 |
20 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
21 039 998 |
23 338 914 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
254 000 |
10 054 473 |
10 054 473 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
318 429 |
318 429 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
9 736 044 |
9 736 044 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
57 901 940 |
78 253 921 |
54 897 325 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
59 192 815 |
79 556 273 |
56 199 677 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-19 293 671 |
-20 484 492 |
2 610 017 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
19 293 671 |
20 484 492 |
20 484 492 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 019 819 |
38 072 499 |
38 072 499 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
17 055 056 |
17 055 056 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
1 957 514 |
1 957 514 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
2 066 432 |
1 846 770 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
18 924 887 |
18 907 205 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 288 450 |
7 179 258 |
7 175 768 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
2 316 109 |
2 316 109 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
438 047 |
418 643 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 523 465 |
27 945 882 |
4 606 968 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
21 039 998 |
23 338 914 |
|||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
38 608 269 |
47 756 236 |
47 513 680 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
57 647 940 |
68 199 448 |
44 842 852 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
20 330 546 |
20 543 266 |
20 523 735 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 330 546 |
20 543 266 |
20 523 735 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 202 298 |
1 202 298 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 202 298 |
1 202 298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
20 330 546 |
21 745 564 |
21 726 033 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
58 938 815 |
69 501 800 |
69 239 713 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
58 938 815 |
69 501 800 |
46 145 204 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
19 039 671 |
20 443 212 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
2 670 828 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
23 094 509 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 993 662 |
9 993 662 |
Beruházások |
254 000 |
318 429 |
318 429 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
9 736 044 |
9 736 044 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
19 531 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
10 013 193 |
9 993 662 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
254 000 |
10 054 473 |
10 054 473 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
254 000 |
41 280 |
60 811 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
254 000 |
41 280 |
60 811 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
254 000 |
41 280 |
60 811 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
254 000 |
10 054 473 |
10 054 473 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
254 000 |
10 054 473 |
10 054 473 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
254 000 |
41 280 |
60 811 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Egyéb kisérétékű tárgyi eszközök beszerzése |
254 000 |
2024-2024 |
318 429 |
318 429 |
318 429 |
|
|
Összesen: |
254 000 |
318 429 |
318 429 |
318 429 |
||
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Járda felújítása |
9 736 044 |
2024-2024 |
9 736 044 |
9 736 044 |
9 736 044 |
|
|
Összesen: |
9 736 044 |
9 736 044 |
9 736 044 |
9 736 044 |
||
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Drávatamási Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
35 019 819 |
38 072 499 |
38 072 499 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 117 474 |
18 287 474 |
18 287 474 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 579 520 |
12 579 520 |
12 579 520 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
55 860 |
55 860 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
720 090 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 599 109 |
34 506 872 |
34 506 872 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 420 710 |
3 565 627 |
3 565 627 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 300 000 |
2 066 432 |
1 846 770 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
800 000 |
1 183 120 |
1 183 120 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
231 833 |
12 171 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
651 479 |
651 479 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 288 450 |
7 179 258 |
7 175 768 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
880 000 |
3 467 904 |
3 467 904 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
873 450 |
856 602 |
856 602 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
923 623 |
923 623 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
35 000 |
1 883 129 |
1 879 639 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
438 047 |
418 643 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
19 404 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
418 643 |
418 643 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
19 531 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
19 531 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
38 608 269 |
57 769 429 |
57 507 342 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 584 546 |
20 584 546 |
20 584 546 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 584 546 |
20 584 546 |
20 584 546 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
20 584 546 |
21 786 844 |
21 786 844 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
59 192 815 |
79 556 273 |
79 294 186 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 647 940 |
68 199 448 |
44 842 852 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
17 055 056 |
17 055 056 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
1 957 514 |
1 957 514 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
18 924 887 |
18 907 205 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
2 316 109 |
2 316 109 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 483 467 |
4 606 968 |
4 606 968 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 448 |
54 448 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 483 467 |
4 532 470 |
4 532 470 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 050 |
20 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
21 039 998 |
23 338 914 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
254 000 |
10 054 473 |
10 054 473 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
318 429 |
318 429 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
9 736 044 |
9 736 044 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
57 901 940 |
78 253 921 |
54 897 325 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
59 192 815 |
79 556 273 |
56 199 677 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
|
Drávatamási Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
35 019 819 |
38 072 499 |
38 072 499 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 117 474 |
18 287 474 |
18 287 474 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 579 520 |
12 579 520 |
12 579 520 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
55 860 |
55 860 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
720 090 |
720 090 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 599 109 |
34 506 872 |
34 506 872 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 420 710 |
3 565 627 |
3 565 627 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 993 662 |
9 993 662 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 300 000 |
2 066 432 |
1 846 770 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
800 000 |
1 183 120 |
1 183 120 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
231 833 |
12 171 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
651 479 |
651 479 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 288 450 |
7 179 258 |
7 175 768 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
48 000 |
48 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
880 000 |
3 467 904 |
3 467 904 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
873 450 |
856 602 |
856 602 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
923 623 |
923 623 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
35 000 |
1 883 129 |
1 879 639 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
438 047 |
418 643 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
19 404 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
418 643 |
418 643 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
19 531 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
19 531 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
38 608 269 |
57 769 429 |
57 507 342 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 584 546 |
20 584 546 |
20 584 546 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 584 546 |
20 584 546 |
20 584 546 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 202 298 |
1 202 298 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
20 584 546 |
21 786 844 |
21 786 844 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
59 192 815 |
79 556 273 |
79 294 186 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
57 647 940 |
68 199 448 |
44 842 852 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 217 751 |
17 055 056 |
17 055 056 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 722 906 |
1 957 514 |
1 957 514 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 267 818 |
18 924 887 |
18 907 205 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 000 |
2 316 109 |
2 316 109 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 483 467 |
4 606 968 |
4 606 968 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
54 448 |
54 448 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 483 467 |
4 532 470 |
4 532 470 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 050 |
20 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
21 039 998 |
23 338 914 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
254 000 |
10 054 473 |
10 054 473 |
|
23 |
Beruházások |
254 000 |
318 429 |
318 429 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
9 736 044 |
9 736 044 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
57 901 940 |
78 253 921 |
54 897 325 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 290 875 |
1 302 352 |
1 302 352 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
59 192 815 |
79 556 273 |
56 199 677 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás-Drávatamási Község Önkormányzata |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
57 507 342 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
54 897 325 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 610 017 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 786 844 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 302 352 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
20 484 492 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
23 094 509 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
23 094 509 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 877 103 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
20 217 406 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 768 092 |
2 768 092 |
2 768 092 |
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
904 500 |
904 500 |
904 500 |
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
590 000 |
560 000 |
560 000 |
|
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
148 487 |
148 487 |
148 487 |
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
463 108 |
463 108 |
463 108 |
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 800 132 |
9 800 132 |
9 800 132 |
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 234 000 |
6 234 000 |
6 234 000 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 345 520 |
6 552 363 |
6 552 363 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
49 020 |
49 020 |
|
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 925 |
2 863 925 |
2 863 925 |
|
Összesen: |
33 599 109 |
33 786 782 |
33 786 782 |
|
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás |
Teljesítés |
|
1. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
működési támogatás |
20 050 |
|
|
Összesen: |
20 050 |
|||
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024.év |
||||
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
159 676 375 |
159 981 267 |
100 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
129 888 943 |
133 093 332 |
102 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
127 926 607 |
131 689 148 |
103 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
69 951 152 |
75 409 169 |
108 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
56 863 076 |
55 167 600 |
97 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
1 112 379 |
1 112 379 |
100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 962 336 |
1 404 184 |
72 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 782 860 |
1 287 504 |
72 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
179 476 |
116 680 |
65 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
166 997 |
166 997 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
166 997 |
166 997 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
166 997 |
166 997 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
29 620 435 |
26 720 938 |
90 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
29 620 435 |
26 720 938 |
90 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
29 620 435 |
26 720 938 |
90 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
21 051 779 |
22 976 462 |
109 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
374 965 |
217 195 |
58 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
20 676 814 |
22 759 267 |
110 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
672 661 |
355 015 |
53 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
632 282 |
335 015 |
53 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
40 379 |
20 000 |
50 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
596 659 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
181 400 815 |
183 909 403 |
101 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
178 168 509 |
179 325 185 |
101 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
219 691 000 |
219 691 000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11 542 000 |
11 542 000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-51 130 635 |
-53 064 491 |
104 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 933 856 |
1 156 676 |
-60 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 798 487 |
1 707 115 |
95 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
17 682 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 290 875 |
1 190 821 |
92 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
507 612 |
498 612 |
98 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 433 819 |
2 877 103 |
201 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
181 400 815 |
183 909 403 |
101 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
17 456 736 |
27 139 240 |
155 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 171 353 |
3 428 463 |
108 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
220 965 |
-220 965 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
28 |
28 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |