Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 65.806.893 Ft-ban, bevételi főösszegét 105.350.759 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat következő három évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosítás előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 384 709 |
9 437 940 |
9 437 940 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
100 000 |
61 680 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
150 000 |
110 603 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 784 709 |
10 287 940 |
10 210 223 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 728 000 |
4 728 000 |
4 728 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
637 000 |
1 291 240 |
1 291 240 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 365 000 |
6 019 240 |
6 019 240 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
13 149 709 |
16 307 180 |
16 229 463 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 668 592 |
1 897 942 |
1 897 942 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 260 000 |
7 310 127 |
4 898 238 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 260 000 |
7 310 127 |
4 898 238 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
184 575 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
129 420 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
350 000 |
350 000 |
313 995 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 100 000 |
1 600 000 |
1 149 666 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 040 000 |
1 040 000 |
456 244 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
100 000 |
100 000 |
33 808 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
2 240 000 |
2 740 000 |
1 639 718 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 |
200 000 |
92 181 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
450 000 |
399 419 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 100 000 |
1 100 000 |
24 803 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 400 000 |
6 875 325 |
4 760 263 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
10 390 000 |
11 365 325 |
6 916 384 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 541 007 |
4 776 987 |
2 197 234 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
450 000 |
333 799 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
4 641 007 |
5 226 987 |
2 531 033 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
21 641 007 |
24 252 439 |
14 659 650 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
700 000 |
2 765 000 |
2 745 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
700 000 |
2 765 000 |
2 745 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
638 950 |
638 950 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
638 950 |
638 950 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 837 837 |
1 837 837 |
1 058 778 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
1 447 900 |
1 434 440 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
23 067 342 |
25 364 348 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
24 955 179 |
29 289 035 |
3 132 168 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
156 736 |
156 736 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 948 466 |
20 221 614 |
20 221 614 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 846 084 |
5 407 656 |
5 407 656 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
23 794 550 |
26 786 006 |
25 786 006 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
85 909 037 |
101 297 602 |
64 450 229 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 723 394 |
18 723 394 |
18 723 394 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 456 300 |
13 631 322 |
13 631 322 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
12 456 300 |
13 631 322 |
13 631 322 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 715 446 |
2 962 446 |
2 962 446 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 507 880 |
2 507 880 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
18 183 |
18 183 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
33 895 140 |
37 843 225 |
37 843 225 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
853 086 |
3 627 387 |
3 717 387 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
34 748 226 |
41 470 612 |
41 560 612 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 652 448 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 416 496 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
120 000 |
120 000 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 416 496 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
80 130 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 149 074 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
977 379 |
1 187 963 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
439 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
439 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
206 599 |
1 213 142 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
521 000 |
1 204 978 |
2 451 544 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
25 360 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
25 360 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
38 439 226 |
55 845 590 |
57 186 590 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 337 988 |
1 356 664 |
1 356 664 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 337 988 |
1 356 664 |
1 356 664 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 337 988 |
1 356 664 |
1 356 664 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 807 799 |
46 790 000 |
46 790 000 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
48 807 799 |
46 790 000 |
46 790 000 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
18 676 |
1 374 169 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
48 807 799 |
46 808 676 |
48 164 169 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
48 807 799 |
46 808 676 |
48 164 169 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
|
Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
459 086 |
306 057 |
306 057 |
306 057 |
306 057 |
306 057 |
306 057 |
306 057 |
306 057 |
306 057 |
306 057 |
306 057 |
3 825 713 |
2.Közhatalmi bevételek |
377 889 |
251 926 |
251 926 |
251 926 |
251 926 |
251 926 |
251 926 |
251 926 |
251 926 |
251 926 |
251 926 |
251 926 |
3 149 074 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
25 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 360 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 541 187 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
3 027 458 |
37 843 225 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
446 086 |
297 391 |
297 391 |
297 391 |
297 391 |
297 391 |
297 391 |
297 391 |
297 391 |
297 391 |
297 391 |
297 391 |
3 717 387 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
5 614 800 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
3 743 200 |
46 790 000 |
9.Bevételek (1-8): |
11 439 048 |
7 651 392 |
11 626 032 |
7 626 032 |
7 626 032 |
7 626 032 |
7 626 032 |
13 626 032 |
7 626 032 |
7 626 032 |
7 626 032 |
7 626 032 |
105 350 759 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
4 802 506 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 201 671 |
40 020 887 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
4 826 000 |
0 |
15 874 550 |
38 700 |
0 |
339 900 |
0 |
0 |
96 855 |
4 610 001 |
25 786 006 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
4 802 506 |
3 201 671 |
8 027 671 |
3 201 671 |
19 076 221 |
3 240 371 |
3 201 671 |
3 541 571 |
3 201 671 |
3 201 671 |
3 298 526 |
7 811 672 |
65 806 893 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi teljesítés |
Összesen |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi teljesítés |
Temető területén útkövezés, temetőkapu cseréje |
1 270 000 |
2 023 |
0 |
Kistraktor beszerzése |
6 000 000 |
2 023 |
4 826 000 |
MFP-TFB/2022 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (pályázat+önerő) |
18 024 550 |
2022-2023 |
15 524 550 |
Számítógép, monitor beszerzés |
102 200 |
2 023 |
102 200 |
Utánfutó vásárlás |
350 000 |
2 023 |
350 000 |
Díszfa vásárlás |
3 975 500 |
2 023 |
3 975 500 |
Hangosító berendezés vásárlás |
667 856 |
2 023 |
667 856 |
Husqvarna fûkasza beszerzés |
220 000 |
2 023 |
220 000 |
Kerékpár vásárlás |
119 900 |
2 023 |
119 900 |
Összesen |
30 730 006 |
25 786 006 |
|
8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én |
49 887 630 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
49 806 150 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
81 480 |
4. |
Bevételek ( + ) |
58 501 564 |
5. |
Kiadások ( - ) |
66 093 003 |
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én |
42 296 191 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
42 251 641 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
44 550 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
329 725 324 |
0 |
329 897 167 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 594 357 |
0 |
15 645 609 |
8 |
A/II/4 beruházások, felújítások |
1 193 102 |
0 |
3 812 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
333 512 783 |
0 |
349 363 776 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
110 000 |
0 |
110 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 |
0 |
100 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
0 |
110 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
333 622 783 |
0 |
349 473 776 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
81 480 |
0 |
44 550 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
81 480 |
0 |
44 550 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
49 806 150 |
0 |
42 251 641 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
49 806 150 |
0 |
42 251 641 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
49 887 630 |
0 |
42 296 191 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 397 365 |
0 |
1 397 365 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
700 103 |
0 |
700 103 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
594 483 |
0 |
594 483 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
102 779 |
0 |
102 779 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 397 365 |
0 |
1 397 365 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
22 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
22 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 417 365 |
0 |
1 419 365 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
198 835 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=EIII/1+E/III/2) |
0 |
0 |
198 835 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
198 835 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
384 927 778 |
0 |
393 388 167 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
92 656 060 |
0 |
92 656 060 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
270 056 289 |
0 |
270 056 289 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 722 120 |
0 |
2 722 120 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
6 915 285 |
0 |
13 299 688 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 384 403 |
0 |
8 746 499 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
378 734 157 |
0 |
387 480 656 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai |
188 685 |
0 |
29 540 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
188 685 |
0 |
29 540 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 337 988 |
0 |
1 355 493 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 337 988 |
0 |
1 355 493 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 337 988 |
0 |
1 355 493 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 110 981 |
0 |
2 947 011 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
0 |
26 000 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
149 |
0 |
149 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 117 630 |
0 |
2 973 160 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 644 303 |
0 |
4 358 193 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 549 318 |
0 |
1 549 318 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 549 318 |
0 |
1 549 318 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
384 927 778 |
0 |
393 388 167 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
333 622 783 |
349 473 776 |
104,75 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
333 512 783 |
249 363 776 |
104,75 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
329 725 324 |
329 897 167 |
100,05 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
96 602 301 |
96 774 144 |
100,18 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
226 378 483 |
226 378 483 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
6 744 540 |
6 744 540 |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 594 357 |
15 654 609 |
603,41 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 862 592 |
15 267 749 |
819,70 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
731 765 |
386 860 |
52,87 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 193 102 |
3 812 000 |
319,50 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1 193 102 |
3 812 000 |
319,50 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
110 000 |
110 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
110 000 |
110 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
110 000 |
110 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
49 887 630 |
42 296 191 |
84,78 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
81 480 |
44 550 |
54,68 |
III. Forintszámlák |
C/III |
49 806 150 |
42 251 641 |
84,83 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 417 365 |
1 419 365 |
100,14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 397 365 |
1 397 365 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000 |
22 000 |
110 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
198 835 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
384 927 778 |
393 388 167 |
102,20 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
378 349 754 |
387 480 656 |
102,31 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
92 656 060 |
92 656 060 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
270 056 289 |
270 056 289 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 722 120 |
2 722 120 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
6 915 285 |
13 299 688 |
192,32 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
6 384 403 |
8 746 499 |
137,00 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 644 303 |
4 358 193 |
93,84 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
188 685 |
29 540 |
15,66 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 337 988 |
1 355 493 |
101,31 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 117 630 |
2 973 160 |
95,37 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 549 318 |
1 549 318 |
100 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
384 927 778 |
393 388 167 |
102,20 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
13 682 711 |
14 556 691 |
106,39 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 997 972 |
7 871 952 |
112,49 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
-981 871 |
-981 871 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 652 448 |
2 373 000 |
2. |
Helyi iparűzési adó |
1 416 496 |
0 |
Összesen: |
3 068 944 |
2 373 000 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2024. évre |
2025.évre |
2026.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
26 643 018 |
27 175 878 |
28 262 914 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
1 743 389 |
1 778 257 |
1 849 387 |
Közhatalmi bevételek |
3 247 296 |
3 312 242 |
3 444 732 |
Működési bevételek |
741 466 |
756 295 |
786 547 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
32 375 169 |
33 022 673 |
34 343 580 |
Személyi juttatások |
9 419 901 |
9 608 299 |
9 992 631 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 689 997 |
1 723 797 |
1 792 749 |
Dologi kiadások |
10 144 387 |
10 347 274 |
10 761 165 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 107 |
4 769 630 |
4 960 415 |
Támogatások |
5 378 522 |
5 486 093 |
5 705 536 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
2 106 098 |
2 148 220 |
2 234 149 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
33 415 012 |
34 083 313 |
35 446 645 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
9 020 255 |
9 200 660 |
9 568 686 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
9 020 255 |
9 200 660 |
9 568 686 |
Beruházási kiadások |
764 208 |
779 493 |
810 672 |
Felújítási kiadások |
7 216 203 |
7 360 527 |
7 654 948 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 980 412 |
8 140 020 |
8 465 621 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
41 395 424 |
42 223 332 |
43 912 266 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
41 395 424 |
42 223 332 |
43 912 266 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023.terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 149 074 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 149 074 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú bevételek |
47 186 590 |
Működési célú kiadások |
38 664 223 |
Működési bevételek |
2 451 544 |
Személyi jellegű kiadások |
16 229 463 |
Közhatalmi bevételek |
3 149 074 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1 897 942 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
37 843 225 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
3 717 387 |
Dologi kiadások |
14 659 650 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
25 360 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 745 000 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
3 132 168 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
10 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
25 786 006 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
25 786 006 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
10 000 000 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
25 786 006 |
||
Finanszírozási kiadások |
1 356 664 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
1 356 664 |
||
Bevételek összesen |
57 186 590 |
Kiadások összesen |
65 806 893 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
46 790 000 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||
Külső forrásból |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 374 169 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Bevételek mindösszesen |
105 350 759 |
Kiadások mindösszesen |
65 806 893 |
Működési célú bevételek összesen |
95 350 759 |
Működési célú kiadások összesen |
40 020 887 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
10 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
25 786 006 |