Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 54.532.278 Ft-ban, bevételi főösszegét 101.322.278 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat következő három évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 727 154 |
9 225 337 |
9 225 337 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
350 000 |
350 000 |
100 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
19 800 |
13 680 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
178 258 |
178 258 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9 077 154 |
9 773 395 |
9 517 275 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 589 000 |
4 589 000 |
3 784 297 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
880 000 |
1 740 198 |
1 732 680 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 469 000 |
6 329 198 |
5 516 977 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
14 546 154 |
16 102 593 |
15 034 252 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 285 332 |
1 485 332 |
1 458 696 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 660 000 |
4 724 815 |
3 341 735 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 660 000 |
4 724 815 |
3 341 735 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220 000 |
220 000 |
219 780 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
86 071 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
420 000 |
420 000 |
305 851 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 216 774 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
279 380 |
279 380 |
90 353 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
450 000 |
359 481 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
505 512 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 372 143 |
7 031 648 |
5 643 657 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 151 523 |
9 716 540 |
7 310 265 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 681 119 |
2 884 294 |
1 805 443 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
120 000 |
93 390 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 701 119 |
3 004 294 |
1 898 833 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 932 642 |
17 865 649 |
12 856 684 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 661 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 661 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
813 163 |
1 914 322 |
1 914 322 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
250 000 |
1 344 700 |
1 193 120 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
31 021 024 |
25 727 426 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
32 084 187 |
28 986 448 |
3 107 442 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 405 680 |
5 071 148 |
5 061 148 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
12 218 218 |
2 536 918 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
649 534 |
4 644 910 |
2 051 479 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 055 214 |
21 934 276 |
9 649 545 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 916 298 |
5 609 798 |
5 151 650 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 137 401 |
1 517 346 |
1 390 946 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 053 699 |
7 127 144 |
6 542 596 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
79 957 228 |
99 501 442 |
53 310 215 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 957 769 |
16 957 769 |
16 957 769 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 048 268 |
13 722 559 |
13 722 559 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
71 820 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
4 047 837 |
4 047 837 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
96 198 |
96 198 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
34 069 435 |
37 094 363 |
37 094 363 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 228 646 |
4 481 391 |
4 481 391 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
36 298 081 |
41 575 754 |
41 575 754 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
14 858 709 |
14 858 709 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
14 858 709 |
14 858 709 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 832 567 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 100 000 |
1 100 000 |
745 004 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
120 000 |
120 000 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
1 220 000 |
1 220 000 |
745 004 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
130 605 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
3 070 000 |
3 070 000 |
2 708 176 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
150 000 |
35 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
500 000 |
236 817 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
451 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
451 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
95 885 |
97 226 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
651 000 |
746 885 |
369 494 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
40 019 081 |
60 251 348 |
59 512 133 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 222 063 |
1 222 063 |
1 222 063 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 222 063 |
1 222 063 |
1 222 063 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 222 063 |
1 222 063 |
1 222 063 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
41 160 210 |
40 472 157 |
40 472 157 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
41 160 210 |
40 472 157 |
40 472 157 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 337 988 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
41 160 210 |
40 472 157 |
41 810 145 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
41 160 210 |
40 472 157 |
41 810 145 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
|
Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig |
3 |
3 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-től 2022.07.31.-ig |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
6 |
6 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
44 339 |
29 560 |
29 560 |
29 560 |
29 560 |
29 560 |
29 560 |
29 560 |
29 560 |
29 560 |
29 560 |
29 560 |
369 494 |
2.Közhatalmi bevételek |
324 981 |
216 654 |
216 654 |
216 654 |
216 654 |
216 654 |
216 654 |
216 654 |
216 654 |
216 654 |
216 654 |
216 654 |
2 708 176 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
5 789 312 |
2 967 549 |
2 967 549 |
2 967 549 |
2 967 549 |
2 967 549 |
2 967 549 |
2 967 549 |
2 967 549 |
2 967 549 |
2 967 549 |
2 967 549 |
38 432 351 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
537 767 |
358 511 |
358 511 |
358 511 |
358 511 |
358 511 |
358 511 |
358 511 |
358 511 |
358 511 |
358 511 |
358 511 |
4 481 391 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
14 858 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 858 709 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
4 856 659 |
3 237 773 |
3 237 773 |
3 237 773 |
3 237 773 |
3 237 773 |
3 237 773 |
3 237 773 |
3 237 773 |
3 237 773 |
3 237 773 |
3 237 773 |
40 472 157 |
9.Bevételek (1-8): |
11 553 058 |
6 810 046 |
6 810 046 |
21 668 755 |
6 810 046 |
6 810 046 |
6 810 046 |
6 810 046 |
6 810 046 |
6 810 046 |
6 810 046 |
6 810 046 |
101 322 278 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
4 600 816 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
38 340 137 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
5 028 375 |
1 514 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 542 596 |
12.Beruházási kiadások |
420 739 |
3 511 103 |
3 133 725 |
542 998 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 980 |
9 649 545 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
5 021 555 |
11 606 689 |
7 715 157 |
3 610 209 |
4 567 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 067 211 |
3 608 191 |
54 532 278 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi teljesítés |
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése (pályázat+önerő) |
5 028 375 |
2021-2022 |
5 028 375 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Műv.ház-pályázat+önerő) |
2 524 850 |
2021-2022 |
1 514 221 |
Összesen |
7 553 225 |
6 542 596 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi teljesítés |
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése (pályázat+önerő) |
3 511 103 |
2021-2022 |
3 511 103 |
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (pályázat+önerő) |
3 055 214 |
2021-2022 |
2 916 555 |
Kamera és tartozékai beszerzése játszótérhez |
217 170 |
2022 |
217 170 |
MFP-TFB/2022 Falugondnoki busz beszerzése |
14 858 709 |
2022-2023 |
1 500 000 |
Kültéri hulladékgyűjtő, pad, kerékpártartó |
420 739 |
2022 |
420 739 |
Notebook, hűtőszekrény, fényképezőgép, hangszoró beszerzése - Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat terhére |
542 998 |
2021-2022 |
542 998 |
Kardántengely, szárzúzó |
540 980 |
2022 |
540 980 |
Összesen |
23 146 913 |
9 649 545 |
|
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én |
43 612 167 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
43 584 947 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
27 220 |
4. |
Bevételek ( + ) |
60 807 741 |
5. |
Kiadások ( - ) |
54 532 278 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én |
49 887 630 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
49 806 150 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
81 480 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
328 523 136 |
0 |
329 725 324 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 739 782 |
0 |
2 594 357 |
8 |
A/II/4 beruházások, felújítások |
1 675 840 |
0 |
1 193 102 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
332 938 758 |
0 |
333 512 783 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
110 000 |
0 |
110 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 |
0 |
100 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
0 |
110 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
333 048 758 |
0 |
333 622 783 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
27 220 |
0 |
81 480 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
27 220 |
0 |
81 480 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
43 548 947 |
0 |
49 806 150 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
43 574 947 |
0 |
49 806 150 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
43 612 167 |
0 |
49 887 630 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 397 365 |
0 |
1 397 365 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
700 103 |
0 |
700 103 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
594 483 |
0 |
594 483 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
102 779 |
0 |
102 779 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 397 365 |
0 |
1 397 365 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
20 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 417 365 |
0 |
1 417 365 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
378 078 290 |
0 |
384 927 778 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
92 656 060 |
0 |
92 656 060 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
270 056 289 |
0 |
270 056 289 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 722 120 |
0 |
2 722 120 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
20 865 003 |
0 |
6 915 285 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 949 718 |
0 |
6 384 403 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
372 349 754 |
0 |
378 734 157 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai |
29 540 |
0 |
188 685 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
29 540 |
0 |
188 685 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 222 063 |
0 |
1 337 988 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 222 063 |
0 |
1 337 988 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 222 063 |
0 |
1 337 988 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 110 981 |
0 |
3 110 981 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
0 |
6 500 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
36 029 |
0 |
149 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 160 010 |
0 |
3 117 630 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 411 613 |
0 |
4 644 303 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 316 923 |
0 |
1 549 318 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 316 923 |
0 |
1 549 318 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
378 078 290 |
0 |
384 927 778 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
333 048 758 |
333 622 783 |
100,17 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
332 938 758 |
333 512 783 |
100,17 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
328 523 136 |
329 725 324 |
100,37 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
99 553 826 |
96 602 301 |
97,04 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
222 970 770 |
226 378 483 |
101,53 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5 998 540 |
6 744 540 |
112,44 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 739 782 |
2 594 357 |
94,69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 293 910 |
1 862 592 |
81,20 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 675 840 |
1 193 102 |
71,19 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1 675 840 |
1 193 102 |
71,19 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
110 000 |
110 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
110 000 |
110 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
110 000 |
110 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
43 612 167 |
49 887 630 |
114,39 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
27 220 |
81 480 |
299,34 |
III. Forintszámlák |
C/III |
43 584 947 |
49 806 150 |
114,27 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 417 365 |
1 417 365 |
100 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 397 365 |
1 397 365 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000 |
20 000 |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
378 078 290 |
384 927 778 |
101,81 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
372 349 754 |
378 349 754 |
101,71 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
92 656 060 |
92 656 060 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
270 056 289 |
270 056 289 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 722 120 |
2 722 120 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
20 865 003 |
6 915 285 |
33,14 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-13 949 718 |
6 384 403 |
-45,77 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 411 613 |
4 644 303 |
105,27 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
29 540 |
188 685 |
638,74 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 222 063 |
1 337 988 |
109,49 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 160 010 |
3 117 630 |
98,66 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 316 923 |
1 549 318 |
117,65 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
378 078 290 |
384 927 778 |
101,81 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
11 149 541 |
13 682 711 |
122,72 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 720 307 |
6 997 972 |
122,34 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
981 871 |
-981 871 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
magánszemélyek kommunális adója |
1 819 979 |
252 000 |
2. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
3. |
helyi iparűzési adó |
745 004 |
0 |
Összesen: |
2 564 983 |
252 000 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évre |
2024.évre |
2025.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
26 120 606 |
26 643 018 |
27 708 739 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
1 709 205 |
1 743 389 |
1 813 125 |
Közhatalmi bevételek |
3 183 624 |
3 247 296 |
3 377 188 |
Működési bevételek |
726 927 |
741 466 |
771 124 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
31 740 362 |
32 375 169 |
33 670 176 |
Személyi juttatások |
9 235 197 |
9 419 901 |
9 796 697 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 656 860 |
1 689 997 |
1 757 597 |
Dologi kiadások |
9 945 477 |
10 144 387 |
10 550 162 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 584 419 |
4 676 107 |
4 863 152 |
Támogatások |
5 273 061 |
5 378 522 |
5 593 663 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
2 064 802 |
2 106 098 |
2 190 342 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
32 759 816 |
33 415 012 |
34 751 613 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
8 843 387 |
9 020 255 |
9 381 065 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
8 843 387 |
9 020 255 |
9 381 065 |
Beruházási kiadások |
749 224 |
764 208 |
794 777 |
Felújítási kiadások |
7 074 709 |
7 216 203 |
7 504 851 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 823 933 |
7 980 412 |
8 299 628 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
40 583 749 |
41 395 424 |
43 051 241 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
40 583 749 |
41 395 424 |
43 051 241 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022.terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
3 020 000 |
3 020 000 |
2 577 571 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
3 020 000 |
3 020 000 |
2 577 571 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú bevételek |
44 653 424 |
Működési célú kiadások |
37 118 074 |
Működési bevételek |
369 494 |
Személyi jellegű kiadások |
15 034 252 |
Közhatalmi bevételek |
2 708 176 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1 458 696 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
37 094 363 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
4 481 391 |
Dologi kiadások |
12 856 684 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 661 000 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
3 107 442 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
14 858 709 |
Felhalmozási célú kiadások |
16 192 141 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
9 649 545 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
14 858 709 |
Felújítások |
6 542 596 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
16 192 141 |
||
Finanszírozási kiadások |
1 222 063 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
1 222 063 |
||
Bevételek összesen |
59 512 133 |
Kiadások összesen |
54 532 278 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
40 472 157 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||
Külső forrásból |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 337 988 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Bevételek mindösszesen |
101 322 278 |
Kiadások mindösszesen |
54 532 278 |
Működési célú bevételek összesen |
86 463 569 |
Működési célú kiadások összesen |
38 340 137 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
14 858 709 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
16 192 141 |