Csömend Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 26Csömend Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csömend Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 99.356.090,- Ft bevétellel, és 99.356.090,- Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 29.681.497 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet2
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi |
2021.évi |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 958 838 |
6 403 727 |
2 444 889 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
496 241 |
496 241 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
96 000 |
96 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
8 114 |
8 114 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 054 838 |
7 004 082 |
2 949 244 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 964 480 |
3 263 680 |
299 200 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
480 000 |
480 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
480 000 |
0 |
-480 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 444 480 |
3 743 680 |
299 200 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
7 499 318 |
10 747 762 |
3 248 444 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
782 044 |
1 131 952 |
349 908 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 560 000 |
4 638 583 |
2 078 583 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 560 000 |
4 638 583 |
2 078 583 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
205 964 |
55 964 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
450 000 |
505 964 |
55 964 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
399 080 |
653 604 |
254 524 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
330 000 |
361 235 |
31 235 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
618 000 |
626 476 |
8 476 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 089 804 |
4 477 333 |
387 529 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 526 884 |
7 208 648 |
681 764 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 337 931 |
2 521 966 |
184 035 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
340 000 |
340 000 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 677 931 |
2 861 966 |
184 035 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 214 815 |
15 215 161 |
3 000 346 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 595 000 |
6 595 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
6 595 000 |
6 595 000 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
15 486 |
15 486 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
15 486 |
15 486 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
600 606 |
1 641 806 |
1 041 200 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
1 519 400 |
1 119 400 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
29 681 497 |
35 101 418 |
5 419 921 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
30 682 103 |
38 278 110 |
7 596 007 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
236 000 |
236 000 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 181 102 |
3 003 699 |
1 822 597 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
318 898 |
874 718 |
555 820 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 500 000 |
4 114 417 |
2 614 417 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 049 299 |
17 551 890 |
502 591 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 603 310 |
4 536 138 |
-67 172 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
21 652 609 |
22 088 028 |
435 419 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
80 925 889 |
98 170 430 |
17 244 541 |
2. melléklet3
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 654 365 |
15 741 714 |
87 349 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 537 000 |
12 193 468 |
656 468 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
180 120 |
27 360 |
-152 760 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 969 778 |
1 969 778 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 941 |
1 941 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
29 641 485 |
32 204 261 |
2 562 776 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
237 191 |
3 206 274 |
2 969 083 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
29 878 676 |
35 410 535 |
5 531 859 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
10 055 211 |
10 055 211 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
10 055 211 |
10 055 211 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
2 481 735 |
981 735 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
450 000 |
1 422 069 |
972 069 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
454 000 |
54 000 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
850 000 |
1 876 069 |
1 026 069 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
253 891 |
203 891 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
2 400 000 |
4 611 695 |
2 211 695 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
0 |
-150 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
1 094 451 |
594 451 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
29 280 |
29 280 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 000 |
13 262 |
3 262 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
10 000 |
13 262 |
3 262 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
813 142 |
813 142 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
660 000 |
1 950 135 |
1 290 135 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
32 938 676 |
52 027 576 |
19 088 900 |
3. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 185 660 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 185 660 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 185 660 |
4. melléklet4
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi |
2021.évi eltérés |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
49 172 873 |
47 328 514 |
-1 844 359 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
49 172 873 |
47 328 514 |
-1 844 359 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
49 172 873 |
47 328 514 |
-1 844 359 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
49 172 873 |
47 328 514 |
-1 844 359 |
5. melléklet5
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
6. melléklet6
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
234 016 |
156 011 |
156 011 |
156 011 |
156 011 |
156 011 |
156 011 |
156 011 |
156 011 |
156 011 |
156 011 |
156 011 |
1 950 135 |
2.Közhatalmi bevételek |
553 403 |
368 936 |
368 936 |
368 936 |
368 936 |
368 936 |
368 936 |
368 936 |
368 936 |
368 936 |
368 936 |
368 936 |
4 611 695 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
3 864 511 |
2 576 341 |
2 576 341 |
2 576 341 |
2 576 341 |
2 576 341 |
2 576 341 |
2 576 341 |
2 576 341 |
2 576 341 |
2 576 341 |
2 576 341 |
32 204 261 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
384 753 |
256 502 |
256 502 |
256 502 |
256 502 |
256 502 |
256 502 |
256 502 |
256 502 |
256 502 |
256 502 |
256 502 |
3 206 274 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 999 997 |
0 |
0 |
2 055 214 |
0 |
0 |
10 055 211 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
5 679 422 |
3 786 281 |
3 786 281 |
3 786 281 |
3 786 281 |
3 786 281 |
3 786 281 |
3 786 281 |
3 786 281 |
3 786 281 |
3 786 281 |
3 786 281 |
47 328 514 |
9.Bevételek (1-8): |
10 716 105 |
7 144 070 |
7 144 070 |
7 144 070 |
7 144 070 |
7 144 070 |
15 144 067 |
7 144 070 |
7 144 070 |
9 199 284 |
7 144 070 |
7 144 070 |
99 356 090 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
8 778 437 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
73 153 645 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 833 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 498 |
1 694 666 |
1 692 339 |
1 467 283 |
22 088 028 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
995 769 |
2 008 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 065 898 |
44 450 |
4 114 417 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
8 778 437 |
5 852 292 |
6 848 061 |
22 693 834 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
5 852 292 |
8 252 790 |
7 546 958 |
8 610 529 |
7 364 025 |
99 356 090 |
7. melléklet7
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi módosított előirányzat |
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő |
18 581 541 |
2019-2021 |
14 833 242 |
MFP- BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagköltsége |
1 491 070 |
2021-2022 |
1 491 070 |
Művelődési ház belső festés |
2 000 000 |
2021 |
287 007 |
Művelődési ház - járda akadálymentesítés |
1 000 000 |
2021 |
1 009 428 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Művelődési ház |
2 999 998 |
2021-2022 |
2 999 998 |
Művelődési ház - vizesblokk felújítás |
1 467 283 |
2021 |
1 467 283 |
Összesen |
27 539 892 |
22 088 028 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi módosított előirányzat |
Utánfutó vásárlás |
500 000 |
2021 |
389 890 |
Kasza vásárlás (Traktor) |
1 000 000 |
2021 |
0 |
Laptop vásárlás (Igazgatás) |
299 720 |
2021 |
299 720 |
DRV - szivíttyú vásárlás koncessziós díj terhére |
935 634 |
2021 |
935 634 |
MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő - Eszköz beszerzés |
2 008 300 |
2019-2021 |
2 008 300 |
Kültéri kamera beszerzése |
60 135 |
2021 |
60 135 |
Költéri bútorok beszerzése (padok, szemetes) |
420 738 |
2021-2022 |
420 738 |
Összesen |
5 224 527 |
4 114 417 |
A 3. § a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.