Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 24Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 102.654.266 Ft bevétellel, és 102.654.266 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosítás előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 384 709 |
9 437 940 |
2 053 231 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
600 000 |
200 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
100 000 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
150 000 |
150 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 784 709 |
10 287 940 |
2 503 231 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 728 000 |
4 728 000 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
637 000 |
1 291 240 |
654 240 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 365 000 |
6 019 240 |
654 240 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
13 149 709 |
16 307 180 |
3 157 471 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 668 592 |
1 897 942 |
229 350 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 260 000 |
7 310 127 |
1 050 127 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 260 000 |
7 310 127 |
1 050 127 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
350 000 |
350 000 |
0 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 100 000 |
1 600 000 |
500 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 040 000 |
1 040 000 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
100 000 |
100 000 |
0 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
2 240 000 |
2 740 000 |
500 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 |
200 000 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
450 000 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 400 000 |
6 875 325 |
475 325 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
10 390 000 |
11 365 325 |
975 325 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 541 007 |
4 776 987 |
235 980 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
450 000 |
350 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
4 641 007 |
5 226 987 |
585 980 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
21 641 007 |
24 252 439 |
2 611 432 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
700 000 |
2 765 000 |
2 065 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
700 000 |
2 765 000 |
2 065 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
638 950 |
638 950 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
638 950 |
638 950 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 837 837 |
1 837 837 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
1 447 900 |
1 397 900 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
23 067 342 |
25 364 348 |
2 297 006 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
24 955 179 |
29 289 035 |
4 333 856 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
156 736 |
156 736 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 948 466 |
20 221 614 |
2 273 148 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 846 084 |
5 407 656 |
561 572 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
23 794 550 |
26 786 006 |
2 991 456 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
85 909 037 |
101 297 602 |
15 388 565 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 723 394 |
18 723 394 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 456 300 |
13 631 322 |
1 175 022 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
12 456 300 |
13 631 322 |
1 175 022 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 715 446 |
2 962 446 |
247 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 507 880 |
2 507 880 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
18 183 |
18 183 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
33 895 140 |
37 843 225 |
3 948 085 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
853 086 |
3 627 387 |
2 774 301 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
34 748 226 |
41 470 612 |
6 722 386 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
120 000 |
120 000 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
3 170 000 |
3 170 000 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 000 |
20 000 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
977 379 |
477 379 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
206 599 |
206 599 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
521 000 |
1 204 978 |
683 978 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
38 439 226 |
55 845 590 |
17 406 364 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 337 988 |
1 356 664 |
18 676 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 337 988 |
1 356 664 |
18 676 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 337 988 |
1 356 664 |
18 676 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 807 799 |
46 790 000 |
-2 017 799 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
48 807 799 |
46 790 000 |
-2 017 799 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
18 676 |
18 676 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
48 807 799 |
46 808 676 |
-1 999 123 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
48 807 799 |
46 808 676 |
-1 999 123 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
|
Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
146 838 |
97 892 |
97 892 |
97 892 |
97 892 |
97 892 |
97 892 |
97 892 |
97 892 |
97 892 |
97 892 |
97 892 |
1 223 654 |
2.Közhatalmi bevételek |
380 400 |
253 600 |
253 600 |
253 600 |
253 600 |
253 600 |
253 600 |
253 600 |
253 600 |
253 600 |
253 600 |
253 600 |
3 170 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 541 187 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
37 843 225 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
435 286 |
290 191 |
290 191 |
290 191 |
290 191 |
290 191 |
290 191 |
290 191 |
290 191 |
290 191 |
290 191 |
290 191 |
3 627 387 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
5 614 800 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
46 790 000 |
9.Bevételek (1-8): |
11 118 512 |
7 412 341 |
11 412 341 |
7 412 341 |
7 412 341 |
7 412 341 |
7 412 341 |
13 412 341 |
7 412 341 |
7 412 341 |
7 412 341 |
7 412 341 |
102 654 266 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
6 060 469 |
4 040 313 |
4 040 313 |
4 040 313 |
4 040 313 |
4 040 313 |
4 040 313 |
4 040 313 |
4 040 313 |
4 040 313 |
4 040 313 |
4 040 313 |
50 503 912 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
4 826 000 |
1 000 000 |
15 874 550 |
38 700 |
0 |
339 900 |
0 |
0 |
96 855 |
4 610 001 |
26 786 006 |
13.Tartalék |
3 043 722 |
2 029 148 |
2 029 148 |
2 029 148 |
2 029 148 |
2 029 148 |
2 029 148 |
2 029 148 |
2 029 148 |
2 029 148 |
2 029 148 |
2 029 148 |
25 364 348 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
9 104 191 |
6 069 461 |
10 895 461 |
7 069 461 |
21 944 011 |
6 108 161 |
6 069 461 |
6 409 361 |
6 069 461 |
6 069 461 |
6 166 316 |
10 679 462 |
102 654 266 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi módosított előirányzat |
Összesen |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi módosított előirányzat |
Temető területén útkövezés, temetőkapu cseréje |
1 270 000 |
2 023 |
1 000 000 |
Kistraktor beszerzése |
6 000 000 |
2 023 |
4 826 000 |
MFP-TFB/2022 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (pályázat+önerő) |
18 024 550 |
2022-2023 |
15 524 550 |
Számítógép, monitor beszerzés |
102 200 |
2 023 |
102 200 |
Utánfutó vásárlás |
350 000 |
2 023 |
350 000 |
Díszfa vásárlás |
3 975 500 |
2 023 |
3 975 500 |
Hangosító berendezés vásárlás |
667 856 |
2 023 |
667 856 |
Husqvarna fûkasza beszerzés |
220 000 |
2 023 |
220 000 |
Kerékpár vásárlás |
119 900 |
2 023 |
119 900 |
Összesen |
30 730 006 |
26 786 006 |