Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.
[2] Kastélyosdombó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Kastélyosdombó Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 214 902 816Ft összes teljesített bevétellel és 197 562 173 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnak 2024. évben felújítási kiadásai nem voltak.
(3) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása 2024. évben nem volt.
(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kastélyosdombó Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 129 197 |
34 818 642 |
34 818 642 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 775 200 |
15 965 200 |
15 965 200 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 943 312 |
12 955 753 |
12 955 753 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
152 760 |
444 600 |
444 600 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 925 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
963 930 |
963 930 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
49 761 |
49 761 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
32 229 197 |
33 737 172 |
33 737 172 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
900 000 |
1 081 470 |
1 081 470 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 007 254 |
1 965 980 |
1 965 980 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
507 254 |
1 437 805 |
1 437 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
36 485 |
36 485 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
491 690 |
491 690 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 600 322 |
9 230 387 |
9 131 688 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 680 000 |
7 058 914 |
6 987 995 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
370 322 |
407 538 |
407 538 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
279 598 |
279 598 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
1 484 337 |
1 456 557 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 500 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
333 013 |
259 853 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
73 160 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
259 853 |
259 853 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
102 671 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
102 671 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
43 236 773 |
52 165 693 |
51 891 163 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
161 882 850 |
161 882 850 |
161 882 850 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
161 882 850 |
161 882 850 |
161 882 850 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
161 882 850 |
163 011 653 |
163 011 653 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
205 119 623 |
215 177 346 |
214 902 816 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 443 420 |
63 331 671 |
45 716 498 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 865 311 |
18 343 460 |
18 343 460 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 883 600 |
2 074 433 |
2 074 433 |
|
4 |
Dologi kiadások |
17 306 070 |
20 168 131 |
20 024 923 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
1 689 740 |
1 689 740 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 881 030 |
3 583 942 |
3 583 942 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
268 570 |
268 570 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 881 030 |
3 304 322 |
3 304 322 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 050 |
11 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
6 907 409 |
17 471 965 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 458 800 |
150 617 533 |
150 617 533 |
|
23 |
Beruházások |
154 458 800 |
1 087 733 |
1 087 733 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
154 204 800 |
||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
203 902 220 |
213 949 204 |
196 334 031 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
205 119 623 |
215 177 346 |
197 562 173 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-160 665 447 |
-161 783 511 |
-144 442 868 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
160 665 447 |
161 783 511 |
161 783 511 |
|
Kastélyosdombó Község Önkormányzata |
||||
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 129 197 |
34 818 642 |
34 818 642 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 775 200 |
15 965 200 |
15 965 200 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 943 312 |
12 955 753 |
12 955 753 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
152 760 |
444 600 |
444 600 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 925 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
963 930 |
963 930 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
49 761 |
49 761 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
32 229 197 |
33 737 172 |
33 737 172 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
900 000 |
1 081 470 |
1 081 470 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 007 254 |
1 965 980 |
1 965 980 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
507 254 |
1 437 805 |
1 437 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
36 485 |
36 485 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
491 690 |
491 690 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 600 322 |
9 230 387 |
9 131 688 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 680 000 |
7 058 914 |
6 987 995 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
370 322 |
407 538 |
407 538 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
279 598 |
279 598 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
1 484 337 |
1 456 557 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 500 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
333 013 |
259 853 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
73 160 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
259 853 |
259 853 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
102 671 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
102 671 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
43 236 773 |
52 165 693 |
51 891 163 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
161 882 850 |
161 882 850 |
161 882 850 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
161 882 850 |
161 882 850 |
161 882 850 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
161 882 850 |
163 011 653 |
163 011 653 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
205 119 623 |
215 177 346 |
214 902 816 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 443 420 |
63 331 671 |
45 716 498 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 865 311 |
18 343 460 |
18 343 460 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 883 600 |
2 074 433 |
2 074 433 |
|
4 |
Dologi kiadások |
17 306 070 |
20 168 131 |
20 024 923 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
1 689 740 |
1 689 740 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 881 030 |
3 583 942 |
3 583 942 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
268 570 |
268 570 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 881 030 |
3 304 322 |
3 304 322 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 050 |
11 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
6 907 409 |
17 471 965 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 458 800 |
150 617 533 |
150 617 533 |
|
23 |
Beruházások |
154 458 800 |
1 087 733 |
1 087 733 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
154 204 800 |
||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
203 902 220 |
213 949 204 |
196 334 031 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
205 119 623 |
215 177 346 |
197 562 173 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-160 665 447 |
-161 783 511 |
-144 442 868 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
160 665 447 |
161 783 511 |
161 783 511 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 129 197 |
34 818 642 |
34 818 642 |
Személyi juttatások |
16 865 311 |
18 343 460 |
18 343 460 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 883 600 |
2 074 433 |
2 074 433 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 007 254 |
1 965 980 |
1 965 980 |
Dologi kiadások |
17 306 070 |
20 168 131 |
20 024 923 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 600 322 |
9 230 387 |
9 131 688 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
1 689 740 |
1 689 740 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
333 013 |
259 853 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 881 030 |
3 583 942 |
3 583 942 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
6 907 409 |
17 471 965 |
|||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
36 736 773 |
46 348 022 |
46 176 163 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
49 443 420 |
63 331 671 |
45 716 498 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 924 050 |
17 082 988 |
16 980 317 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 924 050 |
17 082 988 |
16 980 317 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 128 803 |
1 128 803 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 128 803 |
1 128 803 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
13 924 050 |
18 211 791 |
18 109 120 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
50 660 823 |
64 559 813 |
64 285 283 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
50 660 823 |
64 559 813 |
46 944 640 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
12 706 647 |
16 983 649 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
459 665 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
17 340 643 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 715 000 |
5 715 000 |
Beruházások |
154 458 800 |
1 087 733 |
1 087 733 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
154 204 800 |
|||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
Felújítások |
|||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
102 671 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
149 529 800 |
149 529 800 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
6 500 000 |
5 817 671 |
5 715 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
154 458 800 |
150 617 533 |
150 617 533 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
147 958 800 |
144 799 862 |
144 902 533 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
147 958 800 |
144 799 862 |
144 902 533 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
147 958 800 |
144 799 862 |
144 902 533 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
154 458 800 |
150 617 533 |
150 617 533 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
154 458 800 |
150 617 533 |
150 617 533 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
147 958 800 |
144 799 862 |
144 902 533 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP-Plusz pályázatból Kastélyosdombó-Drávagárdony kerékpárút |
154 204 800 |
2024-2024 |
||||
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
254 000 |
2024-2024 |
238 770 |
238 770 |
238 770 |
|
|
Urnafal elkészítése |
350 000 |
2024-2024 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
Kamerarendszer kialakítása |
498 963 |
2024-2024 |
498 963 |
498 963 |
498 963 |
|
|
Összesen: |
155 307 763 |
1 087 733 |
1 087 733 |
1 087 733 |
||
4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Kastélyosdombó Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 129 197 |
34 818 642 |
34 818 642 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 775 200 |
15 965 200 |
15 965 200 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 943 312 |
12 955 753 |
12 955 753 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
152 760 |
444 600 |
444 600 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 925 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
963 930 |
963 930 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
49 761 |
49 761 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
32 229 197 |
33 737 172 |
33 737 172 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
900 000 |
1 081 470 |
1 081 470 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 007 254 |
1 965 980 |
1 965 980 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
507 254 |
1 437 805 |
1 437 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
36 485 |
36 485 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
491 690 |
491 690 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 600 322 |
9 230 387 |
9 131 688 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 680 000 |
7 058 914 |
6 987 995 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
370 322 |
407 538 |
407 538 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
279 598 |
279 598 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
1 484 337 |
1 456 557 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 500 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
333 013 |
259 853 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
73 160 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
259 853 |
259 853 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
102 671 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
102 671 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
43 236 773 |
52 165 693 |
51 891 163 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
161 882 850 |
161 882 850 |
161 882 850 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
161 882 850 |
161 882 850 |
161 882 850 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
161 882 850 |
163 011 653 |
163 011 653 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
205 119 623 |
215 177 346 |
214 902 816 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 443 420 |
63 331 671 |
45 716 498 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 865 311 |
18 343 460 |
18 343 460 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 883 600 |
2 074 433 |
2 074 433 |
|
4 |
Dologi kiadások |
17 306 070 |
20 168 131 |
20 024 923 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
1 689 740 |
1 689 740 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 881 030 |
3 583 942 |
3 583 942 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
268 570 |
268 570 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 881 030 |
3 304 322 |
3 304 322 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 050 |
11 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
6 907 409 |
17 471 965 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 458 800 |
150 617 533 |
150 617 533 |
|
23 |
Beruházások |
154 458 800 |
1 087 733 |
1 087 733 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
154 204 800 |
||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
203 902 220 |
213 949 204 |
196 334 031 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
205 119 623 |
215 177 346 |
197 562 173 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Kastélyosdombó Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
33 129 197 |
34 818 642 |
34 818 642 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 775 200 |
15 965 200 |
15 965 200 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 943 312 |
12 955 753 |
12 955 753 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
152 760 |
444 600 |
444 600 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 925 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
963 930 |
963 930 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
49 761 |
49 761 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
32 229 197 |
33 737 172 |
33 737 172 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
900 000 |
1 081 470 |
1 081 470 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 007 254 |
1 965 980 |
1 965 980 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
507 254 |
1 437 805 |
1 437 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Pótlék |
36 485 |
36 485 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
491 690 |
491 690 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 600 322 |
9 230 387 |
9 131 688 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 680 000 |
7 058 914 |
6 987 995 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
370 322 |
407 538 |
407 538 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
279 598 |
279 598 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
1 484 337 |
1 456 557 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 500 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 500 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
333 013 |
259 853 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
73 160 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
259 853 |
259 853 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
102 671 |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
102 671 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
43 236 773 |
52 165 693 |
51 891 163 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
161 882 850 |
161 882 850 |
161 882 850 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
161 882 850 |
161 882 850 |
161 882 850 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 128 803 |
1 128 803 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
161 882 850 |
163 011 653 |
163 011 653 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
205 119 623 |
215 177 346 |
214 902 816 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
49 443 420 |
63 331 671 |
45 716 498 |
|
2 |
Személyi juttatások |
16 865 311 |
18 343 460 |
18 343 460 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 883 600 |
2 074 433 |
2 074 433 |
|
4 |
Dologi kiadások |
17 306 070 |
20 168 131 |
20 024 923 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
1 689 740 |
1 689 740 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 881 030 |
3 583 942 |
3 583 942 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
268 570 |
268 570 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 881 030 |
3 304 322 |
3 304 322 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 050 |
11 050 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
6 907 409 |
17 471 965 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 458 800 |
150 617 533 |
150 617 533 |
|
23 |
Beruházások |
154 458 800 |
1 087 733 |
1 087 733 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
154 204 800 |
||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
149 529 800 |
149 529 800 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
203 902 220 |
213 949 204 |
196 334 031 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 217 403 |
1 228 142 |
1 228 142 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
205 119 623 |
215 177 346 |
197 562 173 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás-Kastélyosdombó Község Önkormányzata |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
51 891 163 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
196 334 031 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-144 442 868 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
163 011 653 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 228 142 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
161 783 511 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 340 643 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 340 643 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
12 779 162 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 561 481 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 697 800 |
1 697 800 |
1 697 800 |
|
1.1.1.3 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
938 000 |
938 000 |
938 000 |
|
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 279 080 |
1 279 080 |
1 279 080 |
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
347 165 |
347 165 |
347 165 |
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 470 000 |
1 660 000 |
1 660 000 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
6 624 924 |
6 624 924 |
6 624 924 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 318 388 |
6 330 829 |
6 330 829 |
|
1.4.3 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
152 760 |
444 600 |
444 600 |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 357 925 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
Összesen: |
32 229 197 |
32 723 481 |
32 723 481 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összege |
Teljesítés |
|
1. |
Õrláng a Civilekért Egyesület |
működési |
11 050 |
|
|
Összesen: |
11 050 |
|||
8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024.év |
||||
|
Forintban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
194 131 217 |
0 |
187 154 554 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 578 597 |
0 |
10 253 072 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
209 709 814 |
0 |
197 407 626 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 891 384 |
0 |
2 891 384 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
2 891 384 |
0 |
2 891 384 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 891 384 |
0 |
2 891 384 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
59 071 417 |
0 |
54 222 637 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
59 071 417 |
0 |
54 222 637 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
59 071 417 |
0 |
54 222 637 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
271 672 615 |
0 |
254 521 647 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
363 775 |
0 |
466 905 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
363 775 |
0 |
466 905 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 383 658 |
0 |
6 471 608 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
154 204 800 |
0 |
9 755 000 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
161 588 458 |
0 |
16 226 608 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
161 952 233 |
0 |
16 693 513 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
189 397 |
0 |
243 556 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
30 803 |
0 |
95 429 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
140 055 |
0 |
50 377 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
18 539 |
0 |
97 750 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
98 699 |
0 |
98 699 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
70 919 |
0 |
70 919 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
27 780 |
0 |
27 780 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
73 160 |
0 |
73 160 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
73 160 |
0 |
73 160 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
102 671 |
0 |
102 671 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
463 927 |
0 |
518 086 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
42 152 |
0 |
247 091 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
150 000 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
3 000 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
30 000 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
12 152 |
0 |
94 091 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
62 152 |
0 |
267 091 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
526 079 |
0 |
785 177 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
70 000 |
0 |
596 274 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
70 000 |
0 |
596 274 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
70 000 |
0 |
596 274 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
538 |
0 |
538 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
538 |
0 |
538 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
434 221 465 |
0 |
272 597 149 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
311 995 000 |
0 |
311 995 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
5 586 556 |
0 |
5 586 556 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 331 000 |
0 |
5 331 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-53 033 435 |
0 |
108 292 164 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
161 325 599 |
0 |
-163 109 240 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
431 204 720 |
0 |
268 095 480 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
48 890 |
0 |
143 208 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
48 890 |
0 |
143 208 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 217 403 |
0 |
1 118 064 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 217 403 |
0 |
1 118 064 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 217 403 |
0 |
1 118 064 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
105 735 |
0 |
105 735 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
65 000 |
0 |
110 500 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
30 800 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
201 535 |
0 |
216 235 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 467 828 |
0 |
1 477 507 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 548 917 |
0 |
3 024 162 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 548 917 |
0 |
3 024 162 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
434 221 465 |
0 |
272 597 149 |