Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Kastélyosdombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kastélyosdombó Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 120 985 996 Ft összes teljesített bevétellel és 51 725 236 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása 2021. évben nem volt.

(4) Az önkormányzat szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kastélyosdombó Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	26 624 059	32 364 978	32 364 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 368 959	12 383 120	12 383 120
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 626 000	11 917 309	11 917 309
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	359 100	451 440	451 440
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 149 260	1 149 260
8	Elszámolásból származó bevételek		5 700	5 700
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	26 624 059	28 176 829	28 176 829
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 188 149	4 188 149
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		44 280 839	44 280 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 374 791	19 374 791
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 906 048	24 906 048
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 050 000	2 279 903	2 279 903
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000	1 735 096	1 735 096
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb		17 429	17 429
30	Kommunális adó	150 000	527 378	527 378
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 745 978	2 898 863	1 495 918
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	2 173 439	798 274
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	345 978	345 978	345 978
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		275 816	275 816
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		103 630	75 850
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		223 230	223 230
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		223 230	223 230
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	29 420 037	82 047 813	80 644 868
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	39 352 184	39 367 724	39 367 724
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 352 184	39 367 724	39 367 724
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		973 404	973 404
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		973 404	973 404
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	39 352 184	40 341 128	40 341 128
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 772 221	122 388 941	120 985 996

K I A D Á S O K
				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	49 546 259	104 945 200	34 281 495
2	Személyi juttatások	9 563 000	12 254 486	12 254 486
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335 468	1 604 582	1 604 582
4	Dologi kiadások	12 407 609	14 524 902	14 364 672
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 147 000	2 923 590	2 923 590
6	Egyéb működési célú kiadások	2 471 265	3 134 165	3 134 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 471 265	2 837 615	2 837 615
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		296 550	296 550
19	- Tartalékok	16 621 917	70 503 475
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16 621 917	70 503 475
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	18 161 000	16 378 779	16 378 779
23	Beruházások	381 000	220 002	220 002
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	17 780 000	16 158 777	16 158 777
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 707 259	121 323 979	50 660 274
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 064 962	1 064 962	1 064 962
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 064 962	1 064 962	1 064 962
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 064 962	1 064 962	1 064 962
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 772 221	122 388 941	51 725 236

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-38 287 222	-39 276 166	29 984 594
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	38 287 222	39 276 166	39 276 166
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	26 624 059	32 364 978	32 364 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 368 959	12 383 120	12 383 120
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 626 000	11 917 309	11 917 309
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	359 100	451 440	451 440
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 149 260	1 149 260
8	Elszámolásból származó bevételek		5 700	5 700
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	26 624 059	28 176 829	28 176 829
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 188 149	4 188 149
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		44 280 839	44 280 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 374 791	19 374 791
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 906 048	24 906 048
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 050 000	2 279 903	2 279 903
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000	1 735 096	1 735 096
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb		17 429	17 429
30	Kommunális adó	150 000	527 378	527 378
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 745 978	2 898 863	1 495 918
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	2 173 439	798 274
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	345 978	345 978	345 978
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		275 816	275 816
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		103 630	75 850
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		223 230	223 230
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		223 230	223 230
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	29 420 037	82 047 813	80 644 868
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	39 352 184	39 367 724	39 367 724
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 352 184	39 367 724	39 367 724
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		973 404	973 404
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		973 404	973 404
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	39 352 184	40 341 128	40 341 128
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 772 221	122 388 941	120 985 996

K I A D Á S O K
				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	49 546 259	104 945 200	34 281 495
2	Személyi juttatások	9 563 000	12 254 486	12 254 486
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335 468	1 604 582	1 604 582
4	Dologi kiadások	12 407 609	14 524 902	14 364 672
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 147 000	2 923 590	2 923 590
6	Egyéb működési célú kiadások	2 471 265	3 134 165	3 134 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 471 265	2 837 615	2 837 615
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		296 550	296 550
19	- Tartalékok	16 621 917	70 503 475
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16 621 917	70 503 475
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	18 161 000	16 378 779	16 378 779
23	Beruházások	381 000	220 002	220 002
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	17 780 000	16 158 777	16 158 777
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 707 259	121 323 979	50 660 274
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 064 962	1 064 962	1 064 962
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 064 962	1 064 962	1 064 962
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 064 962	1 064 962	1 064 962
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 772 221	122 388 941	51 725 236

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-38 287 222	-39 276 166	29 984 594
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	38 287 222	39 276 166	39 276 166

2. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 624 059	32 364 978	32 364 978	Személyi juttatások	9 563 000	12 254 486	12 254 486
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335 468	1 604 582	1 604 582
3	Közhatalmi bevételek	1 050 000	2 279 903	2 279 903	Dologi kiadások	12 407 609	14 524 902	14 364 672
4	Működési bevételek	1 745 978	2 898 863	1 495 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 147 000	2 923 590	2 923 590
5	Működési célú átvett pénzeszközök		223 230	223 230	Egyéb működési célú kiadások	19 093 182	73 637 640	3 134 165
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	16 621 917	70 503 475
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	29 420 037	37 766 974	36 364 029	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	49 546 259	104 945 200	34 281 495
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	21 191 184	39 367 724	39 367 724	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 191 184	39 367 724	39 367 724	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		973 404	973 404	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		973 404	973 404	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 064 962	1 064 962	1 064 962
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	21 191 184	40 341 128	40 341 128	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 064 962	1 064 962	1 064 962
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	50 611 221	78 108 102	76 705 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	50 611 221	106 010 162	35 346 457
26	Költségvetési hiány:	20 126 222	67 178 226	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 082 534
27	Bruttó hiány:	-	27 902 060	-	Bruttó többlet:	-	-	41 358 700
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 280 839	44 280 839	Beruházások	381 000	220 002	220 002
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 780 000	16 158 777	16 158 777
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		44 280 839	44 280 839	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	18 161 000	16 378 779	16 378 779
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	18 161 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 161 000			Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	18 161 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 161 000	44 280 839	44 280 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 161 000	16 378 779	16 378 779
27	Költségvetési hiány:	18 161 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	27 902 060	27 902 060
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	27 902 060	27 902 060

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Étkészlet - kulturális tevékenységhez	220 002	2021-2021		220 002	220 002	220 002
Összesen:	220 002			220 002	220 002	220 002

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Útfelújítás - 153 hrsz 425-669,5 szelvény hossz	16 029 999	2021-2021		16 029 999	16 029 999	16 029 999
Művelődési ház - villamosság felújítás	128 778	2021-2021		128 778	128 778	128 778
Összesen:	16 158 777			16 158 777	16 158 777	16 158 777

5. melléklet

	Kastélyosdombó Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	26 624 059	32 364 978	32 364 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 368 959	12 383 120	12 383 120
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 626 000	11 917 309	11 917 309
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	359 100	451 440	451 440
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 149 260	1 149 260
8	Elszámolásból származó bevételek		5 700	5 700
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	26 624 059	28 176 829	28 176 829
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 188 149	4 188 149
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		44 280 839	44 280 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 374 791	19 374 791
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 906 048	24 906 048
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 050 000	2 279 903	2 279 903
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000	1 735 096	1 735 096
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb		17 429	17 429
30	Kommunális adó	150 000	527 378	527 378
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 745 978	2 898 863	1 495 918
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	2 173 439	798 274
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	345 978	345 978	345 978
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		275 816	275 816
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		103 630	75 850
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		223 230	223 230
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		223 230	223 230
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	29 420 037	82 047 813	80 644 868
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	39 352 184	39 367 724	39 367 724
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 352 184	39 367 724	39 367 724
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		973 404	973 404
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		973 404	973 404
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	39 352 184	40 341 128	40 341 128
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 772 221	122 388 941	120 985 996

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	49 546 259	104 945 200	34 281 495
2	Személyi juttatások	9 563 000	12 254 486	12 254 486
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335 468	1 604 582	1 604 582
4	Dologi kiadások	12 407 609	14 524 902	14 364 672
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 147 000	2 923 590	2 923 590
6	Egyéb működési célú kiadások	2 471 265	3 134 165	3 134 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 471 265	2 837 615	2 837 615
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		296 550	296 550
19	- Tartalékok	16 621 917	70 503 475
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16 621 917	70 503 475
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	18 161 000	16 378 779	16 378 779
23	Beruházások	381 000	220 002	220 002
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	17 780 000	16 158 777	16 158 777
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 707 259	121 323 979	50 660 274
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 064 962	1 064 962	1 064 962
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 064 962	1 064 962	1 064 962
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 064 962	1 064 962	1 064 962
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 772 221	122 388 941	51 725 236

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	26 624 059	32 364 978	32 364 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 368 959	12 383 120	12 383 120
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 626 000	11 917 309	11 917 309
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	359 100	451 440	451 440
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 149 260	1 149 260
8	Elszámolásból származó bevételek		5 700	5 700
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	26 624 059	28 176 829	28 176 829
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 188 149	4 188 149
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		44 280 839	44 280 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 374 791	19 374 791
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 906 048	24 906 048
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 050 000	2 279 903	2 279 903
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000	1 735 096	1 735 096
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb		17 429	17 429
30	Kommunális adó	150 000	527 378	527 378
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 745 978	2 898 863	1 495 918
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	2 173 439	798 274
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	345 978	345 978	345 978
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		275 816	275 816
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		103 630	75 850
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		223 230	223 230
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		223 230	223 230
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	29 420 037	82 047 813	80 644 868
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	39 352 184	39 367 724	39 367 724
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 352 184	39 367 724	39 367 724
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		973 404	973 404
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		973 404	973 404
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	39 352 184	40 341 128	40 341 128
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 772 221	122 388 941	120 985 996

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	49 546 259	104 945 200	34 281 495
2	Személyi juttatások	9 563 000	12 254 486	12 254 486
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335 468	1 604 582	1 604 582
4	Dologi kiadások	12 407 609	14 524 902	14 364 672
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 147 000	2 923 590	2 923 590
6	Egyéb működési célú kiadások	2 471 265	3 134 165	3 134 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 471 265	2 837 615	2 837 615
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		296 550	296 550
19	- Tartalékok	16 621 917	70 503 475
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	16 621 917	70 503 475
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	18 161 000	16 378 779	16 378 779
23	Beruházások	381 000	220 002	220 002
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	17 780 000	16 158 777	16 158 777
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 707 259	121 323 979	50 660 274
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 064 962	1 064 962	1 064 962
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 064 962	1 064 962	1 064 962
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 064 962	1 064 962	1 064 962
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	68 772 221	122 388 941	51 725 236

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2

6. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						Forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kastélyosdombó Község Önkormányzata	69 260 760		69 260 760	31 478 822	37 781 938
Összesen:		69 260 760		69 260 760	31 478 822	37 781 938

7. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				Forintban
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1,1,	A települési önkormányzatok működésének által	9 912 867	12 383 120	12 383 120
1,3,	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 719 600	11 719 000	11 719 000
1,4,	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	432 630	432 630	432 630
1,5,	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
2,1,1,	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		275 500	275 500
2,2,1,	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		873 760	873 760
2,2,2,	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		198 309	198 309
3,5,	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		19 374 791	19 374 791
	Összesen:	24 335 097	47 527 110	47 527 110

8. melléklet

K I M U T A T Á S
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				Forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	Működési támogatás		10 000
2.	Õrláng a Civilekért Egyesület	Működési támogatás		11 050
Összesen:				21 050

9. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.év
		Forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 757 370
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	301 127 244	195 951 707
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	250 016 635	183 321 331
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	250 016 635	183 321 331
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	51 110 609	12 630 376
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	51 110 609	12 630 376
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 891 384	2 891 384
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	2 891 384	2 891 384
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	2 891 384	2 891 384
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	161 252 118	68 431 616
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	467 028 116	267 274 707
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	140 845	140 845
III. Forintszámlák	51.	66 558 240	66 558 240
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	66 699 085	66 699 085
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 155 546	2 155 546
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 613 109	1 613 109
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 768 655	3 768 655
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	774 478	774 478
II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	318 898	318 898
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 093 376	1 093 376
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	538	538
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	538 589 770	338 836 361
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év
	Forintban
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	311 995 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	5 586 556
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5 331 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-15 915 143
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-5 703 783
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	301 293 630
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 421 875
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 421 875
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	36 120 856
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	338 836 361
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 757 370
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			1 757 370