forintban

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

2024.évi Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 805 001

07

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

11 305 001

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 027 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 366 456

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

7 393 456

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

18 698 457

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 012 969

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 349 998

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 349 998

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

315 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

515 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1 290 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 600 000

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

82 713

32

Közüzemi díjak (= 28+29+30+31)

K331

2 972 713

33

Vásárolt élelmezés

K332

168 183

34

Bérleti és lízing díjak

K333

552 662

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

900 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

38

Egyéb szolgáltatások

K337

5 450 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

10 043 558

40

Kiküldetések kiadásai

K341

0

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+11)

K34

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 871 757

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

45

Kamatkiadások

K353

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

36 623

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

3 908 380

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

19 816 936

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 636 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+57)

K4

4 636 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

140 675

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

140 675

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

872 838

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 209 600

74

Tartalékok

K513

30 581 604

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

32 804 717

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 130 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

25 276

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 149 606

80

Részesedések beszerzése

K65

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

850 394

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

5 155 276

84

Ingatlanok felújítása

K71

1 968 504

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

531 496

88

Felújítások (=84+…+87)

K7

2 500 000

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

85 624 355

forintban

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

2024. évi Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 298 315

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

13 754 000

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

13 754 000

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 962 446

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)

B11

35 014 761

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 178 480

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)

B1

37 193 241

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

1 700 000

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 500 000

29

Fogyasztási adók

B352

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

31

Gépjárműadók

B354

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

20 000

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

1 520 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+…+27+33+34)

B3

3 270 000

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

40

Ellátási díjak

B405

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

6 545 299

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+…+50)

B4

7 066 299

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+62)

B5

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

47 529 540

forintban

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

2024. évi Módosított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 508 709

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 508 709

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

K93

0

29

Váltókiadások (K94)

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 508 709

forintban

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

2024.évi Módosított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

39 543 866

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

39 543 866

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

59 658

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

39 603 524

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

39 603 524

MEGNEVEZÉS

Létszám

Teljes munkaidős

Részmunkaidős (4 - 6 órás)

Önkormányzat

3

2

1

polgármester

1

1

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Közművelődés

1

0

1

Könyvtár

0

0

0

Közfoglalkoztatottak (önkormányzat)

2

2

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

2

0

ÖSSZESEN:

5

4

1

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

2 917 897

2 917 897

2 917 897

2 917 897

2 917 897

2 917 897

2 917 897

2 917 897

2 917 897

2 917 897

2 917 897

2 917 894

35 014 761

működési célú bevétel

588 858

588 858

588 858

588 858

588 858

588 858

588 858

588 858

588 858

588 858

588 858

588 861

7 066 299

adóbevételek

1 500 000

100 000

1 500 000

170 000

3 270 000

tám.ért.m.c.átvett

181 540

181 540

181 540

181 540

181 540

181 540

181 540

181 540

181 540

181 540

181 540

181 540

2 178 480

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

3 295 322

3 295 322

3 295 322

3 295 322

3 295 322

3 295 322

3 295 322

3 295 322

3 295 322

3 295 322

3 295 322

3 295 324

39 543 866

működési bevétel

6 983 617

6 983 617

8 483 617

6 983 617

7 083 617

6 983 617

6 983 617

6 983 617

8 483 617

6 983 617

6 983 617

7 153 619

87 073 406

felhalm.c.tám.

0

Előz.évi pénzm.fejl.

0

Megelőlegezés

59 658

59 658

BEVÉTELEK

7 043 275

6 983 617

8 483 617

6 983 617

7 083 617

6 983 617

6 983 617

6 983 617

8 483 617

6 983 617

6 983 617

7 153 619

87 133 064

személyi juttatás

1 558 205

1 558 205

1 558 205

1 558 205

1 558 205

1 558 205

1 558 205

1 558 205

1 558 205

1 558 205

1 558 205

1 558 202

18 698 457

munka.terh.jár

167 747

167 747

167 747

167 747

167 747

167 747

167 747

167 747

167 747

167 747

167 747

167 752

2 012 969

dologi kiadások

1 651 411

1 651 411

1 651 411

1 651 411

1 651 411

1 651 411

1 651 411

1 651 411

1 651 411

1 651 411

1 651 411

1 651 415

19 816 936

Segélyek

386 333

386 333

386 333

386 333

386 333

386 333

386 333

386 333

386 333

386 333

386 333

386 337

4 636 000

tám.ért.m.c.átadott

140 675

872 838

1 209 600

2 223 113

áht.belüli megel. v.fiz.

1 508 709

1 508 709

tartalék

2 548 467

2 548 467

2 548 467

2 548 467

2 548 467

2 548 467

2 548 467

2 548 467

2 548 467

2 548 467

2 548 467

2 548 467

30 581 604

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

6 312 163

6 312 163

6 312 163

6 452 838

7 185 001

6 312 163

6 312 163

7 521 763

6 312 163

6 312 163

6 312 163

7 820 882

79 477 788

Kp. Finanszírozás

0

Felhalmozási kiadások

felújítás

1 000 000

1 000 000

500 000

2 500 000

beruházás

816 776

2 000 000

500 000

339 900

1 498 600

5 155 276

Fejlesztési kiadások

0

0

816 776

1 000 000

2 000 000

500 000

339 900

1 000 000

1 498 600

500 000

0

0

7 655 276

KIADÁSOK

6 312 163

6 312 163

7 128 939

7 452 838

9 185 001

6 812 163

6 652 063

8 521 763

7 810 763

6 812 163

6 312 163

7 820 882

87 133 064

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2024. évi Módosított előirányzat

Hivatal épülete - külső kapu felújítása

1 000 000

2024

1 000 000

Hivatal épülete - Fűtés korszerűsítés

1 000 000

2024

1 000 000

Iskola épület - bejárati ajtó csere

500 000

2024

500 000

Összesen

2 500 000

2 500 000

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2024. évi Módosított előirányzat

Temető - 16 férőhelyes urnafal

2 000 000

2024

2 000 000

Hivatal épülete - Bútor beszerzés, egyéb eszköz beszerzés

816 776

2024

816 776

Községgazdálkodás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

500 000

2024

500 000

Kültéri garázs beszerzése

339 900

2024

339 900

Kamerarendszer bővítése

1 498 600

2024

1 498 600

Összesen:

5 155 276

5 155 276

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

2024.évi Módosított előirányzat

Megnevezés

2024.évi Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

47 529 540

Működési célú

79 477 788

Pénzforgalmi bevételek

47 529 540

Pénzforgalmi kiadások

47 387 475

Működési célú támogatások

37 193 241

Személyi jellegű kiadások

18 698 457

Működési bevételek

7 066 299

Munkaadót terhelő járulékok

2 012 969

Közhatalmi bevételek

3 270 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

19 816 936

Működési célra átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 636 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

2 223 113

Pénzforgalom nélküli kiadások

32 090 313

Működési célú tartalékok

30 581 604

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 508 709

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú

7 655 276

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

7 655 276

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

Beruházási kiadások

5 155 276

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

2 500 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

47 529 540

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 223 377

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

39 543 866

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

39 543 866

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Megelőlegezés

59 658

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

87 133 064

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

87 133 064

Működési célú bevételek összesen

87 133 064

Működési célú kiadások összesen

79 477 788

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

7 655 276

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2024.évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

1.

Maradvány igénybevétel - működési

B8131

39 543 866

0

0

39 543 866

2.

Maradvány igénybevétel - felhalmozási

B8132

0

0

0

0

Összesen

39 543 866

0

0

39 543 866

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2024.évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

1.

0

2.

0

Összesen

0

0

0

0

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2025

2026

2027

1.

Helyi adók

1 900 000

2 100 000

2 300 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

1 900 000

2 100 000

2 300 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

950 000

1 050 000

1 150 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2024. év

2025. év

2024. év

2025. év

2024. év

2025. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

saját erő

támogatás

bekerülési költség

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

módosított ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege(szemétszállítás)

0

Bevételek

forintban

s.szám

megnevezés

rovat szám

2025.év

2026.év

2027.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

37 000 000

39 000 000

41 000 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

3 000 000

3 500 000

4 000 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

1 900 000

2 100 000

2 300 000

4.

Mük.bevételek

B4.

7 500 000

7 600 000

7 700 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

49 400 000

52 200 000

55 000 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2025.év

2026.év

2027.év

1.

személyi juttatás

K1

19 200 000

19 300 000

19 400 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

2 500 000

2 700 000

2 900 000

3.

Dologi kiadások

K3

20 800 000

22 700 000

24 200 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

4 000 000

4 500 000

5 000 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

2 900 000

3 000 000

3 500 000

Kiadások összesen

49 400 000

52 200 000

55 000 000

forintban

2022

2023

2024

2025

2026

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

Csömend Község Önkormányzata